Новости и мнения, который вы могли пропустить

✔️OP & Base
О том насколько становятся популярнее Layer-2 можно сказать по простой статистике от Uniswap.
Картинка выше 👆
Количество ежемесячных свопов на Optimism and Base:
В апреле прошлого года: 202,8 тыс.
В апреле этого года: 1,03 млн.

📍OP все еще актив, имеющий отличный долгосрочные перспективы.

✔️TON
Tether запускает USDT и XAUT с золотым обеспечением на TON. В последнее время блокчейн развивается как никакой другой.

📍На мой взгляд слабое место TON - это Defi и DEX. Причем это странно, телеграмм используют в странах, где на все кроме политической позиции смотрят сквозь пальцы и вряд ли будут такие же атаки как сейчас на Uniswap от SEC, и при этом все DeFi на TON в зачаточном состоянии до сих пор.

✔️Runes
Запуск протокола Runes взвинтил комиссии в сети биткоин практически до 100$ за транзакцию.
Протокол Runes позволяет создавать новые цифровые токены, которые можно будет запустить поверх блокчейна Биткойн.

📍О протоколе будет отдельный пост, т.к. эта веха для сети BTC не меньше чем протокол Ordinals в начале прошлого года.

Обзор рынка криптовалют

📍После оживления в альтах в субботу, в воскресенье видим коррекцию, особенно в токенах протокола Ordinals (SAT после вчерашнего сильного роста, упали сегодня уже почти на 10%).

В ETH и BTC пока не получается прорваться за новые сопротивления. Но рынок явно направлен вверх пусть после скудного на волатильность халвинга.

Относительно TradFi неделя сложная. ФРС пугает рынки, а отчеты США все еще очень сильные. Снижением ставки ФРС пока не пахнет. Следующая неделя будет довольно интересна, будет много отчетов компаний в сфере ИИ, так что токены ИИ проектов вероятно будут пользоваться вниманием инвесторов.
ВВП США и инфляция PCE - основные отчеты в TradFi на предстоящей неделе. Ну и геополитика продолжает держать инвесторов в напряжении.

Традиционно смотрим проекты в зоне интересов маркетмейкера DWF Labs (мастера пампов): DWF вошли в правление сетью Klaytn (KLAY) из альтов у них в портфеле больше всего токена ID.

✔️Новости
OMNI заявил о близости mainnet.
У TOKEN ряд обновлений на этой неделе.
PYTH анонсировал скорый airdrop.

От этих токенов ждем какой-то перфоманс.

✔️Базовый сценарий
Коррекция до $64 000 в понедельник - это норма, и не должна вызывать беспокойство, а вот если рынок пойдет ниже, то возможно лучше частично закрываться и перезаходить ниже, т.к. основная ликвидность далее уже под $63 000.

Пока торгую исключительно в лонг, после снятия ликвидности в пятницу. Рост может быть выматывающим и сложным, но исхожу из того, что сейчас скорее $70 000, чем снова ниже $60 000 по BTC.

✔️Что сегодня в лонг
Ожидаю нового рывка в RWA, которые изрядно просели в последнюю неделю (кроме ONDO, конечно, которое было на высоте). И можно начинать покупать AI токены FET, AGIX, FIL, RNDR, ну и в меньшей стпени жду позитив в WLD и NEAR.

✔️Удерживаю лонг BTC. Удерживаю лонг ETH.

✔️Идея на сегодня покупка AGLD при достижении $1.143 - 75% позиции и при $1.093 - 25%
перевод в безубыток при достижении $1.218
стоп: $0.996
тейк: $1.364

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Гайд по Airdrop проекта Photon (PTON) - Layer 2 сети биткоин

Запускают очередной Layer 2 в сети биткоин. Проект использует BVM и Celestia для повышения масштабируемости. Airdrop будет, т.к. подтверждение выложено в официальном твиттере (запрещенная в РФ организация) проекта.

Зачем нужен Layer 2, думаю, вполне понятно, для уменьшения цены транзакций, для скорости, масштабируемости и существенного расширения возможностей разработчиков.

Layer-2 в сети биткоин сейчас реализуют многие, так что революционного ничего нет.
Запущен пока только Testnet.
За проектом стоит SatoshiSync у этих ребят взлетает сейчас все к чему прикасаются. Я связываю это все же больше с ростом и хайпом BTC, а не их безупречному бизнес-таланту.

✔️Бесплатные и простые условия по участию в Airdrop
Здесь буквально по шагам расписано, что надо сделать.

- подключаете кошелек, твиттер
- заходите в тестнет
- из криптокрана получаете бесплатные токены
- отправляете их в стейкинг
Занимает 2 минуты.

Дальше идете на страницу Photon Galxe и там так же вас ведут по пунктам.

Лайкнуть, получить роль в дискорд, подписаться в твиттере.
Из неприятного придется сделать ретвит и цитату в твиттере. Занимают все задания в Galxe 5-7 минут.

И все, вы участник Airdrop. Вот такой вариант для любителей бесплатных монет. По срокам раздачи пока не ясно. Участников сейчас около 30 тыс.

📍Все задания занимают примерно минут 10, единственное нестабильно работает их Testnet и Metamask ругается на сеть как возможный скам. Проект подтвердило уже множество авторитетных изданий и проектов, но я всегда рекомендую участвовать в airdrop, особенно связанных с testnet кошельками c небольшим количеством средств, для безопасности.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок криптовалют старается вырасти, с минимума пятницы BTC уже сделал 11 %, некоторые альты (например LINK) более 20%.

Тормозит рынок негативный фон в TradFi.
Рассмотрим кратко предстоящую неделю:
- Отчет потребительской инфляции США в пятницу - самое важное событие недели
- Начинается период тишины перед заседанием ФРС, так что комментарии от членов ФРС будут отсутствовать.
- отчеты за первый квартал гигантов США, второй по важности фактор.
- Минфин США через заимствование высосет с рынка довольно много ликвидности, что окажет давление.

Отдельно хочу обозначить Funding Rate, который довольно прохладный сейчас относительно лонгов, рынок отнюдь не перегрет покупками с плечами, поэтому сейчас совсем небольшой риск сквиза вниз (подобно тем, что мы видели 5 и 12 марта).
Больше того, на нескольких биржах сейчас BTC имеет негативный Funding Rate, т.е. шорты преобладают, последний раз такая тенденция держалась более менее значительное время в сентября прошлого года, затем начался сильный рост.

✔️Новости
Комиссии в сети биткоин возвращаются в норму после хайпа протокола Runes, в NFT Runes так же большой возмутитель спокойствия).

Кредиторы Mt. Gox (крупнейшей когда-то криптобиржи) сообщают, что начали получать выплаты в фиате.

✔️Базовый сценарий
Мы увидели значительный отскок, и базовым направлением остается рост, хотя сейчас очевидно, что рост будет трудный с откатами, а не резкий памп после халвинга.

Как только мы увидим, позитив на Фондовом рынке, то рост в крипте значительно ускориться.

✔️Что сегодня в лонг
Остаются в приоритете AI, RWA сектора.

✔️Удерживаю лонг BTC. Удерживаю лонг ETH. ❗️Вчера была техническая ошибка в обзоре: на графике было указано AGIX вместо AGLD, но график был именно AGLD. Позиция не была открыта, т.к. цена не дошла до лимитного ордера, но идея все еще актуальна.

✔️Идея на сегодня покупка DUSK
перевод в безубыток при достижении $0.446
стоп: $0.3418
тейк: $0.5071

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Сеть Cardano и DePIN проект Snekkies

Рассматривая различные сети на предмет мем-коинов и как они повлияли на развитие сети, я заметил, что один из самых больших по капитализации проектов в сети Cardano - это мем-коин SNEK (FDV более $80 млн).

Кажется, что сумма не такая большая для текущего состояние рынка криптовалют. Но не для блокчейна Cardano, т.к. самый большой DEX сети - это Minswap (MIN), где FDV $89 млн, а TVL $75 млн, проект довольно новый и даже очень живой (ежедневные объемы превышают TVL). Более того там предлагаются варианты размещения одного актива в пул ликвидности с доходностью гораздо более привлекательной, чем обычно можно увидеть на DEX в сети Solnana например.

Самый крупный CDP проект сети - Indigo (INDY), с FDV $75,78 млн и TVL $81 млн. Сам по себе проект интересен тем, что создаваемые активы привязаны не к $, а к BTC и ETH. Но комиссии проекта в виде 2%, отпугнет многих.

CDP (Обеспеченная долговая позиция) - это позиция, созданная путем блокировки залога в смарт-контракте для генерации децентрализованного стейблкоина.

✔️Сейчас на блокчейне появился интересный проект Snekkies

Распродается коллекция NFT Snekkies , на эти деньги приобретаются Mining машины или инвестируют в майнеров в сети Cardano из документации возможны два варианта, затем первые 90 дней 90% доходов направляется на увеличение активов, вложенных в майнеров, а 10% на развитие проекта. После 90 дня половина всего дохода направляется холдерам отправивших свои NFT в стейкинг.

Вот такое сочетание NFT и DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), на мой взгляд интересный проект, это сеть Cardano )

DePin относится к применению технологии блокчейна и принципов децентрализации к сетям физической инфраструктуры в реальном мире в таких областях, как транспорт, энергетика и беспроводная связь и т.д.

Да, на Cardano тоже бывает выходит что-то интересное. Но сеть настолько уступает в популярности топовым блокчейнам, что все подобные проекты на Cardano с трудом набирают $1-2 млн, в данном же случае бустом был мем-коин SNEK. Это один из примеров как с помощью комьюнити мем-коина создаются другие проекты с некоторой полезностью.

📍В сети Cardano, есть жизнь. Cardano сейчас замыкает ТОП-20 среди блокчейнов по TVL. Есть база лояльных пользователей, это видно по объему, а главное высокой доли застейканного ADA.

Но есть опасения, что после окончания текущей растущей фазы рынка у инвесторов в ADA и проекты на Cardano снова повиснет в воздухе вопрос: кроме преданного стагнирующего комьюнити, и продающего друг другу токены, пусть и качественно созданных проектов сети, у блокчейна есть какие-то реальные перспективы?

Разговоры о крипте на кухне. FOMO разрушительно, и как часто мы ошибаемся в оценке влияния FOMO на итоговый результат.

Прошлый выпуск был: Поведенческое проскальзывание и контракт с самим собой.

Часто приходится слышать, что из-за FOMO кто-то потерял много денег, разберемся на что действительно влияет FOMO в аспектах торговли,

✔️FOMO - страх упустить важное движение на рынке, какие-либо возможности для заработка

FOMO проявляется в виде покупки активов, которые уже сильно выросли и вы боитесь, что движение будет еще сильнее и вообще ничего не получится на нем заработать.
Иногда это выражается просто в покупке токена, который долго лежит на дне, а вокруг вы видите массовый памп токенов с низкой капитализацией, с мыслями "вдруг сейчас полетит вверх и без меня", а токен как не подавал признаков жизни, так и не подает.
Мы забываем и про такие совсем уже нерациональные катализаторы FOMO, как знакомый рассказывает, что он купил BTC 2 года назад, и сейчас уже столько заработал. То есть даже не ситуация на рынке, а просто другие люди влияют на наши решения.

Вариантов проявления огромное количество, но главный ущерб от FOMO - это низкая эффективность решений.

✔️Плохие решения

FOMO приводит к быстрым необдуманным решениям, когда мы не проводим должный анализ, т.к. просто боимся не успеть забежать в "этот уходящий поезд".

FOMO снижает нашу способность вероятностно смотреть на рынок. Цены токенов двигаются все время, а важно какое математическое ожидание мы принимаем заходя в сделку и какова оценка Риск/Прибыль.

✔️Влияние на потери

Кажется, очевидным, что FOMO приводит к потерям, но это не всегда так. Если у вас есть риск менеджмент и вы действительно его соблюдаете, то FOMO лишь ухудшит качество ваших сделок, но не приведет к большим потерям.

Но есть 2 эффекта FOMO, которые способны подорвать риск менеджмент и существенно снизить оценку способность к адекватной оценке риска, и последствия могут быть катастрофическими:
- когда вы залетаете в актив после 50% роста за несколько дней, вы настроены очень позитивно.
А теперь посмотрим на ситуацию, когда этот актив упал на 20%, после того как вы купили. Из-за страха пропустить возможность инвестор, испытывающий FOMO, может всячески избегать закрытия убыточных сделок, надеясь, что ситуация изменится в их пользу. И тут наша психика получает двойной удар, мы не только пытаемся избежать боли от потери, но и боимся, что рынок резко развернется и удастся не только вернуть все потери, но остаться в этом мощном движении, на которое и был изначально расчет. То есть страх недополучить прибыль остается даже, когда мы видим убытки.

- чувство беспокойства и напряженности снижают нашу способность принимать потери. А именно в таком состоянии мы находимся под воздействием FOMO.
Легче всего смирится с убытком в уверенном, спокойном состоянии, где мы понимаем, что неудачный результат какого-то инвестиционного решения - это часть процесса.

✔️FOMO - инструмент мошенников

Именно через FOMO, часто вовлекают людей в проекты, которых в спокойном состоянии они бы никогда не стали участвовать.
Недавно я описывал схему скама в telegram-каналах и ядро этой схемы, как раз описание быстрорастущего токена, намереваясь вызвать в читателе FOMO, приводя аргументы, которые невозможно проверить.

📍У FOMO есть некоторые положительные эффекты
Хочется купить, когда рынок только-только начал расти (что практически невозможно), и некоторые увлекаются ожиданием идеальных ситуаций и действительно пропускают массу инвестиционных возможностей, а FOMO может привести вашего внутреннего перфекциониста в чувства и даже привести решение к некоторому балансу.

Так же после череды неудач, не хочется возвращаться к графику и оценке каких-то инвестиционных возможностей, но FOMO может вас временно подбодрить и стимулировать.

Обзор рынка криптовалют

📍Только начали появляться признаки небольшой коррекции по BTC к $64 500 или даже к $63 800, но как я описывал вчера, позитив на Фондовом рынке США приведет к ускорению роста на рынке криптовалют, и сегодня американские акции растут и и на рынке криптовалют позитив.

Если смотреть как исторически влиял халвинг на цену BTC, то сначала была коррекция от нескольких недель до полутора месяцев, а затем интенсивный рост BTC, но лично я скептик относительно такой экстраполяции. Импульс вверх еще не угас, поэтому торгуем, что есть.

Вчера был небольшой приток в ETF BTC (+$62.2 млн), лидер FBTC (Fidelity).

Проводится листинг (на Kucoin, MEXC, Gate) интересного проекта Defispot (токен SPOT). Межсетевой SWAP с удобным интерфейсом, работает более чем с 60 блокчейнами. Стартовая оценка не кажется слишком завышенной, проект, безусловно, многообещающий, и я присмотрюсь к покупкам после эйфории вызванной листингом, в расчете на то, что скоро будет проведен листинг на более крупных биржах и закинут внушительный пул ликвидности на Uniswap, жду как минимум кратковременного успеха от этого проекта.

✔️Новости
Вышел индекс PMI США, причем и промышленность и услуги ниже прогноза, но судя по реакции рынка и прессы, инвесторы оценили данные как предвестник падения найма в промышленности и снижения цен в секторе услуг. Что будет отличным сигналом для ФРС. "Продаем факты, покупаем слухи" в действии.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю сегодня или завтра движение в BTC на $68 000. Если даже рост с перехаем максимумов года не состоится, то ликвидность выше забрать обязаны.

✔️Что сегодня в лонг
RWA остается лучше рынка (с ONDO во главе). В начале недели писал про новостной фон относительно ONDO и TOKEN и они уже значительно выросли, теперь ждем рост в PYTH.

✔️Удерживаю лонг BTC. Удерживаю лонг ETH. Лонг DUSK в небольшом убытке.

✔️Идея на сегодня покупка PYTH
перевод в безубыток при достижении $0.74
стоп: $0.6293
тейк: $0.8059

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор нового эссе Артура Хейса, в котором он призывает покупать до лета

Я внимательно наблюдаю за Артуром Хейсом (бывшим руководителем биржи BitMex), он предсказал Solana по $200, она, правда, не была тогда на дне, но тогда казалось, что SOL уже на пике и в то время многие напротив открывали шорты.

Зимой я выкладывал пост с проектами, на которые он рекомендовал обратить внимание, и нужно отдать должное - два из них сильно взлетели: Pendle и Ethena, остальные показали среднюю для рынка динамику.

По моим наблюдениям, он часто ошибается с проектами на ранней стадии, полагаю из-за того, что это проплаченный пиар, как минимум через раздачу токенов как инфлюенсеру.

Но к Хейсу можно прислушиваться относительно уже начавшегося движения. У него отличное чутье на активы, в которых будет продолжаться рост.

✔️Левая часть кривой - новое эссе Хейса

Тезисно разберу эссе.
Как обычно, Хейс заходит со стороны макроэкономики и утверждает, что правительство стремится
обеспечить рост номинального ВВП выше, чем доходность по государственному долгу.

Темпы экономического роста для конкретного национального государства - это его номинальный ВВП, который складывается из инфляции и реального роста. - это формула от Хейса.

✔️Когда покупать облигации, а когда рисковые активы

Важнейшая задача инвесторов - понять, являются ли государственные облигации хорошей инвестицией. Самый простой способ сделать это - сравнить номинальные темпы роста ВВП в годовом исчислении с доходностью 10-летних государственных облигаций.

Реальная доходность = Доходность 10-летних государственных облигаций — Номинальный темп роста ВВП.

Когда реальная доходность положительна, государственные облигации являются хорошей инвестицией. И Хейс утверждает, что сейчас, несмотря на высокую номинальную доходность облигаций, плохое время для инвестиций в облигации и нужно выбирать рисковые активы.

✔️Выборы США

Далее он приводит статистику как на избирателя влияет рост экономики в год выборов. И говорит о возможном сговоре главы ФРС Пауэлла, Министра Финансов Йеллен и Байдена, который будет заключаться в новом вливании ликвидности в экономику, т.е. Хейс явно указывает на скорое снижение ставки ФРС. Из-за стремления демократов повысить свои шансы на выборах.

Он, кстати, считает, что при Трампе печатать доллары будут не меньше, хотя бы из-за того, что один из пунктов программы республиканцев - это снижение налогов.

📍И в заключении Хейс призывает вернуться к покупкам на рынке криптовалют, как к эффективному инструменту бегства от инфляции. Указывает, на то что летом волатильность снизится, и в мае открывается хорошее окно возможностей.

Мастер-класс pump&dump от Hedera (HBAR). "Нас не правильно поняли".

История со взлетом на 100% за несколько часов и почти столь же стремительном падении токена HBAR (проекта Hedera), немного похожа на вчерашнюю историю проекта Renzo. Hedera тоже решили срезать углы, но еще грубее, чем Renzo.

В официальном Твиттере (запрещённая в РФ организация) Hedera выходит пост 23 апреля, в котором Hedera объявляет о токенизации MMF (Фонды денежного рынка) казначейства США BlackRock с помощью ArchaxEx и OwneraIO.

После запуска ETF BTC, многие инвесторы на рынке криптовалют думают довольно просто (не без основания), где видим BlackRock или Fidelity Investments сразу покупаем и позже разберемся, когда фиксировать прибыль.

✔️После выхода новости, токен HBAR рос на несколько десятков процентов в час и скоро вырос более чем на 100%.
Позитив захлестнул даже некоторые другие токены связанные с RWA, с нарративом "получилось у одних, получиться и у нас".

✔️Затем обратились за комментариями к BlackRock.
И монстр с Уолл-стрит заявил, что у них нет коммерческих соглашений с Hedera и токенизацией активов вместе с Hedera они не занимались. 😐
И все полетело в обратную сторону, за первый час после опровержения новости HBAR потерял 20%. И далее теряя от 3% до 10 % в час.

✔️ArchaxEx фирма, которая в действительности занималась токенизацией активов BlackRock, дает комментарии, что действительно использовала блокчейн Hedera для активов BlackRock. Но сам BlackRock не выбирал блокчейн и вообще не проявлял интереса к этому вопросу.

Hedera дает скупые комментарии. О том что выразились не совсем точно, и не хотели ввести в заблуждение.

📍Вопрос в том, что капитализация проекта Hedera выросла с $3.2 млрд почти до $6.6 млрд на короткое время.
В действительности, ребята решили не ждать альт-сезон, а продать свои токены уже сейчас и очень выгодно, через такой дешевый памп. Это изнанка рынка криптовалют. Потом SEC приводит в пример такие случаи, как аргумент для регулирования отрасли.

Обзор рынка криптовалют

📍BTC закрыл один из недавних гэпов CME и наметился отскок. В альтах тоже.

Глубина текущей коррекции стала для меня неприятным сюрпризом, из-за сбалансированных Funding Rates (ставка финансирования фьючерсов, здесь можно почитать подробнее об этом), я считал, что коррекции будут плавными и неглубокими.

Вчера ETF BTC показал значительный отток в ETF от BlackRock не было притока, а отток из GBTC был значительный итог дня: - $120 млн.

TradFi:
Сегодня вышел отчет по ВВП США и он был хуже прогнозов, потребительские расходы снижают, а инфляция по этому отчету растет. ФРС замедлило экономику, но не справилось с инфляцией.
Йеллен (Минфин США) дала успокаивающие комментарии, но рынок этому не поверил. И ожидания по снижению ставок переместились на конец года. При этом рынок все это воспринял довольно нейтрально. Для меня объяснение два:
- важнее завтрашний отчет по инфляции
- после сегодняшнего отчета по ВВП, ФРС на следующей неделей может выступить с позитивной риторикой

✔️Новости
Bloomberg пишет, что до выборов в США примут закон по регуляции стейблкоинов. - это серьезный негатив, пусть и в будущем.

После вчерашней бури из-за ошибок в диаграмме, протокол Renzo, увеличил Airdrop с 5 % до 7%, но с существенными ограничениями и их, похоже, снова поймали на некоторых неточностях в отчетах. Я буду обходить протокол стороной, хотя бы ближайшее время.

✔️Базовый сценарий
Отношусь к недавнему снижению, как коррекции и жду дальнейшего восходящего движения.

Судя по динамике мем-коинов: show must go on.

✔️Что сегодня в лонг
NFT маркетплейсы нещадно укатали. Потеряли уже больше 50% от весенних хаев. BLUR, а особенно LOOKS (торгeется на ByBit) - интересно выглядят как инвестиция на 3-4 недели.

✔️Удерживаю лонг BTC. Удерживаю лонг ETH. Лонг DUSK закрылся по стопу. Лонг PYTH закрылся по стопу. Лонг AGLD открылся по отложенному ордеру и дает прибыль.

✔️Идея на сегодня покупка LDO
перевод в безубыток при достижении $2.22
стоп: $1.757
тейк: $2.525

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Два гайда по свежим airdrop (Layer-2 BTC + будущая биржа фьючерсами)

Заходить в проект на ранней стадии выглядит привлекательно, т.к. самым первым раздают больше всего бесплатных токенов и начисляют максимальное количество баллов, которые потом будут учитываться при раздаче airdrop.

Но проекты на ранней стадии - это и самый опасный вариант, до конца не понятно, ни скам ли все это, будет ли вообще airdrop и насколько будут востребованы эти токены, т.к. может бесплатная раздача будет, но получите вы горстку токенов стоимостью $5.

Сегодня опишу два проекта на очень ранней стадии, в каждом из них будет airdrop и распишу, какие действия предпринять для участия.

✔️MEZO
MEZO - Layer-2 для холдеров BTC совершенно свежий проект был запущен в апреле. Сами Mezo говорят, что использует Proof of HODL в качестве механизма консенсуса. Если отойти от этого пафоса с "Hold".
То обычный Layer-2: дешевые комиссии и возможность разворачивать смарт-контракты.
Проект довольно крупный для текущей стадии, уже собрал $ 21млн, в инвесторах Pantera Capital и Multicoin Capital, т.е. топовые фонды, так что большая вероятность, что проект не соскамится, а это важно, т.к. для участия в airdrop потребуются вложения.

Для участия в проекте блокируете от 0.01 BTC (~ 660$) на срок от 2-х до 9-ти месяцев.
Получаете ежедневно баллы. Чем больше срок блокировки, тем больший мультипликатор используется для начисления баллов. При блокировке на 2 месяца баллы увеличиваются в в 3 раза, при блокировке на 9 в 16 раз.

Если сеть Layer-2 заработает раньше, чем через 9 месяцев, монеты можно будет забрать раньше. Ну и соответственно вместе с запуском основной сети пройдет и Airdrop.

Здесь интерфейс для блокировки монет. Вам потребуется invite код, код можно получить в их группе Discord в канале code-hub.

Вносить можно обернутый в эфир BTC: wBTC или tBTC.

✔️Rollie Finance (вложений не требует)

Биржа по торговле фьючерсами. Цену определяют оракул (PYTH), а ликвидность обеспечивается пулами ликвидности. Таких бирж много, но надо сказать, что спросом пользуются.

Нас в данном случае интересует исключительно их airdrop.

Вложений на первых этапах не требуется, из неприятных моментов, необходимо использовать свой твиттер (запрещенная в РФ организация).
Хотя проект берет начало в октябре 2023 года финансирование они только-только получают и попутно набирают комьюнити. Из крупных инвесторов: Animoca Brands (довольно крупный фонд из Гонконга).

Подключаете твиттер, кошелек (сеть Scroll). Вам начисляются баллы. Предлагаются различные задания, но наиболее важный момент наступит когда у них на сайте появится игра, за нее как видно из документации и будут начисляться основные баллы, сейчас ранняя регистрация и иногда она дает какие-то доп бонусы.
Дизайн у них, конечно, лютый, если вы недавно в крипто индустрии, то будете удивлены.

Для регистрации потребуется инвайт коды, но ищите свежие каждый рассчитан на несколько пользователей.
Вот несколько свежих кодов: 1, 2, 3, 4, 5
Другие возможно найти в дискорд или у них в твиттере (запрещенная в РФ организация).

Не смотря на ужасный дизайн, обычно эти DeFi с фьючерсами начисляют приличные количество баллов ранним пользователям. Можно посмотреть на успешно запущенную недавно Hyperliquid, там прошел щедрый airdrop мем-коина и ранние пользователи имели серьезное преимущество.

❗️Всегда в целях безопасности для airdrop на ранней стадии используйте кошелек с небольшим количеством средств.

Обзор рынка криптовалют

📍Сегодня складывается довольно сложный день на рынке. BTC удержал минимум среды. Но пробитие ниже $62 800 сведет на нет весь рост прошлой недели.
В альтах гораздо больше уныния, но крупные монеты пока держаться довольно уверенно.

Сегодня Артур Хейс обратил внимание на интересный факт сейчас период налоговых отчислений, и на следующей неделе не будет привычной выкачки ликвидности из рынка в виде выпуска облигаций Минфином США и несмотря на заседание ФРС ликвидность сформирует хорошую почву как минимум для кратковременного роста.

Вчера в ETF BTC показал чуть ли не самый большой отток с начала апреля: (-$217.6млн). Отток у всех кроме Franklin Templeton. Вызывает серьезную тревогу. Хайп утих - это факт, нужны новые новостные поводы, а денежные потоки ETF очень трудно чем-то заменить биткоину.

TradFi:
Отчет по инфляции потребительских расходов сегодня оказался хуже прогнозов, но все равно довольно терпимо.
Сегодня происходит переосмысление вчерашних данных по ВВП США, т.к. в отчете была корректировка инфляции за январь, которая оказалась, выше чем заявлялось ранее, т.е. март не такой уж провальный.

Общий итог небольшой позитив: ожидания , что ставку снизят осенью, а не зимой возросли, судя по фьючерсам на ставку.

✔️Новости
Consensys подал в суд на SEC для защиты ETH.

2 мая будет большое обновление Shibarium. Так что ближайшую неделю к мем-коину SHIB будет повышенный интерес.

✔️Базовый сценарий
Ниже $62 700 по BTC, буду временно закрывать большинство позиций в лонг.
На выходные смотрю с позитивом. Давление от продавцов ETF на BTC не будет и возможно удастся расправить плечи рынку на пару дней.

✔️Что сегодня в лонг
BLUR, SHIB, Filecoin (FIL)

✔️Удерживаю лонг BTC. Удерживаю лонг ETH. Лонг AGLD дает прибыль. Лонг LDO удерживаю.

✔️Идея на сегодня покупка BLUR
перевод в безубыток при достижении $0.394
стоп: $0.3749
тейк: $0.4035

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 31

Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.

✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30

Крипто основы и полезные материалы:
✔️Текущие airdrops и мем-коины наносят серьезный урон отрасли криптовалют и многие неискушенные инвесторы смотрят на все происходящее, как на один сплошной скам (часть-1) , (часть-2), (часть 3) - большой критический взгляд на airdrop. Обратная сторона этого явления. Сейчас рынок буквально охватил airdrop хайп, как и всегда на росте. Упустил я в этих постах, лишь то, что частично регулирующие органы повлияли на распространение такого варианта распределения токенов.
✔️Что такое Flash Crash и почему важно его правильно идентифицировать + как вас могут обманывать, используя данный термин - подробный разбор явления Flash Crash с примерами и иронией.
✔️Flash Crash примеры в BTC и значение Flash Crash для оракулов - взгляд в историю на Flash Crash в BTC, а про проблему оракулов будет полезно для всех торгующих на DEX.
✔️Значение FDV на примере токена Worldcoin - инветоров очаровал проект Worldcoin с самого начала: и инновационная идея и топовая команда, но здесь был разбор именно ситуации, когда мы фиксируем внимание на FDV и нам кажется, что перед нами безумно дорогой бизнес, в эти минуты не стоит забывать, что это крипто рынок, и в чем здесь кардинальная разница с TradFi.
✔️Война SEC с рынком крипты кажется войной бюрократии и децентрализации. А если основная цель - налоги и убрать конкурентов нерезидентов? - популярная в узких кругах мысль актуальная до сих пор. Не столько конспирология, сколько попытка открыто взглянуть на перспективы интеграции TradFi и рынка криптовалют.
✔️Рекомендации Артура Хейса по интересным проектам - пост до сих пор актуален, и полезно проверить Хейса на предмет, насколько он действительно умеет находить гемы.
⭐️Как определить несет ли полезную информацию канал или группа. И как проверить вынесли ли вы что-то из совершенных ошибок - описываю простую технику, как быстро понять, что ваша время попросту тратят банальной и абсолютно тривиальной информацией в красивой обложке.
⭐️Биткоин более централизованная сеть, чем принято считать - четыре майнера занимают более 80% рынка. Когда крипто энтузиасты рассказывают про удивительный децентрализованный актив, то это пост поможет вам посмеяться над подобной наивностью.
✔️Hermes DAO - децентрализованный инвестиционный Фонд. Хороший проект с туманными перспективами (часть 2) - инвестиционный ретейл фонд на рынке криптовалют. Интересное явление. Стоит ознакомиться.
✔️Скам схемы - защити себя сам - описаны несколько уловок скамеров. Некоторые из них не лежат на поверхности, поэтому must read.
⭐️Что такое CDP (Collateralized Debt Position) - ликбез по CDP. Инструмент полезный, популярный, и если даже вы никогда им не пользовались и не планируете, но для оценки ваших инвестиций понимать его необходимо.

#криптоподборка

Почему важно разобраться в токеномике проекта самостоятельно

Для успешного анализа проектов и эффективных среднесрочных и долгосрочных инвестиций в криптопроекты необходимо иметь хотя бы какое-то представление о токеномике проекта.

Это мотивирующий пост, т.к. опросы крупынх CEX, говорят о том, что инвестор тратит в среднем 2 минуты на поиск информации перед покупкой альткоина.

✔️Самостоятельный разбор
Читая чужие обзоры, особенно в популярных СМИ, вы обычно видите довольно стандартный подход к каждому проекту, а новости проекта часто подбираются по степени резонанса, который они могут вызвать у читателя, а не по влиянию на перспективы проекта.

Скорость анализа данных так же имеет значение, сначала появляется новость, к примеру команде выделили больше токенов от общего объема, и затем уже позднее выходят какие-то комментарии, насколько эти изменения вообще существенны.
Или например, понимая как функционирует токеномика, будете искать: существенно ли снизится инфляция после принятие тех или иных мер вынесенных на голосование DAO. Многие реагируют на новость в контексте упоминания проекта в СМИ, просто через метрики (LunarCrush предоставляет огромный спектр социальной статистики), но чаще понимание сути новости гораздо важнее, чем рост упоминаний в СМИ.

Внимание к действительно ключевым показателям, помогает при поиске проектов для инвестирования, особенно в случае, когда вы уже подобрали отрасль, в который вы считаете есть тренд, но еще не определись какой токен отправить в ваш портфель.

✔️Внимание к деталям и преимущество
Поэтапное распределение токенов, сжигание, создание ликвидности - как решение тех или иных вопросов влияет в конечном итоге на цену токена и элементы экосистемы проекта.

Когда вы можете оперировать чем-то, кроме новостей, графика цены и пары восторженных комментариев в соцсети при оценке проекта, поверьте, вы будете уже на шаг впереди большинства участников при среднесрочных и долгосрочных инвестициях.

✔️Важно сохранять гибкость восприятия модели
Рынок криптовалют меняется быстро, как никакой другой. Если 1-2 года назад, было важно ориентироваться на FDV, то сейчас маркет-мейкеры превратили повышенное внимание к FDV (полная рыночная капитализация) в настоящую неэффективность.

Примеры:
- когда дорожал токен WLD (Worldcoin) и FDV достигало уже $30 млрд, многие принялись шортить, т.к. начали сравнивать FDV с более крупными проектами с огромной базой пользователей, но в последствии цена выросла еще на 50%.
Дело в том, что в краткосрочной перспективе играло основную роль именно текущее предложение токенов, а FDV был отличный повод навязать толпе иллюзию перекупленности проекта (я уже разбирал ранее этот кейс).

- после того, как основными участниками airdrop стали фермеры аккаунтов, то значение airdrop для наращивание базы пользователей снизилось.

Меняется парадигма и модели токеномики, и опасно упорствовать в доверии каким-то закономерностям прошлого.

Читая чужие оценки проектов, вы должны понимать, что автор может опираться на какие-то закономерности, которые перестали уже работать, и сейчас срабатывают реже, чем не срабатывают.

✔️Погружение в понимание своего портфеля
Если вы инвестируете в долгую, то рано или поздно захотите хорошо разобраться в токенах вашего портфеля. Слишком велика становится цена ошибки. И в какой-то момент, вы поймаете себя на мысли, что вы и есть один из тех экспертов по данному токену. Особенно, если проект запущен не на слишком популярном блокчейне. И будете опираться, в основном на собственное вью и исследование.

📍Это было небольшое введение. В ближайшие пару недель разберем фундаментальные понятия и различные модели токеномики, что позволит делать самостоятельную экспресс-оценку токенимики любого проекта и даст понимание, на что вообще стоит обращать внимание, а что чаще является красивым маркетингом.

Обзор рынка криптовалют

📍Многообещающе выглядит ETH, сможет ли на следующей недели развить рост и взять уже $3600 большой вопрос, но не выглядит как фантастика. BTC собрал ликвидность ниже $62 800 - это опасные уровни и еще один пролив ниже $62 800, может закончится где-то в районе $61 200. В BTC пока интрига

TradFi итоги недели и взгляд на следующую:
Была неделя довольно плохих отчетов. Все говорит о том, что ставку в этом году снизят дай бог осенью, но два фактора:
- как же тогда пережить выборы демократам, ведь под выборы нужна экономика с положительной динамикой
- если экономика быстро повалиться в третьем квартале
Оставляет шансы на разворот ФРС более скорый, чем заложил рынок сейчас.
Пока ситуация среднесрочно выглядит жестко: растет инфляция, экономика замедляется.

На следующей неделе Nonfarm payroll (отчет по рынку труда) и заседание ФРС - главные события.
Заседание возможно будет довольно мягким по риторике, провальный отчет - это основная надежда рынков на рост.

Фондовый рынок США выглядел в апреле тревожно как никогда в этом году, но все же последняя неделя закончилась ростом, как минимум следующая неделя не должна стать кошмаром для акций.
Так что для криптовалют складывается довольно нейтральный внешний фон.

Layer-2 растут просто отлично последние дни вместе с ETH. ARB и OP, но сильнее всего динамикой из инфраструктуры эфира выделяется SSV.

✔️Новости
На веб-сайте DTCC стали появляться тикеты ETF ETH, так было и перед запуском ETF BTC.

✔️Базовый сценарий
Не жду больших движений по BTC до полудня.

✔️Что сегодня в лонг
BLUR неплохо вырос, Filecoin умеренно, SHIB пока разочаровывает. В DeFi токенах наметилась хорошая динамика, посмотрите на SUSHI и UNI, считаю AAVE и INJ в текущей ситуации интересными для покупок.

✔️Удерживаю лонг BTC. Удерживаю лонг ETH. Лонг AGLD дает прибыль. Лонг LDO дает прибыль. Лонг BLUR закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня покупка JASMY
перевод в безубыток при достижении $0.0194
стоп: $0.017452
тейк: $0.020508

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Альтсезон (Часть-2) |Этапы альтсезона. Ранние признаки.

В первой части было, о том, что не всегда падение BTC-доминации приводит к альтсезону и признаки альтсезона.

✔️Этапы альтсезона

🅾️ Приток средств в BTC я бы назвал это нулевым этапом. Когда появляется мощный приток средств в самый главный актив рынка криптовалют - биткоин. Сейчас мы видим это на примере ETF BTC. После значительного преодоления прошлого максимума, дальнейший рост замедляется и даже может начаться откат.

Так было в прошлом, естественно, не значит, что все будет точно так и сейчас. Но в прошлом, после отката начинался новый виток роста в BTC, иногда он заканчивался касанием достигнутого максимума, иногда просто медленный рост без достижения недавнего максимума. В этот момент наступал второй этап.

1️⃣ Рост ETH относительно BTC
Ранним признаком альтсезона является рост ETH/BTC. Это все очень ярко проявилось в первой половине 2021 года. Именно в этот второй по популярности актив перетекает ликвидность, здесь все еще много консервативных ребят и у них появляется сверхприбыль. Сейчас они стейкают ETH с доходностью от 3% до 30% (с появлением рестейкинга и стейкинга с плечом).

Признаком скорого альтсезона был роста ETH в прошлые года. Многие говорят, что ETH уже на низком старте. Но возможно, соотношение ETH/BTC еще упадет до значений 2021 года.

В любом случае, это самый ранний индикатор и на него нужно ориентироваться в первую очередь.

Критика подхода заключается в том, что сейчас много блокчейнов на которых можно разворачивать смарт-контракты и в которые так же инвестируют крупные инвесторы, Solana например или BNB, TON. И почему именно ETH будет индикатором.
Но пока Layer-2 имеют такое влияние, то аргументы эти кажутся не состоятельными.

Выше выкладываю график ETH/BTC, с возможно разметкой на будущее. И с отметками, как это было в прошлом.

📍В следующей части продолжим обсуждение этапов, увидим как ликвидность перетекает от крупных проектов к мелким, что отличается от взлетов просто отдельных отраслей, как это было с ZK и AI.