Обзор рынка криптовалют

📍С одной стороны BTC в шаге от сильного падения. Минимумы лета - $24 820, за ними стоит масса стопов и ордеров играющих на пробой уровней, т.е. это сильная зона ликвидности, но если ее цена пройдет, падение может быть очень глубоким.
Кроме on-chain метрик о выводе монет с биржи, т.д. можно говорить о факторе FTX, на это неделе будут продажи Solana со счетов FTX, для SOL - это большой объем, но для всего рынка, это не так существенно.

Криптовалюта сегодня падает вопреки макроэкономическим показателям, Фондовому рынку и индексу доллара. Если смотреть на BTC через любимый многими RSI-индикатор, то на недельном тайм-фрейме дивергенции нет, то есть на разворот индикатор не указывает.

Снова мега-развод в BLZ, днем цена фьючерса была дешевле спота более, чем на 20 %. Ликвидаций масса в токене, такое ощущение, что там уже люди просто торгуют кто кого, и заводят новые и новые деньги на депозит.

✔️Новости

Сегодня закончиться голование по реструктуризации долгов китайского девелопера Country Garden, несмотря на то, что рынок криптовалют сегодня игнорирует всё и вся, но эта новость вряд ли пройдет незамеченной. Возможно отсюда и придет позитив на рынок.

✔️Базовый сценарий
Ситуация сложная:
Возможно пробитие $24 800 и будет вал ликвидаций и цена BTC может упасть сразу на несколько процентов, а в альтах будет кровь и слезы.
А возможен плавный рост с текущих уровней, на мощный вынос я ставлю, если коснемся зоны $24 800 - 24 900 и не пробьем ее.

✔️Что сегодня в лонг
TOMO и OCEAN (несмотря на вчерашний полученный стоп) выглядят лучше рынка и в случае положительной динамики в BTC и ETH мы можем увидеть в них хороший рост.

✔️Лонг OCEAN закрылся по стопу.
Стойко держится LINA.

✔️Идея на сегодня шорт SOL
Перевод в безубыток при $17
стоп: $18.69
тейк-профит: $15.82

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мнения, которые вы могли пропустить

✔️На счетах FTX аккумулирована SOL на сумму ~$1,2 млрд,
Так же на сумму ~$560 млн в BTC и $192 млн в ETH.
Часть SOL может быть продана на рынке уже на этой неделе.

✔️Ранее я уже писал, что аккаунт Виталика Бутерина взломали, и с помощью сообщения о бесплатной раздаче NFT, содержащее ссылку на сайт при подключении, к которому злоумышленники снимали средства с кошельков пользователей. Скамеры получили около $700 000.

Но стали известны подробности. Аккаунт взломали через подмену Sim-карты.
Виталик признался, что не осозновал насколько привязка мобильного телефона к аккаунту небезопасна.
Специалисты по безопасности призывают не полагаться на мобильный телефон, как надежную защиту аккаунта.
На T-mobile, именно работники этого оператора причастны к подмене Sim-карты, уже подавали в суд ранее по этому поводу:
- В 2020 году на телекоммуникационного гиганта подали в суд за то, что он якобы допустил кражу криптовалюты на сумму $8,7 млн в результате серии атак с заменой SIM-карт.
- На T-Mobile также снова подали в суд в феврале 2021 года, когда клиент потерял $450 000 в BTC в результате очередной атаки с заменой SIM-карты.

✔️Операционный директор The Sandbox Себастьен Борже в недавнем интервью обратил внимание на два тренда:
- на западе метавселенные так и не получили развитие и скорее затухают сейчас, но в Азии бум продолжается
- динамические NFT (ранее об этом виде NFT был пост) недоценены разработчиками, и Борже видит за ними большое будущее. Например в том, что NFT должно менять характеристики при переходе к новому владельцу.

Обзор рынка криптовалют

📍Как писал раньше в сценариях, при касании зоны $24 800 - 24 900 по BTC может быть мощное восстановление. Пробитие этой зоны или отскок для меня были вчера примерно равновероятные события.

Кроме вчерашних неожиданное запампленных вечером монет CHR и ENJ, весь рынок купается в волне позитива.

Приняли план реструктуризация долга Country Garden, но план частичный и на рынке это в итоге нашло слабое отражение.

✔️Новости

В 17:00 выступает глава SEC Генслер перед Банковским комитетом США. Это самый главный триггер для рынка криптовалют сегодня.

✔️Базовый сценарий
Начиная с 17:00 жду повышения волатильности. И продолжения коррекции в крупных монетах, в мелких восстановление еще может продолжиться, слишком сильно вчера выросла BTC-доминация, коррекция просто необходима.

✔️Что сегодня в лонг
TOMO и OCEAN показали лишь импульсный рост, перестаю их пока рассматривать для лонга.
Большие объемы зашли в OP вчера, положительная динамика может сохраниться.

✔️Шорт SOL закрылся по стопу. Переоценил фактор FTX, либо к моменту открытия позиции все уже отыграли.

✔️Идея на сегодня шорт YGG при достижении $0.2081 (цена фьючерса на Binance)
Перевод в безубыток при $0.2018
стоп: $0.2183
тейк-профит: $0.1955

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Трансформация текста в речь - text-to-speech (TTS) и 10 способов как это можно использовать в обычной жизни (Часть 1)

Полагаю большинство уже использует ИИ для различных целей.
Поговорим сегодня про функцию text-to-speech (TTS).

Сначала я хотел написать обзор ресурсов и инструментов, их огромное множество, причем есть как качественные и совершенно бесплатные, так и платные варианты, которые могут предложить высокое качество, API, огромный выбор голосов и множество функций экономящих вам время.

Но пообщавшись с несколькими знакомыми понял, что проблема глубже. Технология не была ранее так доступна для обычного человека как сейчас, ее использовал в основном бизнес, и многие просто не знают для чего это нужно. И есть больше предложение, а потребности только формируются. Поэтому я начну цикл постов о text-to-speech (TTS) с того, как вы можете это использовать для решения ежедневных задач, и просто как с помощью этого разнообразить обучение досуг и даже взаимодействие с ребенком.

10 способов как это можно использовать в обычной жизни, но обязательно добавлю ложку дегтя в каждый пункт

✔️Аудиокниги:
С помощью TTS можно преобразовывать текст в аудиоформат, что позволяет слушать книги в удобное время. И не зависеть от того, есть ли эта книга в аудиоформате, а сделав себе аудиодорожку для прослушивания в дороге самостоятельно.

📍Аудиоспектакли или какую-нибудь студию "Модель для сборки", с их интересной музыкой фоном, вариант вам не заменит. Но подобрать голос, который вам не будет противен вполне реально.

✔️Обучение языкам:
При изучении иностранных языков TTS помогает с произношением и аудированием. Преобразуете текст на иностранном языке в аудиофайл и в путь.

📍Важно учитывать, что искусственный голос может не воспроизводить все нюансы произношения. Поэтому для идеального произношения без живой речи носителя языка порой не обойтись. Но как тренировка восприятия языка на слух - отлично.

✔️Аудиодневники и ваши заметки:
Создание аудиоверсий своих текстовых записей может существенно сэкономить вам время.
Многие из нас уже давно ведут заметки на электронных носителях и можно например за завтраком прослушать ваши планы на день или какие-то важные заметки.

📍Ваши специфические сокращения не всегда будут хорошо воспроизведены.

✔️Ревизия и редактирование текстов:
Проигрывание текста в аудиоформате помогает замечать ошибки и несоответствия.
Эффективный способ заметить опечатки и структурные ошибки.

📍Но надо признать, что читая текст самостоятельно вы найдете больше ошибок - это защита от "замыленного глаза"

✔️Создание аудиосказок для детей:
Можно использовать TTS, чтобы записывать собственные аудиосказки для детей. Это работает на все 100%.
Особенно с маленькими детьми, часто родители сталкиваются с историей, что хочется что-то убрать из сказки или заменить какие-то эпизоды или доступнее рассказать какую-то часть сказки ребенку. И с помощью TTS это легко сделать, а что не получиться с готовой аудиосказкой.

📍Здесь важно чередовать используемые голоса, чтобы ребенок не уставал от одного и того же рассказчика.

✔️Помощник для людей с ограниченными физическими возможностями, людей с нарушениями зрения:
Использовать TTS, чтобы слушать любой текст, если нет возможности прочесть.

✔️Дать глазам отдохнуть:
К концу дня часто устают глаза, а есть сервисы, которые буквально на лету преобразуют текст в речь. Рабочий вариант.

✔️Сделать из любой статьи или интервью подкаст и слушать в пути:
Можно преобразовать интересные статьи или интервью в аудио и слушать их вы в пути, не все интервью выходят на YouTube.

✔️Создание аудиоразминок и тренировок:
Чем записывать, что-то с кучей дублей, можно использовать TTS, а ИИ может подобрать достаточно точную интонацию.

📍В данном случае мотивации искусственного голоса может не хватить.

✔️Использование в путешествиях:
Это то, как многие из нас уже используют Google Translate за рубежом. Надиктовал, сделал перевод, включил аудио на другом языке.

Новости и мнения, которые вы могли пропустить

✔️Токен Telegram-бота Banana Gun, BANANA упал более чем на 99% с $8,70 на пике до $0,02, при этом несколько недовольных пользователей назвали платформу мошенничеством, а инцидент - махинацией.

Падение произошло через 3 часа после запуска токена. Оказалось, что механизм сбора комиссии не работал, и в смарт-контракте была ошибка.

Один из сторонних разработчиков выложил в Твиттере, как нашел ошибку коде в течение нескольких минут с помощью ChatGPT.

📍Сейчас идет дискуссия, как будут компенсированы потери держателям токена, но стоит ли впредь доверять команде, которая привлекает $1,2 млн, при этом ошибки в смарт-контракте которой, может найти ChatGPT, ответ, полагаю, очевиден.

✔️Ознакомился с недавним интервью соучредителя 0xScope (on-chain исследовательская команда) Филипа Торреса.
Основная мысль: количество активных пользователей в сети чрезвычайно неинформативный показатель:
- в мелких блокчейнах разработчики порой сами эмитируют активность в сети, так же
- из-за ретродропов создаются целые фермы активных адресов
- многие пользователи имеют около 10 адресов для повышения конфиденциальности сделок

✔️Будет разблокировка данных токенов на этой неделе: APE, APT, FLOW, LDO.
Выделил бы APT там наиболее большой объем относительно текущего предложения. Цена токенов будет под давлением в связи с этим.

В LDO разблокировка мало на что повлияет: В результате разблокировки будет выпущено 1,50 млн токенов LDO стоимостью примерно $2,24, что составит 0,27% от общего количества в обращении.

✔️Джастин Сан (основатель сети Tron) предложил выкупить все активы FTX с дисконтом и не ронять цену токенов продажей активов на спотовом рынке.

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке сегодня в большинстве монет позитив.
Но плохой отчет по инфляции спутал все карты.

Выступление главы SEC Генслера перед Банковским комитетом США было оставлено рынком без особого внимания.

Обратите внимание залили практически все пампы последних недель:
PERP, CYBER, XVS, FLM, OGN, CHR, UNFI
На очереди BLZ, TRB, SPELL, VET, RUNE, SFP.

✔️Новости

⚡️В 15:30 инфляция потребительских цен США (CPI). Важнейший отчет недели относительно макроэкономики. Вышел плохим. Инфляция выше ожиданий. Это объясняет обвал в 15:30. Но рост инфляции не такой уж сильный, в рамках негативных прогнозов, поэтому только эта новость вряд ли завалит сильно рынок.

✔️Базовый сценарий
До 16:30 возможен отскок вверх, затем еще одна волна вниз.
Сценарий чисто по новости. Больше триггеров сегодня нет для рынка.

Рост дальнейший возможен, но базовый вариант все же еще одно серьезное снижение и затем рост ближе к концу недели.

✔️Что сегодня в лонг
Рост в OP был не большим вчера.
Обидно пропустил рост в COMP уже 4 дня ждал там сильного движения, но ожидал заметной проторговки, как в прошлый раз, в этот раз рост организовали совсем иначе.

✔️YGG сильно упал и ожидания были верны, но 2 пункта не дошел до моего лимитного ордера. Так что ордер на продажу снимаю более неактуален.

✔️Идея на сегодня шорт SFP
Перевод в безубыток при $0.58
стоп: $0.6444
тейк-профит: $0.5622

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

BTC по $70 000, почему рынок криптовалют будет расти вопреки рынку TradFi. - объяснения от Артура Хейса (Часть 1)

Традиционный разбор нового эссе Артура Хейса (бывший глава BitMEX).
Не всегда точные прогнозы, но всегда хорошая база аргументов и оригинальный взгляд на ситуацию далеко выходящий за пределы Price Action и Технического анализа.
Мои комментарии после "📍".
Как обычно глубокий макроэкономический, самобытный анализ Хейса.

✔️Лейтмотивом эссе выберу его цитату:
"Подобно собаке Павлова, наши главные хозяева придурки-банкиры научили нас покупать финансовые активы всякий раз, когда они либо снижают процентные ставки, либо печатают деньги, чтобы расширить свои балансы. Мы ловим каждое слово этих шарлатанов, надеясь, что они предоставят рынкам свободную денежную ману, которая обеспечит доходность рискованных активов. "

✔️После залива ковидными деньгами мировой экономики, BTC показал свой максимум и мы еще больше подтвердили павловский инстинкт инвестировать в заявления ФРС.
ФРС начала повышать ставки с марта 2022 года и все гадают, когда будет остановка и разворот.
После банковского кризиса в марте 2023 года и запуска Программы срочного банковского финансирования (BTFP), многим показалось, что разворот совсем близок. Ведь ФРС должен защищать банковский сектор, но вместо этого ФРС повышало ставки уже трижды.

📍Главные показатели для ФРС, это инфляция и рынок труда. Забота о банковской системы имеет более низкий приоритет. Остановка могла произойти, именно BTFP насытило ликвидностью банковскую систему и до сих пор банки США в порядке. Поэтому ФРС продолжило работу с основными ее целями.

✔️Определение Real Yields (реальная доходность) от Хейса:
Если я одалживаю деньги правительству, я должен, по крайней мере, получить доход, соответствующий номинальным темпам роста ВВП. Если я получаю меньше этой суммы, правительство получает прибыль за мой счет.

Очевидно, что правительства хотели бы финансировать себя по более низкой ставке, чем доходность, которую генерирует их долг. Использование финансовых репрессий для обеспечения того, чтобы рост номинального ВВП превышал доходность облигаций, было политикой всех наиболее успешных азиатских экономик с экспортной ориентацией после окончания Второй мировой войны.

Ставка по депозитам < Ставка по корпоративным кредитам < Номинальный темп роста ВВП

Дешевое финансирование приводит к формированию современной производственной базы, а рост ВВП предполагается позволяет государству накопить резерв под кризисы будущего. Население при этом получает неплохую ЗП, работая на эти же корпорации.

Реальная доходность = Доходность государственных облигаций - Номинальный рост

На выходе получаем вкладчика, который получает отрицательную реальную доходность.
Но правила игры начали меняться, когда появились такие инструменты как DeFi и криптовалюта.

📍Здесь бы я хотел обратить внимание, что это вольная трактовка экономики именно Хейсом. И она отличается от классического взгляда большинства экономических школ. Он аргументирует и обобщает приводя опыт Китая и Японии.

✔️Доходность двухлетних казначейских облигаций США - рост номинального ВВП США = 0.7801
И данная ставка, до 2023 года была гораздо ниже 0. Но сейчас мы имеем положительную доходность. И держать облигации выгодно.
Далее Хейс рассчитывает номинальный рост ВПП США самостоятельно. И говорит, о том что все гораздо хуже, на самом деле. И показывает, что доходность по облигациям отрицательная относительно текущего роста ВВП. Почему при росте ставок так дико растет ВВП?

📍 Расчеты номинального ВВП от Хейса оставляют много вопросов.

В следующей части увидим, как Хейс приводит всю эту ситуацию к $70 000 за 1 BTC.

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке криптовалют с утра был рост, но рынок в основном тащит BTC. В альтах в основной массе тоже рост, но слабовато выглядят токены CEX.
Если не будет серьезного отката, к вечеру или уже завтра увидим сильный рост в альтах, т.к. BTC-доминация в последнее время следует четко по паттернам тех. анализа.

Памп в STMX скорее близок к завершению, перекос в Funding Rate незначительный, открытый интерес падает, движение июля не повториться.

Две недели как возмутители спокойствия BLZ и TRB обнулили уже массу депозитов. И там и там дисбаланс в сторону шортов, когда это топливо закончиться непонятно. Binance уже давно не дает по ним плечо более 8x на фьючерсах. А бешеные объемы там все равно остаются.

✔️Новости
В 15:15 ЕЦБ ожидаемо повысило ставку на 0.25%. На рынка крипты - это едва ли имеет значение. Пресс-конференция у Лагард (председатель ЕЦБ) получилась еще более размазанная, чем обычно у Пауэлла. Ключевое - ставки могут поднять еще, но реальная вероятность этого на сегодня чрезвычайно мала.

Куда важнее были отчеты США для рынка:
- розничные продажи лучше прогноза
- инфляция выше прогноза
- безработица в пределах вилки прогнозов
Итого: рынок воспринял сегодняшнее заявление ЕЦБ как окончание повышения ставок и хотя индекс доллара, полетел вверх, макроэкономический фон сегодня нейтральный.

✔️Базовый сценарий
Пока рассматриваю осторожные лонги.

Рынок в любой момент может отправиться тестировать $25 950 по BTC.

✔️Что сегодня в лонг
В ENS давно не было ничего интересного, так что есть вероятность дойти до $7,8, но считаю риск уже выше возможной прибыли.
STG может выстрелить сегодня.

✔️Шорт SFP дает профит, удерживаю.

✔️Идея на сегодня лонг STG
Перевод в безубыток при $0.46
стоп: $0.4426
тейк-профит: $0.4740

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Опоздать забрать свои $500 000 и такое бывает

Помните недавно я описывал ситуацию, как некто перевел BTC на $200 и заплатили комиссии $500 000.

Так вот это оказалась фирма Paxos, которая ранее обслуживала стейблкоины Binance и была связующим звеном Binance с TradFi в аспекте стейблов.

Майнеры получившие комиссию с этой транзакции готовы были вернуть сумму, если к ним обратяться в течение 3-х дней.
✔️История заиграла новыми красками
К ним обратились в течение 3,5 дней.
Чун Ван, соучредитель и администратор F2Pool в бешенстве:
-и из-за
манеры с которым с ним вступил диалог Paxos, которые ссылались на разницу во времени
- и из-за сорванных сроков. Сейчас он вывел решение данного вопроса на голосование:
- отдать всю сумму
- не отдавать вообще
- 50 % оставить майнерам, 50 % отдать (этот вариант побеждает)

📍Ты ошибочно переводишь $500 000. Об этом гудит все крипто комьюнити несколько дней, но ты не торопишься и обращаешься за деньгами через 3,5 дня, в то время как это чисто благородство майнеров и они вообще не обязаны были в целом ничего возвращать 🤷‍♂️

У меня есть три версии объясняющие поведение Paxos:
- Может они соотносили репутационные издержки от этой операции и реальные издержки.
- Либо сотрудник совершивший эту ошибку пытался до последнего это скрыть
- возможно у Paxos такие объемы переводов, что они заметили это только через 3 дня, но, наверняка, кто-то из сотрудников за утренним кофе смеялся над чудаком сделавшим этот перевод, пока не понял, что это его компания.

BTC по $70 000, почему рынок криптовалют будет расти вопреки рынку TradFi. - объяснения от Артура Хейса (Часть 2)

Продолжаем разбор эссе Хейса. Первая часть здесь.

✔️Налоги = доход правительства, бюджетные траты расход. Дефицит перекрывается выпуском долговых обязательств.

Значительную часть доходов получают от налогов на прирост капитала, с богатых людей, зарабатывающих деньги на рынках акций и облигаций.

Бычий рынок COVID в 2020–2021 годах привел к огромным налоговым сборам со стороны богатых людей. Но с повышением ставок налоговые отчисления начали существенно снижаться, т.к рынок не растет.

Но перед выборами Президента США снижать расходы государства сверх непопулярная мера. И дефицит бюджета растет. И нужно выпускать все больше облигаций для покрытия долга, а выплаты процентов по долгу уже составляют $1 трлн в год. При этом львиную долю этих выплат получают те же богатые люди, которые тратят большую часть средств на услуги, т.к. остальные потребности закрыты, отсюда видим дикий рост инфляции именно в сфере услуг.

📍Здесь Хейс через чур упрощает: растут выплаты, но и налоги с них тоже растут. В ковидные годы кстати профицит бюджета США в процентах от номинального ВВП, это ответ на вопрос, может ли США когда-то снизить долг.

✔️Чем больше правительство тратит, тем больше его дефицит. Если больше расходов = более высокий дефицит, а также больше расходов = более высокий рост номинального ВВП.
Богатые не получали такого большого процентного дохода от облигаций уже более 20 лет.
Но своими расходами богаты стимулируют рост ВВП.

❗️Важно: Когда правительство финансирует себя по ставке ниже, чем рост, вызванный его долгом, соотношение долга к ВВП фактически снижается. Тот же сценарий правительство США использовало после Второй мировой войны, чтобы погасить свои огромные внутренние военные долги.

Но все это стимулирует инфляцию.

📍Здесь упускается рецессия. ВВП - это не только расходы богатых, но и выпуск продукции + рецессия есть и в услугах, что не исключает высокую инфляцию. Сейчас пытаются изменить именно норму сбережения для домохозяйств: больше сбережений, меньше расходы = снижение инфляции

✔️Далее рассуждения, что криптовалюта конкурирует с банковской системой.
А ETF на крипту меньшее из зол для правительства, т.к. тогда крипта остается в зоне TradFi, а выходит криптовалюта из этой зоны, только когда вы ее покупаете на свой кошелек.

Раньше же бежать от инфляции можно было только в золото.

✔️При текущем положении дел доход ~5% от гос. облигаций, на самом деле -4% (если учитывать рост ВВП).
Поэтому высокорисковые активы (как крипта) остаются привлекательными.

BTC все еще торгуется значительно выше уровня в $20 000, который был до спасения банков.

❗️Ставка по гос. облигациям - Рост ВВП = реальная ставка станет еще более отрицательной и останется такой в обозримом будущем. Если было иначе, то разве BTC не должен был бы томиться вблизи минимумов FTX в $16 000? Причина, по которой мы не находимся на уровне $70 000, заключается в том, что все сосредоточены на номинальной ставке ФРС. Но постепенно инвесторы начинают это осознавать и маржинальный капитал начнет искать твердые финансовые активы. Определенные активы, такие как BTC, акции крупных тех. компаний/ИИ, продуктивные сельскохозяйственные угодья и т. д., а не манипулируемые рынки, контролируемые покупками активов ФРС.

Базовый сценарий заключается в том, что ФРС будет вынуждена снизить ставки близко к нулю и перезапустить денежный принтер QE, даже если я ошибаюсь, я уверен, что криптовалюта может вырасти весьма существенно даже при текущих условиях.

📍Данное эссе можно свести к паре мыслей, о которых писал Хейс в предыдущих эссе:
- ФРС не победит инфляцию и криптовалюты будут убежищем от инфляции, т.к. Хейс ставит их в один ряд с надежными акциями
- ФРС вынужденно перейдет к смягчению политики достаточно рано, еще до снижения инфляции.
Мне кажется, Хейс не достаточно учитывает фактор выборов президента США в следующем году, т.к. под них будут шлифовать экономику и выжимать из нее максимум именно к осени 2024 года, а до этого можно создать низкую базу.

Ключевую ставку подняли до 13% и что теперь

На валютном рынке РФ доллар продолжил рост относительно рубля после решения ЦБ повысить ставку только на 1% (ключевая ставка стала 13 %)
Ранее я предполагал, что ЦБ будет действовать гораздо решительнее, но сегодняшние полумеры только подтвердили для основных участников рынка, что коридор 90-100+ ЦБ устраивает или выйти из этого коридора вниз слишком дорого.
Интересно будет взглянуть на график на следующей неделе, перед выходными вряд ли увидим серьезные движения в рубле.

✔️Часто транслируется версия, что инфляция сейчас растет из-за сильного внутреннего спроса, соответственно внутреннего производства не хватает, и растет импорт.
Но больше похоже на то, что в этом году хорошо обкатали схемы серого импорта, т.к. импорт в этом году гораздо выше чем в прошлом (правда частично из-за цен), а спрос был и в прошлом, но не было таких надежных схем, отсюда возрастающий спрос на валюту.
Насколько вырос спрос именно из-за денег мобилизованных, можно судить по недвижимости. В регионах в этом году хороший рост цен, особенно если считать с весны по осень.
А в крупных городах, кое-где напротив снижение цен. Выводы сделать легко.

✔️ЦБ делает ставку на классическое повышение норм сбережения граждан за счет высоких ставок на депозиты. Но этим самым увеличивает долговую нагрузку на бизнес, большой вопрос требуется ли это в текущих условиях. Т.к. высокие ставки по кредитам будут тормозить бизнес. ведь инфляция по году пока еще немного больше 5%, а не двухзначные цифры (хотя в некоторых сферах инфляция уже двухзначная).

✔️Раньше после повышения ставки, нерезиденты бросались покупать ОФЗ и начинал работать carry-trade (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок). Для покупки ОФЗ им требовалось как минимум продать валюту и купить рубли.
Но сейчас влияние ставки на валютный рынок заметно ослабло, т.к. нерезиденты отсутствуют на рынке.

✔️Меры ЦБ РФ, заявленные ранее: с 14 по 22 сентября ЦБ продаст иностранную валюту на 150 млрд руб.
14 числа действительно ощущались в совокупности с ожиданиями от повышения ставки. Но вряд ли продажа ~$1,6 млрд, существенно повлияет на рынок.

📍Главные вопроса два:
- так ли важно в принципе государству держать доллар ниже 100 руб. (не ЦБ, т.к. у ЦБ есть целевые значения по инфляции, и с дешевым рублем их невозможно достигнуть)
- существуют ли действенные механизмы по удержанию курса в текущих условиях

Мнение: к курсу чуть ниже 100 руб уже начинают привыкать, и какие-то действия будут предприниматься, только при достижении этой планки, но не факт, что ее удержат даже до нового года.

Обзор рынка криптовалют

📍Вслед за снижением фондового рынка, крупные монеты сегодня снизились во второй половине дня. От глубокого падения удержала слабость индекса доллара.

Во многих альтах сегодня хороший рост: STORJ, WLD, OXT, SPELL, AR, KNC.
Традиционно шортящих наказывает TRB (с 22 августа рост на 312 %).

Причина сегодняшнего падения в откачке денег Минфином США в виде обратного РЕПО (~$1,4 трлн).

✔️Новости
Из важных отчетов публиковались настроения потребителей США и инфляционные ожидания от Мичигана отчет довольно слабый, но падение началось до него.

Paxos все таки получил все свои $500k случайно уплаченной комиссии за перевод $200 в BTC. Вся история тут.

✔️Базовый сценарий
Более вероятно продолжение коррекции примерно к $25 900 по BTC, на выходных бурного роста не жду, скорей топтание вокруг данного уровня. Старые пампы в альтах будут сдуваться, а новые появляться, хотя прошлые выходные были очень скудны на движение в альтах.

✔️Что сегодня в лонг
ENS ушла в коррекцию и рост не продолжился.
STG показало скромный рост.
MKR возможно начало движение к максимуму года.

✔️Шорт SFP в небольшом убытке. Лонг по STG скорее всего будет закрыт по стопу переведенному в безубыток.

✔️Предлагаю посмотреть на самый мощный памп (из средних монет) конца лета - начала осени 2023 - TRB.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍В альтах начиная с позднего вечера и до полудня было очень жарко 🔥. Несколько десятков альтов с приличной капитализацией показали двухзначный рост. Началась долгожданная многими коррекция в BTC-доминации. Следует учитывать, что неделя по BTC закрылась на в высокой зоне $26400- 26500. На выходных рынок скорее всего пройдет эту зону и соберет ликвидность ниже.

Сейчас в многих взлетевших альтах коррекция: SXP, WLD, STORJ, OXT, AR, SPELL
Памп прямо сейчас в SEI, монета новая, масштаб роста может быть любым, вопрос переключаться ли на нее с TRB и присоединиться ли маркет-мейкер DWF, похоже, это он устраивает последние 2 месяца этот отжим депозитов у шортистов (CYBER, PERP, C98).
И снова TRB показала рост еще в пару десятков процентов, объем торгов во фьючерсах на Binance уже превысил $3 млрд. - это больше чем у ETH 🫢
Funding Rate (-3%), при этом оставили периодичность раз в 6 часов, получается за удержание шортов приходиться платить каждые 6 часов 3 % от объема позиции.

NASDAQ остановился у нижней границы дневного канала, не смотря на оптимизм Хейса, если сильно повалиться NASDAQ в крипте едва ли будут продолжаться попытки роста.

✔️Новости
То что BlackRock (фонд под управлением активов на $9T) собирается изменить решение в пользу открытия ETF с XRP, а не с BTC. Это фейк из твиттера, его подхватили несколько крупных СМИ, но сами сотрудники BlackRock утверждают, что это абcурд.

✔️Базовый сценарий
Текущая ситуация в BTC такая, что рынок может уйти снова и на $26 800 и на $26 200, но вернется к текущим уровням минимум один раз в течение этих выходных.

✔️Что сегодня в лонг
MASK вот-вот пробьет максимум сентября, может быть высокий хвост вверх.
MKR 7,5 % осталось до максимума года, как минимум шортить бы даже не думал его.

✔️Шорт SFP дает профит. Лонг по STG закрылся по тейк-профиту (+3,1%) к депозиту.

✔️Идея на сегодня шорт FLOW.
перевод стопа в безубыток при $0.45
стоп: $0.483
тейк-профит: $0.425

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мифы рынка криптовалют и макро

✔️Марк Кьюбан (миллиардер и владелец клуба NBA Далас Маверикс) зашел впервые за несколько месяцев в MetaMask и у него тут же увели $900 000, детали взлома неизвестны, но оставшией $2 млн на этом кошельке, Кьюбан тут же перевел на другой.

📍Что можно посоветовать в данной ситуации? Марк, пореже заходи в MetaMask )

✔️Почему сегодня так слаб LINK
Сегодня 18,75 млн токенов Chainlink (LINK) (~$118 млн) были разблокированы и переведены на 4 кошелька.
Позже 15,7 млн токенов ($95 млн) были переведены на Binance. Это хорошо иллюстрирует, что происходит обычно в принципе после разблокировки токенов: их просто продают, причем быстро. Т.к. LINK крупнейший оракул в крипто мире, отличные перспективные проекты, но здесь мы видим, инвесторы получили возможность и сразу продали.

Мифы из других крипто-каналов:
После того как я встретил фейк-новость про BlackRock в нескольких крупных СМИ, подробнее о новости в сегодняшнем обзоре. Я решил пробежаться по нескольким крипто-каналам и собрал еще несколько мифов, которые вы могли встретить.

✔️"на следующей неделе ФРС может поднять ставку" - 20 сентября ФРС не поднимет ставку. Вероятность настолько ничтожна, что этим можно пренебречь, это не заложено в рынке. Волатильность, конечно же, будет высокой, но рынок 20 сентября будет гадать о ноябрьском заседании, а не о текущем, и всех крупных игроков волнует только риторика ФРС, а не объявление о ставке.

✔️"до конца года начнется война Китая с Тайванем и рынок криптовалют рухнет" - встречал это исключительно в русскоязычных СМИ. Экономика Китая уже затрещала от долгов девелоперов, это не закладывается как фактор ни в одном из крупных отчете инвестбанков США, из тех которые я видел (речь об отчетах на перспективу пол-года год).

✔️"в РФ будет скоро DeFi-оазис" - новость о законодательной инициативе по DeFi в РФ действительно была, и что возможно будут созданы какие-то DeFi проекты. Российские разработчики постоянно создают DeFi проекты, но действуют через другие юрисдикции, например ОАЭ. Это освоение бюджетных денег.

Чтобы понять насколько Минфин хорошо понимает DeFi достаточно прочесть одну цитату директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова: "Вероятно, останется единый агрегатор платформ, выпускающих ЦФА (цифр. фин. активы), который в идеале имел бы доступ также к децентрализованным финансам и криптоактивам".
То есть они хотят, чтобы децентрализованные финансы (DeFi) имели единый централизованный агрегатор. Все централизовать - вот основная идея DeFi-оазиса 😳

Новости и мнения, которые вы могли пропустить + интересный график по BTC

✔️После халвинга LTC и падения монеты на 1/3, думаю, многие из вас относятся к халвингу уже не так однозначно. Но мне попался на глаза удивительно наглядный график цены BTC привязанный к халвингу. 👆 Исходя из этого графика можем видеть, что BTC в ближайшие месяцы ждут непростые времена, но дальше все выглядит очень радужно.

✔️О состоянии рынка NFT лучше всего говорят следующие цифры:
Только 5% NFT имеют рыночную капитализацию выше 0.

📍Вспомните вторую половину 2021 года, кто же знал.

✔️Джастин Сан не перестает удивлять, это или один из самых талантливых предпринимателей в крипто мире прямо сейчас или великий мошенник, об этом узнаем позже.

Но его новый продукт stUSDT, очень похож на stETH на протоколе Lido, привлек уже $1,780,398,056 и более 350 000 стейкеров участвуют в проекте. Средства вкладываются в RWA DAO и JustLend DAO. Ранее не планировал фокусировать на данном проекте, но теперь не удастся обойти его стороной на предстоящей недели сделаю обзор.

📍Пока все DeFi медленно сжимается, экосистема Tron отвоевывает хорошую долю себе.

✔️Layer-2 Base от Coinbase достиг 1,88 млн транзакций за месяц, обогнав предыдущее достижение 21 августа в 1,41 миллиона транзакций — в месяц запуска сети. Сеть уже обогнала Arbitrum и OP.

Но количество активных пользователей существенно снизилось с 136 000 до 86 000.

📍Рано делать выводы, нужно будет понаблюдать за сетью, но определенно успех связан с вовлечением биржы Coinbase и ее пользовательской базой и крупной партнерской сетью.

Обзор рынка криптовалют

📍Выходные проходят достаточно скучно на рынке криптовалюты. После вчерашнего фейерверка в альтах, сегодня на рынке похмелье. Большинство альтов ушли в коррекцию, некоторые в глубокую.

В BTC выделю огромные скопления ордеров, которые буквально пределели поведения монеты в воскресенье. Крупные ордера на продажу выше $26 620 и ниже на $26 500 более 450 BTC на покупку.

Что удивило на рынке в последние 2 дня HIFI на токен появился фьючерс на Binance и токен тут же слили на 50 %. А до этого цена токена выросла c начала сентября более чем на 640%. Я не следил за токеном, пока не появился фьючерс из-за его низкой капитализации, поэтому трудно сказать, специально ли к листингу фьючерса так разогнали токен или были какие-то другие причины.

✔️Новости
На следующей неделе заседание ФРС, пожалуй, основное событие. Ожидаю волатильной недели.
Так же в четверг Банк Англии объявит решение по ставке, но на рынком криптовалют это не будет замечено.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжение коррекции в альтах и снижение BTC к концу дня к $26 500, возможно чуть ниже.
Начало следующей недели для меня загадка. Многое зависит от того пробьет ли низ своего канала на дневном графике NASDAQ.

✔️Что сегодня в лонг
MASK так и не порадовал пампом.
MKR все еще очень сильный, ставка на обновление максимума года в силе.

✔️Шорт SFP закрылся по тейк-профиту скромная прибыль 2,02% от депозита. Шорт FLOW закрылся по стопу, неплохую идею похоронил проткнувший на несколько пунктов стоп.

✔️Сегодня предлагаю посмотреть график токена HIFI

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

AI-помощник для работы с документами (file-reading assistant)

Сейчас уже каждый научился использовать ChatGPT, но начало появляться много решений с более узким набором функций, которыми пользоваться просто быстрее и удобнее, чем с ChatGPT, который может все, но нужно подбирать хороший промт, порой и плагин.

Сегодня поговорим о file-reading assistant или ассистентах по работе с документом.
Приложение позволяет устроить чат со каким-либо документом.

✔️Зачем это нужно?
Часто нам не нужно узнавать все обо всем, а просто быстро поработать с конкретным текстом или документом.
Например: какой-то закон, инструкция, коммерческое предложение, научная статья.
Порой нет времени прочитать все, можно получить краткое содержание и задавать уточняющие вопросы.

- AI хорошо понимает таблицы и графики и может с ними работать, поэтому можно загрузить какую-то аналитику (отчет компании, маркетинговые данные и т.д.). И быстро получить какие-то сводные данные с объяснением.

- предлагает цитаты из документа к ответу, это очень удобно. Эта штука делает именно работу с документом очень быстрой.

- при таком варианте работы вы можете быть уверены, что получаете информацию именно из этого документа.

-Сканируешь текст и тут же налету распознаешь и работаешь с документом с помощью AI.

- можно кидать ссылки и он их прочитает, за что недавно я хвалил Google Bard.

✔️Примеры таких приложений:
ChatPDF (работает только с PDF), но Free режима в принципе хватает для большинства задач.
ChatDOC - гораздо больше функций, поддерживает форматы: word, сканы (OCR), markdown, ePub, txt, ссылки на веб-страницы.
В отличие от ChatPDF отлично работает с цитатами и можно загрузить сразу несколько документов, получается работать сразу с набором каких-то документов.
Недостаток: лимиты и ограничения есть даже в Pro версии.

📍Для повседневного использования, я бы не стал покупать Pro версию, так как в целом хватает ChatGPT, Claude, Google Bard, или того же Notion.

Но для профессиональных целей - это отличный помощник.

Обзор рынка криптовалют

📍Весь рынок хорошо растет с утра. На фондовом рынке потрясений нет, NASDAQ пока не провалился ниже. Скоро все это подхватят мелкие альты.

BLZ удивительная история, полагаю ее организовал крупный мани-мейкер токена. Держишь токен на определенных уровнях, рисуешь график, что вот-вот скоро упадет, но токен не валится и по-немногу растет, и ходит в размашистом канале, при этом Funding Rate постоянно от (-1%) до (-2,5%). Итого в день от Funding Rate постоянно получаешь 3-6%.

Памп в TRB все-таки закончился, было фееричное зрелище.

✔️Новости
На новости сегодня скудный день. Даже значимые локальные события по крипте отсутствуют.

Почитал отчеты крупных банков:
- в Германии в третьем квартале скорее всего будет падение ВВП, такого не было очень давно.
- в США напротив скорее год закончиться ростом больше 2% и многие ожидают, что инфляция к ноябрю значительно уменьшиться, повышение ставки ФРС в ноябре становится все более призрачным.

✔️Базовый сценарий
Сейчас уже многие говорят, что в BTC уже началось движение до $30 000. Не придерживаюсь такого мнения, либо до ФРС (20 сентября) будет серьезная коррекция, что логично фиксировать прибыль перед важным событием, хотя со ставкой все понятно, но ведь на пресс-конференции могут быть сюрпризы. Либо сразу после пресс-конференции после объявления ставки ФРС.

✔️Что сегодня в лонг
MKR продолжает восхождение.
На самом деле, если не случиться обвала в BTC на какой-то неожиданной новости, то в лонг можно брать множество альтов сейчас. Не трогал бы ADA и SOL - поезд уже ушел.

✔️Сегодня без новых позиций. Предлагаю посмотреть график токена BLZ. Выше описал игру маркет-мейкера. Редко, когда можно видеть рост на 300 % за месяц с периодическими падениями на 30 %, причем достаточно плавными.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор