Обзор рынка криптовалют

📍Как обычно кажется, что обвал может случиться и вроде это учитываешь, а он все время случается довольно неожиданно. Цена остановилась сейчас в опасно зоне. Если BTC пробьет $64 600, то падение может быть очень глубоким. Сейчас близок последний оплот средней коррекции.

По последним комментариям SEC стало понятно, что ETF ETH будет только в конце лета.

В ETF BTC начался довольно ощутимый отток средств, вчера $(-226 млн).
Держится только TON.
Кстати я предвещал NOT коррекцию в 50%, но коррекция случилась только в 40%, и сейчас есть шансы на продолжение роста.

TradFi
Заседание ФРС испортило все планы и буквально ввело в ступор не только меня. Это было какое-то свинство, столько раз от них звучала осторожная, голубиная риторика при совершенно ужасных отчетах. А сейчас когда мы видим отличные отчеты по инфляции Пауэлл говорит, что некоторые члены ФРС не стали менять прогнозы по ставке после отчетов. Почему? Даже на Блумберге уже куча шуток на этот счет, в стиле чемоданы в отпуск собраны и даже не доехать было до офиса.

Не хочется сейчас ругать ФРС и посыпать голову пеплом, на тему, каким была бы динамика на рынке, если бы вышел ФРС не с такой невменяемой риторикой.

На что можно рассчитывать сейчас? На технический отскок пока что. Был туз в рукаве это сообщение, что вот уже через три дня будет ETF ETH, но теперь стало понятно, что до события еще далеко.

✔️Новости
Лил Памп сделал татуировку Solana на лбу

Банк FlowDesk, связанный с Binance, обанкротился

Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон, предполагает, что Илон Маск владеет около 20% DogeCoin

✔️Базовый сценарий
На выходных должна быть передышка в падении и некоторый отскок.

✔️Что сегодня в лонг
Лонги с короткими стопами ETH и SOL. Так же можно пробовать лонг NOT и CRV. От остального лучше пока не закончится падение избавиться.

✔️Лонг ETH был закрыт по стопу.

✔️Идея сегодня: Лонг ETH
Перевод в безубыток при достижении $3420
стоп: $3354.64
тейк: $3488.02

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Зачем вообще заводить множество аккаунтов для Airdrop? Если проектов так много, что их можно фармить, хоть целый день?

✔️Дефицит времени
Когда только сталкиваешься с темой airdrop глаза разбегаются и хочется участвовать вообще везде. Но правда в том, что вам нужно будет довольно большое время, чтобы разобраться с каждым проектом и выполнить все требования:
найти гайд, проверить актуальный ли, проявить активность в соцсетях и пройти какие-то квесты, получить роль в дискорде. А еще же есть проекты, где нужно проявлять ежедневную активность (заходить на сайт, нажимать кнопочку и т.д.), нужно пополнить токенами именно ту сеть, где работает проект.

Но если вы работаете множеством аккаунтов над 3-4 проектами, то у вас уже все действия отработаны и вы тратите гораздо меньше времени. И становитесь буквально экспертом этих проектов.

✔️Безопасность
Не слишком очевидный фактор. Airdrop это такая горячая тема, что скаммеров там пруд пруди. И вот вы перепутали и пошли клеймить airdrop не по той ссылке и потеряли все что было на кошельке. Когда вы занимаетесь несколькими проектами - этого не произойдет.

✔️Не так много щедрых проектов
Проектов, которые раздают в хорошем соотношении: "количество токенов/усилия и потраченные средства", на самом деле мало.
Кажется, что проектов сотни, но те с которых вы сможете получить значительную сумму наберется пара десятков.

Поэтому стратегию мультиаккаунтинга имеет большое преимущество над честным участием во множестве проектов.

📍Большинство проектов не считает подключение нескольких кошельков, чем-то запрещенным для airdrop, главное чтобы их не были десятки и более, учитывайте это.
Но следует все же проверить, по возможности это в документации или просто спросить в официальном дискорде проекта.

Обзор рынка криптовалют

📍Новостями, которые касаются ETH и BTC Wallstreet цинично дирижирует. Сначала выходит заявление Гарри Генслера, что ETF ETH будет в конце лета и ETH заметно теряет в цене, я на фоне этого прихожу к выводам, что нужно будет постараться, чтобы сделать сильный инфоповод под ETH, когда до конца лета все равно не начнется торговля ETF ETH. Как сразу после закрытия торгов США фьючерсами на Чикагской бирже (ну а как еще, просто совпадение). Аналитик Блумберг говорит, что у него есть инсайдерская информация, что ETF ETH будет запущен 02.07.2024.
ETH взлетает на несколько процентов и тащит за собой весь остальной рынок.

Сейчас вместе с ним взлетели все ТОП продукты сети Ethereum: LIDO, PEPE, SSV, PEPE, UNI.

С одной стороны это всегот лишь слова журналиста из Блумберг, с другой стороны продолжительность реакции на его инсайдерскую информацию говорит о том, что информация не взята из воздуха. Ну и очевидно, как цинично спланирована вся эта новостная история. На следующей неделе, какой-нибудь BlackRock скажет, что про второе июля не в курсе и одобрение их уточненной заявки только в конце лета.

RWA штормит.

TradFi
В вечерних выступлениях членов ФРС, я бы отметил, что начали упоминать рецессию. Пока игра мне непонятна, объявить об одном снижении со словами рынок силен, инфляция падает неубедительно и затем пугать инвесторов рецессией. В этом году ФРС еще менее понятна и непредсказуема для инвесторов, чем в прошлом. А прошлый год было трудно переплюнуть.

✔️Новости
Forbes пишет, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) владеет 64% всего BNB. Главное, чтобы он в тюрьме все это в карты не проиграл.

Farcaster (социальная сеть - есть только с платный вариант) будет выпускать токен и похоже в ближайшее время. Многие сомневаются в успешности проекта. Хотя и инвесторы на развитие дали аж $150 млн. Я попробовал данную соцсеть, и мой личный опыт негативный. Во-первых, сходу надо покупать, вообще без триала, в самой соц сети преобладает проплаченная активность с различных платформ и проектов, я не увидел там вообще настоящего общения.

✔️Базовый сценарий
После небольшой коррекции рост продолжиться.
Покупать на коррекциях.

Осторожнее с Solana ближайшие дни, т.к. в ней есть какие-то дутые ожидания о ETF SOL. Но в целом, Solana поедет наверх вместе с рынком.

✔️Что сегодня в лонг
PEPE надежный вариант сейчас, как бы не смешно это звучало )
Layer-2 и все что связано с рестейкингом ETH сейчас имеет хорошую перспективу.

✔️Вчерашний лонг ETH закрылся по тейк-профиту, соотношение риск к прибыли было 1 к 4,5. Идея с CRV отработала.

✔️Идея сегодня: Лонг 1000PEPE (фьючерс на Binance)
Перевод в безубыток при достижении $0.01324
стоп: $0.0104677
тейк: $0.0151339

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мнения, которые вы могли пропустить

✔️1 млрд USDT заминтили в сети Tron вчера + 250 USDC в сети Solana. Эмиссия продолжается. Некоторые связывают эти данные затем с динамикой цены BTC и других активов. Я ранее указывал, что это спорный индикатор, можно ознакомиться здесь.

Выпуск новых стейблкоинов свидетельствует о том, что USDC и USDT продолжат доминацию на рынке, у других стейблов и близко нет таких объемов выпуска.

✔️Следить за китами в больших монетах - не такая уж блестящая идея
Джеймс Чек из Glassnode рассказал в соцсетях, что отслеживание действий китов в крупных монетах не приводит к точным выводам о дальнейшей цене актива. Еще несколько крупных аналитиков поддержали это мнение.
Обычно эти данные используются, т.к. это все очень нравится публике. Красивая история, как можно отслеживать крупные кошельки, способные влиять на рынок и делать выводы о движении цены. Кстати многие курсы по рынку криптовалют построены на этом ;)
Мы отслеживаем действия китов на рынке и бла бла бла.

📍В монетах с мелкой капитализацией действительно интересно отслеживать действия китов. Например при выборе каких-то новых мем-коинов разумно мониторить несколько активных больших кошельков снайперов мем-коинов, чтобы понять обратил ли вообще на этот мем-коин внимание из тех, у кого действительно есть деньги или это все накачка объемов фиктивными сделками.

✔️Посмотрите как в итоге, распределились потоки средств в ETF BTC в динамике 👆
Grayscale против всех, любопытно со временем, GBTC выйдет к положительным значениям или нет. Обратите внимание, как постепенно Fidelity отвоевал значительную долю рынка.

✔️Curve (CRV)
Михаил Егоров (основатель проекта Curve). Говорит, что злоумышленники действительно завладел некоторыми CRV в протоколе UwU, но не связанными с Егоровым. Впоследствии хакер взял кредит под эти CRV и скрылся с деньгами.

Но это частично повлияло на цену CRV, т.к. эти позиции тоже ликвидировали.

А теперь внимание: Егоров, пожаловался на то, что его позиции сразу не ликвидируют многие протоколы, когда цена достигает предельных значений, что создает для него некоторые неудобства в рамках стратегии мягких ликвидаций. =))

Оцените вы совладелец DeFI проекта и видите, что нужно ликвидировать позицию на несколько млн $ токена, который стремительно падает вниз, чтобы ликвидировать его, нужно будет быстро продавать залог, т.е. с проскальзыванием, в это время цена CRV падает буквально по проценту в минуту. И вот у вас перспективы потерять на этой ликвидации пару сотен тысяч $, из-за того, что у Егорова стратегия мягких ликвидаций.

А не выкупает ли Егоров потом сам CRV после этих мягких ликвидаций по хорошей цене из-за паники, будет любопытно, если потом выйдет расследование, о жестком абьюзе всей этой системе криптозаймов.

Обзор рынка криптовалют

📍В воскресенье мы увидели аналогичную субботе динамику. Сейчас не актуально смотреть на CME (Чикагская товарная биржа) и гэп, который будет в понедельник. Если он и будет закрыт, то гораздо позднее.

На рынке, безусловно позитив. Но что дальше? Не будет же рынок теперь расти две недели до принятия ETF ETH. За это время мы увидим еще не одну коррекцию.

В какой-то момент негатив из рынка акций и валютного рынка может остудить рынок криптовалют.

Tron редкая криптовалюта, которая очень часто перестает коррелировать с BTC и ETH, например в четверг и пятницу в Tron вообще не было падения. Отличный токен в портфель для диверсификации.

Во многих токенах одна и та же бычья формация: слом нисходящего клина. Пока технический анализ для части токенов просто кричит, что будет сильный рост. Не забывайте про стопы.

Есть опасения, что с запуском ETF ETH проблемы появятся у Ethena, который сильно зависит от ликвидности и Funding Rate фьючерсов на ETH. А ликвидность ETH может мигрировать на традиционные биржи. Основатель Ethena привел хороший аргумент, проиллюстрировав, как ликвидность из BTC фьючерсов не исчезла а наоборот и что самое главное Funding Rates остались в среднем такими же.

✔️Новости
TVL ONDO уже больше $500 млн - это рост более 140% с начала года.

JPMorgan утверждает, что большинство ликвидности в ETF BTC пришло из существующих кошельков, а не новые пользователи.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю волну роста ночью, т.к. азиаты еще не отыграли новость по ETF. А завтра ближе к открытию американской сессии небольшую коррекцию, где будут отличные точки входа в лонг.

✔️Что сегодня в лонг
ENS и PENDLE подбирать на коррекциях, скорее всего обновят максимум вместе с ETH.

✔️Лонг PEPE пока приносит прибыль.

✔️Идея сегодня: INJ лонг
Перевод в безубыток при достижении $25.8
стоп: $24.30
тейк: $27.36

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Когнитивное искажение - эффект владения (мы переоцениваем то, чем владеем).

Эффект владения (Endowment Effect) - крайне важное явление для каждого инвестора, которое постоянно искажает вашу оценку активов, которыми вы владеете.

✔️Суть явления
Это психологическое явление, при котором люди оценивают принадлежащие им объекты выше, чем те, которые им не принадлежат. Т.е. люди готовы платить больше за предмет, которым они уже владеют, чем за тот же предмет, если бы они им не владели.

Это касается всего, начиная от кружки и заканчивая токеном в портфеле.

✔️Примеры
Классика из Канемана:
Одной группе дали кофейную кружку, а затем попросили указать минимальную цену, за которую они были бы готовы ее продать , а другой группе предложили указать максимальную цену, которую за которую они купили бы ту же кружку. Исследователи обнаружили, что медианная цена продажи более чем в два раза превышала медианную цену покупки.

Данное когнитивное искажение есть даже у животных:
В исследовании Броснана и де Ваала (2003) обезьян-капуцинов обучали обмену на пищевое вознаграждение и обезьяны меняли с большой охотой часть огурца на целый огурец, но иногда отказывались от обмена виноградинки на целый огурец.

В маркетинге широко используется эффект:
- пробный период рассчитан не только на то, что вы забудете от него отказаться и случайно оплатите, но и на то, что вам не захочется отказываться от подписки, т.к. будет чувство утраты и эффект владения в действии.

✔️В чем причины?
Важно понять причины этого эффекта, так как вам будет легче замечать влияние данного эффекта на вас.

- Неприятие потерь - когда люди чем-то владеют, они привязываются к этому и испытывают чувство утраты, когда теряют это. Просто вспомните любую убыточную сделку.

- любые перемены - это стресс. Мы держимся за некоторый статус-кво. Гораздо легче психологически принять решение пересиживать убыток, чем закрыть сейчас убыток и войти в сделку позже. Некая психологическая инерция

- переоцениваем время и силы, вложенные в то, чем мы владеем, пусть даже речь идет, о том что мы просто сами выбрали какую-то футболку. Время на выбор токена и поиск информации о нем, анализ.

✔️Проявление эффекта владения на рынке криптовалют
- оцениваем токены в портфеле гораздо выше, чем аналоги, которыми не владеем.

- сверх ценным становиться положительный результат в отдельной сделке. После того как сначала в открытой позиции была прибыль, которую вы не зафиксировали, а затем позиция стала убыточной, и вы стремитесь во чтобы то ни стала дождать именно той прибыли, которую вы уже видели на счете.

Получается два аспекта, мы ценим переоцениваем именно финансовый результат и фиксируемся на том, чтобы к нему вернуться, т.к. чувствуем, что уже владели этой суммой на счете. Или переоцениваем сам актив, потому что владеем им.

Это все плохо сочетается с диверсификацией и ребалансировкой портфеля, т.к. нужно будет избавляться от актива для этого.

📍Как снизить влияние данного эффекта.

- Первый шаг — осознание, что эффект владения постоянно воздействует на вас. Понимание того, что вы эмоционально привязаны к своим активам, помогает принимать более рациональные решения.

- сделайте регулярным пересмотр позиций, ребалансировка портфеля. Через равные промежутки времени осуществлять это - это должно быть правилом.

- сравнивать их с альтернативными инвестициями. Это помогает понять, действительно ли ваши активы стоят больше, чем другие варианты, или вы подвержены эффекту владения

- использование внешних оценок и советов. Обычно вы слышите обратный совет, принимать решения самостоятельно думать своим умом. Но именно по активам у вас в портфеле, полезно узнавать чужое мнение. Важно чтобы не избирательно это делать, занимаясь поиском только позитивных фактов.

- Создание чёткой и детализированной инвестиционной стратегии помогает минимизировать влияние эмоций. Определите цели, допустимый уровень риска и правила для продажи и покупки активов. Строгое следование этой стратегии поможет снизить влияние эффекта владения на ваши решения. Это сложно, но наиболее эффективно.

Отличная точка входа в SSV

SSV.network - это сейчас один из важнейших инфраструктурных проектов в Ethereum.

Одиннадцать красных свечей подряд на часовом тайм-фрейме. Прекрасная точка входя перед открытием CME (Чикагской биржи), на которой будет отрабатывать новости по ETF ETH.
Стоп: $37.05
Тейк-профит: $41.91

Обзор рынка криптовалют

📍Понедельник оказался очень ярким. Сильное снижение, в альтах просто паника. И выкуп, в биткоине даже с перебитием дневного максимума.

Триггеры роста? Посмотрите на S&P (+1%) и NASDAQ (+1,5%).

При всем этом прилично прошел листинг ZK более $5 млрд FDV (капитализация).
Артур Хейс начал топить за APTOS, и рисует далекие перспективы 1-3 года, когда APTOS обойдет Solana. Хейс торгует своим мнением только так.

Фундаментально в биткоине есть негатив от майнеров, но надо разбираться, пока я вижу слишком похожие друг на друга отчеты о капитуляции манйеров, и что скоро мы увидим череду банкротств. Похожу на проплаченный FUD.

TradFi
Завтра розничные продажи США - это главный отчет недели.
Из новостей будет интересно послушать выступления членов ФРС их будет множество на этой неделе.

✔️Новости
Tether анонсировал запуск токенов обеспеченных золотом.

С конца мая 2014 года для криптовалютных стартапов было привлечено более $100 млрд.

Южная Корея ужесточает правила криптовалюты, идет речь о делистинге нескольких сотен токенов, пока только стадия обсуждения.

✔️Базовый сценарий
В целом рынок отработал по сценарию из вчерашнего обзора, но такого значительного снижения не ждал.

Сейчас жду продолжения роста, а новый виток снижения можем увидеть в среду на выходном в США.

✔️Что сегодня в лонг
Уверенно отскакивает LINK, можно присмотреться к STORJ. Он у нижней границы нисходящего клина и нижней границы уже касался 4-ре раза, то есть фигура довольно прочная, а не по трем точкам.

✔️Лонг PEPE пока в небольшом убытке. Лонг SSV приносит прибыль. Лонг INJ закрылся по стопу.

✔️Идея сегодня: OP лонг
Перевод в безубыток при достижении $2.155
стоп: $1.876
тейк: $2.199

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Продолжается тяжелая коррекция. Рынок сейчас объективно сложный, BTC и ETH падают так сложно, как не было в 2022 году и почти не было в 2023, а 2021 год был просто easy относительно сегодняшних манипуляций. Часто рэндомно перебивается шип в обе стороны, рисуют и W и V образный разворот. B как сегодня W образный и потом запил уровня. Рынок стал сложный, вот что привнес ETF. Спекулянты, в том числе и я долгое время радовались примитивности крипто рынка для внутридневных спекуляций относительно ведущих фондовых рынков.

Что делать теперь? Быстрее адаптироваться. Это очень сложно, но что можно однозначно выделить на текущем рынке, это быстрая смена паттернов. Мы 2 месяца видим как, если рынок падает, то формируется минимум, после которого раньше можно было смело входить в лонг на 1-3 дня, а сейчас это рост на 3-8 часов и снова падения. Иногда мы видим формирование нисходящего клина, который многократно пробивается вниз и расширяется.

В альтах пока полная безнадега, если торгуете альтами берите скринер токенов и делайте сортировку по объему за 24 часа и увидите алькоины в которых еще есть какое-то движение и интерес инвесторов.

TradFi
Розничные продажи вышли довольно слабые и инвесторов это довольно сильно разочаровало. Вы можете видеть движение и на крипторынке в 15:30, сначала небольшой шип на ожиданиях нейтрального и успокаивающего инвесторов отчета и потом снижение.

Выступления членов ФРС идут целый день. И там ничего хорошего: никто не обещает скорое снижение, несколько месяцев снижения инфляции ни о чем не говорит, нужно больше времени, нужно больше данных. Какой-то заговор по запугиванию рынков.

✔️Новости
Команда Polygon обещает два ярких анонса завтра. А я хотел бы обратить внимание, что при всем дайнтренде в MATIC в сети постоянно растет TVL стейблкоинов, но не знаю возможно ли как-то развиваться в условиях такой дикой конкуренции в Layer-2

✔️Базовый сценарий
Ситуация для меня непонятная. В BTC обновили ночной минимум, но ETH этого не сделал. Цена уже третий час болтается на уровнях близко к минимумам последних недель.

Будет ли отскок или дальнейший пролив? Поддержку BTC уже пробило, но объемы говорят, что идет выкуп. В такие моменты предпочитаю сократить позиции до минимума.

✔️Что сегодня в лонг
Сильны сейчас только Tron и LDO. Но стоит ли их покупать на текущем рынке - большой вопрос. Если ловить отскок, то в ETH.

✔️Лонг PEPE закрылся по стопу. Лонг SSV закрылся по стопу, была яркая позиция, но стоп в безубыток я не переводил. Лонг INJ закрылся по стопу. Лонг OP закрылся по стопу без шансов.

✔️Идея сегодня: ETH лонг при достижении 3350.00
Перевод в безубыток при достижении $3430
стоп: $3279
тейк: $3550

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Что будет после запуска ETF ETH. Будет ли такое же давление со стороны трастового Фонда Grayscale

После того как были запущены ETF BTC был период распродажи. Многие это связывали с несколькими факторами:
- "покупай слухи, продавай факты" классическая история для мира инвестиций. Все хотят играть на опережение и цена часто растет именно на слухах, а затем уже падает, когда событие случается

- Был огромный трастовый фонд компании GrayScale и все его активы стали ETF. До создания ETF активы фонда торговались с дисконтом ~6%. Многие вообще покупали активы в этом фонде именно из-за дисконта. И вот запускается ETF и можно продавать без дисконта. И люди бросились продавать, отток был сотни миллионов долларов несколько недель подряд, вообще отток из GBTC (ETF от GrayScale) закончился только в мае.

✔️В чем разница с ETF ETH

Покупай слухи продавай факты - это еще более актуально сейчас. И многие получившие опыт от запуска ETF BTC будут очень насторожены в первые дни запуска ETF ETH с покупками.

Но вот давление трастового фонда Grayscale ETHE на цену будет совершенно иным.

Сейчас дисконт составляет 1,8% между Grayscale ETHE и ценой ETH. Это значит что распродажи со стороны держателей фонда не будут такими мощными.

На графике выше 👆 вы можете увидеть как снижался дисконт вместе с ростом уверенности, что ETF примут. Я как-то даже ссылался на это, как на надежный индикатор будет ли принят ETF ETH или нет.

Капитализация ETH намного меньше, чем у BTC. И теоретически интерес какого-то крупного институционального инвестора может просто изменить игру на несколько дней в ETH, здесь крупному игроку трудно будет остаться незамеченным.

📍Выводы
Снижение цены ETH сразу после принятия ETF ETH остается наиболее вероятным сценарием.
Но можно ожидать, что распродажа будет мягче, чем в случае с ETF BTC и менее продолжительной.

Обзор рынка криптовалют

📍Позитивный растущий день, давно таких не было. Причина простая, сегодня выходной в США и можно было разыгрывать любую карту без американского рынка, но потом с большой долей вероятностью все вернуть назад в четверг.
Азиаты воспользовались этим. Хотя я вчера и рассчитывал на рост, но про выходной вспомнил, только ближе к ночи, поэтому не упомянул его в обзоре.

FET, OCEAN, AGIX показывают тесную корреляцию из-за скорого слияния, ранее, кроме общего падения крипты, был FUD из-за боязни делистинга токенов из-за слияния. Сейчас выходит масса материалов, которая говорит насколько крупным будет игрок в сфере AI. Я, признаюсь, пока настроен скептически именно к этим трем проектам, нужно набрать больше информации. Сейчас есть опасение, что это большой маркетинговый ход, а не благо для проектов.

В ETF BTC снова отток на $150 млн.
Вчера правительство Германии поздно вечером продало BTC на $150 млн, есть мнение, что на этом и случился финальный пролив перед оттоком, мне верится слабо, что это было причиной именно заключительного слива, т.к. рынок скорее реагировал на закрытие CME перед выходным. Но давление на рынок продажа в $150 млн точно оказала.

✔️TradFi
Рынок жилья США продолжил падения. В целом до конца недели только выступления членов ФРС и ничего другого.

✔️Новости
Раздача LayerZero состоится 20 июня

Артур Хейс заявил, что увеличивает позиции в PENDLE и DOGE

✔️Базовый сценарий
К сожалению, вероятность что к 15:30 завтра рынок будет гораздо ниже очень высокая. Хотя сейчас и кажется вот он слом тенденции, но я буду набирать новые лонги именно после открытия американского рынка.

✔️Что сегодня в лонг
Традиционно если есть вера в лонг, то это ETH и все с ним связанное: PENDLE, SSV, LDO.
Но я подожду четверга для покупок.

✔️Вчерашний лонгпо ETH не открылся, цена не упала до лимитной заявки.

✔️15 апреля я написал обзор, где указал, что жду для долгосрочного лонга ATOM на определенных уровнях. И вчера полностью позиция была открыта. Можно присоединяться, т.к. позиция долгосрочная и не так далеко ушла цена, а завтра возможен еще один возврат вниз.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок пошел закрывать гэп со вторника на CME но на час позже, чем я вчера указал в обзоре. Формальной причиной послужила плохая статистика из США, в основном сказался недельный отчет рынка труда США, он был сильнее ожиданий, что через призму ФРС указывает, на то что ставки должны оставаться на текущих значениях.

В BTC формируется треугольник на часовом тайм-фрейме, исходя из этого можно будет ожидать завтра снова высокую волатильность, т.к. выход будет в ту или иную сторону. Пока BTC ниже $66 000 вероятность, что пойдет обновлять минимум недели ниже ($64 000) - высокая.

FET, OCEAN, AGIX остаются сильнее рынка и даже начав рисовать падение вслед за остальным рынком, скорректировался слабо. Это самые сильные токены из средних за последние дни.

BOME и PEPE так же показывали неплохую динамику. SHIB и DOGE остаются с высокой капитализацией, но уже с низкой волатильностью. Ликвидность сейчас в WIF, PEPE, BOME, MEME они более менее ходят за BTC c волатильностью в 3-4 раза больше.

✔️Новости
Генеральный директор Circle Джереми Аллер выступил с презентацией, о том что 10% всех денег на планете будут составлять стейблкоины уже через 10 лет, сейчас на них приходиться 0,2% от всех денег планеты.

При этом по данным Visa: на данный момент пользователей стейблкоинов около 31 млн.

✔️Базовый сценарий
BTC-доминация упала вчера и стабилизировалась. Это хороший сигнал. В альты может вернуться ликвидность при следующей волне роста BTC.
Рассматриваю как базовый сценарий - отскок до открытия американского рынка завтра.
А закрытие пятницы пока загадка для меня.

✔️Что сегодня в лонг
В SOL пока невнятная динамика, не слишком активно отскакивает, не самый лучший токен на отскок.
Если увидим рост в BTC, то PEPE уже на низком старте. Ну и конечно ETH.

✔️Идея сегодня: TON лонг при достижении $7.075
Перевод в безубыток при достижении $7.3
стоп: $6.896
тейк: $7.558

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Заканчивается тяжелая неделя. Большинство альтов потеряли десятки процентов за прошедшую неделю, при этом новые листинги проводятся и нет уже былого задора по выкупу токенов.
Вы сами прекрасно знаете, что пара зеленых дней подряд, и уныние сменитя на FOMO.

ETH выглядит сегодня гораздо сильнее остального рынка, а PEPE даже не сходил вниз. Эту парочку я торгую позиционно, докупаю на проливах, продаю частично на подъеме и ожидаю ко второму июлю хороших цен по ним. Вы только взгляните насколько ETH сильнее BTC на этой неделе: 5 красных свечей подряд по BTC и 3 красных и 2 зеленых по ETH.

BTC обновил минимумы недели, при этом падала BTC-доминация и в альтах не было такого сильного падения, как обычно видели на неделе при снижении BTC.

5 дней подряд отток средств из ETF BTC, насколько же ETF сейчас сильно влияет на рынок.

FET, OCEAN, AGIX приостановили рост и начали уже ходить за остальным рынком.

✔️TradFi
PMI США вышел сильным в 16:45: индекс лучше промышленности и в промышленности и в услугах, акции новость поддержала, рынок крипты тоже поехал вверх после новости, за фондовым рынком.

✔️Новости
Канадская компания по управлению активами 3iQ подала предварительный проспект эмиссии ETP Solana (SOL) (биржевой продукт) на Фондовой бирже Торонто (TSX).

⚡️Binance интегрирует USDT в TON и открывает транзакции. - Большое событие для TON.

Из-за airdrop LayerZero вчера, плата за газ в сети Arbitrum достигала более $4.

✔️Базовый сценарий
Позитивные выходные. Но с закрытием BTC в воскресенье близко к цене закрытия пятницы.
Если не будет снова какого-то инсайда, как на прошлых выходных.

✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH.
Стоит обратить внимание на токен GAL, если отскок в BTC продолжиться, токен взлетит на 4-6%.

✔️Лонг TON дает прибыль.

✔️Идея сегодня: API3 лонг
Перевод в безубыток при достижении $2.4
стоп: $2.199
тейк: $2.596

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Cardano - изучаем экосистему

Основанный в далеком 2017 году блокчейн Cardano. Я иногда шучу над почитателями ADA (нативного токена блокчейна) за их фанатичную приверженность данной сети, вот на эту тему забавный ролик 👆

Хочу поставить эксперимент и понять, что находят в этой сети до сих пор столько людей. Капитализация ADA - более $13 млрд. Экосистема содержит все, что есть у большинства PoS сетей сейчас:
- стейблкоины
- DeFi проекты
- игры
- NFT маркетплейсы
- стейкинг
- кошельки, обозреватели и многое другое.

✔️Я куплю ADA на 250 USDC на CEX, закину на кошелек и попробую активно поучаствовать в экосистеме Cardano. И посмотрим, что удастся заработать до конца лета, используя эту небольшую сумму.

📍Разберу проекты на Cardano, выделим недостатки и, может быть, даже преимущества сети. И попытаемся понять, есть ли смысл ее использовать

Оптимизируем накопления ETH в ожидании ETF (часть-1)

Основная, очевидная идея на сегодняшнем рынке - запуск ETF ETH в начале июля и соответственно рост ETH еще до запуска.
Можно просто купить ETH и ждать новости и продавать: частично за какое-то время до запуска ETF, частично в день запуска и оставить небольшую часть на случай, если сценарий , который был c ETF BTC не повторится. О вариантах, того что будет после запуска пост здесь.

Но сегодня поговорим о более активном способе управления позицией ETH.

✔️Фьючерсы под залог ETH и спекуляция
Вы покупаете ETH отправляете в обеспечение на фьючерсы. На Binance это называется COIN-M, на OKX "фьючерсы с маржой в криптовалюте" - подобные инструменты есть на всех крупных биржах, но обратите внимание, что не везде есть хорошая ликвидность (ByBit, Binance, OKX на этих биржах ликвидности предостаточно).
- У вас средства находятся в ETH поэтому если ETH растет вы получаете все те же выгоды, как и от стратегии купил на споте и держи, При этом вы можете брать плечи на падениях и затем уменьшать или вообще убирать плечи после периода роста.

- Можно занять более агрессивную позицию и в тот момент, когда вы полагаете, что достигнут локальный максимум, брать шорт, не обязательно большой, а можно просто на часть средств, от тех, что находятся в залоге. Этот вариант психологически труднее, вы ставите на рост, но иногда берете шорт - это высший пилотаж. Для большинство этот вариант не подойдет.

Здесь основная опасность - увлечься размером плечей.
Психологическая опасность: если вы будете брать шорт (правильно это называть хеджировать позицию в ETH), то иногда вы будете получать убыток и понимать, что если бы вы просто держали ETH без всех этих усилий и траты времени, то получили бы больше, ведь вы верно определили движение базового актива, "зачем же вообще полезли в оптимизацию". И дальше попытка вернуть все обратно, через взятие больше риска. Вывести из себя это все вас может запросто.

✔️Использовать GRID-ботов
Это вполне разумно в данном случае. Grid-боты размещают ордера на покупку и продажу через заданные интервалы в определенном ценовом диапазоне.

Инструмент есть на любой CEX. Ставите сетку на выкуп коррекций в ETH и затем постепенную продажу выше, при этом обеспечение в ETH.

Сэкономите нервы.

📍Это рисковый вариант требующий времени, навыков анализа рынка, риск менеджмента и психологической устойчивости. Но потенциально это может дать наибольший доход. При этом риск наивысший.

Привожу картинку выше 👆, чтобы продемонстрировать, насколько активно я управляю лонгом в ETH (частично торгует бот, но что-то закрываю руками). Я торгую пару ETHUSDC, т.к. сейчас на Binance отсутствует комиссия для мейкера в парах USDC. Взят криптозайм под ETH, взамен получены USDC, на которые торгую и оптимизирую позицию ETH.

В следующей части рассмотрим более пассивные и менее рискованные варианты оптимизации лонга в ETH.

Обзор рынка криптовалют

📍Скучный день в крупных монетах. В BTC и ETH движение менее 1%.
Растут сильно токены протокола Ordinals, такие как RATS, SATS.
И мем-коины SLERF и TURBO, но для обоих рост на выходные скорее уже закончен.

В ETF BTC отток был даже в пятницу ~(-106 млн $). Если мы увидим один день притока после такой долгой серии, то это будет рост BTC на несколько процентов.

LINK падает из-за прошедшей разблокировки и большинство разблокированных токенов сразу попали на биржи.

AVAX начали сливать очень крупный кит монеты, причина непонятна, но AVAX сегодня был уже в (-10%), сейчас немного отскочил.

Заметно растет открытый интерес на ETH на Чикагской бирже CME, так же было с BTC перед запуском ETF BTC.

FET, OCEAN, AGIX вот и началось падение у этой троицы. Для шорта точек интересных для входа не нашел, т.к. в выходные ждал более сильной динамики от ETH и BTC.

✔️TradFi
Неделя была скудная на события. После такой риторики от членов ФРС, что мы слышали на текущей неделе, появились опасения, что один из сигналов, который ждет ФРС - это падение Фондового рынка, а не только снижения инфляции и охлаждение рынка труда. Если так, то рынок крипты во время сильного падения фондового рынка может уйти в глубокую коррекцию.

✔️Новости
Solana внедрила ZK compression прямо в Layer-1, такой однозначный сигнал на то, что для Solana Layer-2 не нужен. Они говорят об ускорении блокчейна, но требуется время для оценки.

✔️Базовый сценарий
Выходные пока выходят такими невзрачными. Что соглашусь мой прогноз, на позитив в выходные был неудачным, несмотря на то что BTC и немного вырос. Но торговать такое болото в лонг пока преждевременно.

✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH - все тоже.

✔️Лонг TON закрылся по стопу в безубыток. Лонг API3 закрылся по стопу.

✔️Идея сегодня: Шорт 1000RATS (фьючерс на Binance)
Перевод в безубыток при достижении $0.102
стоп: $0.12043
тейк: $0.09520

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Идеальное соотношение take-profit и stop-loss

Насколько предполагаемая прибыль должна быть больше, чем возможный убыток. Думаю, каждый задавался таким вопросом.

Начнем с рассмотрения таблицы выше 👆
В левом столбце соотношение Прибыль : Риск
Очевидно, что при соотношении 1 к одном 1, нужно более 50% сделок закрывать в плюс, чтобы торговля была прибыльной при учете комиссий, так что точка безубыточности чуть выше 50% прибыльных сделок.

✔️Возможности с соотношением 5 к 1 на рынке встречается не часто
Это задним умом вы найдете массу таких возможностей на графике. Но, в реальности, найти возможность для сделки 5 к 1 очень сложно на рынке в 2024 году.

То что дает иксы в будущем, после покупки иногда дает (-50%).

Например если вы закладываете возможную просадку в 20%, то чтобы выйти на 5 к 1, вы должны ориентироваться на доход от сделки в 100%.

Об этом пишут, во всех учебниках и рассказывают на курсах для скальперов: ставишь стоп под уровнем, после пробоя этого самого уровня и получается сумасшедшее соотношение. Но как часто после пробоя уровня цена не улетает далеко, а еще чаще просто снимает пару раз эти близкие стопы.
Хотя стратегии с коротким стопом имеют место быть, я лишь о том, что их трудно найти и далее еще труднее дисциплинированно реализовывать, ведь надо верить, что после 8 подряд убыточных сделок, будет 2 подряд прибыльные и это вы после этого останетесь еще в прибыли.

✔️Позиция может формироваться постепенно
И если не усредняться, а напротив добавлять к прибыльным позициям, одновременно перемещая стоп в безубыток, можно формировать большие позиции, с прекрасным соотношением прибыль к риску, но и по стопу выносить вас будет довольно часто.

📍Оптимальным для большинства трейдеров является соотношение между от 1:1 до 3:1, т.к. такие сделки реально найти и психологически легче дисциплинированно торговать такое соотношение, в сравнение с 5:1.