Аналитика от БКС по дивидендам Сургнефтегаза. Акции сургута - преф держу для хеджирования рисков на резкий рост доллара.

Каких дивидендов можно ждать:

Исходя из ожидаемого размера прибыли, дивиденды на одну привилегированную акцию за 2020 г. могут составить 6,9 руб., что по цене 42,4 руб. за бумагу соответствует 16,3% дивидендной доходности.

Стоит отметить, что потенциально высокая дивидендная доходность по привилегированным акциям Сургутнефтегаза за 2020 г. может стать разовой. В расчетах около 71% доналоговой прибыли за год формируется за счет позитивных курсовых разниц. В 2021 г., без очередного девальвационного импульса в рубле, ее размер может сократиться, как и величина дивидендов.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2020-god-zavershilsia-mozhno-schitat-dividendy-surgutneftegaza

❗️Ближайшие события, которые держу на контроле.

15 января
🏦 Сбербанк опубликует финансовую отчётность по РСБУ за 2020 год Жду результатов за 2020 год, после буду корректировать приемлемые уровни для добровольцев позиции. Сбер очень хорош сейчас, позиция в портфеле 20% от нужной🙁

19 января
🏗 Эталон опубликует операционные результаты за 2020 год. В основном портфеле довольно большая позиция Эталона, после отчетности буду принимать решения о дальнейшей стратегии.

20 января
🛒 Детский мир опубликует операционные результаты за 2020 год Сейчас компания находиться вне моего инвестиционного фокуса. Очень много конкурентов по интернет сегменту, за ним вижу будущее. Просто наблюдаю за результатами.

21 января
💎 Алроса опубликует операционные результаты за 2020 год Вне портфеля и пока вне фокуса.

⛏ НЛМК опубликует производственные результаты за 2020 год Стратегическая компания, внимательно слежу, жду коррекции для добора позиции.

Если подытожить, очень интересны Сбер и НЛМК. Эталон тоже неплох, надо сделать ресерч по итогам года и сравнить с Лср, Пиком и Самолетом после этого буду делать выводы.

#отчётность #мосбиржа #события

Табличка прогнозных дивидендов от Ларисы Морозовой @divforever 👍

Из-за того, что массово идут прогнозы по уменьшению размеров дивидендов в 2021 году, мне стало интересно, какие же размеры дивидендов прогнозируют аналитики и инвест сайты. Собираю таблицу таких прогнозных значений. Уже однажды таблицу выкладывала, но она увеличивается. То, что я внесла в таблицу после прошлого опубликования, я выделила желтым фоном Мне интересно по итогам ГОСА сравнить данные с прогнозами #ДивидендыForever

Хорошие прогнозы по Сбербанку, акция улетает вверх😔.

Префы уже 255, обычка 284.5 😢.

Хорошая неделя для рынка 🇷🇺.

На этой недели активных сделок не совершал, получил небольшие дивиденды по НЛМК все вернул в рынок.

Докупил в портфель: Ленэнерго префы и Россети обе компании брал на небольшую сумму 10 тыс. так комфортно начинать формировать долгосрочную позицию. Обе компании платят дивиденды около 7-10%. До этого они уже были номинально в портфеле на 3 бумаги ленэнерго и одна Россетей. Теперь взял ещё чуть чуть. При благоприятно ситуации буду увеличивать позиции.

Из моего венчурного портфеля сейчас собираю аналитику для принятия решений по двум компаниям это mail.ru и петропавловск. Обе компании в плюсе, но должной динамики котировок не показываю и дивидендов по ним нет🙁

По Петропавловску, смена генерального директора из Newmont gold  внушает определенные надежды. Позиция не большая, пока думаю что с ней делать. При коррекции на рынке драг металлов буду рассматривать вариант перекладки в Полюс.

По мейлу позиции большая, в отличии от яндекса не понимаю четкой стратегии развития экосистемы и сервисов. Ставка на вконтакте как ядро платформы спорная.

Консервативный вариант развития событий сократить позицию на 1/3 и купить другие акции. Резких движений делать не готов.

#основнойпортфель #итогинедели #мосбиржа

❗️Ближайшие события, которые держу на контроле.
 
18 января
⚡ В США нет торгов из-за Дня Мартина Лютера Кинга. По Америке пока не планирую никаких сделок.
 
19 января
⚡ Эталон опубликует операционные результаты за 2020 год. Акции есть в основном и дивидендном портфеле. В дивидендном портфеле позиции эталона останутся неизменными, по основному портфелю буду думать, может, сокращу 1/3, средняя 103.
 
20 января
⚡ Детский мир опубликует операционные результаты за 2020 год. Ритейл неинтересен, пока мимо)
⚡ Инаугурация Джо Байдена. Политические риски начинают проявляться, думаю, ближайший год будет не простой, для Российско-Американских отношений. Надеюсь, я ошибаюсь.   
 
21 января
⚡ Алроса опубликует операционные результаты за 2020 год. Алросы в портфеле нет и, наверное. пока не будет, очень много других интересных компаний на всех распыляться нет ни желания, ни средств.
⚡ НЛМК опубликует производственные результаты за 2020 год. Планирую держать и наращивать позиции в НЛМК, хотя приоритет отдаю Севертстали.

Какие идеи по частичной фиксации позиций? Сам решений пока не принимал, но думаю сейчас хорошие уровни, чтобы чуть-чуть распродать. Всем хорошей недели и профита💪

#обзорнедели #отчетность #мосбиржа

Продал немного Газпрома, закрыл долг брокеру. Купил два БПИФ от Доход.ру на дивидендные российские акции. Два в взял в ИСС портфель и два в индексный портфель. Дивидендный портфель без изменений.

Про новый БПИФ можно почитать здесь: https://www.dohod.ru/individuals/mutual-funds/bpif/divd

#мосбиржа #сделки

Сбер несомненно крут, такие проекты нужны 🇷🇺

Аналитика от АТОН по ГК Эталон и мнение о новых санкциях по Газпрому:

▲ ГК ЭТАЛОН ПРЕДСТАВИЛА ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 4К20 И 2020 (ETLN RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 175 РУБ.)

Объемы реализации недвижимости за 4К20 снизились на 3% г/г до 167 тыс. кв. м, а в стоимостном выражении - увеличились на 21% г/г до 26.4 млрд руб. Средняя цена квартиры выросла на 23% г/г до 192 тыс. руб./кв. м. Денежные поступления выросли на 55% г/г, составив 29.2 млрд руб. Объемы реализации недвижимости в Московском регионе составили 86 тыс. кв. м (+23% г/г), а в стоимостном выражении подскочили на 44% до 15.3 млрд руб., при этом средняя цена квартиры составила 221 тыс. руб. за кв. м (+13% г/г). В Санкт-Петербурге продажи недвижимости сократились на 21% г/г до 80.3 тыс. кв. м, в стоимостном выражении составили 11.1 млрд руб. (без изменений г/г) при средней цене квартиры 136 тыс. руб. за кв. м (+26% г/г). За 2020 компания продала 538 тыс. кв. м недвижимости (-15% г/г) на общую сумму 80 млрд руб. (+3% г/г), что подразумевает рост средней цены квартиры на 20% г/г до 178 тыс. руб. за кв. м. Достигнутые компанией результаты значительно превышают самые оптимистичные прогнозы компании (объемы реализации - 500 тыс. кв. м, выручка - 73 млрд руб.). Общий долг компании снизился на 4% г/г до 50.5 млрд руб., а корпоративный долг сократился до 19.6 млрд (-9% г/г), что подразумевает отношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (за последние 12 месяцев) на уровне 1.9x. По итогам телеконференции мы выделяем следующие ключевые моменты: а) компания в 2020 прогнозирует рост валовой маржи на несколько процентных пунктов по сравнению с 23.8% в 2019, наш прогноз по этому показателю на текущий момент составляет 25.5%; б) компания заложила расходы в размере около 13 млрд руб. на приобретение земельных участков в обеих столицах, в основном в Санкт-Петербурге, с целью обеспечить дальнейший рост объемов реализации; в) инфляция затрат все еще близка к ИПЦ; г) компания по-прежнему не сообщает подробностей по вопросу региональной экспансии, в том числе по срокам; д) около 87% всех ипотечных сделок заключаются в рамках льготной программы господдержки, что является достаточно значимым фактором.

Наше мнение. Компания представила сильные операционные показатели за 4К20 и за весь 2020. Ключевыми драйверами роста послужили низкие ставки по ипотеке и госпрограмма субсидирования ипотечных кредитов. Мы ожидаем, что эти достижения транслируются в высокие результаты за 2020 по МСФО, а солидная рентабельность станет катализатором для стоимости акций после публикации отчетности. В то же время, с учетом неопределенности относительно продления программы субсидирования после ее завершения в 1П21, инвесторы могут сохранять осторожный взгляд на сектор.

▼ США ВВЕЛИ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТРУБОУКЛАДЧИКА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 (OGZD LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – $7.2)

19 января США ввели санкции в отношении трубоукладчика Фортуна, участвующего в строительстве Северного потока-2, а также его собственника - ООО «КВТ-Рус». Ранее в декабре баржа завершила участок протяженностью 2.6 км в водах Германии и вскоре планировала начать строительство в исключительной экономической зоне Дании. В настоящее время баржа стоит на якоре в немецком порту Росток.

Наше мнение. Хотя любые дополнительные санкции негативны для компании с точки зрения восприятия, на данном этапе наш базовый сценарий предполагает, что проект будет завершен. Потенциальные санкции в отношении Фортуны обсуждаются уже несколько месяцев, и, напомним, баржа недавно сменила собственника на микропредприятие ООО «КВТ-Рус», что, на наш взгляд, несколько смягчит влияние санкций. В свою очередь, в Германии был создан фонд, который будет заниматься проблемами экологии и который сможет поспособствовать завершению NS-2. Северный поток-2 войдет в сферу его работы как элемент для защиты окружающей среды, и с юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне, что позволит немецким компаниям обезопасить себя от санкций.

Взял ещё пару акций мейл.ру на ИСС счёт.

Посмотрим, поможет ли это mail.ru Ждал роста котировок после включения в индекс MCSI Russia, но увы. В компанию верю, держу жирную позицию.