Обзор рынка криптовалют
📍Рынок вышел из канала вниз, контрольный выстрел сделала новость о ликвидации Silvergate.
Надо сказать, что падение умеренное, есть шансы вообще вернутся в канал без долгой проторговки.
Вчерашнее выступление Пауэлла перед конгрессом вчера не принесло ничего нового. Фондовый рынок США хорошо держится, на фоне того, что большинства крупных игроков оценивает вероятность на уровне 85 % - повышения ставки в этом году до 6 %.
В маркоэкономике сплошной негатив, но рынки не валятся в панике, так что возможно негатив уже учтен в ценах, возможно очень много оптимистично, полагает, что как только экономика испытает серьезные трудности, ФРС тут же пойдет на смягчение (как минимум будет временной лаг между трудностями и смягчением).
✔️Новости
Новостей сегодня важных нет.
Читая твиттер и некоторые паблики, я уже ни раз натыкаюсь на ошибку оценки отчетов. Порой любой отчет по безработице США выдается, как нечто важное в стиле "пристегните ремни".
Уже много-много лет волатильность и большие движения рынка случаются на Nonfarm payrolls отчет по несельскохозяйственному сектору - будет завтра.
Остальные отчеты по безработице можно использовать для тонкого фундаментального анализа, пытаясь предугадать например, что будет в Nonfarm payrolls или лучше понять как меняется экономическая ситуация в динамике, но инвесторы на них не реагируют.
И сегодня в 16:30 отчет по недельной безработицы в США - это один из неважных отчетов.
✔️Базовый сценарий
До пятницы я не ставлю на сильное падение сегодня.
Можно искать лонги с коротким стопом в альтах. Так как BTC-доминация снижается и находится на таких уровнях, что с них может начать серьезно падать.
Альтернативный сценарий, пробиваем уровень 21 350 $ по BTC и падаем уже глубоко.
✔️Что сегодня в лонг
OP, DYDX отскочили от важных уровней.
✔️Идея брать LINK если увидим цену 6.405 $. Там сильный уровень будет отскок 3-4 %.
Стоп - 6.222 $
Тейк-профит - 6.782 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Рынок вышел из канала вниз, контрольный выстрел сделала новость о ликвидации Silvergate.
Надо сказать, что падение умеренное, есть шансы вообще вернутся в канал без долгой проторговки.
Вчерашнее выступление Пауэлла перед конгрессом вчера не принесло ничего нового. Фондовый рынок США хорошо держится, на фоне того, что большинства крупных игроков оценивает вероятность на уровне 85 % - повышения ставки в этом году до 6 %.
В маркоэкономике сплошной негатив, но рынки не валятся в панике, так что возможно негатив уже учтен в ценах, возможно очень много оптимистично, полагает, что как только экономика испытает серьезные трудности, ФРС тут же пойдет на смягчение (как минимум будет временной лаг между трудностями и смягчением).
✔️Новости
Новостей сегодня важных нет.
Читая твиттер и некоторые паблики, я уже ни раз натыкаюсь на ошибку оценки отчетов. Порой любой отчет по безработице США выдается, как нечто важное в стиле "пристегните ремни".
Уже много-много лет волатильность и большие движения рынка случаются на Nonfarm payrolls отчет по несельскохозяйственному сектору - будет завтра.
Остальные отчеты по безработице можно использовать для тонкого фундаментального анализа, пытаясь предугадать например, что будет в Nonfarm payrolls или лучше понять как меняется экономическая ситуация в динамике, но инвесторы на них не реагируют.
И сегодня в 16:30 отчет по недельной безработицы в США - это один из неважных отчетов.
✔️Базовый сценарий
До пятницы я не ставлю на сильное падение сегодня.
Можно искать лонги с коротким стопом в альтах. Так как BTC-доминация снижается и находится на таких уровнях, что с них может начать серьезно падать.
Альтернативный сценарий, пробиваем уровень 21 350 $ по BTC и падаем уже глубоко.
✔️Что сегодня в лонг
OP, DYDX отскочили от важных уровней.
✔️Идея брать LINK если увидим цену 6.405 $. Там сильный уровень будет отскок 3-4 %.
Стоп - 6.222 $
Тейк-профит - 6.782 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
В BinaryX устроили pump на 1918 % на бирже Kucoin
Листая скринер в поисках интересных возможностей наткнулся на BNX и спешу поделиться.
Почти 2000 % сегодня рост у монеты.
На других биржах все стабильно и пампа не было.
Пока информации очень мало. Известно, что ввод и вывод монеты на бирже Kucoin приостановлен.
📍Несколько дней назад, читал как арбитражат эту монету. Покупая на Binance и продавая на Kucoin, между биржами был большой спред.
Но что произошло сейчас пока, не ясно. Информации очень мало, удивлено даже комьюнити монеты.
Листая скринер в поисках интересных возможностей наткнулся на BNX и спешу поделиться.
Почти 2000 % сегодня рост у монеты.
На других биржах все стабильно и пампа не было.
Пока информации очень мало. Известно, что ввод и вывод монеты на бирже Kucoin приостановлен.
📍Несколько дней назад, читал как арбитражат эту монету. Покупая на Binance и продавая на Kucoin, между биржами был большой спред.
Но что произошло сейчас пока, не ясно. Информации очень мало, удивлено даже комьюнити монеты.
Huobi Token потерял на несколько минут 93 % стоимости
Вчера был очень горячий день и отдельные монеты показывали невероятные движения.
Huobi Token (HT) обвалился почти на 94 % за несколько минут до 0.313 $. И это все не на какой-то мелкой бирже, а на Huobi, где у HT самый большой объем торгов среди всех CEX.
✔️Похоже на массовую ликвидацию каких-то лонгов с плечом. Объем ликвидаций самый большой за существование токена, но так как токен не очень популярный то объем составил всего 2,55 млн $
✔️Затем котировки быстро восстановились и токен вырос в 10 раз. И торгуется по 3.88 $
📍Для токенов, с которыми связан Джастин Сан свойственно сверх быстрое восстановление после обвала. Так же для токенов сети Tron свойственно устраивать шорт-сквиз. Создается впечатление, что Джастин Сан и есть основной манипулятор в этих токенов, который пользуется тем, что его ресурсы больше, чем всех остальных игроков вместе взятых.
Вчера был очень горячий день и отдельные монеты показывали невероятные движения.
Huobi Token (HT) обвалился почти на 94 % за несколько минут до 0.313 $. И это все не на какой-то мелкой бирже, а на Huobi, где у HT самый большой объем торгов среди всех CEX.
✔️Похоже на массовую ликвидацию каких-то лонгов с плечом. Объем ликвидаций самый большой за существование токена, но так как токен не очень популярный то объем составил всего 2,55 млн $
✔️Затем котировки быстро восстановились и токен вырос в 10 раз. И торгуется по 3.88 $
📍Для токенов, с которыми связан Джастин Сан свойственно сверх быстрое восстановление после обвала. Так же для токенов сети Tron свойственно устраивать шорт-сквиз. Создается впечатление, что Джастин Сан и есть основной манипулятор в этих токенов, который пользуется тем, что его ресурсы больше, чем всех остальных игроков вместе взятых.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера случилось мощное падение, которое продолжалось всю ночь и продолжается до сих пор.
Если фондовый рынок устром еще показывает какой-то позитив, то в крипте все совсем грустно.
Ожидаем Nonfarm Payrolls (отчет по рынку труда США) сегодня.
Избежал падения только токены KAVA и JOY из более менее крупных.
✔️Новости
16:30 - Nonfarm Payrolls (отчет по рынку труда США) главная новость недели. Волатильность будет очень высокой.
Плохие данные - позитив для рынка, т.к. ФРС может в таком случае смягчить риторику и ставку повысят только на 0.25 %
Если данный выйдут ниже 200к - это позитив для рынка, при 150к увидим хороший рост.
Но будет играть роль еще рост ЗП.
Прогнозы крупнейших инвестбанков: увидим сильный отчет более 200к, в этом случае падение продолжиться.
✔️Базовый сценарий
Есть вероятность, что сильный отчет уже учтен рынком. И будет вертолет импульс в обе стороны при отчете 200к, т.е. близком к прогнозу, а затем даже возможен отскок.
Рынок очень сложный, аккуратней с плечами. Валились вчера на ожиданиях отчета и крахе Silvergate.
Берите в лонг сильные монеты, слабые могут просто не отскочить сейчас, успеете взять их позже, покупка SOL - плохая идея.
Для шортов перспективы проще: все кроме KAVA.
В любом случае не ждите сильного отскока без проторговки, V-образного сильного отскока не будет.
✔️Что сегодня в лонг
DYDX и MATIC буду брать на плохом отчете.
✔️Вчерашний лонг по LINK закрылся по стопу.
✔️Позиции до отчета не открываю. Из интересных идей. CHZ скоро подойдет к минимума за 1,5 года. От этого уровня может быть сильный отскок.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Вчера случилось мощное падение, которое продолжалось всю ночь и продолжается до сих пор.
Если фондовый рынок устром еще показывает какой-то позитив, то в крипте все совсем грустно.
Ожидаем Nonfarm Payrolls (отчет по рынку труда США) сегодня.
Избежал падения только токены KAVA и JOY из более менее крупных.
✔️Новости
16:30 - Nonfarm Payrolls (отчет по рынку труда США) главная новость недели. Волатильность будет очень высокой.
Плохие данные - позитив для рынка, т.к. ФРС может в таком случае смягчить риторику и ставку повысят только на 0.25 %
Если данный выйдут ниже 200к - это позитив для рынка, при 150к увидим хороший рост.
Но будет играть роль еще рост ЗП.
Прогнозы крупнейших инвестбанков: увидим сильный отчет более 200к, в этом случае падение продолжиться.
✔️Базовый сценарий
Есть вероятность, что сильный отчет уже учтен рынком. И будет вертолет импульс в обе стороны при отчете 200к, т.е. близком к прогнозу, а затем даже возможен отскок.
Рынок очень сложный, аккуратней с плечами. Валились вчера на ожиданиях отчета и крахе Silvergate.
Берите в лонг сильные монеты, слабые могут просто не отскочить сейчас, успеете взять их позже, покупка SOL - плохая идея.
Для шортов перспективы проще: все кроме KAVA.
В любом случае не ждите сильного отскока без проторговки, V-образного сильного отскока не будет.
✔️Что сегодня в лонг
DYDX и MATIC буду брать на плохом отчете.
✔️Вчерашний лонг по LINK закрылся по стопу.
✔️Позиции до отчета не открываю. Из интересных идей. CHZ скоро подойдет к минимума за 1,5 года. От этого уровня может быть сильный отскок.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
⚡️USDC отвязался от доллара из-за краха Silicon Valley Bank
USDC сейчас торгуется за 0,89 $. Похоже это только начало.
✔️В пятницу вечером Coinbase заявила, что прекратила поддержку конвертации между долларами США и стабильной монетой USDC.
Фирма обычно предлагает трейдерам функцию, которая позволяет им беспрепятственно обменивать доллары США на доллары США. Coinbase планирует перезапустить эту функцию в понедельник.
✔️Эта новость появилась через несколько секунд после того, как Circle подтвердила, что ее USDC имеет доступ к Silicon Valley Bank, который ранее в пятницу стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года. В пятницу финансовый регулятор Калифорнии захватил контроль над банком и передал его под управление FDIC. Банк Силиконовой долины рухнул вскоре после того, как криптодружественный Silvergate объявил о ликвидации.
📍3,3 миллиарда долларов из примерно 40 миллиардов долларов резервов в долларах США остаются в Silicon Valley Bank
USDC сейчас торгуется за 0,89 $. Похоже это только начало.
✔️В пятницу вечером Coinbase заявила, что прекратила поддержку конвертации между долларами США и стабильной монетой USDC.
Фирма обычно предлагает трейдерам функцию, которая позволяет им беспрепятственно обменивать доллары США на доллары США. Coinbase планирует перезапустить эту функцию в понедельник.
✔️Эта новость появилась через несколько секунд после того, как Circle подтвердила, что ее USDC имеет доступ к Silicon Valley Bank, который ранее в пятницу стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года. В пятницу финансовый регулятор Калифорнии захватил контроль над банком и передал его под управление FDIC. Банк Силиконовой долины рухнул вскоре после того, как криптодружественный Silvergate объявил о ликвидации.
📍3,3 миллиарда долларов из примерно 40 миллиардов долларов резервов в долларах США остаются в Silicon Valley Bank
Обзор рынка криптовалют
📍Пятница была горячей, а выходные отыгрывают новости последних дней.
Начнем с отчета по рынку труда. Он вышел сильным и подразумевает повышение ставки в марте на 0,5%.
Но! Затем выступил Байден и сказал, что на следующей неделе нас всех должен порадовать отчет по инфляции, данные пока по нему не сформированы, но известно, что этот отчет, очень часто носит странный характер и его потом пересматривают (говоря простым языком, его рисуют в интересах администрации).
Так что рынок поверил в заявление Байдена, а не отчет по рынку труда. И показал рост. Некоторые альты выросли очень сильно: INJ, MATIC.
Но ближе к ночи стало понятно, что крах Silicon Valley Bank сильно ударит по крипте. Можно было заметить как инсайдеры сбрасывали крипту еще в начале ночи по МСК. А затем последовало заявление Coinbase о прекращении конвертации USDC в USD. И все стремительно посыпалось.
По тому как держится ETH и BTC и по росту доминации, можно сказать, что крипто сообщество поебажло не привычно в стейблкоины, а в BTC и ETH.
✔️Новости
Крах Silicon Valley Bank - это, на секундочку, 18-тый по капитализации банк США.
Depeg (отвязка от доллара) стейблкоинов: USDC, USDD, DAI, BUSD (в меньшей степени), USDP, FEI, FRAX.
Огромный поток средств хлынул в USDT (к нему так же много вопросов), но будем надеется, что пот таким спросом как сейчас его проблемы не вскроются.
✔️Базовый сценарий
Торговать в шорт. В понедельник будут отыгрывать новости на американском рынке.
Так что если сейчас и будет отскок, то вряд ли сильный.
✔️Что сегодня в лонг
Сегодня в этой рубрике пусто.
✔️Идея на сегодня шорт TWT.
стоп - 1.1531
Тейк-профит - 1.0445 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Пятница была горячей, а выходные отыгрывают новости последних дней.
Начнем с отчета по рынку труда. Он вышел сильным и подразумевает повышение ставки в марте на 0,5%.
Но! Затем выступил Байден и сказал, что на следующей неделе нас всех должен порадовать отчет по инфляции, данные пока по нему не сформированы, но известно, что этот отчет, очень часто носит странный характер и его потом пересматривают (говоря простым языком, его рисуют в интересах администрации).
Так что рынок поверил в заявление Байдена, а не отчет по рынку труда. И показал рост. Некоторые альты выросли очень сильно: INJ, MATIC.
Но ближе к ночи стало понятно, что крах Silicon Valley Bank сильно ударит по крипте. Можно было заметить как инсайдеры сбрасывали крипту еще в начале ночи по МСК. А затем последовало заявление Coinbase о прекращении конвертации USDC в USD. И все стремительно посыпалось.
По тому как держится ETH и BTC и по росту доминации, можно сказать, что крипто сообщество поебажло не привычно в стейблкоины, а в BTC и ETH.
✔️Новости
Крах Silicon Valley Bank - это, на секундочку, 18-тый по капитализации банк США.
Depeg (отвязка от доллара) стейблкоинов: USDC, USDD, DAI, BUSD (в меньшей степени), USDP, FEI, FRAX.
Огромный поток средств хлынул в USDT (к нему так же много вопросов), но будем надеется, что пот таким спросом как сейчас его проблемы не вскроются.
✔️Базовый сценарий
Торговать в шорт. В понедельник будут отыгрывать новости на американском рынке.
Так что если сейчас и будет отскок, то вряд ли сильный.
✔️Что сегодня в лонг
Сегодня в этой рубрике пусто.
✔️Идея на сегодня шорт TWT.
стоп - 1.1531
Тейк-профит - 1.0445 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разбор кейса Silicon Valley Bank. Как это произошло и в чем причины.
Silicon Valley Bank (SVB) - 18-тый по капитализации банк США обслуживал стартапы Кремниевой долины и не только. IT-отрасль стремительно росла последние годы и банк снимал сливки.
✔️На чем зарабатывал банк
Депозиты и средства на расчетных счетах банк вкладывал в основном в длинные государственные облигации, ипотечные ценные бумаги и в меньшей степени корпоративные облигации.
Кредиты так же выдавались, но портфель был несравнимо меньшим чем объем облигаций.
Т.е. стратегия в целом привычная для банковской сферы. А с вкладчиками из IT банк поймал удачу за хвост аккумулировав чуть больше 200 млрд $ активов.
✔️В чем главная ошибка банка?
Уже привычно, ошибка в риск менеджменте. Даже несмотря на высокую надежность выбираемых банком облигаций. Но ставка ФРС росла, что вызвало падение стоимости облигаций падала. А большинство облигаций были длинные.
То есть если у вас короткая облигация и ставки растут, вы можете не продавать ее, а дождаться погашения. Да вы понесете альтернативные издержки в виде недополученных процентов (относительно текущей ставки по депозитам), но вы не получите и убыток.
Но если у вас длинные например 10-ти летние облигации, вы не можете ждать их погашения.
Эту модель многие сейчас в прессе называют ошибкой, но это не так. Масса банков покупает надежные длинные облигации и все ок.
❗️Проблема в том, что они не захеджировали %-тные ставки. Хедж ставок по длинным облигациям обычная практика, недостатком является - недополучение дохода, так как хедж - это расходы.
Но в графе расходы по хеджу облигаций у SVB значился - 0.
Это позволяло иметь привлекательные ставки по депозитам удерживая клиентов, и получать неплохой доход.
✔️Толпа нажала на курок
К середине 2022 года депозитов было на сумму около 120 млрд $. И криптоотрасль и IT-сфера начали испытывать проблемы. Депозиты начали уменьшаться. Просто из-за того, что закончились эти жирные времена у многих стартапов.
И отток капитала постепенно вынуждал банк продавать длинные облигации с убытком. А затем в Кремнеевой долине поползли слухи, что баланс банка уже не такой красивый как раньше, и не стоит ли подстраховаться и переложить средства или часть средств в другой банк. И тут поток пошел такой сильный, что продажи облигаций начались с высокой интенсивностью и проблемы банка уже невозможно было скрыть. И это все отразилось в отчетах.
Надо сказать, что дыра в бюджете не такая огромная. И большую часть денег клиентам банка удастся вернуть.
📍Если не вникать в детали, то кейс выглядит так. Сначала экономику накачивали дешевыми деньгами и банки на них делали огромные деньги, а затем когда деньги подорожали. Те у кого был риск менеджмент и те кто успел вовремя перестроиться остались на плаву, другие потеряли деньги.
Silicon Valley Bank (SVB) - 18-тый по капитализации банк США обслуживал стартапы Кремниевой долины и не только. IT-отрасль стремительно росла последние годы и банк снимал сливки.
✔️На чем зарабатывал банк
Депозиты и средства на расчетных счетах банк вкладывал в основном в длинные государственные облигации, ипотечные ценные бумаги и в меньшей степени корпоративные облигации.
Кредиты так же выдавались, но портфель был несравнимо меньшим чем объем облигаций.
Т.е. стратегия в целом привычная для банковской сферы. А с вкладчиками из IT банк поймал удачу за хвост аккумулировав чуть больше 200 млрд $ активов.
✔️В чем главная ошибка банка?
Уже привычно, ошибка в риск менеджменте. Даже несмотря на высокую надежность выбираемых банком облигаций. Но ставка ФРС росла, что вызвало падение стоимости облигаций падала. А большинство облигаций были длинные.
То есть если у вас короткая облигация и ставки растут, вы можете не продавать ее, а дождаться погашения. Да вы понесете альтернативные издержки в виде недополученных процентов (относительно текущей ставки по депозитам), но вы не получите и убыток.
Но если у вас длинные например 10-ти летние облигации, вы не можете ждать их погашения.
Эту модель многие сейчас в прессе называют ошибкой, но это не так. Масса банков покупает надежные длинные облигации и все ок.
❗️Проблема в том, что они не захеджировали %-тные ставки. Хедж ставок по длинным облигациям обычная практика, недостатком является - недополучение дохода, так как хедж - это расходы.
Но в графе расходы по хеджу облигаций у SVB значился - 0.
Это позволяло иметь привлекательные ставки по депозитам удерживая клиентов, и получать неплохой доход.
✔️Толпа нажала на курок
К середине 2022 года депозитов было на сумму около 120 млрд $. И криптоотрасль и IT-сфера начали испытывать проблемы. Депозиты начали уменьшаться. Просто из-за того, что закончились эти жирные времена у многих стартапов.
И отток капитала постепенно вынуждал банк продавать длинные облигации с убытком. А затем в Кремнеевой долине поползли слухи, что баланс банка уже не такой красивый как раньше, и не стоит ли подстраховаться и переложить средства или часть средств в другой банк. И тут поток пошел такой сильный, что продажи облигаций начались с высокой интенсивностью и проблемы банка уже невозможно было скрыть. И это все отразилось в отчетах.
Надо сказать, что дыра в бюджете не такая огромная. И большую часть денег клиентам банка удастся вернуть.
📍Если не вникать в детали, то кейс выглядит так. Сначала экономику накачивали дешевыми деньгами и банки на них делали огромные деньги, а затем когда деньги подорожали. Те у кого был риск менеджмент и те кто успел вовремя перестроиться остались на плаву, другие потеряли деньги.
Почему USDC скорее всего переживет этот кризис
Обеспечение USDC, которое хранилось в Silicon Valley Bank (SVB) составлял менее 8 % от всех резервов - $3,3 млрд из 43,5 млрд $.
✔️Размер возможных потерь
При самых катастрофических вариантах, компания Circle (обслуживающая USDC) получит половину от вложенных банк средств.
А наиболее вероятный сценарий получить 75-80 %, так как в банке не было таких нарушений как у FTX, например, просто сильно экономили на хеджировании (подробнее здесь).
То есть потери составят максимум 4 % от обеспечения, а наиболее вероятный сценарий, что всего 2-3 %.
И это уже не кажется, чем-то катастрофичным, чтобы падать ниже 0,9 $ за USDC.
А многие ли читателей верят, что USDT например обеспечен на 100 % ?
✔️Репутация испорчена навсегда
У USDC был сверх ценный актив - репутация.
И репутация у USDC была, пожалуй лучшая, среди всех стейблкоинов.
Он не был замазан в громких скандалах, и главное это прозрачность процессов и обеспечения.
В отличии от USDT, который кинулись все сейчас скупать.
Они не делали резких движений как DAI, который начал превращаться понемногу в алгоритмический стеблкоин, введя токен MKR в обеспечение и как USDD (постоянно перетасовывающий обеспечение).
Не прикрывали свои проблемы фразой "Ignore FUD and Keep Building", как это делает Binance.
Но сейчас репутация сильно подпорчена. А для стейблов - это один из основных активов.
✔️Прозрачность Circle играет с ними злую шутку
Сейчас не совсем понятно, как будет быстро осуществлен depeg (возврат к паритету USDC с $).
Так как из-за прозрачности всех процессов сейчас очевидно, что обеспечения недостаточно.
Был бы это USDT, наверное, паритет был бы уже восстановлен, так как они бы просто залатали бы эту дыру, чем было, и дальше бы рассчитывали, что никто и ней поймет про частичное обеспечение стейбла, не придут же все разом менять свои стейблы на фиат.
Но Circle не удастся сыграть в эту игру.
📍Я думаю, стейбл выживет, но безусловно потеряет свои позиции, может даже вывалиться из ТОП-5 (вряд ли).
А возврат USDC к паритету c $ будет со временем осуществлен.
Обеспечение USDC, которое хранилось в Silicon Valley Bank (SVB) составлял менее 8 % от всех резервов - $3,3 млрд из 43,5 млрд $.
✔️Размер возможных потерь
При самых катастрофических вариантах, компания Circle (обслуживающая USDC) получит половину от вложенных банк средств.
А наиболее вероятный сценарий получить 75-80 %, так как в банке не было таких нарушений как у FTX, например, просто сильно экономили на хеджировании (подробнее здесь).
То есть потери составят максимум 4 % от обеспечения, а наиболее вероятный сценарий, что всего 2-3 %.
И это уже не кажется, чем-то катастрофичным, чтобы падать ниже 0,9 $ за USDC.
А многие ли читателей верят, что USDT например обеспечен на 100 % ?
✔️Репутация испорчена навсегда
У USDC был сверх ценный актив - репутация.
И репутация у USDC была, пожалуй лучшая, среди всех стейблкоинов.
Он не был замазан в громких скандалах, и главное это прозрачность процессов и обеспечения.
В отличии от USDT, который кинулись все сейчас скупать.
Они не делали резких движений как DAI, который начал превращаться понемногу в алгоритмический стеблкоин, введя токен MKR в обеспечение и как USDD (постоянно перетасовывающий обеспечение).
Не прикрывали свои проблемы фразой "Ignore FUD and Keep Building", как это делает Binance.
Но сейчас репутация сильно подпорчена. А для стейблов - это один из основных активов.
✔️Прозрачность Circle играет с ними злую шутку
Сейчас не совсем понятно, как будет быстро осуществлен depeg (возврат к паритету USDC с $).
Так как из-за прозрачности всех процессов сейчас очевидно, что обеспечения недостаточно.
Был бы это USDT, наверное, паритет был бы уже восстановлен, так как они бы просто залатали бы эту дыру, чем было, и дальше бы рассчитывали, что никто и ней поймет про частичное обеспечение стейбла, не придут же все разом менять свои стейблы на фиат.
Но Circle не удастся сыграть в эту игру.
📍Я думаю, стейбл выживет, но безусловно потеряет свои позиции, может даже вывалиться из ТОП-5 (вряд ли).
А возврат USDC к паритету c $ будет со временем осуществлен.
Стоит ли бояться плечей? Да, если только торгуете без стопа
Популярный холивар - "плечи зло". Часто возникает в трейдерской среде на любом рынке.
Что такое торговля с плечами (leverage) - это торговля с использованием заемных средств, торговля производными финансовыми инструментами (фьючерсами, опционами).
Торговать с плечами - это большой риск? И когда плечи можно использовать. Позволит ли торговля без плечей спать спокойно.
✔️Короткий ответ
Если вы всегда используете стопы, то торговля с плечами будет мало отличаться от торговли на свои.
Вы ограничиваете риски стопом. И не имеет значение как вы потеряли свои 2 % от депозита. С плечами или без.
✔️Откуда такой негатив к маржинальной торговле?
Если вы не контролируете свои риски, торговля с плечами будет разрушительна. Когда вы торгуете на свои, вы можете купить токен, и, предположим, он дешевеет в 4-е раза, и вы просто забываете о нем на год (так себе стратегия), но вы не потеряете все.
Если вы забудете на пару часов о маржинальной позиции, не выставив стоп, вы рискуете потерять весь депозит.
И без стопов торгуют многие. Поэтому трагедий из-за ликвидаций в плечевой торговле очень много.
Вся эта боль превращается в полное отрицание маржинальной торговли.
✔️3 дополнительных риска при маржинальной торговле
- С плечами вы можете брать шорт. Когда вы торгуете в лонг, актив может упасть до 0 (бывали правда и отрицательные значения как с фьючерсом нефти на FORTS). А в случае шорта, актив может вырасти более чем в 2 раза, и если вы торгуете шорт, даже без плеча, то вы потеряете все.
- когда вы торгуете с плечами, то для вас становиться критичным проскальзывание и срабатывание ордеров. Так как например вы взяли 10-е плечо. То есть торгуете капиталом, больше, чем ваш депозит в 10 раз.
И если вдруг, актив которым вы торгуете совершит неожиданное движение на 10 % в ту или иную сторону.
А так бывает: вот движение вниз токена HT, а вот шорт-сквиз в BNX. И стоп просто может не успеть сработать и вы можете потерять все. Тут выручит изолированная маржа (здесь можно почитать подробнее).
- иногда объем позиции настолько велик, что вы не можете позволить себе ставить стоп, так как проскальзывание будет чудовищным или в какой-то очень мелкой монете, вы просто сами вызовете движение закрытием позиции. И в этом случае надо использовать хеджирование.
✔️Психологическое давление
Торговать с печами психологически труднее:
- возникает мысль, что вы всегда можете сделать лучше. Вы взяли 2-е плечо, а могли бы зайти в сделку на сумму в 5 раз больше. Или наоборот, зашли бы на меньшую сумму и сохранили бы капитал.
- вы всегда должны не забыть поставить стоп, требуется высокая дисциплина, чтобы соблюдать правила после череды неудачных сделок. Цена ошибки просто выше.
- обычно торговля с плечами - это среднесрочная или торговля внутри дня. Это большая психологическая усталость для трейдера, риск выгорания.
📍Те, кто заходит в сделку на весь депозит, пусть и без плечей, и пересиживает все убытки, подвергают свой депозит куда большему риску, чем трейдер использующий плечи и стопы.
Но с другой стороны если вы долгосрочный инвестор, то стоимость издержек за предоставление маржинального капитала + волатильность сделает нецелесообразным использование данного инструмента.
Популярный холивар - "плечи зло". Часто возникает в трейдерской среде на любом рынке.
Что такое торговля с плечами (leverage) - это торговля с использованием заемных средств, торговля производными финансовыми инструментами (фьючерсами, опционами).
Торговать с плечами - это большой риск? И когда плечи можно использовать. Позволит ли торговля без плечей спать спокойно.
✔️Короткий ответ
Если вы всегда используете стопы, то торговля с плечами будет мало отличаться от торговли на свои.
Вы ограничиваете риски стопом. И не имеет значение как вы потеряли свои 2 % от депозита. С плечами или без.
✔️Откуда такой негатив к маржинальной торговле?
Если вы не контролируете свои риски, торговля с плечами будет разрушительна. Когда вы торгуете на свои, вы можете купить токен, и, предположим, он дешевеет в 4-е раза, и вы просто забываете о нем на год (так себе стратегия), но вы не потеряете все.
Если вы забудете на пару часов о маржинальной позиции, не выставив стоп, вы рискуете потерять весь депозит.
И без стопов торгуют многие. Поэтому трагедий из-за ликвидаций в плечевой торговле очень много.
Вся эта боль превращается в полное отрицание маржинальной торговли.
✔️3 дополнительных риска при маржинальной торговле
- С плечами вы можете брать шорт. Когда вы торгуете в лонг, актив может упасть до 0 (бывали правда и отрицательные значения как с фьючерсом нефти на FORTS). А в случае шорта, актив может вырасти более чем в 2 раза, и если вы торгуете шорт, даже без плеча, то вы потеряете все.
- когда вы торгуете с плечами, то для вас становиться критичным проскальзывание и срабатывание ордеров. Так как например вы взяли 10-е плечо. То есть торгуете капиталом, больше, чем ваш депозит в 10 раз.
И если вдруг, актив которым вы торгуете совершит неожиданное движение на 10 % в ту или иную сторону.
А так бывает: вот движение вниз токена HT, а вот шорт-сквиз в BNX. И стоп просто может не успеть сработать и вы можете потерять все. Тут выручит изолированная маржа (здесь можно почитать подробнее).
- иногда объем позиции настолько велик, что вы не можете позволить себе ставить стоп, так как проскальзывание будет чудовищным или в какой-то очень мелкой монете, вы просто сами вызовете движение закрытием позиции. И в этом случае надо использовать хеджирование.
✔️Психологическое давление
Торговать с печами психологически труднее:
- возникает мысль, что вы всегда можете сделать лучше. Вы взяли 2-е плечо, а могли бы зайти в сделку на сумму в 5 раз больше. Или наоборот, зашли бы на меньшую сумму и сохранили бы капитал.
- вы всегда должны не забыть поставить стоп, требуется высокая дисциплина, чтобы соблюдать правила после череды неудачных сделок. Цена ошибки просто выше.
- обычно торговля с плечами - это среднесрочная или торговля внутри дня. Это большая психологическая усталость для трейдера, риск выгорания.
📍Те, кто заходит в сделку на весь депозит, пусть и без плечей, и пересиживает все убытки, подвергают свой депозит куда большему риску, чем трейдер использующий плечи и стопы.
Но с другой стороны если вы долгосрочный инвестор, то стоимость издержек за предоставление маржинального капитала + волатильность сделает нецелесообразным использование данного инструмента.
Обзор рынка криптовалют
📍Паника с USDC и другими стейблкоинами понемногу утихает, но в понедельник может возобновиться.
Откуда ожидаем позитив:
- в понедельник часть активов может быть продана и владельцы незастрахованных депозитов получат доступ к средствам. По различным оценкам около 30-50 % средств будут возвращены уже в понедельник.
- словесной интервенции, от регулирующих органов и ФРС (но вряд ли пойдут дальше дежурных фраз).
- Circle (компания обслуживающая стейбл USDC) заявила, что после открытия банка постарается возобновить возможность обмена USDC. Компания предупредила, что при обили желающих продать свои USDC, потребуется время для реализации ценных бумаг из обеспечения
- если увидим осмысленные предложения о покупке банка, то сделка может состояться быстро. вкладчики пишут коллективные письма с заверениями лояльности будущему владельцу
Риски:
- многие стартапы обслуживающиеся в Silicon Valley Bank (SVB) были связаны с криптой, и мы можем узнать о серьезных проблемах у каких-либо крипто проектов.
- возможно еще какие-то региональные банки заявят о проблемах
- возможен пересмотр рейтингов многих банков США, после чего начнется распродажа активов с высоким риском
- USDC и другие стейблы находятся в обеспечение множества займов DeFi-протоколов. Существует риск атаки на какой-то протокол с целью организовать ликвидацию по крупным займам. Что может вызвать цепную реакцию.
✔️Базовый сценарий
Ситуация на рынке зависит от множества внешних факторов. Отскок уже состоялся. И хотя по тех анализу многие монеты кажется лежат на дне, хочу предостеречь от излишнего позитива. Скорее будет проторговка текущего уровня. И отскок может быть, когда рынок почувствует, что ситуация с SVB и другими региональными банками более прогнозируема. Или когда на неделе мы увидим снижение инфляции.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас возможность для спекуляций стейблами. Покупка DAI например. Но даже в этом случае следует использовать стопы.
✔️Предлагаю взглянуть на график USDC
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Паника с USDC и другими стейблкоинами понемногу утихает, но в понедельник может возобновиться.
Откуда ожидаем позитив:
- в понедельник часть активов может быть продана и владельцы незастрахованных депозитов получат доступ к средствам. По различным оценкам около 30-50 % средств будут возвращены уже в понедельник.
- словесной интервенции, от регулирующих органов и ФРС (но вряд ли пойдут дальше дежурных фраз).
- Circle (компания обслуживающая стейбл USDC) заявила, что после открытия банка постарается возобновить возможность обмена USDC. Компания предупредила, что при обили желающих продать свои USDC, потребуется время для реализации ценных бумаг из обеспечения
- если увидим осмысленные предложения о покупке банка, то сделка может состояться быстро. вкладчики пишут коллективные письма с заверениями лояльности будущему владельцу
Риски:
- многие стартапы обслуживающиеся в Silicon Valley Bank (SVB) были связаны с криптой, и мы можем узнать о серьезных проблемах у каких-либо крипто проектов.
- возможно еще какие-то региональные банки заявят о проблемах
- возможен пересмотр рейтингов многих банков США, после чего начнется распродажа активов с высоким риском
- USDC и другие стейблы находятся в обеспечение множества займов DeFi-протоколов. Существует риск атаки на какой-то протокол с целью организовать ликвидацию по крупным займам. Что может вызвать цепную реакцию.
✔️Базовый сценарий
Ситуация на рынке зависит от множества внешних факторов. Отскок уже состоялся. И хотя по тех анализу многие монеты кажется лежат на дне, хочу предостеречь от излишнего позитива. Скорее будет проторговка текущего уровня. И отскок может быть, когда рынок почувствует, что ситуация с SVB и другими региональными банками более прогнозируема. Или когда на неделе мы увидим снижение инфляции.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас возможность для спекуляций стейблами. Покупка DAI например. Но даже в этом случае следует использовать стопы.
✔️Предлагаю взглянуть на график USDC
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Пользователь случайно обменял токены на сумму 2 млн $ на 0,05 USDT
История произошла еще в выходные, но слишком интересная, чтобы ее пропустить.
Инвесторы на выходных активно продавали USDC. Обменивая через агрегатор KyberSwap средства из пула ликвидности 3CRV (DAI/USDC/USDT) LP, это был старый пул и в нем совершенно не было ликвидности. А инвестор так торопился, что не выставил предел проскальзывания.
✔️И состоялся обмен $2,080,468.85 на 0.05 $. Да ликвидности совсем не было и проскальзывание не было ограничено. Просто моментальная потеря 2 млн $.
Если бы он производил обмен на сайте Curve он потерял бы, только 6,25 %. Но пользователь видимо сильно паниковал в тот момент.
✔️Если кто-то потерял такую сумму, значит кому-то удалось заработать?
MEV bot (арбитражный бот) - обменял 1,45$ на токены 3CRV на 2 млн $, вернув пул к балансу.
Так же затраты составили 45 $ за газ и 39 000 $ за MEV, чтобы сделка прошла максимально быстро через валидаторов, так как множество ботов увидело этот дисбаланс, и чтобы выйграть конкуренцию, требовалась высокая оплата.
📍Это не мошенничество, а просто ошибка, за которую пришлось дорого заплатить. Паника играет порой злую шутку.
Прикладываю подробную схему сделки.
История произошла еще в выходные, но слишком интересная, чтобы ее пропустить.
Инвесторы на выходных активно продавали USDC. Обменивая через агрегатор KyberSwap средства из пула ликвидности 3CRV (DAI/USDC/USDT) LP, это был старый пул и в нем совершенно не было ликвидности. А инвестор так торопился, что не выставил предел проскальзывания.
✔️И состоялся обмен $2,080,468.85 на 0.05 $. Да ликвидности совсем не было и проскальзывание не было ограничено. Просто моментальная потеря 2 млн $.
Если бы он производил обмен на сайте Curve он потерял бы, только 6,25 %. Но пользователь видимо сильно паниковал в тот момент.
✔️Если кто-то потерял такую сумму, значит кому-то удалось заработать?
MEV bot (арбитражный бот) - обменял 1,45$ на токены 3CRV на 2 млн $, вернув пул к балансу.
Так же затраты составили 45 $ за газ и 39 000 $ за MEV, чтобы сделка прошла максимально быстро через валидаторов, так как множество ботов увидело этот дисбаланс, и чтобы выйграть конкуренцию, требовалась высокая оплата.
📍Это не мошенничество, а просто ошибка, за которую пришлось дорого заплатить. Паника играет порой злую шутку.
Прикладываю подробную схему сделки.
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке сильнейшая волна позитива. Криптавалюта растет из-за фактического решения проблемы с USDC и возможным смягчением ФРС.
Позитив:
- правительство США и ФРС осознало системный риск обрушения региональной банковской системы, и не только региональной. И действительно взялось за решение
- сейчас период тишины перед объявлением ставок, поэтому ФРС с понедельника не может давать комментарии о том, что будет на мартовском заседании. Но ожидания крупных инвестбанков по ставкам существенно изменились. Теперь они ждут только одно повышение в этом году.
- смягчение ФРС - это сильный позитив для крипты
- USDC стремительно возвращается к паритету, и похоже большую часть резервов из SVB они вернут
- убежден, что Байден откуда-то знает, что инфляция на этой неделе покажет снижение, что рынком будет воспринято исключительно позитивно
Риски:
- несмотря на все эти спасения и смягчения ФРС, маховик в банковской сфере закрутился (об этом будет отдельный пост). И возможны еще банкротства. Тем более если всех спасают, почему бы и не обанкротиться под такой праздник
- последующие банкротства могут обрушить фондовый рынок еще раз
- высокая инфляция никуда не делась, разворот ФРС просто отложит эту проблему, не думаю, что ФРС будет резко смягчать политику, скорее не будет повышать ставки более чем на 0,25 %, но не снижать.
✔️Базовый сценарий
Фондовый рынок в США откроется на час раньше сегодня. Нужно внимательно смотреть на движения там.
First Republic Bank (еще один калифорнийский банк) - похоже тоже банкрот, так как акции потеряли уже 60 %.
Базово я ожидаю сегодня шип вниз и дальше можно будет уже снова закупаться.
Альтернативный сценарий, просочится какой-то инсайд по ФРС и рынок пойдет уже на перехай.
✔️Что сегодня в лонг
Крупные успешные проекты: MATIC, ATOM, AAVE.
✔️Идея на сегодня шорт SNX.
стоп - 3.076 $
тейк-профит - 2.646 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍На рынке сильнейшая волна позитива. Криптавалюта растет из-за фактического решения проблемы с USDC и возможным смягчением ФРС.
Позитив:
- правительство США и ФРС осознало системный риск обрушения региональной банковской системы, и не только региональной. И действительно взялось за решение
- сейчас период тишины перед объявлением ставок, поэтому ФРС с понедельника не может давать комментарии о том, что будет на мартовском заседании. Но ожидания крупных инвестбанков по ставкам существенно изменились. Теперь они ждут только одно повышение в этом году.
- смягчение ФРС - это сильный позитив для крипты
- USDC стремительно возвращается к паритету, и похоже большую часть резервов из SVB они вернут
- убежден, что Байден откуда-то знает, что инфляция на этой неделе покажет снижение, что рынком будет воспринято исключительно позитивно
Риски:
- несмотря на все эти спасения и смягчения ФРС, маховик в банковской сфере закрутился (об этом будет отдельный пост). И возможны еще банкротства. Тем более если всех спасают, почему бы и не обанкротиться под такой праздник
- последующие банкротства могут обрушить фондовый рынок еще раз
- высокая инфляция никуда не делась, разворот ФРС просто отложит эту проблему, не думаю, что ФРС будет резко смягчать политику, скорее не будет повышать ставки более чем на 0,25 %, но не снижать.
✔️Базовый сценарий
Фондовый рынок в США откроется на час раньше сегодня. Нужно внимательно смотреть на движения там.
First Republic Bank (еще один калифорнийский банк) - похоже тоже банкрот, так как акции потеряли уже 60 %.
Базово я ожидаю сегодня шип вниз и дальше можно будет уже снова закупаться.
Альтернативный сценарий, просочится какой-то инсайд по ФРС и рынок пойдет уже на перехай.
✔️Что сегодня в лонг
Крупные успешные проекты: MATIC, ATOM, AAVE.
✔️Идея на сегодня шорт SNX.
стоп - 3.076 $
тейк-профит - 2.646 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Неочевидная причина кризиса в банковском секторе США
Увеличение мобильности банковских депозитов сыграло с банками злую шутку.
✔️Средний клиент банков США до сих пор получает 0,5 % годовых по депозиту
Ставки ФРС взлетели вверх. И сейчас частный инвестор может получить на рынке облигаций 4,5 - 4,75 % , а купив казначейский вексель 5 %, но большинство до сих пор используют банковские депозиты и получают 0,5 % годовых.
Да именно 0,5 % - это средняя ставка по банковским депозитам в США.
Погодите, но почему клиенты не выбирают более выгодные предложения?
Средний американец более консервативен и инертен по отношению к банковскому сектору, чем например житель РФ. Если в РФ увидели, что ВТБ предлагает 12 % годовых как это было в 2022 году, то вкладчики совершат набег за высокими ставками и сменят Сбербанк и Уралсиб на ВТБ.
Но средний американец отличается лояльностью к своему банку и гораздо реже ищет лучшее предложение.
Но в середине прошлого года, из-за снижения фондового рынка и падения крипты, в Кремневой долине и не только там, начали появляться следующие диалоги в Starbucks:
- Я, кстати, в прошлом месяц положил свои деньги под 4,8 % годовых в другой банк. И существенно повысил доход.
- Чтоооооо? У меня до сих пор лежат под 0,5 %.
И вкладчик начал искать другие предложения на рынке. Кто-то уходил к брокеру и покупал облигации, кто-то переходил в банки, которые предлагали адекватный % по депозиту.
✔️Почему банки предлагали такой низкий процент?
1. Это неплохой способ заработать. Принимаешь депозит под 0,5 %, а выдаешь под 6-8 %.
2. Банки владеют статистикой и прекрасно знают об инертности лояльного клиента.
3. Банки имеют огромные резервы после стольких лет количественного смягчения от ФРС. Они просто не устраивают агрессивную борьбу за клиента, так как у них и без того достаточно капитала.
✔️Снять средства с депозита можно быстро
Теперь не надо стоять в очередях и ждать у кассы пересчета денег, чтобы снять депозит. С помощью смартфона можно перевести все средства в другой банк за 5 минут.
Яркое подтверждение этого: за 1 день в Silicon Valley Bank было снято 42 млрд $, самые расторопные кассиры лет не успели бы за день выдать и 20 % от этой суммы.
Поэтому паника может обрушить банк за 1 день.
📍Депозиты из Silicon Valley Bank утекали с середины 2022 года, у стартапов падали остатки по счетам, а банк так и не перестроился. И до сих пор оставалась 0,5 % ставка по депозиту. Так ситуация сейчас во многих банках США.
Увеличение мобильности банковских депозитов сыграло с банками злую шутку.
✔️Средний клиент банков США до сих пор получает 0,5 % годовых по депозиту
Ставки ФРС взлетели вверх. И сейчас частный инвестор может получить на рынке облигаций 4,5 - 4,75 % , а купив казначейский вексель 5 %, но большинство до сих пор используют банковские депозиты и получают 0,5 % годовых.
Да именно 0,5 % - это средняя ставка по банковским депозитам в США.
Погодите, но почему клиенты не выбирают более выгодные предложения?
Средний американец более консервативен и инертен по отношению к банковскому сектору, чем например житель РФ. Если в РФ увидели, что ВТБ предлагает 12 % годовых как это было в 2022 году, то вкладчики совершат набег за высокими ставками и сменят Сбербанк и Уралсиб на ВТБ.
Но средний американец отличается лояльностью к своему банку и гораздо реже ищет лучшее предложение.
Но в середине прошлого года, из-за снижения фондового рынка и падения крипты, в Кремневой долине и не только там, начали появляться следующие диалоги в Starbucks:
- Я, кстати, в прошлом месяц положил свои деньги под 4,8 % годовых в другой банк. И существенно повысил доход.
- Чтоооооо? У меня до сих пор лежат под 0,5 %.
И вкладчик начал искать другие предложения на рынке. Кто-то уходил к брокеру и покупал облигации, кто-то переходил в банки, которые предлагали адекватный % по депозиту.
✔️Почему банки предлагали такой низкий процент?
1. Это неплохой способ заработать. Принимаешь депозит под 0,5 %, а выдаешь под 6-8 %.
2. Банки владеют статистикой и прекрасно знают об инертности лояльного клиента.
3. Банки имеют огромные резервы после стольких лет количественного смягчения от ФРС. Они просто не устраивают агрессивную борьбу за клиента, так как у них и без того достаточно капитала.
✔️Снять средства с депозита можно быстро
Теперь не надо стоять в очередях и ждать у кассы пересчета денег, чтобы снять депозит. С помощью смартфона можно перевести все средства в другой банк за 5 минут.
Яркое подтверждение этого: за 1 день в Silicon Valley Bank было снято 42 млрд $, самые расторопные кассиры лет не успели бы за день выдать и 20 % от этой суммы.
Поэтому паника может обрушить банк за 1 день.
📍Депозиты из Silicon Valley Bank утекали с середины 2022 года, у стартапов падали остатки по счетам, а банк так и не перестроился. И до сих пор оставалась 0,5 % ставка по депозиту. Так ситуация сейчас во многих банках США.
Обзор рынка криптовалют
📍Рост на рынке приостановился. Но видимо не надолго. Сегодня ожидаю позитива от блока статистики по потребительской инфляции в 15:30.
Фондовый рынок трясет банкротства, а крипторынок реагирует на возможное снижение политики ФРС и снижение ожидания по ставкам ФРС в этом году. И снижение инфляции сегодня подарит хорошие карты для ФРС. Есть расхожее выражение, ФРС повышает ставки, пока что-то не сломается. Но смягчить политику из-за проблем - это признать, ошибку в политике, а вот на фоне снижения инфляции - это выглядит как логичное решение.
✔️Новости
15:30 - потребительская инфляция в США, показатель часто рисуют под конъюнктуру рынка и затем пересчитывают. И тут можно ждать снижение инфляции хотя бы по двум причинам:
- снижение по году обусловлено высокой базой прошлого года
- снижение за февраль обусловлено пересчетом январской инфляции, скорее всего мы увидим измененные цифры январского CPI в пользу увеличения (так как там тоже занижали сначала), и увидим снижение в феврале.
+ Байден дал четкий сигнал на прошлой неделе, что с инфляцией в феврале порядок.
✔️Базовый сценарий
Повышенная волатильность в 15:30, даже возможно первое движение вниз, но затем рост на крипто рынке.
Альтернативный сценарий. Инфляция уже в цене, тогда сначала импульс вверх и затем снижение, по старому правилу, покупаем ожидания, продаем факты.
✔️Что сегодня в лонг
Консервативно MATIC, ATOM, LTC.
Сегодня листинг фьючерса MKR на Houbi, риски с USDC снижены, поэтому лонг MKR, это рисковый вариант, но многообещающий.
✔️Вчерашняя сделка SNX закрылась по стопу
✔️Идея на сегодня лонг LTC
стоп -78.92 $
тейк-профит - 90 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Рост на рынке приостановился. Но видимо не надолго. Сегодня ожидаю позитива от блока статистики по потребительской инфляции в 15:30.
Фондовый рынок трясет банкротства, а крипторынок реагирует на возможное снижение политики ФРС и снижение ожидания по ставкам ФРС в этом году. И снижение инфляции сегодня подарит хорошие карты для ФРС. Есть расхожее выражение, ФРС повышает ставки, пока что-то не сломается. Но смягчить политику из-за проблем - это признать, ошибку в политике, а вот на фоне снижения инфляции - это выглядит как логичное решение.
✔️Новости
15:30 - потребительская инфляция в США, показатель часто рисуют под конъюнктуру рынка и затем пересчитывают. И тут можно ждать снижение инфляции хотя бы по двум причинам:
- снижение по году обусловлено высокой базой прошлого года
- снижение за февраль обусловлено пересчетом январской инфляции, скорее всего мы увидим измененные цифры январского CPI в пользу увеличения (так как там тоже занижали сначала), и увидим снижение в феврале.
+ Байден дал четкий сигнал на прошлой неделе, что с инфляцией в феврале порядок.
✔️Базовый сценарий
Повышенная волатильность в 15:30, даже возможно первое движение вниз, но затем рост на крипто рынке.
Альтернативный сценарий. Инфляция уже в цене, тогда сначала импульс вверх и затем снижение, по старому правилу, покупаем ожидания, продаем факты.
✔️Что сегодня в лонг
Консервативно MATIC, ATOM, LTC.
Сегодня листинг фьючерса MKR на Houbi, риски с USDC снижены, поэтому лонг MKR, это рисковый вариант, но многообещающий.
✔️Вчерашняя сделка SNX закрылась по стопу
✔️Идея на сегодня лонг LTC
стоп -78.92 $
тейк-профит - 90 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видео о том, как держатели биткоина переживают банковский кризис
Что такое JOMO? И почему эту концепцию полезно понимать.
JOMO - (joy of missing out) дословно переводится как радость от упущенной выгоды. Состояние противоположное FOMO (пост про губительность FOMO). В аббревиатуре изменена всего одна буква F (Fear - страх) на J (Joy - радость).
Концепция при которой вы не переживаете об упущенной выгоде, а радуетесь, что не взяли на себя дополнительный риск и сбросили лишние беспокойства.
Шутка про JOMO, что настоящие ценители JOMO совсем отказываются от криптоинвестиций, чтобы радоваться жизни и не переживать об упущенных возможностях.
✔️Свойства данной концепции
Самое главное: культивирование бегство от страха и сожалений не получить какую-то прибыль или упустить сильное движение на рынке.
- Инвестор не следует за толпой, а следует своему намеченному плану и старается не обращать внимание на упущенные возможности
- FOMO исходит из идеи быстрого заработка денег, JOMO не преследует такую идею и скорее направлено на избегание плохих сделок
- придерживаться свое мнение и не обращать внимание на мнение толпы
- иметь торговый план
- доверять анализу, а не только price action (поведение цены)
✔️Различие в эмоциях: JOMO vs FOMO
FOMO - страх, эйфория, тревога, жадность, перфекционизм, поиск идеальной сделки
JOMO - принятие, терпение, спокойствие, дисциплина, смирение с тем, что торговля далека от идеального, умеренный риск
📍Безусловно, JOMO - здравая концепция, и, если сравнивать ее с деструктивным поведением, которое диктует FOMO, то разница очевидна.
Но сейчас в крипто комьюнити после долго медвежьего рынка концепция JOMO набрала большую популярность и многие видят в ней чуть ли не ключ к успешной торговли. Поэтому не могу не добавить в нее ложку дегтя.
Другая сторона JOMO - это страх получить убыток или войти в плохую сделку, а трейдинг и инвестиции это постоянное принятие риска стремление к реализации положительного математического ожидания. Упуская возможности из-за чрезмерной осторожности, порой можно не уменьшить риски, а существенно ухудшить математическое ожидание.
Это как эксперимент в котором людям предлагали два игровых автомата на выбор:
1. с вероятностью 95 % получить 10 $ рискнув 5 $
2. с вероятностью 8 % получить 250 $ рискнув 5 $. Причем предлагалось это сделать несколько десятков раз.
Предположим идеальную ситуацию распределения вероятности: когда из 10 попыток удача улыбается участнику в пером случае 95 из 100 попыток, а во втором 10 из 100 попыток.
Финансовый результат
1-ый вариант: 950 $ (выигрыши) - 25 $ (издержки от 5-ти проигрышей) = 925 $
2-ой вариант: 2000 $ (8 - выигрышей) - 460 $ (92 проигрыша) = 1 540 $
И первый вариант участники эксперимента выбирали в 85 % случаев. Хотя у них была уйма попыток и каждому выдавали по 1000 $, и даже если бы дико не везло, можно было ставить уже полученный выигрыш и увеличить количество попыток. Комплексный анализ показал, что основной причиной отказа от второго варианта, исключая, то что многие просто не посчитали что выгоднее, была попытка избежать лишнего стресса, от частых проигрышей.
Так что бегство от риска иногда бывает иррациональным. И как везде важен баланс.
#криптоосновы
JOMO - (joy of missing out) дословно переводится как радость от упущенной выгоды. Состояние противоположное FOMO (пост про губительность FOMO). В аббревиатуре изменена всего одна буква F (Fear - страх) на J (Joy - радость).
Концепция при которой вы не переживаете об упущенной выгоде, а радуетесь, что не взяли на себя дополнительный риск и сбросили лишние беспокойства.
Шутка про JOMO, что настоящие ценители JOMO совсем отказываются от криптоинвестиций, чтобы радоваться жизни и не переживать об упущенных возможностях.
✔️Свойства данной концепции
Самое главное: культивирование бегство от страха и сожалений не получить какую-то прибыль или упустить сильное движение на рынке.
- Инвестор не следует за толпой, а следует своему намеченному плану и старается не обращать внимание на упущенные возможности
- FOMO исходит из идеи быстрого заработка денег, JOMO не преследует такую идею и скорее направлено на избегание плохих сделок
- придерживаться свое мнение и не обращать внимание на мнение толпы
- иметь торговый план
- доверять анализу, а не только price action (поведение цены)
✔️Различие в эмоциях: JOMO vs FOMO
FOMO - страх, эйфория, тревога, жадность, перфекционизм, поиск идеальной сделки
JOMO - принятие, терпение, спокойствие, дисциплина, смирение с тем, что торговля далека от идеального, умеренный риск
📍Безусловно, JOMO - здравая концепция, и, если сравнивать ее с деструктивным поведением, которое диктует FOMO, то разница очевидна.
Но сейчас в крипто комьюнити после долго медвежьего рынка концепция JOMO набрала большую популярность и многие видят в ней чуть ли не ключ к успешной торговли. Поэтому не могу не добавить в нее ложку дегтя.
Другая сторона JOMO - это страх получить убыток или войти в плохую сделку, а трейдинг и инвестиции это постоянное принятие риска стремление к реализации положительного математического ожидания. Упуская возможности из-за чрезмерной осторожности, порой можно не уменьшить риски, а существенно ухудшить математическое ожидание.
Это как эксперимент в котором людям предлагали два игровых автомата на выбор:
1. с вероятностью 95 % получить 10 $ рискнув 5 $
2. с вероятностью 8 % получить 250 $ рискнув 5 $. Причем предлагалось это сделать несколько десятков раз.
Предположим идеальную ситуацию распределения вероятности: когда из 10 попыток удача улыбается участнику в пером случае 95 из 100 попыток, а во втором 10 из 100 попыток.
Финансовый результат
1-ый вариант: 950 $ (выигрыши) - 25 $ (издержки от 5-ти проигрышей) = 925 $
2-ой вариант: 2000 $ (8 - выигрышей) - 460 $ (92 проигрыша) = 1 540 $
И первый вариант участники эксперимента выбирали в 85 % случаев. Хотя у них была уйма попыток и каждому выдавали по 1000 $, и даже если бы дико не везло, можно было ставить уже полученный выигрыш и увеличить количество попыток. Комплексный анализ показал, что основной причиной отказа от второго варианта, исключая, то что многие просто не посчитали что выгоднее, была попытка избежать лишнего стресса, от частых проигрышей.
Так что бегство от риска иногда бывает иррациональным. И как везде важен баланс.
#криптоосновы
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера рынок порадовал нас ростом и огромной волатильностью. При этом данные по инфляции вышли совсем не позитивные. И инфляция в потребительском секторе до сих пор высокая. И не оправдались мои ожидания о том, что нарисуют красивые цифры под банковский кризис. После нескольких часов эйфории. Акции банков начали интенсивно продавать, а вместе с фондовым рынком скорректировался и и рынок криптовалют.
Сегодня в 15:30 вышла инфляция в производственной сфере PPI США и она сильно снизилась, данные прекрасные, но после импульса вверх вчерашняя. Данная инфляция менее важна для ФРС, чем вчерашняя.
Что испортило настроение рынку:
- в американской прессе прошли публикации, что несмотря на кризис, ставка все же будет повышена ФРС на 0,25 %
- ЕЦБ объявило о повышении ставки на 0,5 %
- проблемы у очень крупного Швейцарского банка Сredit Suisse
✔️Новости
Кроме данных по инфляции, о которых описано выше важных новостей сегодня не будет.
✔️Базовый сценарий
Сегодня не жду перехая. А ожидаю по BTC проторговки в большом канале 24 200 $ - 26 000 $.
Альтернативный сценарий выход вниз из канала к 23 400 $ по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
Если верите в рост, то присмотрелся бы к LDO, там есть хороший потенциал к обновить максимумы. К тому же у проекта сейчас все отлично.
✔️Вчерашний лонг по LTC закрываю на текущих уровнях. Жаль не дошли до тейка. Взято движение 1,5 %.
✔️Идея на сегодня шорт THETA
стоп -1.076 $
тейк-профит - 1.024 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Вчера рынок порадовал нас ростом и огромной волатильностью. При этом данные по инфляции вышли совсем не позитивные. И инфляция в потребительском секторе до сих пор высокая. И не оправдались мои ожидания о том, что нарисуют красивые цифры под банковский кризис. После нескольких часов эйфории. Акции банков начали интенсивно продавать, а вместе с фондовым рынком скорректировался и и рынок криптовалют.
Сегодня в 15:30 вышла инфляция в производственной сфере PPI США и она сильно снизилась, данные прекрасные, но после импульса вверх вчерашняя. Данная инфляция менее важна для ФРС, чем вчерашняя.
Что испортило настроение рынку:
- в американской прессе прошли публикации, что несмотря на кризис, ставка все же будет повышена ФРС на 0,25 %
- ЕЦБ объявило о повышении ставки на 0,5 %
- проблемы у очень крупного Швейцарского банка Сredit Suisse
✔️Новости
Кроме данных по инфляции, о которых описано выше важных новостей сегодня не будет.
✔️Базовый сценарий
Сегодня не жду перехая. А ожидаю по BTC проторговки в большом канале 24 200 $ - 26 000 $.
Альтернативный сценарий выход вниз из канала к 23 400 $ по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
Если верите в рост, то присмотрелся бы к LDO, там есть хороший потенциал к обновить максимумы. К тому же у проекта сейчас все отлично.
✔️Вчерашний лонг по LTC закрываю на текущих уровнях. Жаль не дошли до тейка. Взято движение 1,5 %.
✔️Идея на сегодня шорт THETA
стоп -1.076 $
тейк-профит - 1.024 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Metamask получил 1,5 млн $ прибыли за выходные
Хорошо отражает панику из-за банкротства банков в выходные дни объемы свопов (операции по обмену криптовалюты) у провайдера кошелька web3 Metamask. Был поставлен рекорд дневного объема свопов и он составил более 200 млн $. График выше 👆
Напомню, что ажиотаж был вызван банкротством Silvergate и Signature, которые обслуживали многие крипто компании и что в свою очередь вызвало отвязку USDC от $.
✔️Например при панике, связанной с FTX объем не превысил даже 100 млн $ (но стоит отметить и криптовалюты тогда стоили дешевле).
📍Менеджер группы Metamask Дэн Финли - похвастался, что заработок на комиссиях компании Metamask сосnавил 1,5 млн $ за викенд.
Однако неплохо зарабатывают крипто кошельки.
Хорошо отражает панику из-за банкротства банков в выходные дни объемы свопов (операции по обмену криптовалюты) у провайдера кошелька web3 Metamask. Был поставлен рекорд дневного объема свопов и он составил более 200 млн $. График выше 👆
Напомню, что ажиотаж был вызван банкротством Silvergate и Signature, которые обслуживали многие крипто компании и что в свою очередь вызвало отвязку USDC от $.
✔️Например при панике, связанной с FTX объем не превысил даже 100 млн $ (но стоит отметить и криптовалюты тогда стоили дешевле).
📍Менеджер группы Metamask Дэн Финли - похвастался, что заработок на комиссиях компании Metamask сосnавил 1,5 млн $ за викенд.
Однако неплохо зарабатывают крипто кошельки.
USDC устранили дыру в обеспечении, а NFT испытывает кризис
✔️USDC снова полностью обеспечен
Circle заявляет, что удовлетворил практически все накопившиеся запросы на minting USDC. И выкупил дыру в 3,8 млрд $, которая образовалась после краха Silicon Valley Bank, обеспечении USDC и на данный момент USDC снова полностью обеспечен.
Так же сообщают, что активно ищут новый банк, для работы с обеспечением и переводов.
📍Это можно видеть и по котировкам USDC, которые практически вернулись к паритету.👆
✔️Число активных трейдеров NFT снижается, объем торгов падает
Согласно данным DappRadar, в эту субботу в отрасли было всего около 12 000 активных трейдеров Ethereum NFT, и это самое маленькое количество с точки зрения активных трейдеров с четвертого квартала 2021 года.
Ранее среднее число активных трейдеров варьировалось от 30 до 40 тыс. в день.
По данным DappRadar, общий объем сделок NFT также достиг самого низкого уровня в этом году.
📍Объем сделок устойчиво растет только на сети Polygon.
✔️USDC снова полностью обеспечен
Circle заявляет, что удовлетворил практически все накопившиеся запросы на minting USDC. И выкупил дыру в 3,8 млрд $, которая образовалась после краха Silicon Valley Bank, обеспечении USDC и на данный момент USDC снова полностью обеспечен.
Так же сообщают, что активно ищут новый банк, для работы с обеспечением и переводов.
📍Это можно видеть и по котировкам USDC, которые практически вернулись к паритету.👆
✔️Число активных трейдеров NFT снижается, объем торгов падает
Согласно данным DappRadar, в эту субботу в отрасли было всего около 12 000 активных трейдеров Ethereum NFT, и это самое маленькое количество с точки зрения активных трейдеров с четвертого квартала 2021 года.
Ранее среднее число активных трейдеров варьировалось от 30 до 40 тыс. в день.
По данным DappRadar, общий объем сделок NFT также достиг самого низкого уровня в этом году.
📍Объем сделок устойчиво растет только на сети Polygon.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера произошло сильное снижение в альткоинах практически всех, но биткоин удержал уровни.
Если ориентироваться на макроэкономические показатели, то негатива много, опасения по банкротству банка Credit Sauisse (который конечно же спасут), банкротство региональных банков США, возможно увеличение ставки ФРС в марте на 0,25%, постепенно закрывается дорога для криптовалют в американскую банковскую систему.
Позитив в том, что ФРС внесет коррективы в политику после коллапса банковской системы США.
✔️Новости
Сегодня были недельные заявки по безработице США, данные замечательные, что плохо для рынка, так как это еще один аргумент для ФРС по поднятию ставки.
В 16:15 объявление по изменению ставки ЕЦБ волатильность будет скорее из-за открытия рынка США, нежели из-за решения по ставке. На ставку ЕЦБ крипта реагирует слабо.
✔️Базовый сценарий
После такой свечи во вторник в дальнейший рост биткоина все еще трудно поверить. Я бы сейчас скорее искал новые возможности для шорта.
✔️Что сегодня в лонг
Рынок потянет BTC если будет рост. Других крупных и средних монет в лонг сейчас не вижу.
✔️Вчерашний шорт по THETA принес прибыль и закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт FLOKI. Шорт возможен на Huobi и OKX.
стоп - 0.000037066 $
тейк-профит - 0.000033564 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Вчера произошло сильное снижение в альткоинах практически всех, но биткоин удержал уровни.
Если ориентироваться на макроэкономические показатели, то негатива много, опасения по банкротству банка Credit Sauisse (который конечно же спасут), банкротство региональных банков США, возможно увеличение ставки ФРС в марте на 0,25%, постепенно закрывается дорога для криптовалют в американскую банковскую систему.
Позитив в том, что ФРС внесет коррективы в политику после коллапса банковской системы США.
✔️Новости
Сегодня были недельные заявки по безработице США, данные замечательные, что плохо для рынка, так как это еще один аргумент для ФРС по поднятию ставки.
В 16:15 объявление по изменению ставки ЕЦБ волатильность будет скорее из-за открытия рынка США, нежели из-за решения по ставке. На ставку ЕЦБ крипта реагирует слабо.
✔️Базовый сценарий
После такой свечи во вторник в дальнейший рост биткоина все еще трудно поверить. Я бы сейчас скорее искал новые возможности для шорта.
✔️Что сегодня в лонг
Рынок потянет BTC если будет рост. Других крупных и средних монет в лонг сейчас не вижу.
✔️Вчерашний шорт по THETA принес прибыль и закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт FLOKI. Шорт возможен на Huobi и OKX.
стоп - 0.000037066 $
тейк-профит - 0.000033564 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Arbitrum скоро запустит свой DAO токен
Проект уровня 2 Arbitrum раздаст токен управления с тикером ARB членам своего сообщества 23 марта через Airdrop.
Токен будет контролировать управление сетями Arbitrum One и Nova через DAO, который будет поддерживаться советом безопасности. Airdrop составит 12,75% от общего количества токенов, и токены будут переданы тем, кто использовал сеть за последний год. Токен не будет использоваться для оплаты комиссий за транзакции в сети.
✔️Уникальность в переходе к DAO, в том, что формой управления Arbitrum будет самоисполняющийся DAO. Это означает, что обновления протокола будут автоматически применяться в сети, а не давать сигнал команде к обновлению.
✔️Airdrop будет раздавать 11,5% от общего объема поставок токенов пользователям Arbitrum, а дополнительные 1,25% — DAO в экосистеме Arbitrum и Protocol Guild, DAO, состоящей из разработчиков Ethereum.
Критерии для раздачи DAO включают общую стоимость, заблокированную в протоколе и срок нахождение токенов в сети Arbitrum.
📍Я редко пишу хорошо о новых токенах. Но это по-настоящему востребованная сеть. Лучший по комиссии Layer-2 в сети ETH.
Большая вероятность, что токен будет популярен и покажет хороший рост. И в целом станет крупной монетой, встав в один ряд с токеном OP и другими.
Так что намереваюсь покупать данный токен, когда пройдет листинг.
Проект уровня 2 Arbitrum раздаст токен управления с тикером ARB членам своего сообщества 23 марта через Airdrop.
Токен будет контролировать управление сетями Arbitrum One и Nova через DAO, который будет поддерживаться советом безопасности. Airdrop составит 12,75% от общего количества токенов, и токены будут переданы тем, кто использовал сеть за последний год. Токен не будет использоваться для оплаты комиссий за транзакции в сети.
✔️Уникальность в переходе к DAO, в том, что формой управления Arbitrum будет самоисполняющийся DAO. Это означает, что обновления протокола будут автоматически применяться в сети, а не давать сигнал команде к обновлению.
✔️Airdrop будет раздавать 11,5% от общего объема поставок токенов пользователям Arbitrum, а дополнительные 1,25% — DAO в экосистеме Arbitrum и Protocol Guild, DAO, состоящей из разработчиков Ethereum.
Критерии для раздачи DAO включают общую стоимость, заблокированную в протоколе и срок нахождение токенов в сети Arbitrum.
📍Я редко пишу хорошо о новых токенах. Но это по-настоящему востребованная сеть. Лучший по комиссии Layer-2 в сети ETH.
Большая вероятность, что токен будет популярен и покажет хороший рост. И в целом станет крупной монетой, встав в один ряд с токеном OP и другими.
Так что намереваюсь покупать данный токен, когда пройдет листинг.