Всем привет✊

Основной портфель изменения за неделю.

Закрыл часть нефтянки перед вводом эмбарго на нефтепродукты, думаю получиться откупить дешевле. В приоритете Роснефть и Лукойл. Газпромнефть закрыл полностью получил 16% дивидендов в подарок.
Текущие ставки Сбербанк и Новатек, хотя усноватека тоже есть нефтепродукты. Но я верю
Итоговый дивиденд будет порядка 10% годовых. На просадке готов подкупить ещё.
Из венчура в основном портфеле, среднесрочные позиции по НМТП, Совкомфлот, Озон и ЭН+.

#основнойпортфель

📌Закрытие дивидендных гепов и перспективы в нефтянке.

https://reader.rbc.ru/share/nKfUnB3bHQrtqqju5

#дивиденды

Активные выходные, чего всем желаю✊

📌ЦБ рекомендует брокерам устанавливать в договорах с клиентами порядок и условия вынужденной конвертации валюты — это поможет инвесторам избежать рисков, которые возникнут, если иностранные контрагенты откажутся проводить расчеты с финорганизациями РФ.

- - -
Если что, вы предупреждены)

📌Синара и его топ акции.

X5 Retail Group, ОК РУСАЛ, АФК Система, НЛМК, Globaltrans — высокая потенциальная доходность при умеренном инвестиционном риске. Как показывает наш анализ, риски не всегда компенсируются потенциальной доходностью инвестиций. Ряд компаний с сопоставимым потенциалом роста стоимости акций подвержены рискам разной степени и наоборот. Например, привилегированные акции НКНХ, почти справедливо, по нашим расчетам, оцененные рынком, по степени инвестиционного риска («высокая») находятся на одном уровне с привилегированными акциями Мечела, текущие котировки которых на ~50% ниже определенной нами справедливой цены.
МТС, МосБиржа, Норникель, Роснефть, ФосАгро — наиболее надежные. Мы видим потенциал роста в 10–60% в этих бумагах при «минимальной» степени риска, а акции Норникеля, Роснефти и ФосАгро даже отнесены к фаворитам в нашем «Модельном портфеле».

Всем привет✊

Добавил облигационную часть в портфель Новая реальность РФ. Еженедельно закидываю по 1 тыс. и покупаю облигации или ЗПИФ. Сейчас основу составляют девелоперы и фонд недвижимость.

Самолёт - облигации, купоны 4 раза в год. Приемлемая доходность.

Пионер - облигации, не лизинг! Очень сильные в строительстве коммерческой недвижимости ребята. Взял на пробу, буду подкупать, контролируя риски.

Парус сберлогистика - первый ЗПИФ в портфеле, интересен конечно Озон от паруса, но пока беру Сберлогистику и Нордвей в другой портфель.

#новаяреальность

Всем привет✊

Добавил облигационную часть в портфель Новая реальность РФ. Еженедельно закидываю по 1 тыс. и покупаю облигации или ЗПИФ. Сейчас основу составляют девелоперы и фонд недвижимость.

Самолёт - облигации, купоны 4 раза в год. Приемлемая доходность.

Пионер - облигации, не лизинг! Очень сильные в строительстве коммерческой недвижимости ребята. Взял на пробу, буду подкупать, контролируя риски.

Парус сберлогистика - первый ЗПИФ в портфеле, интересен конечно Озон от паруса, но пока беру Сберлогистику и Нордвей в другой портфель.

#новаяреальность

📌Shell подписала документы с "Газпром Нефтью" о продаже 50% Salym Petroleum Development, нужны одобрения в РФ - Интерфакс

- - -
Интересно почем покупаем?

📌«Северсталь» объявляет о плане инвестиций на 2023 год — $1,1 млрд.

Инвестиции направят на крупные проекты, которые находятся в фокусе внимания на наших ключевых направлениях развития: информационных технологиях, промышленной безопасности, экологии.

Они распределятся следующим образом:
$544 млн — поддержание существующих мощностей
$449 млн — улучшение качества продукции, снижение издержек, разработка новых видов продукции
$59 млн — промышленная безопасность, охрана труда и экология
$76 млн — IT и digital
₽3,1 млрд — благотворительность и социальные программы

Отметим, что большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях, однако озвученный размер инвестиций может скорректироваться при изменении экономической ситуации.

📌 Ставка по рублевым вкладам в третьей декаде января не изменилась и составила 8.04% ( 8.04% ранее) — ЦБ РФ

#депозиты

💪Сбербанк запустил покупку и продажу наличных дирхамов ОАЭ.

- - -
Пора привыкать к новым валютам)

📌4 идеи на рынке нефтянки

Низкие ожидаемые цены на российскую нефть, а также сокращение добычи и поставок не позволят нефтегазовому сектору в этом году показать такие же сильные результаты как в 2022-м. Однако в секторе есть несколько интересных идей.

- Татнефть (79% ао, 72% ап) и Газпром нефть (42%). Бумаги будут расти за счет ориентации этих компаний на внутренний рынок

- Префы Сургутнефтегаза (39%), бенефициара ожидаемого нами ослабления курса рубля

- Роснефть (45%) – бумаги будут расти за счет высокой степени ориентации компании на страны АТР.

Промсвязьбанк аналитика.

- - -

Ну не знаю)

Всем привет✊

Перестановки в основном портфеле. Часть денег переложил в Парус - Нордвей выплата пайщикам ежемесячно, нет темы с НКД. Венчурная часть сформирована: Ozon, НМТП, Совкомфлот ждём уровней. Сбер очень хочет рости и у его получается. Ну и в целом, отсутствие негатива, это уже позитив, на этом по чуть чуть прибавляем. Но за бюджет РФ немного страшновато(

#основнойпортфель

Всем привет✊
 
В целом отличный день, давно таких не было.
 
- Новатэк + 7%. Хорошо заработал за прошлый год, все проекты идут по графику, итоговый дивиденд около 55 рублей. Акции немного приободрились.
 
- Сбербанк +3,3% спокойненько растёт. Одна из немногих компаний за которую я спокоен. Уже все санкции в цене.
 
- АФК +3,8%. Как я понял, АФК готова покупать всё и всех, кто уходит и не уходит с российского рынка.
 
- Глобалтранс +4,5%, укатанный в пол понемногу отрастает, дивидендов непонятно, когда увидим, но как среднесрочная спекуляция очень даже.
 
В целом настрой по рынку умеренно, сдержанный. В Российской экономике текущий год будет сложным, но мы справимся✊.

Утром хотел купить три акции Новатэк в дивидендный портфель, но он от меня убежал.
 
#сегодня

📌Обновлённый список топ акций от Сбер CIB.

- - -
Из их списка, мне интересны ИнтерРао и Магнит в обоих верю в потенциал.

#акции

📌Власти сообщили об обсуждении с бизнесом добровольного взноса в бюджет.

Вице-премьер уточнил, что о повышении налогов речи не идет, и упомянул о практике windfall tax — налог на «доходы, принесенные ветром». Сумму разового сбора он не назвал

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», — пояснил Белоусов.

- - -
Гениально, хорошо что пока частным инвесторам добровольно скинуться не приглашают)

Всём привет✊

Пополнение дивидендный портфель - Февраль.

За последние пару дней рынок немного подрос и мои идеи купить Сбербанк или Новатэк пришлось отложить.

Остановился на ИнтерРао очень стабильная компания, платящая дивиденды, есть кеш на балансе и потенциал апсайда в будущем.

Ещё купил два лота ЗПИФ Парус Норд, если нет статуса квала можно заменить облигациями Самолëт, например 12 выпуск с ежеквартальными выплатами и доходность до налогов 12%.

Всё предыдущие пополнения по хештегу ниже)

#дивидендныйпортфель

📌«ЭЛ5-Энерго» не планирует платить дивиденды до 2027 года
Энел Россия.

- - -
Ну такое конечно, хотя если мажор не занитересован в дивидендах, тут уже ничего не поделаешь. Как говорит Лариса Морозова, главный вопрос в дивидендах, зачем мажоритарному акционеру их платить?

📌Вышел отчет Сбербанка за январь 2023 по РCБУ.

Чистый процентный доход +16%.
Чистый комиссионный доход +15%.
Чистая прибыль +10%.

Отчет

- - -
Хороший отчёт, обещают в марте опубликовать МСФО👍