Предсказание краха различных токенов к 2025 году от GPT-4

Нашел интересный promt для оценки вероятности наступления тех или иных событий с помощью Chat GPT.
Использовал GPT4.

✔️Задача была оценить: какова вероятность, что цена того или иного токена упадет к 2025 году на 99,99 %.

✔️Так же я запросил объяснение своей позиции у GPT4 и по итогам объяснений можно сказать, что прогноз к примеру по токену ARB не релевантный, т.к. сам GPT4 говорит, что имеет мало информации о токене и использует только сравнительный анализ и я выкинул из рассмотрения подобные токены.
Интересовали только альты, т.к. вероятность для BTC и ETH очень низкая.

✔️Как видим самая высокая вероятность полного краха токена:
- мем-коин FLOKI - 60% вероятность краха
- токен GMT токен проекта STEPN - 53 % (ожидал вероятность гораздо выше).
- для SHIB - 45 %
GPT4 отметил, гораздо большую известность SHIB и крепкую экосистему поэтому вероятность краха ниже, чем FLOKI
- отмечу высокую вероятность для APE - 40 %

✔️Наиболее надежными из предложенных токенов GPT4 считает AVAX, а по ETHW (GPT4 отметил малое количество информации по ETHW и обозначил, что прогноз можно считать очень не точным).

✔️В объяснении расчета вероятности GPT4 хвалит MATIC, но при этом все же присваивает ему достаточно высокую вероятность краха - 35 % к 2025 году.

✔️Для сравнения я добавил акции Tesla. Вероятность краха - 15 %

📍Если вам интересно видеть больше подобных экспериментов с GPT4 на канале, просьба, отметить пост данным эмодзи: 🤔

Обзор рынка криптовалют

📍Предположение о возможности коррекции к концу выходных оказалось верным. Но не ожидал, что рынок скорректируется так глубоко.
Поддержка пробита и рынок не останется на этих уровнях. Мы увидим либо ускорение падения и отскок или более глубокое падение. Но в этой зоне-пустыне без ликвидности цена не будет пилиться.

✔️Новости
17:00 - Индекс деловой активности от ISM в производственной сфере. Ключевое событие дня. Волатильность будет умеренной, т.к. на неделе будут события гораздо важней:
В среду заседание по ставке ФРС.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю восстановления рынка сегодня. Но с текущих уровней я бы не стал покупать. Вероятность, еще одной волны вниз высокая. Мои боты, которые я использую для определения вероятности движений в ту или иную сторону находятся в балансе и не предлагают какого-то преимущества. На позитив от индекса доллара реакции на крипто рынке нет.

Посоветовал бы просто понаблюдать сегодня за рынком, хотя бы до 16:30 или до отчета в 17:00

✔️Что сегодня в лонг
Памп в бизнес империи Джастина Сана (TRX, SUN, JST) похоже не будет долгим, причиной был специфичный новостной фон и скандал с SUI, поэтому, возможно не стоит прыгать в уходящий поезд.
Повышенная активность в KAVA, возможно продолжение роста в нем.

✔️Лонг по UNI закрылся по стопу в безубыток. Лонг по TON закрылся по стопу, но я предупредил заранее, что сделка не пошла в зачет из-за неточности в представленном графике.

✔️Идея на сегодня открыть шорт токена ALPHA при достижении цены $0.1361
Стоп - $0.1406
Тейк-профит - $0.1297

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости экономики + безумие в мем-коинах

✔️Неделя началась активно:
- First Republic Bank принудительно продали в загребущие лапы JPMorgan. Сделка для JPMorgan хорошая. Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) - обеспечит доступное финансирование на 50 млрд $, возьмет часть убытков. Банк никто не хотел покупать без списания части убытков и продавать по тем ценам, которые предлагались другая сторона тоже не хотела. От бренда похоже First Republic Bank избавятся. 84 отделения откроются как под названием JPMorgan Chase.
Выводы: на банковском рынке сильная неопределенность у игроков, нет спроса на дешевые активы, всем нужен только жесткий дисконт - плохой признак.
- пока опросы аналитиков говорят о повышении ставки ФРС в среду.
- вариант негативного сценария, ставку повышают, и не говорят, что это последнее повышение. Аппетит к риску на такой риторике у инвесторов как минимум на пару дней закончиться.
- сегодня вышел отчет от ISM по промышленности США. Индекс вышел лучше прогноза, но из негатива отчет показал, что инфляция все еще высокая и рынок труда все еще сильный. Рынок воспринял отчет как умеренный негатив.

✔️Сейчас все больше говорят о сезоне мем-коинов. Недавно я писал о токене PEPE, который сегодня вырос еще на 60 %. Еще один токен PPIZZA, который торгуется только на DEX: Pancakeswap и UNISWAP.
Вырос за день на более чем 900 %. Аккуратней с FOMO. Но похоже это сумасшествие в мем-коинах продлиться еще какое-то время.
Большинство мелких мем-коинов на DEX - жуткий скам и rug pull.
Привожу картинку 👆 за один из дней в 2021 году, в списке только мем-коины, которые стали появляться сотнями в день после успеха SHIB. И в правом столбце изменение за 1 день.
Выводы сделать легко.
Сейчас существует только два мем-коина, которые создали какую-то заметную экосистему и сделали шаг вперед: SHIB и DogeCoin. Остальное просто хайп.

BLUR запустил крайне интересный и красивый протокол бессрочного кредитования

BLUR сначала сломал сложившиеся устои NFT-маркетплейсов, запустив площадку удобную для спекулянтов, а они и делают основной объем транзакции на NFT рынке.
Вчера BLUR запустил BLEND (perpetual lending protocol) протокол бессрочного кредитования, когда изучал документацию протокола, я был действительно удивлен насколько все просто и красиво.
Такое ощущение, что авторы протокола пили кофе за учебником по экономике и на главе "Что такое совершенная конкуренция" кто-то воскликнул "It's critical that we use this", и "невидимая рука" рынка Адама Смита была воплощена в жизнь в этом протоколе.
Нет комиссий, нет посредников только, рыночная конкуренция в чистом виде.

✔️Как BLEND работает?
- Владелец NFT предлагает свой залог и выражает намерение занять определенную сумму
- Кредиторы создают свои предложения с процентной ставкой.
- Будущий заемщик выбирает понравившееся предложение и получает средства.
Оцените простоту и функциональность следующих опций:
- Заемщик в любой момент может погасить заём
- кредитор может в любой момент расторгнуть договор, запустив аукцион рефинансирования, т.е. долг будет передан другому кредитору на условиях голландского аукциона

✔️Роль голландского аукциона при рефинансировании
Выставляется кредит с нулевой %-тной ставкой на аукцион. И дальше ставка начинает постепенно повышаться, пока не находится покупатель (кредитор), которого бы устроила ставка при текущем залоге.

Этот механизм действует, когда кредитор хочет получить свои средства обратно, а заемщик не готов к погашению займа.

Заемщик так же может получить новый заем на другую сумму или более выгодную %-тную ставку, используя тот же залог, одновременно погашая текущие обязательства.

✔️Ликвидация так же проходит через процедуру голландского аукциона
NFT - это трудный для оценки актив. Поэтому в протоколе не используются оракулы. Только рынок определяет ценность залога. Price floor или цена за сколько был куплен NFT не имеет значение.
В какую стоимость оценивает кредитор залог - это предмет торга.
То есть какому-то кредитору кажется, что у него заняли $10 000 под NFT стоимость которой снижается и уже равна к примеру по оценке текущего кредитора составляет $10 200, и он не хочет брать на себя этот риск.

Он предлагает займ для рефинансирования, т.е. запускает процедуру аукциона. Ставка на аукционе постоянно повышается, когда ставка достигает максимальной величины (сейчас она определена на уровне 1000 %) и не находится кредиторов, которые хотели бы купить данный кредит. То происходит ликвидация. И кредитор получает предмет залога. А заем ликвидируется.
Поэтому заемщику стоит следить за тем, чтобы обеспечение соответствовало сумме займа, хотя с этим и есть трудности, т.к. как она оценочная.

✔️Все займы бессрочные. Оракулов нет. Рынок сам регулирует %-тные ставки.
Но некоторые параметры раз в 180 дней будет корректировать Blur для оптимизации протокола:
- формулу аукциона (шаг повышения ставки, сроки проведения)
- максимальная процентная ставка, после достижения на аукционе, которой происходит ликвидация
- комиссия

📍Я уверен протокол Blend P2P кредитования будет пользоваться спросом и мы о нем еще не раз услышим.
Проблема протокола - это ликвидность. То есть наличие большого количества кредиторов. Но это проблема любого DeFi протокола. И она будет регулироваться процентной ставкой + популярность площадки поможет протоколу с ликвидностью на первых порах.

Обзор рынка криптовалют

📍С зоны, где не было ликвидности рынок вчера ушел. Не сказал бы, что в BTC пришли действительно к сильной поддержке, но в ETH именно насытились ликвидностью, и отсюда уже возможен хороший отскок.
В некоторых альтах падение действительно было чувствительным (например в LDO).
Если посмотреть на график LINA, EGLD - то можно видеть классический pump & dump.

Рынок ждет завтрашнего решения по ставке ФРС, 90 % что будет еще одно повышение на 0,25% и как обычно для последних заседаний главное это то, что скажет Пауэлл (глава ФРС) на пресс-конференции.
Ключевая загадка для рынка возьмет паузу ФРС после этого заседания или нет.

Йеленн (министр Финансов США) вчера пугала рынки тем, что потолок госдолга достигнут уже к первому июня. Эта драма еще попьют крови у инвесторов. Республиканцы хотят уменьшения расходов и тогда они проголосуют за повышение гос. долга. Уменьшение расходов ослабит позиции демократов на предстоящих выборах. Вот основная суть противостояния вокруг планки госдолга США.

✔️Новости
17:00 - отчет по рынку труда США, может принести позитив на рынок, если не будет очень сильным. Так как рынок труда для ФРС, после инфляции основной индикатор. Реакция на отчет будет умеренной.

✔️Базовый сценарий
Не смотря на лонговую формацию (относительно тех. анализа) в крипте и удобные уровни для выставления стопа при покупках.
Большая вероятность, что поздним вечером будут фиксировать лонги перед заседанием ФРС, и в целом Фондовый рынок и индекс доллара оказывает серьезное давление на крипту. И возможно продолжение коррекции.

Прямо сейчас я вижу возможности для лонга с коротким стопом.

✔️Что сегодня в лонг

В CRV похоже на перебор с ликвидациями лонгов, и может быть отскок.

✔️Вчерашняя позиция по ALPHA не открылась, не был достигнута цена для лимитного ордера на продажу. Жаль. Гипотеза более не актуальна. Лимитку снимаю.

✔️Идея на сегодня лонг BTC.
стоп - $27 834
тейк - $28 645

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости крипторынка и фондового рынка + корректировка позиции по BTC из обзора


✔️Объем спотовой торговли биткойнами в апреле снизился более чем на 265 миллиардов $ . 👆
Падение произошло после того, как Binance завершила свою программу нулевой комиссии для биткойн-пар.
Но кстати сейчас на Binance отменена комиссия по парам со стейблкоинам TUSD.
Многие крупные игроки начали использовать данный стейблкоин. Он обеспечен как и BUSD и USDC долларами на счетах и облигациями.

✔️Джастин Сан занес 115 млн $ в BNB и TUSD на Binance и решил поучаствовать в Launchpad с блокчейном первого уровня SUI. )) Binance Чанпэн Чжао (CZ) заявил, что примет меры против Джастина Сан и его структур, если такие суммы будут проходить через Launchpad. CZ обозначил Launchpad инструментом инструментом исключительно розничного инвестора.
Странная история, но Джастин Сан сказал, что вкладывать в Launchpad была инициатива некоторых членов команды, и он о ней не знал и принес извинения.

⚡️Основные индексы Уолл-стрит упали во вторник после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила, что у правительства США могут закончиться деньги в течение месяца.

📍Сейчас нужно быть крайне осторожными с лонгами. Фондовый рынок США отвесно падает в данные минуты. Акции региональных банков, вообще теряют десятки процентов.
Закрываю в ручном режиме лонг BTC, открытый ранее. Цена закрытия - $28 533. Очень опасно выглядит фондовый рынок. Ожидаю сильной волны вниз на рынке криптовалют.

Охота за шиткоинами

Последние две недели наблюдаем мем-коин сезон или шиткоин-сезон, кому как больше нравится.
✔️Вот несколько проектов показавшие рост в 2-4 раза, уверен слышите о них впервые:
DINO: $13m -$26m / 2x
BASED: $400k - $1.2m / 3x
PEPET: $270k - $1.1m / 4x

✔️А вот итоги пампа еще в трех очень мелких проектах:
PPIZZA: $50k - $12m / 240x
BULL: $100k - $7m / 70x
NEZUKO: $250k - $4.8m / 19x

✔️Shitcoins ежедневно взлетают, что тут особенного?
Этот период действительно особенный - это легко заметить по сжигаемому эфиру в сети. Основная масса эфира тратится для взаимодействий со смарт-контрактами (плата за газ). Так вот в среднем эфира сжигается 0,179% в год от всего объема эфира.
Сейчас такой ажиотаж на DEX по спекуляциям мем-коинами и шиткоинами, что за последние семь дней было сожжено более 20 400 ETH (~37,9 млн $), что составляет 0,884% в год (❗️в четыре-раза выше среднего объема)
И 2/3 газа за последнюю неделю было потрачено на UNISWAP (график выше 👆). Для транзакций на DEX требуется много газа + боты (mevботы, frontrun-боты, арбитраж-боты) - они сжигают, крайне много газа для проведения быстрых сделок, а в случае с мелкими токенами этих возможностей навалом.
Обычно чуть меньше половины газа уходит на операции со стейблкоинами и с ETH.

✔️Поэтому сейчас действительно аномальная активность в мелких монетах. FOMO у многих участников рынка зашкаливает, в нескольких крупных комьюнити есть ощущение какой-то "золотой лихорадки" взлетает масса мелких монет, многие игроки просто хватают все мелкое, что еще не взлетело, особенно если - это мем-коин.

Будьте осторожны в этот период, он очень скоротечен. И будет суровый откат в монетах, за которыми ничего не стоит кроме хайпа.

Не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍В BTC и многих альтах вчера случился ожидаемый отскок. Но затем повалились акции региональных банков в США и за ними весь Фондовый рынок. Рынок криптовалют на это едва отреагировал.

Сегодня ожидаем горячего, волатильного вечера из-за заседания ФРС.
Отчет ADP о рынке труда вышел в 15:15 - рынок труда в полном порядке. Сразу после отчета рынок криптовалют ушел в коррекцию.

В 17:00 - вышел отчет ISM сектора услуг США, отчет вышел сильный, но рынки отреагировали в обратную сторону.

Мем-коины похоже отправились в глубокую коррекцию. Часть рекордсменов указанных в прошлом посте потеряли десятки %. PEPE развернулся, FLOKI не смог развить отскок и продолжил падение.
Токены DeFi проектов показывают слабую динамику.

✔️Новости
21:00 - решение ФРС по ставке рынок ожидает повышения на 0,25 %. Если ставка не будет повышена, что очень маловероятно, то увидим сильный рост. В этот раз необычное заседание. В решении по ставке, действительно, есть небольшая интрига.
21:30 - пресс-конференция главы ФРС Пауэлла скорее всего будет наполнено оптимистичной риторикой, но есть как минимум один момент, который может сильно напугать рынки. Что скажет Пауэлл по поводу дальнейшего повышения ставок.

✔️Базовый сценарий
Непосредственно перед заседанием ФРС выйдет еще один пост с возможной стратегией.
Аккуратней с плечами, будет высокая волатильность.
Какая будет реакция на ставку мне совершенно не очевидно. С 21:30 неплохая вероятность, что рынок покажет рост.

✔️Что сегодня в лонг
В CRV был очень слабый отскок. Пока перестаю смотреть в сторону данного токена.
Удивляет слабость BLUR и ARB.
Лучше подождать до объявления ставки перед открытием лонга сегодня.

✔️Лонг по BTC принес профит ~ 3 % от депозита, закрывал его вручную.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график нашумевшего токена PEPE.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Заседание ФРС - возможные сценарии

Консенсус аналитиков крупнейших инвестбанков: сегодня в 21:00 будет повышения ставки на 0,25% с вероятностью 80 %

Далее в 21:30 глава ФРС Пауэлл будет комментировать решение и делиться планами на будущее.

✔️Наиболее вероятный сценарий
Ставку повышают и будет сильное кратковременное снижение рынка, а затем возможно еще до выступления Пауэлла начнется откуп рынка, и уже значительный рост мы увидим именно после 21:30.

На конференции Пауэл заявит о паузе в повышении ставок, а возможно даже упомянет о снижении ставок в начале следующего года или в конце этого года.

Возможная стратегия: выставляем сетку отложенных ордеров на BTC от $27 600 до $28 250 и набираем позицию в лонг с хорошей средней ценой.

✔️Менее вероятный сценарий
Ставку оставляют неизменной. Мы увидим шип вверх на рынке. Затем на пресс-конференции будет заявлено, что при новых всплесках инфляции ставку могут еще повысить летом, т.к. рецессии нет и рынок труда тоже в полном порядке.

В этом случае после 21:30 может быть коррекция, но весь рост вряд ли зальют. И ближе к ночи вероятнее продолжение роста, после осмысления негатива от Пауэлла.

Возможная стратегия: дождаться первой коррекции и покупать. В ожидании новых обновления максимумов года.

✔️Негативный сценарий.
Ставку не повышают. И рынок воспринимает это как признак больших проблем в экономике и после первичной эйфории начнется снижение на пару недель.
При этом речь Пауэлла должна содержать что-то вроде этого: "повышение ставки в будущем возможно, но сейчас такие проблемы в банковской сфере, что мы просто не можем позволить себе еще одно повышение".
И рынок может испугаться.
Такой сценарий маловероятен.

Осторожней с плечами. Многие трейдеры вообще не торгуют в день, когда объявляют ставку из-за хаотичности рынка и высокой волатильности.

Обзор рынка криптовалют

📍Как ни высчитывай сценарии при заседании ФРС, а рынок сыграет в свою игру.
ФРС подняла ставку на 0,25 %, крипто рынок ответил на это сначала ростом, вырос в след за падением индекса доллара, а затем началось выступление главы ФРС Пауэлл. Если Пауэлл хочет быть самым непредсказуемым главой ФРС за последние 30 лет, то у него это получается. При этом, одна из задач ФРС проводить последовательную, понятную инвесторам политику.

Основные тезисы Пауэлла:
- Пауэлл прогнозирует умеренный рост, экономики, а члены ФРС заявляют о вероятности кратковременной рецессии
- заявляет, что банковская сфера в порядке (при этом в Калифорнии еще есть пара потенциальных банкротов, главный кандидат PacWest Bancorp)
- не обещает, что это последнее повышение ставки и не заявил о паузе. А решение как и ранее, будет приниматься от заседания к заседанию исходя и данных о состоянии экономики
- верит, что можно остановить рост зарплат без роста безработицы (но внимание, сам затем говорит, что такой сценарии противоречит истории).

Выводы по ФРС:
Наиболее вероятно - это было последнее повышение ставок в этом году, ФРС не взяло паузу, потому что боится нового витка роста инфляции и не хочет лишать себя хотя бы гипотетических маневров.
Значение отчетов труда и инфляции для рынка немного снизиться, т.к. они перестают быть триггером для изменения ставки на какое-то время.

✔️Новости
15:15 - ЕЦБ объявит о решении по ставке (большой волатильности не ждите), скорее это будет позитивом для рынка.

✔️Базовый сценарий
До пятницы на рынке, вероятно, продолжиться рост. Сейчас начнут подтягиваться альты.
Рынок можно покупать.

✔️Что сегодня в лонг
Только я отказался от лонга CRV, как токен совершил рывок (уже ушедший поезд).
BLUR и ARB отскочили и потенциал для роста хороший.
LINK, MATIC, OCEAN, DUSK - ожидаю уверенный рост.

✔️Идея на сегодня купить LDO. В токен зашли большие объемы.
Стоп - $1.923
Тейк-профит - 60% позиции по $2.228 и 40 % по $2.518

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Как скамеры используют чат GPT + история про очередной мем-коин

✔️ChatGPT все чаще используется мошенниками для социальной инженерии. Часто скамеры выбирают жертв из отличной от своей юрисдикции. Чтобы затруднить раскрытие преступление, т.к. расследование в другой стране, а затем экстрадиция - это задача не из легких.
Но качество перевода и генерация ответов, с помощью чата GPT, значительно улучшила коммуникативные возможности скамеров. Об этом сообщают не только правоохранительные органы разных стран. Но и многие сервисы, которые предоставляют приложения на основе чата GPT.

✔️Модераторы Субреддита r/WallStreetBets на волне хайпы мем-коинов, выпустил свой мем-коин: WSB Coin (WSB).
r/WallStreetBets - знаменит, тем что в 2021 году, совершили организованный памп GameStop.
Модераторы заявляли о самом честном мем-коине, когда либо выпускаемом, т.к. разработчики владеют всего 10 % монет и не могут существенно влиять на цену.
Но прошло только несколько дней после запуска мем-коина. Как произошел Rug Pull.
Сетевой детектив ZachXBT выложил цепочку переводов, доказывающих, что один из модераторов сообщества r/WallStreetBets устроил массовую продажу монет.

📍Получается мастера организации Pump & Dump схемы, в этот раз забрали деньги не у жирных хедж-фондов, как в случае с GameStop, а кинули свое же комьюнити. Напоминает классический криминальный фильм, когда грабители банка, при распределение награбленного стреляют в друг друга.

Новости рынка криптовалют и NFT

✔️Кризис региональных банков сильно давит на рынок криптовалют. На открытии американской Фондовой бирже валились акции следующих региональных банков: PacWest, First Horizon более, чем на 50 % и Western Alliance потерял более 30 %.
📍К сожалению, банковский кризис США нивелировал почти весь позитив от заседания ФРС. Не смотря на постоянную риторику официальных лиц правительства США, что все под контролем.

✔️Протокол кредитования Blend от маркетплейс Blur показывает хорошие результаты с первых дней работы. За первый день было выдано займов на сумму почти 16,5 млн $.

📍Но Blur пошли дальше, чем я ожидал. Сейчас площадка иногда напоминает М. Видео. Теперь займ можно получить сразу при покупке NFT (картинка выше 👆). Агрессивность маркетинга зашкаливает, мне кажется, это все может сработать для протокола Blend и Blur. Но для самих NFT инвесторов и спекулянтов Blur становиться опасным искушением.

✔️ Компания Sports Illustrated, занимающаяся продажей билетов, SI Tickets запустила платформу «Box Office», решение для самостоятельного управления мероприятиями и основного решения по продаже билетов на базе блокчейна Polygon.
Разработан продукт Super Ticket, с помощью которого посетители могут сканировать свои NFT для входа на мероприятие, включает в себя купоны на напитки и загрузки музыки перед мероприятием, а также могут получать видеоконтент после мероприятия и награды после него. И билет навсегда сохранятся в кошельке как память о проведенном времени.

📍Стоит отметить, что NFT все чаще используют различные проекты, как удобный инструмент, а не только предмет спекуляция для трейдеров и инвесторов. Что, безусловно, пойдет на пользу отрасли.

Чем staking отличается от Yield farming (предельно простое объяснение)

На канале написано уже много материалов по пулам ликвидности и стейкингу. Но приходят вопросы, чем отличается стейкинг от доходного фермерства (Yield farming).
Ниже объяснение разницы этих двух концепций предельно упрощенное и понятное даже человеку далекому от криптовалют.

Что такое стейкинг криптовалюты?

✔️Стейкинг - это способ участия в работе блокчейна, аналогичный тому, как банк платит вам проценты за депозит. Когда вы стейкаете криптовалюту, вы блокируете определенное количество криптовалюты в кошельке, и это помогает проверять и обеспечивать безопасность транзакций в сети, а взамен получаете вознаграждение.

✔️Аналогия для стейкинга:
Игра Jenga, где вы должны осторожно убирать блоки из башни, не опрокидывая ее. Каждый блок важен для сохранения стабильности башни. В криптовалюте стейкинг похож на то, чтобы быть одним из этих блоков. Вы помогаете сохранить сеть стабильной и безопасной, проверяя транзакции, как блок в игре помогает сохранить башню Jenga стабильной. За предоставление подобных блоков стейкеры получают вознаграждение от сети.

📍Стейкинг - консервативный способ пассивного дохода для владельцев криптовалюты. Помимо того, что вы удерживаете криптовалюту в ожидании повышение ее стоимости, вы так же получаете вознаграждение за удержание. + выполняете важную функцию по обеспечению безопасности сети.

Что такое Yield farming (доходное фермерство)?

✔️Доходное фермерство (Yield farming) — это процесс получения вознаграждения путем предоставления ликвидности платформе DeFi. Пользователь помещает токен в пул ликвидности получать вознаграждение в обмен на свой вклад в работу DeFi платформы.

✔️Аналогия: ваш друг открывает обменник, но у него мало своих собственных денег для обеспечения операций на большие суммы, и вы даете ему деньги и получаете вознаграждение в виде процента с каждой операции или за срок пользования деньгами.

📍Вы можете вносить в пул ликвидности сразу несколько разных токенов, так же платформ для доходного фермерства существует множество и выбор относительно стейкинга гораздо больше.

✔️В чем разница:
- В случае стейкинга вы работаете непосредственно с блокчейном, а не с протоколом или централизованной платформой. Поэтому риск стейкинга гораздо ниже.
- доходность от стейкинга подвержена меньшим колебаниям, т.к. меньше факторов влияющих на доходность, в сравнении с Yield farming
- Доходность Yield farming, обычно выше стейкинга. т.к. вы берете на себя дополнительный риск и ликвидность в DeFi протоколе потенциально более востребована.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок не решился на значительные движения до отчета по рынку труда США (Nonfarm Payrolls) сегодня в 15:30. Отчет вышел неоднозначный, с одной стороны снизилась безработица, с другой стороны увеличились зарплаты, что является негативным фактором для ФРС.

Сначала инвесторов напугал отчет и был пролив вниз. Но на открытие американского рынка, отчет был интерпретирован уже иначе, как подтверждение отсутствия рецесси, мы видим сильный позитив на рынке.

✔️Новости
В 19:45 выступят члены ФРС Кашкари и Буллард. Их риторика может вступить в противоречие с речью Пауэлла (после выступления ФРС). И например сказать, что сегодняшний отчет по рынку труда их очень беспокоит, если такие негативные сигналы продолжат поступать, то ФРС придется возобновить повышение ставок, что устроит обвал на рынках.

✔️Базовый сценарий
На выходных рынок, вероятно, покажет рост. И особенно рассчитываю на альты. Но нужно внимательно смотреть на рынок после 19:45. Скорее всего поздно вечером мы увидим небольшую коррекцию и более хорошие цены, чем сейчас.

То есть, если вы уже не в лонгах, то стоит подождать конца вечера и уйти в лонгах на выходные.

✔️Что сегодня в лонг
Остаются вчерашние рекомендации: BLUR (уже показал хороший рост), ARB, LINK, MATIC, OCEAN, DUSK.
+ в DYDX, FTM жду хорошего роста.

✔️Вчерашний лонг по LDO закрылся по стопу. Гипотеза не сработала.

✔️Идея на сегодня покупка токена IMX.
Стоп - $0.871
Тейк-профит - 50% позиции по $0.938 и 50 % по $0.994

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости рынка криптовалют

✔️Binance обвиняют в помощи гражданам РФ обходить санкции
Министерство юстиции расследует, использовалась ли криптобиржи Binance, чтобы позволить россиянам уклоняться от санкций США.

«В 2021 году Binance запустила инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового уровня, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance», — говорится в заявлении Binance для Bloomberg. «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег».

По словам Тиграна Гамбаряна, вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance, у биржи есть команда по соблюдению требований, состоящая из 700 человек, которая обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов в неделю.

✔️Израиль давно сотрудничает c Binance по противодействию терроризма
С 2021 года израильские власти конфисковали около 190 учетных записей Binance с предполагаемыми связями с террористическими организациями, такими как ХАМАС и ДАИШ. - Финансирование терроризма (NBCTF).

📍Насколько все это опасно для Binance? Если Binance действительно сотрудничает с правоохранительными органами. То логично, что легче искать, выявлять, блокировать счета через организацию, которая предоставляет необходимую информацию, чем вводить против нее ограничения, выдавливая злоумышленников на другие более скрытые платформы.

Обзор рынка криптовалют

📍После роста ночью, рынок ушел в неожиданную коррекцию. Особенно по альтам. При таком позитивном закрытии Фондового рынка и индекса доллара.
Все выглядит как техническая коррекция, пусть и достаточно сильная.

Итоги уходящей недели:
- для криптовалюты - это неделя мем-коинов, PEPE - локомотив этого явления.
- ФРС повысило ставку на 0,25%, но несмотря на размытые формулировками, можно сказать, что берет паузу на следующее повышение
- в пятницу вечером выступали члены ФРС и надо отметить, что обычно отличавшийся жесткой риторикой Буллард заявил, что не видит причин нового повышения ставки
- отчеты на неделе выходили противоречивы: рынок труда сильный, инфляция все еще на высоком уровне, зарплаты так же на высоком уровне, уровень экономической активности снижается

На следующей недели самый важный день 10 мая - публикация отчета по потребительской инфляции с США.

✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет

✔️Базовый сценарий
Рынок остается сильным. То что мы видим сейчас, вероятно, техническая коррекция. Бычьи настроения могут поколебать только какие-то новые проблемы с банками в США (о них мы узнаем только в понедельник) или падение мем-коинов (PEPE упал на 23 % сегодня).

✔️Что сегодня в лонг
Все перечисленное вчера показывало неплохой рост, но коррекция, которая началась ночью свела все на нет. Котировки BLUR и ARB буквально обвалились.
После окончания коррекции, стоит присмотреться к каким-то большим проектам. Пока вероятность, что в понедельник цены будут выше, чем сейчас преобладает.

✔️Вчерашний лонг по IMX закрылся по стопу. Буду чаще использовать правило для перевода стоп в безубыток.

✔️Идея на сегодня покупка LTC.
Стоп - $79.9
Тейк-профит - 30 % позиции - $85.58, 70 % позиции - $90.88
Перевод стопа в безубыток при достижении цены $85

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Продажа ETH Виталиком Бутерином - это просто FUD + анализ стейкинга ETH

Сейчас в сети появился новый FUD, о том что Виталик Бутерин и Ethereum Foundation продает свои ETH вблизи $2000, и это сигнал, что для ETH $2000 - это потолок цен, раз там продает фаундер.

✔️Виталик перевел 200 Ethereum на Kraken. После транзакции Бутерина Ethereum Foundation сделал то же самое, но в гораздо большем масштабе — они также перевели 15 000 ETH на Kraken. Вместе с криптовалютой Бутерина это составляет $40 000 000 в фиате. Вторую транзакцию также заметил и выделил популярный крипто-трекер Whale Alert.

📍Бутерин и Ethereum Foundation регулярно продает ETH. Виталик например продавал примерно на эту же сумму ETH в феврале 2023 г. Поэтому связь продажи ETH с рыночной конъюнктурой преувеличена, скорее она вообще отсутствует. И это просто FUD на пустом месте.

✔️Интерес к стейкингу ETH не угасает.

Если сейчас подводить итоги, то с момента запуска возможности вывода средств из стейкинга ETH ввод средств на ~ 190 млн $ больше, чем вывод.

Прикладываю диаграмму 👆 тех игроков, которые выводили больше всего средств из стейкинга. Активность биржи Kraken обусловлена политикой регулятора.

Несмотря на падение токена LDO, проект LIDO контролирует 79 % всего застейканного эфира. Вторым игроком является Coinbase с долей около 15 %.
Что странно, т.к. возможность получать вознаграждение от самостоятельного стейкинга отнюдь не обрушила, рынок ликвидного стейкинга. Многие в том числе и я, считали, что ликвидный стейкинг ETH потеряет существенную долю рынка после обновления сети.

Deloitte внедряет решение на Polkadot

Компания Deloitte интегрировала технологию блокчейна, чтобы позволить клиентам хранить учетные данные для проверки в одном цифровом кошельке и упростить, повысить безопасность некоторых процессов и повысить эффективность работы с данными.

✔️Deloitte - это глобальная фирма по оказанию профессиональных услуг, известная своими консалтинговыми, аудиторскими, налоговыми и консультационными услугами. С более чем 330 000 сотрудников в более чем 150 странах Deloitte зарекомендовала себя как лидер отрасли, помогающий клиентам решать сложные бизнес-проблемы. Стабильно входит в ТОП-4 ведущих аудиторов в мире.

✔️Deloitte интегрировала технологию протокола KILT (парачейн Polkadot) для обеспечения работы с цифровыми учетными данными своих клиентов.
Интеграция направлена ​​на повышение эффективности процессов проверки Deloitte «Знай своего клиента» (KYC) и «Знай свой бизнес» (KYB).

✔️Так же это позволит хранить данные клиентов в одной сети, а не на разных платформах и базах данных (так компания хранила данные до этого), что существенного повысит безопасность и конфиденциальность информации.

✔️Данные будут храниться в кошельке клиента, но у Deloitte будут права добавлять и использовать данные.
Важно, что для настройки кошелька с учетными данными от клиентов не требуется никаких предварительных знаний о блокчейне.

📍Часто можно слышать, что криптовалюта и блокчейн - это какой-то отдельный мир, имеющий слабую связь с реальной экономикой и бизнес процессами. Но мы видим как эти технологии постепенно перетекают и в большой бизнес. И если блокчейн начал использовать такой гигант как Deloitte, то можно сказать, что интеграция блокчейна в традиционный бизнес идет с хорошей скоростью.

Отмечу, что не случайно была выбрана сеть Polkadot, это сеть с очень активными разработчиками и огромным комьюнити. Диаграмма выше 👆 показывает активность разработчиков, то или иной сети на GitHub за текущую неделю.

Запускаю серию постов про блокчейн Polkadot (ранее был небольшой обзор).

#Polkadot

Обзор рынка криптовалют

📍После вчерашней коррекции значительного отскока до сих пор не произошло, но выходные еще не закончились.
BTC-доминация начала плавно снижаться. В альты снова начали заходить объемы, но для роста пока недостаточные.
Если посмотреть на карту ликвидности BTC, то выше $30 000 масса ордеров, а внизу ощутимая ликвидность появляется только в зоне $27 850. Китам сейчас гораздо проще и выгодней свозить рынок наверх сейчас. Особенно после вчерашнего сквиза во многих монетах.

PEPE на треть подешевел за вчерашний день, но сегодня наблюдаем отскок.
OKB (нативный токен биржи OKX) упал ниже MA 99, и сейчас ситуация выглядит иначе, чем в начале апреля: падения может ускориться. Но шортить с текущих уровней я токен не буду.
Опасная ситуация в SUSHI сформирован большой треугольник на дневном тайм-фрейме и учитывая последние проблемы протокола, похоже что пробьют этот треугольник вниз.

✔️Новости
В LIDO прошла транзакция на сумму более 135 млн $. Это самое большая сделка за последние 2 года.
Токены не были переведены на биржу, так что готовиться ли кит избавиться от токенов или напротив, кто-то набирает токенов в расчете на рост, понять пока невозможно.

✔️Базовый сценарий
К вечеру понедельника ожидаю увидеть $29 500 по BTC. В альтах пока правда все грустно. Т.к. продолжаю рассматривать текущую ситуацию, как техническую коррекцию.
На текущих уровнях цена надолго не задержится. Ликвидности здесь мало.
К сожалению, альтернативный сценарий достаточно разрушительный, если падение продолжиться, то не собрав ликвидность чуть ниже $ 27 000 на рост рассчитывать не приходиться.

✔️Что сегодня в лонг
Из крупных монет я пока не вижу ничего в лонг кроме BTC и LTC.
И возможен лонг в BLUR, т.к. в отличие от ARB, токен дошел до зоны высокой ликвидности.

✔️Лонг по LTC продолжаю eдерживать.

✔️Идея сегодня - лонг BLUR
Стоп - $0.5102
Тейк-профит - 0.5667

не является торговой рекомендацией
#криптообзор