🗓 تحلیل ماهانه عملکرد بیت‌کوین از 2013 تا 2025

به ترتیب بهترین ماه‌ها
1-نوامبر (+41.18%) → قوی‌ترین ماه تاریخی
2-اکتبر (+19.92%)
3-فوریه (+13.12%)
4-آوریل (+13.06%)
5-مارس (+12.21%)
6-می (+8.18%)
7-جولای (+7.60%)
8-دسامبر (+4.75%)
9-ژانویه (+3.81%)
10-آگوست (+1.12%)

الگوی فصلی قابل توجه
🔸 فصل پاییز = فصل صعود
اکتبر و نوامبر در مجموع قوی‌ترین دوره سال هستند.
ورود سرمایه نهادی و شروع رالی‌های بزرگ اغلب از این دو ماه آغاز شده.
🔸 تابستان پر نوسان
ژوئن و آگوست معمولاً ضعیف یا کم‌جان هستند.
نقدینگی کمتر بازار باعث اصلاح‌ها می‌شود.
🔸 رکود سپتامبر
بدترین ماه تاریخی بیت‌کوین
تقریبا در اکثر سال‌ها منفی بوده و تمایل بازار به فروش بیشتر است.

نکته❗️: امسال از ماه سپتامبر بیتکوین برخلاف معمول حرکت مثبت داشته و در دو ماه اکتبر و نوامبر منفی بسته شده.
انتظار میره ماه دسامبر میانگین بیتکوین بین بازه 4%+ تا 10%+ بسته شه.🟢

💰 @Robolandio

#USDTIRT
آپدیت تحلیل تتر(دلار):
تتر سقف 117 هزار رو شکسته و کماکان صعودی هست.اهداف نواحی 120 و 125 هزار فعال هستند.
حمایت ها در 115 هزار و 110 هزار قرار دارند.
تا وقتی قیمت زیر کانال صعودی تثبیت نکرده,اهداف سقف کانال فعال هست.

💚 Bitpin.ir
💰 @Robolandio

💰 رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، تأیید کرد که همه بانک‌ها آزادند خدمات اتریوم ارائه دهند.

پاول در کنفرانس مطبوعاتی اخیر (نوامبر ۲۰۲۵) تأکید کرد که فدرال رزرو مانعی برای فعالیت بانک‌ها در حوزه کریپتو ایجاد نمی‌کند، به شرط درک و کنترل ریسک‌ها. این موضع، که پیشتر در فوریه و ژوئن ۲۰۲۵ تکرار شده، پدیده «ده‌بنکینگ» (debanking) را کاهش می‌دهد و دسترسی به خدمات بانکی (مانند نگه‌داری، معاملات و پرداخت‌ها) را برای شرکت‌های اتریوم و DeFi تسهیل می‌کند. با این حال، الزامات AML و سرمایه‌گذاری همچنان پابرجاست. این گام مثبت برای پذیرش نهادی اتریوم است و می‌تواند جریان سرمایه را افزایش دهد، هرچند بازار فعلی پرنوسان باقی مانده.

💰 @Robolandio

⚡️ ایلان ماسک: «بیت‌کوین بر پایه انرژی بنا شده است و انرژی «ارز واقعی» است.»

ایلان ماسک در پاسخی به پست Zerohedge در X (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) تأکید کرد که بیت‌کوین بر پایه انرژی است؛ دولت‌ها می‌توانند پول فیات جعلی چاپ کنند، اما جعل انرژی غیرممکن است. این دیدگاه بیت‌کوین را به عنوان ذخیره ارزش واقعی (برخلاف فیات‌های تورمی) برجسته می‌کند و با رشد اخیر BTC (به دلیل چاپ پول برای AI) هم‌خوانی دارد، هرچند بازار فعلی پرنوسان است.

💰 @Robolandio

📊 یازدهمین کندل ماهانه سال 2025
بسته شد

💰 BTC 90,320💵

💰 @Robolandio

فقط ۱۰ دقیقه گذشت …

💰 BTC 89K 👀

💰 BTC 88K 👀

💰 بیت‌کوین هفته معاملاتی جدید و ماه دسامبر رو با یک اصلاح 5 درصدی شروع کرد و مجدد به محدود 85 هزار دلار برگشت‼️

💰 @Robolandio

🚀 ترندترین ارزهای بازار برای روز گذشته:

1. MON
2. ZEC
3. PIPPIN
4. BTC
5. ASTER
6. PENGU
7. SOL
8. TON
9. KAS
10. HYPE
11. ENA
12. CREPE
13. META
14. ETH
15. PUMP

💰 @Robolandio

🚨 بانک مرکزی چین🇨🇳 (PBOC) در جلسه هماهنگی ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال را مجدداً تأیید کرد و بر استیبل‌کوین‌ها تمرکز ویژه‌ای گذاشت، زیرا فاقد استانداردهای KYC و AML هستند و به پولشویی و فرار سرمایه کمک می‌کنند.

این اقدام در پاسخ به افزایش گمانه‌زنی‌ها (به دلیل رشد جهانی قیمت‌ها و رسانه‌های اجتماعی) است و شامل ممنوعیت کامل استفاده از آن‌ها در پرداخت‌ها می‌شود. چین از ۲۰۲۱ معاملات و استخراج را ممنوع کرده، اما حالا اجرای سخت‌گیرانه‌تری در پیش است، در حالی که هنگ‌کنگ مدل رگوله‌شده‌ای را دنبال می‌کند. این موضع می‌تواند جریان سرمایه به بازارهای آسیایی را کاهش دهد، اما تقاضای جهانی برای استیبل‌کوین‌ها (با حجم ۲۸۰ میلیارد دلار) را به سمت یوان دیجیتال (e-CNY) هدایت کند.

💰 @Robolandio

بریتانیا🇬🇧 از سال ۲۰۲۶ فرار مالیاتی کریپتو را به شدت سرکوب می‌کند؛ صرافی‌ها موظف‌اند تمام خرید و فروش‌ها را به اداره مالیات گزارش دهند.

از ۱ ژانویه ۲۰۲۶، هر صرافی که در بریتانیا فعالیت می‌کند (حتی صرافی‌های خارجی که مشتری بریتانیایی دارند) باید نام، آدرس، شماره ملی و تمام تراکنش‌های شما را به اداره مالیات بریتانیا (HMRC) بفرستد. این قانون جدید بین‌المللی است و ۵۰ کشور دیگر هم همزمان اجرا می‌کنند.
هدف: کسی نتواند سود کریپتو را پنهان کند.
دولت انتظار دارد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۱۵ میلیون پوند مالیات اضافی جمع کند.

💰 @Robolandio

💰🚨 آرتور هیز، بنیان‌گذار BitMEX، در تحلیل اخیر خود (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵) گزارش حسابرسی تتر را بررسی کرد و نتیجه گرفت که تتر با افزایش سهم طلا و بیت‌کوین در ذخایر (۹.۸۶ میلیارد دلار BTC و ۱۲.۹۲ میلیارد دلار طلا) به دنبال جبران افت درآمد از اوراق خزانه‌داری در سناریوی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است.

با این حال، افت ۳۰٪ در این دارایی‌ها می‌تواند بالانس تتر را نابود کند و USDT را در معرض ورشکستگی نظری قرار دهد. این شرط‌بندی نرخ بهره، در حالی که ذخایر تتر به ۱۸۱ میلیارد دلار رسیده، سؤالاتی درباره پایداری استیبل‌کوین غالب بازار (USDT با ۱۶۹ میلیارد دلار گردش) برمی‌انگیزد.

💰 @Robolandio

📱 شبکه محاسباتی محرمانه غیرمتمرکز Cocoon، روی بلاکچین TON فعال شد و GPUها را برای پردازش وظایف AI خصوصی به کار می‌گیرد.

صاحبان GPU با TON پاداش می‌گیرند و تلگرام اولین مشتری اصلی است که ویژگی‌های AI محرمانه را در مینی‌اپ‌ها و بات‌ها ادغام می‌کند. این شبکه جایگزینی برای ارائه‌دهندگان متمرکز مثل AWS است و حریم خصوصی ۱۰۰٪ را تضمین می‌کند. Durov اعلام کرد GPUها قبلاً TON کسب کرده‌اند و گسترش در هفته‌های آینده در پیش است. این گام TON را به زیرساخت کلیدی AI تبدیل می‌کند.

💰 @Robolandio

💰🚨 مدیرعامل Strategy، فونگ له: فروش بیت‌کوین تنها در صورتی رخ می‌دهد که سهام شرکت زیر ارزش خالص دارایی (NAV) معامله شود و گزینه‌های تأمین مالی از دست برود؛ تصمیمی کاملاً مالی.

این سناریو، که فعلاً بعید است (mNAV حدود ۰.۹۶)، برای حفظ بازده بیت‌کوین به ازای هر سهم طراحی شده و تعهدات سالانه ۷۵۰-۸۰۰ میلیون دلاری سهام ترجیحی را پوشش می‌دهد. Strategy با ۶۴۹,۸۷۰ BTC، بر انباشت تمرکز دارد، اما این شفافیت ریسک‌های مالی را روشن می‌کند.

💰 @Robolandio

💰🚨 نوامبر ۲۰۲۵ برای بیت‌کوین با افت ۱۷.۴۶٪، بدترین ماه از نوامبر ۲۰۱۹ به بعد، به پایان رسید – و تاریخچه نشان می‌دهد هر نوامبر قرمز با دسامبر قرمز دنبال شده است.

جدول CoinGlass بازده‌های ماهانه BTC را از ۲۰۱۳ تا نوامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد: نوامبر ۲۰۱۴ (-۱۵.۱٪)، ۲۰۱۸ (-۳۶.۵٪)، ۲۰۲۱ (-۷.۱٪)، ۲۰۲۲ (-۱۶.۲٪) و ۲۰۲۴ (-۲.۸٪) همگی قرمز بودند و دسامبرهای بعدی (-۳۴.۱٪، -۵.۱٪، +۱۸.۹٪، -۳.۵٪ و -۲.۸٪) عمدتاً منفی یا ضعیف ماندند. نوامبر ۲۰۲۵ (-۱۷.۴۶٪) الگو را تکرار می‌کند و با خروج ۱.۸ میلیارد دلاری ETFها، می‌تواند دسامبر را هم تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، میانگین بازده دسامبر historically +۳۷٪ است – فرصت rebound اگر عوامل مثبت مثل کاهش نرخ بهره غالب شود، اما ریسک نزولی بالاست.

💰 @Robolandio

🚨 بازار کریپتو در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۶۴۶ میلیون دلار لیکوییداسیون ثبت کرد؛ ۳۵۸ میلیون دلار فقط در ۶۰ دقیقه اخیر.

طبق داده‌های به‌روز CoinGlass (۱ دسامبر ۲۰۲۵)، بازار ارزهای دیجیتال با ۶۴۶ میلیون دلار لیکوییداسیون (نقد شدن اجباری پوزیشن‌های اهرم‌دار) روبه‌رو شد که ۹۱٪ آن (۵۹۱ میلیون دلار) مربوط به پوزیشن‌های long (صعودی) است. این سقوط، که بیت‌کوین را به حدود 86k دلار رساند، به دلیل فشارهای اقتصادی مثل تعرفه‌های ترامپ بر چین و خروج سرمایه از ETFها رخ داد و ۳۹۱ هزار معامله‌گر را تحت تأثیر قرار داد. این رقم دومین رویداد بزرگ ماهانه است، اما بازار در حال جذب فشار است و برخی تحلیل‌گران rebound را پیش‌بینی می‌کنند.

💰 @Robolandio

🚨 ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال زیر ۳ تریلیون دلار سقوط کرد.

ارزش بازار کریپتو از ۳.۵۴ تریلیون دلار در اوایل نوامبر به ۲.۹۶ تریلیون دلار رسید – افت ۱۶٪ در ۶ هفته – بدترین عملکرد از مارس ۲۰۲۰. بیت‌کوین (۵۷٪ سلطه) به زیر ۹۵,۰۰۰ دلار افت کرد و ETFها ۲.۵۹ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت کردند.

💰 @Robolandio