Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 839 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+22)
👉 1 900 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,19 - медиана котировок
👉 100,47 - среднее значение котировок

👉 14,55% - медиана доходности
👉 14,29% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты рынка ВДО остаются на высоком уровне, близком к 2 млрд руб. в неделю, но прошедшая неделя отмечена повышением доходности до уровня 14,5%, то есть выше почти на фигуру по сравнению с показателем двухнедельной давности.

При этом активность инвесторов на первичном рынке остаётся высокой, превысив показатель 1,6 млрд руб. средств, направленных на новые размещения.

На предстоящей неделе уже объявлены новые размещения на 2,1 млрд руб.: Ника, Проект 111, УК ОРГ, Дарс-Девелопмент. Эмитенты понимают сложность текущего момента и предлагают высокие купоны от 15% до 17% годовых.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 813 млн руб.:
- купоны: 515 млн руб.
- погашения: 298 млн руб.


Выплаты купонов
02.09.2023 - Аренза-Про 001P-02 (13% годовых, 4,27 млн руб.)
02.09.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,34 млн руб.)
02.09.2023 - Донской Ломбард 001Р (13%, 0,13 млн руб.)
02.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 млн руб.)
02.09.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (14,5%, 1,39 млн руб.)
02.09.2023 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 млн руб.)
03.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 млн руб.)
03.09.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,39 млн руб.)
03.09.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%, 7,19 млн руб.)
04.09.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,97 млн руб.)
04.09.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 млн руб.)
04.09.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 млн руб.)
04.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-04 (13,3%, 2,8 млн руб.)
05.09.2023 - АБЗ-1 001Р-02 (12,75%, 63,58 млн руб.)
05.09.2023 - АПРИ Флай Плэнинг 002Р (13%, 16,2 млн руб.)
05.09.2023 - Бифорком Тек БО-П01 (10,5%, 6,55 млн руб.)
05.09.2023 - Кировский завод 01 (11%, 27,42 млн руб.)
05.09.2023 - Роял Капитал БО-П05 (13%, 2,43 млн руб.)
05.09.2023 - СибАвтоТранс 001P-02 (14,5%, 7,23 млн руб.)
05.09.2023 - Урожай БО-02 (11,5%, 4,3 млн руб.)
06.09.2023 - Брайт Фит КО-01 (15%, 1,12 млн руб.)
06.09.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%, 0,49 млн руб.)
06.09.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 млн руб.)
06.09.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 млн руб.)
06.09.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 млн руб.)
06.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (13,5%, 4,44 млн руб.)
06.09.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-02 (10,55%, 65,75 млн руб.)
06.09.2023 - Ред Софт 002Р-03 (19%, 4,74 млн руб.)
06.09.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (15%, 4,32 млн руб.)
06.09.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,58 млн руб.)
06.09.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 млн руб.)
07.09.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 млн руб.)
07.09.2023 - ГК Пионер 001P-06 (11,75%, 87,87 млн руб.)
07.09.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 млн руб.)
07.09.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%, 33,03 млн руб.)
07.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,44 млн руб.)
07.09.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,72 млн руб.)
07.09.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 млн руб.)
07.09.2023 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%, 1,72 млн руб.)
07.09.2023 - Реиннольц 001P-01 (12,5%, 2,49 млн руб.)
07.09.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 млн руб.)
07.09.2023 - Смартфакт БО-01-001P (15,75%, 5,89 млн руб.)
07.09.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-04 (9,9%, 27,11 млн руб.)
08.09.2023 - Бери Рули КО-01 (17%, 1,1 млн руб.)
08.09.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 7,4 млн руб.)
08.09.2023 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 млн руб.)
08.09.2023 - ПКБ 001Р-03 (12,25%, 45,81 млн руб.)
08.09.2023 - Ред Софт 002Р-04 (14%, 5,24 млн руб.)


Погашения
02.09.2023 - Донской Ломбард 001Р (полное, 8,37% от номинала, 12,6 млн руб.)
03.09.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала, 4,2 млн руб.)
07.09.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от номинала, 11,1 млн руб.)
07.09.2023 - Реиннольц 001P-01 (частичное, 20% от номинала, 20 млн руб.)
07.09.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-04 (частичное, 6,70% от номинала, 100,5 млн руб.)
08.09.2023 - ПКБ 001Р-03 (частичное, 10,00% от номинала, 150 млн руб.)


Оферты PUT
06.09.2023 - Автоэкспресс КО-П10 (начало предъявления, 12.09.2023 - окончание предъявления)

Книга заявок по #ДарсДевелопмент закрывается сегодня в 16:00.

Новый ориентир по ставке купона составляет 15,0-15,5% (YTM 15,87-16,43% годовых).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Информация для держателей облигаций #Эбис

Представитель владельцев облигаций ООО "Эбис" серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04 компания "КВС" создала канал для публикации основных новостей о своей деятельности.

https://t.me/kvspvo

Вы можете присоединиться к каналу, чтобы быть в курсе действий ПВО.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

ООО «КВС» в рамках сопровождения процедуры банкротства эмитента – ООО «ЭБИС» за период с 01.08.2023 по 31.08.2023 приняты следующие меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций:

1️⃣ 11.08.2023 КВС в арбитражный суд г. Москвы были направлены заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «ЭБИС» требований владельцев облигаций по следующим выпускам:
БО-П01 - 177 103 163,07 руб.
БО-П02 - 182 996 138,68 руб.
БО-П03 - 175 003 899,71 руб.
БО-П04 - 469 880 857,20 руб.

14.08.2023 соответствующие заявления об установлении размера требований кредиторов были зарегистрированы арбитражным судом г. Москвы. Определения суда о принятии заявления об установлении размера требований кредиторов к рассмотрению были вынесены 25.08.2023.

В силу действующего законодательства до момента принятия требования кредитора к рассмотрению КВС не имело правомочий по осуществлению действий в рамках дела о банкротстве эмитента.

С 25.08.2023 КВС вправе заявлять возражения на требования других кредиторов, включая:
- ознакомление с материалами дела в части предъявленных всеми кредиторами требований и возражений,
- участие в судебных заседаниях по рассмотрению требований всех кредиторов, обжалование судебных актов, принятых по результатам рассмотрения указанных требований,
- обжалование в общем установленном процессуальным законодательством порядке судебный акт, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование).

В рамках реализации мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций КВС, при наличии соответствующих оснований, намеренно активно пользоваться соответствующими процессуальными правами.

2️⃣ 29.08.2023 был направлен запрос в адрес эмитента - ООО «ЭБИС» и в адрес управляющей компании ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» о предоставлении сведений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭБИС».

Мы не ожидаем получения полного и исчерпывающего ответа на соответствующий запрос, так как, согласно сведениям ЕГРЮЛ, юридический адрес должника недостоверен, а управляющая компания ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» находится в процедуре банкротства (дело № А40-47632/23-128-116 Б).

В связи с этим специалисты КВС приступили к самостоятельному сбору информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Результаты данной работы будут представлены нами в одном из следующих отчётах.

3️⃣ 29.08.2023 был направлен запрос в адрес временного управляющего ООО «ЭБИС» Калинина Романа Сергеевича о предоставлении сведений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента и иных сведений необходимых для осуществления функций представителя владельцев облигаций. О полученном ответе владельцы облигаций будут проинформированы по факту получения сведений от временного управляющего Калинина Р.С.

4️⃣ 29.08.2023 был направлен запрос в адрес аудитора ООО «Ю.ЭЙЧ.УАЙ.ЯНС-АУДИТ» о предоставлении сведений, касающихся финансово-хозяйственной деятельности и документов, полученных или составленных при оказании аудиторских услуг в отношении эмитента. О полученном ответе владельцы облигаций будут проинформированы по факту получения сведений от ООО "Ю.ЭЙЧ.УАЙ.ЯНС-АУДИТ".

5️⃣ 30.08.2023 направлено в арбитражный суд г. Москвы ходатайство на ознакомление с требованиями кредиторов. При наличии соответствующих оснований, специалисты КВС будут оспаривать заявления других кредиторов.

7 сентября - королевская битва первичек. В этот день в бой идут четыре эмитента с облигациями на 2 млрд руб.

#ДарсДевелопмент
- 1 млрд руб.
- 15-15,5%
- ruBBB-

#УКОРГ
- 300 млн руб.
- 16,5%
- BB-|ru|

#Проект111
- 500 млн руб.
- ruBBB
- 14,5%

#МФКМигКредит
- 200 млн руб.
- ruBB
- 16,75%

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг #Сибэнергомаш до уровня BB+(ru) с "Позитивным" прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено ростом контрактной базы и улучшением оценки долговой нагрузки Компании.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу на «Позитивный» отражает ожидания Агентства относительно дальнейшего улучшения факторов финансового риск-профиля, обусловленного ростом операционной деятельности Компании, а также относительно успешного завершения мероприятий по смене собственника Компании в результате продажи ВЭБ.РФ доли в уставном капитале и имущественного комплекса Завода (объекты движимого и недвижимого имущества) единым лотом.

В обращении находится один выпуск облигаций объёмом 300 млн руб. с погашением в феврале 2025 года. Текущая доходность - 14,6/14,9%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#короткойстрокой

Последние два дня все аналитики в один голос стали пророчить повышение КС ЦБ на очередном заседании Банка России 15 сентября. Прогнозы можно услышать самые разные - от 13% до 17%, но все единодушно ждут только повышения.

Причины для такого решения разные - девальвация, которая вышла из-под контроля, рост инфляции, и даже "перегрев" российской экономики (именно бурный рост экономики, а не рост кредитования).

Такая информационная атака привела к тому, что медиана доходности рынка ВДО за неделю выросла с 14,2% до 15,2%. При этом обороты на вторичном рынке держаться стабильно на уровне 350 млн руб. в день.

Завтра четыре новых размещения. Интересно, как будут реагировать инвесторы на первичном рынке.

И к ним присоединяется #Смак:
- 60 млн руб.
- без рейтинга, сектор ПИР
- 16% на первый год

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Итак, итоги королевской битвы 7 сентября:

#ДарсДевелопмент
- 1 млрд руб. - размещено 1 млрд руб. 4971 сделками
- 15%
- ruBBB-

#УКОРГ
- 300 млн руб. - 95,51 млн руб. 486 сделками
- 16,5%
- BB-|ru|

#Проект111
- 500 млн руб. - 500 млн руб. 589 сделками
- ruBBB
- 14,5%

#МФКМигКредит
- 200 млн руб. - 38,53 млн руб. 197 сделками
- ruBB
- 16,75%

#Смак:
- 60 млн руб. - 31 млн руб. 346 сделками
- без рейтинга, сектор ПИР
- 16% на первый год

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#короткойстрокой

7 сентября - полёт нормальный, падаем. Медиана доходности рынка ВДО пробила отметку 16% при обороте 418 млн руб. 205 выпусков из 247 на Мосбирже упали в цене сегодня.

План на неделю

Общий объём выплат 944 млн руб.:
- купоны: 599 млн руб.
- погашения: 345 млн руб.


Выплаты купонов
09.09.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5% годовых, 7,42 млн руб.)
09.09.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 млн руб.)
09.09.2023 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 млн руб.)
09.09.2023 - НЗРМ БО-01 (14,25%, 1,87 млн руб.)
09.09.2023 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,32 млн руб.)
09.09.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,72 млн руб.)
10.09.2023 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%, 9,77 млн руб.)
10.09.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
10.09.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 млн руб.)
10.09.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 млн руб.)
10.09.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 млн руб.)
10.09.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,48 млн руб.)
11.09.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 млн руб.)
11.09.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 3,77 млн руб.)
11.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 млн руб.)
11.09.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 млн руб.)
11.09.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
11.09.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 млн руб.)
11.09.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 млн руб.)
11.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-03 (12,5%, 3,35 млн руб.)
12.09.2023 - Автоэкспресс КО-П10 (12%, 5,98 млн руб.)
12.09.2023 - Брусника 002Р-01 (11,85%, 155,09 млн руб.)
12.09.2023 - Глоракс 001P-01 (15%, 37,4 млн руб.)
12.09.2023 - Интерлизинг 001Р-05 (12%, 89,76 млн руб.)
12.09.2023 - КЛВЗ Кристалл 001Р-01 (13,5%, 10,1 млн руб.)
12.09.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П07 (11,5%, 2,87 млн руб.)
12.09.2023 - Реиннольц 001P-02 (18%, 4,49 млн руб.)
12.09.2023 - Феррони БО-01 (16,5%, 2,71 млн руб.)
12.09.2023 - Экспомобилити КО-П01 (11%, 2,86 млн руб.)
12.09.2023 - Электроаппарат КО-01 (20%, 1,5 млн руб.)
12.09.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 млн руб.)
13.09.2023 - Автоэкспресс КО-П04 (10,5%, 3,76 млн руб.)
13.09.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 млн руб.)
13.09.2023 - Группа Астон КО-П02-002РС (10,5%, 10,47 млн руб.)
13.09.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
13.09.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
13.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
13.09.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
13.09.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,19 млн руб.)
13.09.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
13.09.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
13.09.2023 - Охта Групп БО-П01 (12%, 8,98 млн руб.)
13.09.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
13.09.2023 - Роял Капитал БО-П08 (16%, 3,99 млн руб.)
13.09.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
13.09.2023 - Талан-Финанс 001P-02 (10,5%, 13,09 млн руб.)
14.09.2023 - Бизнес Альянс 001Р-01 (14,85%, 18,51 млн руб.)
14.09.2023 - Кировский завод 02 (9,5%, 63,7 млн руб.)
14.09.2023 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%, 2,07 млн руб.)
14.09.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
14.09.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
14.09.2023 - Терра Пласт КО-П01 (16%, 1,99 млн руб.)
14.09.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,23 млн руб.)
14.09.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
14.09.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 18,08 млн руб.)
15.09.2023 - Группа Астон КO-П09 (11%, 5,49 млн руб.)
15.09.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (14,25%, 0,44 млн руб.)
15.09.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)


Погашения
09.09.2023 - ПК Смак БО-П01 (частичное, 10% от номинала, 5 млн руб.)
11.09.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от номинала, 27,8 млн руб.)
13.09.2023 - МФК КарМани 01 (частичное, 10% от номинала, 40 млн руб.)
13.09.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
13.09.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
13.09.2023 - Талан-Финанс 001P-02 (частичное, 40% от номинала, 200 млн руб.)
14.09.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от номинала, 69,3 млн руб.)

Оферты PUT
06.09.2023 - Автоэкспресс, КО-П10 (начало предъявления, 12.09.2023 - окончание предъявления)
11.09.2023 - Группа Астон, КO-П09 (начало предъявления, 15.09.2023 - окончание предъявления)
12.09.2023 - Группа Астон, КO-П05 (начало предъявления, 18.09.2023 - окончание предъявления)
15.09.2023 - ГК Самолет, БО-П04 (начало предъявления, 21.09.2023 - окончание предъявления)

#первичка

⚠️ Информация только для квалифицированных инвесторов

Сегодня компания #Трейдберри проводит размещение биржевых облигаций серии БО-01.

Основные параметры выпуска:
- 100 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- Диалот - организатор
- без рейтинга

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

ООО "КВС" в рамках сопровождения процедуры банкротства эмитента – ООО "ЭБИС" за период с 01.09.2023 по 12.09.2023 приняты следующие меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций:

1️⃣ Направлены ходатайства на ознакомление с материалами дел о взыскании денежных средств с Должника со стороны компаний, связанных с Рзаевым К.В. – Кемпартнерс, Химпартнеры, Экополимер и РжевМаш.

В качестве ответной реакции данные компании направили в суд заявления об отказе в предоставлении КВС материалов дела для ознакомления. Тем не менее, КВС смогло ознакомиться с материалами дела. Мы полагаем, что у кредиторов есть шанс оспорить эти требования в суде.

К сожалению, сейчас мы не видим интереса к данным делам со стороны ВУ Калинина Р.С. Между тем, по нашему мнению, в части этих дел на общую сумму более 150 млн. руб. реальность сделок должника должна ставиться под сомнение.

Мы видим активную работу ВУ пока только в одном направлении - сделка по уступке дебиторской задолженности с АО "МСИК", и одновременно игнорирование другого важного направления – борьба с компаниями Рзаева К.В.

2️⃣ Направлен отзыв на апелляционную жалобу ВУ Калинина Р.С. на определение Арбитражного суда г. Москвы об отказе в принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО "Химпартнеры" и ООО "Экополимер" производить оплату в пользу АО "МСИК".

КВС поддерживает позицию ВУ о необоснованности отказа в принятии обеспечительных мер.

3️⃣ Во избежание отмены судебного акта в деле по иску Станкевич Е.Ю., инициированного компанией РКТ, по оспариванию уступки прав требований к ООО "Химпартнеры" и ООО "Экополимер", по процессуальным основаниям, КВС, как ПВО, посчитало необходимым заявить ходатайство о вступлении в дело соистцом.

Представитель владельцев облигаций по выпускам эмитента ООО «Феррони» — ООО «ЮЛКМ» — раскрыл информацию на своей странице на сайте «Интерфакс» о том, что:

ПАО «Сбербанк» и АБ «Россия» опубликовали намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве компаний группы «Феррони».

Эмитент пока не предоставил комментарии.

Выпуски эмитента и информация о них

@uniservicecapital
#Феррони

12 сентября Арбитражный суд г. Москвы продлил ликвидацию #ЛомбардМастер до 14 декабря 2023 года.

Основанием послужило ходатайство ликвидатора о продлении срока процедуры ликвидации.

Официальная формулировка суда: "Суд пришел к выводу о доказанности наличия оснований для продления срока ликвидации, поскольку не проведен расчет с кредиторами по вновь установленным требованиям, проводится работа по взысканию дебиторской задолженности".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 2 496 млн руб.:
- купоны: 748 млн руб.
- погашения: 1 748 млн руб.
(вкл. 825 млн руб. амортизации ГК Пионер 001P-05)


Выплаты купонов
16.09.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14% годовых, 2,73 млн руб.)
16.09.2023 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 млн руб.)
16.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
16.09.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
16.09.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
17.09.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
17.09.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
17.09.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 млн руб.)
17.09.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 2,63 млн руб.)
17.09.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 млн руб.)
18.09.2023 - Автоэкспресс КО-П06 (10,5%, 4,97 млн руб.)
18.09.2023 - Группа Астон КO-П05 (11%, 12,89 млн руб.)
18.09.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 млн руб.)
18.09.2023 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 млн руб.)
18.09.2023 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 млн руб.)
18.09.2023 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 млн руб.)
19.09.2023 - ВИС Финанс БО-П03 (12,9%, 48,24 млн руб.)
19.09.2023 - ГК Пионер 001P-05 (9,75%, 121,55 млн руб.)
19.09.2023 - ГФН КО-П06 (14%, 6,11 млн руб.)
19.09.2023 - ГФН КО-П05 (16%, 6,38 млн руб.)
19.09.2023 - Группа Астон КО-П03-002РС (11%, 5,48 млн руб.)
19.09.2023 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 млн руб.)
19.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-02 (12,5%, 5,51 млн руб.)
19.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,4 млн руб.)
19.09.2023 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 млн руб.)
20.09.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (13%, 8,11 млн руб.)
20.09.2023 - ГФН КО-П04 (12,5%, 0,93 млн руб.)
20.09.2023 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
20.09.2023 - Интерлизинг 001Р-03 (12,5%, 46,74 млн руб.)
20.09.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%, 1,5 млн руб.)
20.09.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,47 млн руб.)
20.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 млн руб.)
20.09.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 8,77 млн руб.)
20.09.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 млн руб.)
20.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%, 3,39 млн руб.)
20.09.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 млн руб.)
20.09.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%, 0,58 млн руб.)
20.09.2023 - ТД РКС 002Р-01 (12,5%, 15,58 млн руб.)
20.09.2023 - Трейдберри КО-П04 (19%, 1,42 млн руб.)
20.09.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 млн руб.)
20.09.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 млн руб.)
21.09.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (18%, 22,44 млн руб.)
21.09.2023 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 10,65 млн руб.)
21.09.2023 - Брайт Финанс БО-П01 (12,5%, 6,86 млн руб.)
21.09.2023 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 млн руб.)
21.09.2023 - ГК Самолет БО-П04 (10,5%, 13,09 млн руб.)
21.09.2023 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 млн руб.)
21.09.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 млн руб.)
21.09.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 млн руб.)
21.09.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 млн руб.)
21.09.2023 - Регион-Продукт 001Р-01 (12%, 1,5 млн руб.)
21.09.2023 - РКК КО-01 (18%, 7,18 млн руб.)
21.09.2023 - РКК БО-02 (18%, 11,22 млн руб.)
21.09.2023 - Экспомобилити КО-П08 (10,5%, 5,24 млн руб.)
22.09.2023 - Антерра БО-01 (18,5%, 6,92 млн руб.)
22.09.2023 - Азбука Вкуса БО-П01 (11%, 95,97 млн руб.)
22.09.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 млн руб.)
22.09.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (11,5%, 7,17 млн руб.)
22.09.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 млн руб.)
22.09.2023 - Петроинжиниринг 001P-01 (9,75%, 12,16 млн руб.)
22.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (14%, 12,22 млн руб.)
22.09.2023 - ПКБ 001Р-02 (10,75%, 36,18 млн руб.)
22.09.2023 - СибКХП 001P-01 (12,25%, 3,05 млн руб.)
22.09.2023 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 млн руб.)
22.09.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 млн руб.)

Погашения
16.09.2023 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от номинала, 10 млн руб.)
17.09.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 6,25% от номинала, 25 млн руб.)
19.09.2023 - ГК Пионер 001P-05 (частичное, 16,50% от номинала, 825 млн руб.)
19.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-02 (полное, 100% от номинала, 176,8 млн руб.)
20.09.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (частичное, 25% от номинала, 125 млн руб.)
20.09.2023 - Интерлизинг 001Р-03 (частичное, 25% от номинала, 375 млн руб.)
20.09.2023 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от номинала, 2,5 млн руб.)
20.09.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала, 8,6 млн руб.)
21.09.2023 - Регион-Продукт 001Р-01 (полное, 100% от номинала, 50 млн руб.)
22.09.2023 - ПКБ 001Р-02 (частичное, 10% от номинала, 150 млн руб.)


Оферты PUT
20.09.2023 - Группа Астон КO-П09 (дата расчётов)
21.09.2023 - Группа Астон КO-П05 (дата расчётов)
21.09.2023 - ГК Самолет БО-П04 (окончание предъявления)
18.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 22.09.2023 - окончание предъявления)
21.09.2023 - Экспомобилити КО-П05 (начало предъявления, 27.09.2023 - окончание предъявления)