ЦГРМ Генетико #GECO тем временем прибавляет 42% с 15 сентября. Ещё один пост-IPO, в который удалось усмотреть идеальный вход. До этого был Whoosh в феврале.

Следующий на очереди, судя по всему, материнская компания Генетико — ПАО Артген #ABIO (бывшая ИСКЧ). Особо не отросла за все время аптренда.

Доброе утро, друзья. Смотрю фьючерс на Индекс Мосбиржи (так как он открывается на час раньше основной сессии). Вижу здесь на 4-часовом таймфрейме бычью гармоническую формацию, валидность которой подтверждается бычьей конвергенцией по RSI. С этого добра началось движение наверх. Практически в любой другой ситуации я бы расценил эту формацию как разворотную. Как оно отработаем в текущем рыночном контексте — не знаю. Так как есть все же медвежья дивергенция на недельном таймфрейме. Но как минимум локальный отскок с такого ожидаем, а далее уже посмотрим, перейдет ли в продолжение аптренда.

Ну вот эта маленькая зеленая свечка, судя по всему, и был отскок. Так себе картина, вспомните пост про Газпром и куда он едет. Это еще процентов 12 вниз, аналогично можно представить, как упадут другие более волатильные акции. При пробое ниже 3000 ₽ по Индексу вероятны панические продажи, ибо психологический уровень. У меня впечатление, что поедет Индекс на 2800 ₽ явно, возможно и ниже. Причина — та самая медвежья дивергенция на недельном таймфрейме, про которую не раз писал.

Таки пошел отскок от этой гармонической формации, которую показывал с утра, просто дожимали перед этим.

Вообще серьезная заявка на разворот, свечка очень бодрая.

Хорошо, что удержались выше 3000 ₽, это может значить, что в панических продажах рынок не заинтересован.

Если закрепляться над верхней контртрендовой, то есть район 3150 ₽, то уже однозначно подтвердится разворот и поедем на 3900-4100 ₽. Все это может произойти неожиданно быстро и, как говорится, люто.

Ну а падать будем, если уйти под 3000 ₽.

Интуитивно я все-таки за то, что это разворот наверх. Против этого говорит только медвежья дивергенция на недельном таймфрейме. Сложная для прочтения картина именно из-за этих вот своего рода взаимоисключающих факторов, если бы не это, я бы гораздо увереннее высказывался именно в пользу восходящего сценария.

#IMOEX

Рассматриваю потенциальные коррекционные цели по крупным бумагам в случае продолжения среднесрочной нисходящей тенденции.
Банк ВТБ.

В первую очередь, присутствует очевидный оставшийся без ретеста уровень 0.023565 ₽. Совпадает с уровнем Фибоначчи 0.382. Туда мы устремимся в самое ближайшее время, если Индекс Мосбиржи пробьётся под отметку 3000 ₽.

Однако далее есть более интересная цель: 200-я скользящая средняя (синяя линяя). Можно видеть, как в марте цена резко поднялась над нее. Так вот для продолжения здорового восходящего тренда необходимо коснуться ее сверху вниз, то есть осуществить ретест. Рано или поздно это должно случиться. Находится эта линия в районе 0.0209 ₽. Поблизости, чуть ниже — 0.618 уровень Фибоначчи (0.0203 ₽), и оставшаяся без ретеста контртрендовая (фиолетовая). Я обвел кружочком область, где сходятся эти три элемента. Вот, по всей видимости, именно они и будут выступать «магнитом» для цены, и оттуда же и случится разворот обратно наверх, к ранее обозначенным долгосрочным целям.

Есть также вероятность, что Индекс удержит отметку 3000 ₽, аптренд продолжится без столь существенной коррекции, однако нужно понимать, что ретест 200-й скользящей все равно рано или поздно необходим — и может быть, лучше этому случиться сейчас, в рамках текущей коррекции, после которой уже можно будет спокойно «ехать» на несколько «иксов» наверх.

#VTBR

Индекс Мосбиржи #IMOEX находится на двух трендовых поддержках и у уровня, от которого в предыдущий раз был хороший отскок. Также все ещё присутствует бычья гармоническая формация. Тем не менее, все добро это сформировано на фоне медвежьей дивергенции на недельном таймфрейме. Таким образом Индекс висит на волоске от пробоя вниз, если вся эта комбинация не отработает, то пойдём существенно ниже. Как получится — покажет время.

#IMOEX

Довольно-таки бодро с утра выглядит рынок. Есть вероятность, что на этом коррекция и закончилась. Однако терять бдительность рано. Сценарии возможны разные, ситуация крайне сложная для прочтения, поэтому имеет смысл ждать подтверждений, прежде чем уверенно говорить в пользу того или иного сценария. Лично я настроен по-бычьи, пока Индекс держится над 3000 ₽, а Сбер над 249 ₽. Продолжаю держать крупную позицию по Мечелу и набираю потихоньку другие бумаги, при том готов стопиться, если что-то пойдёт не так. Все ещё актуальна та бычья гармоническая формация + бычьи дивергенции.

ОВК #UWGN вновь спустились в ранее обозначенную зону набора позиции, при том скользя вдоль контртрендовой, и обозначили повышающийся минимум. Картина это однозначно лонговая.

При этом ещё раз обозначу, что я разбираю актив исключительно с технической точки зрения, независимо от допэмиссии. Если вся эта тема с допэмиссией была нужна исключительно чтобы «высадить» людей из позиций (а такое возможно, такие случаи в истории уже бывали), то тогда набранные здесь лонги должны дать прекрасный профит на несколько «иксов». Если же иначе — то да, цена ещё упадёт. Я за первый вариант, однако заранее известным это быть не может, поэтому лонги — на свой страх и риск, как впрочем и всегда.

#UWGN

«Ну что, когда ещё пуще прежнего?»

Ваша любимая рубрика 30-секундные разборы выйдет чуть позже, вместо нее пока получился детальный разбор Индекса: показываю, почему именно отсюда вижу крайне вероятным разворот наверх, а также какой потенциал накопился для роста.

Не ИИР. Актуально, пока Индекс держится выше 3000 ₽, если таки уйдёт ниже — отмена сценария. Подтверждение по факту закрепления над 3120-3150 ₽ (то есть объем можно разделить на 2 части и добирать по факту подтверждения).

#IMOEX

Друзья. Обещал 30-секундные видеоролики — дважды записал, опять забыл почистить память в телефоне. Удалилось. Тяжело перезаписывать в третий раз. Но есть и хорошие новости, даже очень. Изучал графики после вечерней прогулки. Появилось несколько новых аргументов за то, что рынок допадал, что он растущий, причем с целью на обновление исторического максимума по Индексу. В частности (но этим не ограничиваясь) — та самая медвежья дивергенция на недельном таймфрейме наконец разгрузились, отрабатывать ещё глубже ей совершенно не обязательно. Степень уверенности — примерно как была на дне рынка в октябре, или после февральской и майской коррекций. И что ещё хорошо: присутствует также ясное понимание уровня отмены сценария. Всем поделюсь. Добрых вам снов.

Вот оно, друзья. Видео про рынок. На что я опираюсь в суждениях, предполагая, что коррекция завершена.

Буду благодарен вашей активности на YouTube, тем более что площадка позволяет удобнее смотреть длинные видео (в Telegram, судя по комментариям, они грузятся у зрителей медленнее).

Помимо акций, упомянутых в видео, планирую и дальше делиться разборами отдельных бумаг, а также отраслевых индексов. Мое видение рынка складывается в том числе из таких вот мелочей, как показанная на 6:19 «утренняя звезда» на 12-часовом таймфрейме ФСК Россети, но все детали по понятным причинам не вошли в этот ролик.

Есть также наработки относительно волновой структуры предстоящего пути Индекса к целям существенно выше исторического максимума. Гипотетически они позволят составить торговый план на ближайшие несколько лет. Пока что я прорабатываю эту гипотезу и попутно размышляю о том, в каком формате оптимально будет делиться этой информацией.

Кстати, опора на даты ожидаемых событий помогает с определением опорных точек на графике. Рекомендую подписаться на единственный новостной канал, который я читаю — канал моих друзей «Российские акции». А для формирования ещё более полной картины рынка подписывайтесь также на дружественный канал про облигации Zakharov Invest.

🔧 Говорят, в видео тихий звук. С 7-й минуты однозначно нормальный, до этого, вероятно, понадобится нужно сделать звук погромче. Извините, привыкаю к новому микрофону. В целом звук с недавних пор должен был стать лучше, чем раньше; а над уровнем громкости и его волатильностью в течение видеоролика буду работать.

https://youtu.be/2kQMsVG5Msc

Жутковатое открытие недели, но это только кажется. Одни бумаги сразу пошли вверх, другие через утренний «вертолет». Т.е. если что на открытии ушло вниз, это с высокой вероятностью будут откупать и оно войдет в зеленую зону. Ожидаю в течение недели сопровождающих рост позитивных новостей. Напомню правило, что бычий технически рынок реагирует ростом на позитивные новости и слабо реагирует на негативные. А рынок технически бычий, пока не доказано иное (условия для отмены сценария с ростом обозначал в видеоролике вчера).

Яковлев, он же бывший Иркут #IRKT. Строит самолеты. Показываю, почему он падал и почему особо больше падать не собирается.

Обратите внимание на канал. Тенью свечи произошел ретест этого канала (обвел синим). Это необходимое условие для дальнейшего роста. Т.е. очень хорошо, что эта коррекция произошла и что в ее рамках произошел такой техничный ретест.

Соответственно, в худшем случае цена ещё сходит вниз в район этой тени, затем продолжит рост. В лучшем — даже этого не произойдет, рост пойдёт плюс-минус с текущих. Я скорее за второй вариант, потому что локально сформировано подобие бычьего клина.

Выдержка из статьи про ребрендинг компании:

«Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода «Боинга» и «Эйрбаса» мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов. До 2030 года предприятия ОАК должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов. Основная нагрузка ложится как раз на «Иркут», где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21. Сегодня программы МС-21 и «Суперджет-Нью», можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 

#IRKT

На ОАК — Объединенной авиастроительной корпорации — #UNAC — цена сжата в пружину, волатильность крайне низкая. С такого обычно следует бодрый импульс, который дает начало тенденции.

#UNAC

Куда ж без моего любимого (а точнее сказать, крайне перспективного, на мой взгляд, среднесрочно) Мечела #MTLR.

Сегодня стали подвозить позитивные новости. Я же о его потенциале говорил за несколько дней. Продолжаю спокойно в нем ехать.

Но на сей раз покажу новую информацию, ей еще не делился. Чтоб не было грустно, если "не успел" зайти. А также для понимания потенциала бумаги.

Обратите внимание на недельный таймфрейм. Имеем подтвержденную бычью дивергенцию (синим отметил экстремумы на цене и на индикаторе, они идут в разные стороны, это и есть дивергенция). А крайние 3 свечи (не считаю текущую) сформировали бычий паттерн "утренняя звезда". График выглядит неимоверно сильно.

https://www.tradingview.com/x/gD8nui2U/

А вот эта же трендовая линия - как легла на исторических данных.

Вообще, даже если бы ее тут не было, дивергенция + "утренняя звезда" уже значимые признаки в совокупности. Я и не видел, что тут эта трендовая есть, когда выпускал предыдущий пост. Просто соединил два ценовых минимума, чтобы показать дивергенцию. А сейчас отдалил картинку и увидел, что это ещё и у трендовой образовано. То есть, только еще сильнее график выглядит теперь.

https://www.tradingview.com/x/KZgfJzC8/

Следующим этапом я в таких случаях накидываю параллельный канал (так и называется инструмент - Параллельные каналы, ну, думаю, большинство его знает, для новичков однако поясняю). Вот так вот легло. На серединку канала есть реакция - значит, канал построен верно.

https://www.tradingview.com/x/HbsSNLD5/