Мой небольшой лудоманский портфель.
Некоторые истории закрываю внутри дня, другие держу от недели до месяца.
Всё три компании в портфели от 3 дней до 3 недель, прибыль забираю и захожу в новые инвест-идеи буду идти к 1 млн рублей, докладывая и фиксируя прибыль.
Кстати, Сургут и Татнефть уже продал в место его взял Самолëт.
#активныйпортфель
Некоторые истории закрываю внутри дня, другие держу от недели до месяца.
Всё три компании в портфели от 3 дней до 3 недель, прибыль забираю и захожу в новые инвест-идеи буду идти к 1 млн рублей, докладывая и фиксируя прибыль.
Кстати, Сургут и Татнефть уже продал в место его взял Самолëт.
#активныйпортфель
📌В этот раз не поехал на конфу Смартлаба и не жалею. Утром побегал в парке, днём с семьёй погулял, а к вечеру все движухи вроде как разрешились. Ну и славно, всём хороших выходных и помните есть вещи важнее денег.
📌Резюме с конференции Смартлаба по выступлению Максима Орловского.
◦ Максим Орловский на конференции:
1. Сбер одна из самых дешевых бумаг на рынке! Потенциал в 20% - это мало, считает вырастут больше!
2. ВТБ после выплат по субордам и дивидендов по префам - то ВТБ стоит Р/Е -2, но тяжелая бумага!
3. Низкие цены на зарубежные рынка - это Тинькофф, альфа, суборды ВТБ!
4. Алроса возможно выплатит низкие дивиденды за 1 полугодие 2023г. - ему не интересно!
5. По Сургутнефтегазу- При курсе 90 рублей за доллар на конец 2023г. - 13 рублей на акцию!
6. Лукойл держит! Так как дисконты в нефтепродуктах всего 10% и это хорошо!
7. Производственные издержки у нефтянников в мире -45-50 долларов, и при цене на нефть 70, то 20 баксов - это супер маржа!
8. Депозиты Сургута в баксах - не видит в этом проблемы!
9. Долю Газпрома в портфеле с октября 2022г. не увеличивал!
10. Себестоимость мировых компаний по производству СПГ - 100 долларов на 1000 м3! В США и РФ - самая низкая себестоимость!
11. Магнит то что показал отчеты - это позитив! Но слишком высокая цена выкупа у нерезидентов! Разумно было бы выкупить как можно больше (не 10%) и дешевле! И дивидендов не ждет, пока не разберется с нерезами! Справедливая стоимость Магнита - намного дороже 5500!
12. Полиметал еще научит инвесторов
13. Соллерс, фармсинтез - стоимость безумно дорого сейчас!
14. БСП - это слишком дорого! Не факт что прибыть в будущем будет такая же высокая, как в 2022г.
15. Мечел - сложная история, бинарная вещь!
16. Интересная компания Совкомфлот - и быстро стоимость фрахта не снизится! Р/Е- 2,5 и получаешь 50% на дивиденды!
17. Думает что НМТП заплатили 50% от чистой прибыли!
18. Металлурги - ситуация в этом году лучше, чем во 2 полугодии 2022г. И ждет роста внутреннего потребления в РФ продукции металлургов. Северсталь держит, но сейчас бы не покупал!
19. Мечел продал сейчас, набирал в сентябре 2022г. на просадке!
20. Длинные ОФЗ сейчас не покупает!
21. В еврооблигации Белоруси не заходил и не планирует!
22. ВТБ, Сбер, нефтяники, магнит, совкомфлот, Озон - ждет роста акций!
23. У Тинькофф в 2023г. ждет ниже фин. показателей, чем в 2022г.- сейчас дорого и не интересно!
24. 3 эшелон акций сейчас- лучше продать! Там много пузырей!
25. В ФСК Россети - не лезть! Есть много других компаний интересных!
26. ГМК пока сложно- так как платина снижается!
27. Ростелеком лучше взять чем МТС! Но обе мне не интересны! Дорог уже Ростелеком!
28. Есть риск, что с ростом цены на нефть - рубль может укрепиться до 75!
29. АФК Система - не интересно! Долг и расходы высокие!
30. ВК, Яндекс, МосБиржа, Золотодобытчики не интересно!
#орловский
◦ Максим Орловский на конференции:
1. Сбер одна из самых дешевых бумаг на рынке! Потенциал в 20% - это мало, считает вырастут больше!
2. ВТБ после выплат по субордам и дивидендов по префам - то ВТБ стоит Р/Е -2, но тяжелая бумага!
3. Низкие цены на зарубежные рынка - это Тинькофф, альфа, суборды ВТБ!
4. Алроса возможно выплатит низкие дивиденды за 1 полугодие 2023г. - ему не интересно!
5. По Сургутнефтегазу- При курсе 90 рублей за доллар на конец 2023г. - 13 рублей на акцию!
6. Лукойл держит! Так как дисконты в нефтепродуктах всего 10% и это хорошо!
7. Производственные издержки у нефтянников в мире -45-50 долларов, и при цене на нефть 70, то 20 баксов - это супер маржа!
8. Депозиты Сургута в баксах - не видит в этом проблемы!
9. Долю Газпрома в портфеле с октября 2022г. не увеличивал!
10. Себестоимость мировых компаний по производству СПГ - 100 долларов на 1000 м3! В США и РФ - самая низкая себестоимость!
11. Магнит то что показал отчеты - это позитив! Но слишком высокая цена выкупа у нерезидентов! Разумно было бы выкупить как можно больше (не 10%) и дешевле! И дивидендов не ждет, пока не разберется с нерезами! Справедливая стоимость Магнита - намного дороже 5500!
12. Полиметал еще научит инвесторов
13. Соллерс, фармсинтез - стоимость безумно дорого сейчас!
14. БСП - это слишком дорого! Не факт что прибыть в будущем будет такая же высокая, как в 2022г.
15. Мечел - сложная история, бинарная вещь!
16. Интересная компания Совкомфлот - и быстро стоимость фрахта не снизится! Р/Е- 2,5 и получаешь 50% на дивиденды!
17. Думает что НМТП заплатили 50% от чистой прибыли!
18. Металлурги - ситуация в этом году лучше, чем во 2 полугодии 2022г. И ждет роста внутреннего потребления в РФ продукции металлургов. Северсталь держит, но сейчас бы не покупал!
19. Мечел продал сейчас, набирал в сентябре 2022г. на просадке!
20. Длинные ОФЗ сейчас не покупает!
21. В еврооблигации Белоруси не заходил и не планирует!
22. ВТБ, Сбер, нефтяники, магнит, совкомфлот, Озон - ждет роста акций!
23. У Тинькофф в 2023г. ждет ниже фин. показателей, чем в 2022г.- сейчас дорого и не интересно!
24. 3 эшелон акций сейчас- лучше продать! Там много пузырей!
25. В ФСК Россети - не лезть! Есть много других компаний интересных!
26. ГМК пока сложно- так как платина снижается!
27. Ростелеком лучше взять чем МТС! Но обе мне не интересны! Дорог уже Ростелеком!
28. Есть риск, что с ростом цены на нефть - рубль может укрепиться до 75!
29. АФК Система - не интересно! Долг и расходы высокие!
30. ВК, Яндекс, МосБиржа, Золотодобытчики не интересно!
#орловский
Основной портфель.
Сбер пока всё тежи 50% от депо, Самолёт позиция номер 2 в портфеле, держу среднесрочно, Лукойл и Сургут практически в равных пропорциях. Есть желание немного высвободить кеш, но буду смотреть за возможностями которые даëт рынок.
Всё позиции устраивают на удержание долгосрочно.
#основнойпортфель
Сбер пока всё тежи 50% от депо, Самолёт позиция номер 2 в портфеле, держу среднесрочно, Лукойл и Сургут практически в равных пропорциях. Есть желание немного высвободить кеш, но буду смотреть за возможностями которые даëт рынок.
Всё позиции устраивают на удержание долгосрочно.
#основнойпортфель
Вчера поучаствовал во встрече сообщества x10 девелопмент, интересные ребята строят и продают доходные объекты в загородке. Гвоздём программы стало выступление Игоря Рыбакова про сообщества, развитие и ценности, вообщем лекция получилась очень полезная, если интересно, ставьте 👍 могу поделиться основными тезисами.
📌Синара вангует, о том что дивидендный буст заканчивается. Индекс МосБиржи до конца года видит 3150, модельный портфель с таргетами на слайдах.
📌 Сегодня день ГОСА за 2022: Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Фосагро, Русагро, АФК Система, Русснефть, ВТБ, Мечел, ДВМП, НЛМК, Алроса, Сегежа, X5 Group, Инарктика, Самолет, НМТП, Татнефть.
Думаю сюрпризов не будет, ну и большой дивидендный сезон почти завершён ждём осени.
#дивиденды
Думаю сюрпризов не будет, ну и большой дивидендный сезон почти завершён ждём осени.
#дивиденды
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Тем кто переживает за курс рубля😄
Всем привет✊
Основной портфель, закрыл позу по Сургуту обычке, свободные кеш долил в Самолёт, мне нравится динамика развития компании и то что они делают в диджитале и в рынке. Потенциал есть думаю оно того стоит. Основные позиции без изменений в боковике, только Сургут префы подтянулись, тут у меня скучный портфель)
#основнойпортфель
Основной портфель, закрыл позу по Сургуту обычке, свободные кеш долил в Самолёт, мне нравится динамика развития компании и то что они делают в диджитале и в рынке. Потенциал есть думаю оно того стоит. Основные позиции без изменений в боковике, только Сургут префы подтянулись, тут у меня скучный портфель)
#основнойпортфель
Сегодня пробежал длинную тренировку, готовлюсь к экстремальной 30-ке на GRUT'е. На пробежке послушал интервью Павла Благих про wild siberia xtri✊
Интервьюшку выкладываю, тем кто любит циклические виды спорта рекомендую. Ну а на следующий год буду планировать половинку на этой гонке, очень много летом кайфовых стартов везде не успеть.
https://youtu.be/yPNgH5UFiek
Бегуны и триатлеты есть? Ставим 👍
Интервьюшку выкладываю, тем кто любит циклические виды спорта рекомендую. Ну а на следующий год буду планировать половинку на этой гонке, очень много летом кайфовых стартов везде не успеть.
https://youtu.be/yPNgH5UFiek
Бегуны и триатлеты есть? Ставим 👍
Всем привет✊
Пополнение дивидендный портфель - июль месяц.
Портфель сегодня пробил планку 200 000, при инвестициях ежемесячных в среднем от 3500 до 4000 рублей.
Сумма пополнения около 4000 рублей.
Покупка Сбербанк обычка - 1 лот. Беру с прицелом на следующий год, рынок прилично отрос, сбер мне кажется хорошей идеей даже по текущим. Крепкая компания с понятными перспективами.
Вторая компания Алроса - 2 лота. У компании не простая ситуация, когда как не сейчас начинать формировать позицию. В будущие дивиденды верю, курс в помощь.
На остатки взял гадкого утёнка ВТБ дивиденды будут не скоро, но деньги небольшие, буду смотреть за динамикой компании.
Структуру портфеля приложил.
#дивидендныйпортфель #дивиденды
Пополнение дивидендный портфель - июль месяц.
Портфель сегодня пробил планку 200 000, при инвестициях ежемесячных в среднем от 3500 до 4000 рублей.
Сумма пополнения около 4000 рублей.
Покупка Сбербанк обычка - 1 лот. Беру с прицелом на следующий год, рынок прилично отрос, сбер мне кажется хорошей идеей даже по текущим. Крепкая компания с понятными перспективами.
Вторая компания Алроса - 2 лота. У компании не простая ситуация, когда как не сейчас начинать формировать позицию. В будущие дивиденды верю, курс в помощь.
На остатки взял гадкого утёнка ВТБ дивиденды будут не скоро, но деньги небольшие, буду смотреть за динамикой компании.
Структуру портфеля приложил.
#дивидендныйпортфель #дивиденды
Мартынов о девальвации рубля. Подписка платная, поделюсь выводами, может кому-то будет полезно.
Выводы..
не паниковать и не пытаться покупать валюту по годовым максимумам
наша стратегическая нелюбовь к длинным рублевым облигациям получает свое подтверждение на фоне обвала рубля💪
спокойно держим наших фаворитов: Сургут-п, Лукойл, Алросу, в которых фундаментальный потенциал роста составляет десятки процентов
наши модели построены исходя из оценки среднего курса доллара на уровне 75-77 в 2023 году, а текущий курс на 20% выше, что приведет к позитивной переоценке
можно ситуативно (спекулятивно) смотреть на отставших Газпром и Норникель, но наш фундаментальный анализ этих компаний пока не дает позитивных сигналов, поэтому тут пока только если спекулятивно
не забываем, что вместе с коррекцией по USDRUB может начаться и понижательная краткосрочная коррекция в экспортерах, как это было в начале мая
несмотря на то, что технически я продал все свои юани во вторник, я убежден в том, что часть активов/сбережений необходимо хранить вне рублевой зоны
Выводы..
не паниковать и не пытаться покупать валюту по годовым максимумам
наша стратегическая нелюбовь к длинным рублевым облигациям получает свое подтверждение на фоне обвала рубля💪
спокойно держим наших фаворитов: Сургут-п, Лукойл, Алросу, в которых фундаментальный потенциал роста составляет десятки процентов
наши модели построены исходя из оценки среднего курса доллара на уровне 75-77 в 2023 году, а текущий курс на 20% выше, что приведет к позитивной переоценке
можно ситуативно (спекулятивно) смотреть на отставших Газпром и Норникель, но наш фундаментальный анализ этих компаний пока не дает позитивных сигналов, поэтому тут пока только если спекулятивно
не забываем, что вместе с коррекцией по USDRUB может начаться и понижательная краткосрочная коррекция в экспортерах, как это было в начале мая
несмотря на то, что технически я продал все свои юани во вторник, я убежден в том, что часть активов/сбережений необходимо хранить вне рублевой зоны
🇷🇺Герман Греф дал совет, куда вложить ₽1 млн
🔹По мнению главы «Сбера», такую сумму стоит проинвестировать в акции самого банка. Об этом Герман Греф рассказал корреспонденту «РБК Инвестиций» в кулуарах Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге.
👉«В акции «Сбера». Лучше ничего не найдете», — ответил банкир на соответствующий вопрос😊
Согласны?
🔹По мнению главы «Сбера», такую сумму стоит проинвестировать в акции самого банка. Об этом Герман Греф рассказал корреспонденту «РБК Инвестиций» в кулуарах Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге.
👉«В акции «Сбера». Лучше ничего не найдете», — ответил банкир на соответствующий вопрос😊
Согласны?