risen.eth
FOMO PLAY № 2
плейбук следующий:
держу лонги на Pons / CashCat ( сейчас 4% капитала, возможно увеличиваю позы еще / max: до 8% капитала )
тайминги Сентябрь - Октябрь / если не будет сильно негативных просадок на мажорах / фонде
первые фиксы планирую - когда появятся хотя бы одна монета 1b$ капы
в итоге основные ставки на: CashCat + Pons
НО еще хочу иметь exposure на раннера с STOCKS метой. Варианта два
1) MAG7 или другой large-cap
примеры: MICRODUCK / DINO / AI / ICOIN / и т.п.
консенсуса по ним нет, пока скорее всего просто можно тестить на лоу-сайзы при низкой капе -возможно в ближайшие дни сформируется сильный консенсусный лидер
потенциально - шилл от самой компании - soft chill - не прямой ? = консенсус?
2) Low Cap company
примеры: HIMS - BONER / Nudes - SNAP / GME и т.п.
тут еще сложнее определить
мне в целом нравится GME - но почему то внимания они почти не получают
жду тоже норм варианта
держу лонги на Pons / CashCat ( сейчас 4% капитала, возможно увеличиваю позы еще / max: до 8% капитала )
тайминги Сентябрь - Октябрь / если не будет сильно негативных просадок на мажорах / фонде
первые фиксы планирую - когда появятся хотя бы одна монета 1b$ капы
в итоге основные ставки на: CashCat + Pons
НО еще хочу иметь exposure на раннера с STOCKS метой. Варианта два
1) MAG7 или другой large-cap
примеры: MICRODUCK / DINO / AI / ICOIN / и т.п.
консенсуса по ним нет, пока скорее всего просто можно тестить на лоу-сайзы при низкой капе -возможно в ближайшие дни сформируется сильный консенсусный лидер
потенциально - шилл от самой компании - soft chill - не прямой ? = консенсус?
2) Low Cap company
примеры: HIMS - BONER / Nudes - SNAP / GME и т.п.
тут еще сложнее определить
мне в целом нравится GME - но почему то внимания они почти не получают
жду тоже норм варианта
👍8
risen.eth
Chat-GPT момент в робототехнике
думаю уже пора потихоньку начать аллоцироваться в робототехнику
что может быть крупнее этой сферы по потенциалу, которая при этом сейчас в стадии зарождения, в ближайшие 2-5 лет? вроде только биотех.. но там на обывательское мнение прорыв менее вероятен
в целом если разбираться во что можно аллоцировать:
HardWare производители [ Reductors + Bearings / Hands ]
EdgeAI производители [ чипы для ИИ ]
Electronics производители [ микросхемы ]
Материалы [ NdFeb ]
Материалы [ PEEK + DFBP ]
Материалы [ аллюминий / медь]
Производители промышленных ИИ роботов
Производители гумманоидных ИИ роботов
Коммерческое реформирование компании из ЛЮДЕЙ- РОБОТОВ
Энергетика
Батареии
Foundation Model [ мозг ]
Восприятие [ Сенсоры / датчики ]
Данные для обучения [ Figure 15M$ выплатили уже в своем приложении Index ]
что-то пропустил?
след. посты выделю наиболее перспективные по объему рынка и посмотрю на кого можно будет поставить
что может быть крупнее этой сферы по потенциалу, которая при этом сейчас в стадии зарождения, в ближайшие 2-5 лет? вроде только биотех.. но там на обывательское мнение прорыв менее вероятен
в целом если разбираться во что можно аллоцировать:
HardWare производители [ Reductors + Bearings / Hands ]
EdgeAI производители [ чипы для ИИ ]
Electronics производители [ микросхемы ]
Материалы [ NdFeb ]
Материалы [ PEEK + DFBP ]
Материалы [ аллюминий / медь]
Производители промышленных ИИ роботов
Производители гумманоидных ИИ роботов
Коммерческое реформирование компании из ЛЮДЕЙ- РОБОТОВ
Энергетика
Батареии
Foundation Model [ мозг ]
Восприятие [ Сенсоры / датчики ]
Данные для обучения [ Figure 15M$ выплатили уже в своем приложении Index ]
что-то пропустил?
след. посты выделю наиболее перспективные по объему рынка и посмотрю на кого можно будет поставить
👍17
risen.eth
думаю уже пора потихоньку начать аллоцироваться в робототехнику что может быть крупнее этой сферы по потенциалу, которая при этом сейчас в стадии зарождения, в ближайшие 2-5 лет? вроде только биотех.. но там на обывательское мнение прорыв менее вероятен…
Текущая оценочная BoM стоимость:
Optimus V3 ~ 60 000$
Neura ~ 60 000$
Figure 03 - 50 000$
Unitree EDU ~ 40 000$
Agility Digit V4 - 125 000$( подтвержденный )
Масштабирование производства -> главный скейл удешевления.
Текущий масштаб западных игроков по производству роботов ~ сотни.
У китайцев ~ тысячи.
При масштабировании в х100 = > миллион единиц, консенсусная оценка снижения BoM ~ 20 000$
Основные элементы, которые массово не производятся и являются специфичными для гуманоидных роботов: руки / актуаторы.
Соответственно, эти элементы будем снижать цену сильнее, чем на остальные.
Потенциальный BoM [при 20 000$ ]
Элементы, где уже есть массовое производство:
Чипы [ 10% ]
Подшипники [ 5% ]
Сенсоры + Камеры + Датчики [ 10% ]
Батареи [ 5% ]
Алюминий [ 5% ]
NdFeb [ 3% ]
PEEK [ 2% ]
Остальное + Сборка [ 15% ]
Элементы, где у большинства компаний в сфере робототехники in-house производство:
Редукторы [ 15% ]
Руки [ 10% ]
BLDC-двигатели / моторы [ 10% ]
Иное для актуатора [ 10% ]
Основной тезис по кол-ву роботов - >
больше чем людей
Есть еще проблема, что в отличии от рекурсивного самосовершенствования LLM -> при самосборке робот-робота - > косты будут на физ. инфру падать, а не только на умственную как в случае с ИИ нашего поколения.
Вообщем ладно, посчитаем просто грубо при 100 млн роботах = эти рынки будут объемом в 50-200B$
условно
В итоге, как такого явного лидера по себестоимости думаю не будет, как условный memory в racks -> но скорее всего с течением времени появятся, если какие-то из производителей взвинтят цену и маржу -> но для этого нужно чтобы эта сфера была достаточно капиталоемкая с высоким порогом входа + в плохих кондициях?
как условные memory в 22-23 г. - когда у них была минусовая выручка и сокращали заводы
вообщем, нужно смотреть:
-в каком секторе сейчас приемлемые цены на лидеров рынка
-какой рынок может потенциально быть наиболее маржинальным
- где наиболее худший показатель по скорости прироста предложения
Optimus V3 ~ 60 000$
Neura ~ 60 000$
Figure 03 - 50 000$
Unitree EDU ~ 40 000$
Agility Digit V4 - 125 000$( подтвержденный )
Масштабирование производства -> главный скейл удешевления.
Текущий масштаб западных игроков по производству роботов ~ сотни.
У китайцев ~ тысячи.
При масштабировании в х100 = > миллион единиц, консенсусная оценка снижения BoM ~ 20 000$
Основные элементы, которые массово не производятся и являются специфичными для гуманоидных роботов: руки / актуаторы.
Соответственно, эти элементы будем снижать цену сильнее, чем на остальные.
Потенциальный BoM [при 20 000$ ]
Элементы, где уже есть массовое производство:
Чипы [ 10% ]
Подшипники [ 5% ]
Сенсоры + Камеры + Датчики [ 10% ]
Батареи [ 5% ]
Алюминий [ 5% ]
NdFeb [ 3% ]
PEEK [ 2% ]
Остальное + Сборка [ 15% ]
Элементы, где у большинства компаний в сфере робототехники in-house производство:
Редукторы [ 15% ]
Руки [ 10% ]
BLDC-двигатели / моторы [ 10% ]
Иное для актуатора [ 10% ]
Основной тезис по кол-ву роботов - >
больше чем людей
Есть еще проблема, что в отличии от рекурсивного самосовершенствования LLM -> при самосборке робот-робота - > косты будут на физ. инфру падать, а не только на умственную как в случае с ИИ нашего поколения.
Вообщем ладно, посчитаем просто грубо при 100 млн роботах = эти рынки будут объемом в 50-200B$
условно
В итоге, как такого явного лидера по себестоимости думаю не будет, как условный memory в racks -> но скорее всего с течением времени появятся, если какие-то из производителей взвинтят цену и маржу -> но для этого нужно чтобы эта сфера была достаточно капиталоемкая с высоким порогом входа + в плохих кондициях?
как условные memory в 22-23 г. - когда у них была минусовая выручка и сокращали заводы
вообщем, нужно смотреть:
-в каком секторе сейчас приемлемые цены на лидеров рынка
-какой рынок может потенциально быть наиболее маржинальным
- где наиболее худший показатель по скорости прироста предложения
👍4
Робототехника
Стадия 1 - Нишевая тема для гиков / научная фантастика
Стадия 2 [ Начало: 2024 - ] - Технологический прорыв ИИ LLM - > но не решена задача физического интеллекта -> Крупные раунды от венчура / Отсутсвие массового производство - появляются коммерческие пилоты и прототипы
Стадия 3 - Решение физического интеллекта. Масштабное производство под разные виды услуг: промышленные / бытовые / космические и т.п.
Стадия 4 - Роботов больше чем людей / роботы обыденность как машины и смартфоны.
Инвестиционный тезис:
Аккумулировать позиции в течении стадии 2 [ консенсус среди топов до ~2030 г. ] - > держать до стадии 3- 3.5
Катализаторы увеличения стоимости:
1. Рост маржинальности и повышение ЦЕН ( аналог memory players ) из-за ограниченности предложения и капиталоемкости увеличения предложения / конкурентного рва входа в рынок
2. Рост маржинальности и повышения цен просто из-за тренда
3. Рост маржинальности из-за монополизма и лидерства на рынке ( пример: NVIDIA / Anthropic + OpenAI )
Катализаторы уменьшения стоимости:
1. Рост конкуренции в секторе / In-House решения / Альтернативные решения
2. Рекурсивное самосовершенствование робота - автоматическая сборка робота роботом
Перекупленность / Перепроданность
Перекупленность буду учитывать просто по вниманию / историческим оценкам компании [ хочется начинать аккумулировать активы, которые сейчас на низкой воле ] - > а потом уже при какой-то фондовой коррекции, например желательно связанное с негативом по ИИ -> аккумулировать уже и более дорогих игроков
+ скорее перекуплен
= нейтрально
- скорее перепродан
Буду оценивать лишь перепроданность и перекупленность - потом разберу уже насколько имеет потенциал компания в этом секторе
ЧИПЫ
Сектор в целом [ + ]
NVIDIA [ + ]
INTEL [ + ]
AMD [ + ]
Google [ + ]
Tesla [ + ]
Cambricon [ + ]
Rockchip [ = ]
Horizon Robotics [ = ]
QUALCOMM [ = ]
Ambarella [ = ]
Подшипники
Сектор в целом [ +]
SKF [ + ]
RBC Bearings [ + ]
Schaeffler [ + ]
SHE: 300718 [ + ]
Timken [ + ]
THK [ + ]
SHA: 603667 [ + ]
NTN [ + ]
JTEKT [ + ]
Hiwin [ + ]
NSK [=]
Сенсоры + Камеры + Датчики
Сектор в целом [ + ]
Sony [ = ]
Orbbec [ + ]
Ningbo [ + ]
NOVT [ + ]
TE Connectivity [ + ]
Hexagon [ = ]
RoboSense [ = ]
Батареи
Сектор в целом [ = ]
CATL [ + ]
Samsung SDI [ - ]
LG Energy Solution [ - ]
AMPX [ + ]
Алюминий
Сектор в целом [ + ]
Aluminum Corporation of China [ + ]
Reliance [ + ]
Norsk Hydro [ + ]
Alcoa [ + ]
NdFeb
Сектор в целом [ + ]
JL MAG Rare-Earth [ + ]
Shin-Etsu [ = ]
MP Materials [ + ]
LYNAS [ + ]
PEEK / DFBP
Сектор в целом [ = ]
Victrex [ - ]
Celanese [ - ]
Syensqo [ + ]
Solvay [ - ]
Evonik [ = ]
Sino-High [ = ]
ZYPEEK [ = ]
BLDC-двигатели / моторы
Редукторы - > Рынок в основном in-house!
688017.SH [ + ]
Harmonic Drive Systems [ + ]
Руки
Много частных компаний + in-house решения
BLDC-двигатели и моторы
Много in-house решений
Nidec [ - ]
Shanghai Moons' Electric [ =]
Sanhua Intelligent Controls [ + ]
Стадия 1 - Нишевая тема для гиков / научная фантастика
Стадия 2 [ Начало: 2024 - ] - Технологический прорыв ИИ LLM - > но не решена задача физического интеллекта -> Крупные раунды от венчура / Отсутсвие массового производство - появляются коммерческие пилоты и прототипы
Стадия 3 - Решение физического интеллекта. Масштабное производство под разные виды услуг: промышленные / бытовые / космические и т.п.
Стадия 4 - Роботов больше чем людей / роботы обыденность как машины и смартфоны.
Инвестиционный тезис:
Аккумулировать позиции в течении стадии 2 [ консенсус среди топов до ~2030 г. ] - > держать до стадии 3- 3.5
Катализаторы увеличения стоимости:
1. Рост маржинальности и повышение ЦЕН ( аналог memory players ) из-за ограниченности предложения и капиталоемкости увеличения предложения / конкурентного рва входа в рынок
2. Рост маржинальности и повышения цен просто из-за тренда
3. Рост маржинальности из-за монополизма и лидерства на рынке ( пример: NVIDIA / Anthropic + OpenAI )
Катализаторы уменьшения стоимости:
1. Рост конкуренции в секторе / In-House решения / Альтернативные решения
2. Рекурсивное самосовершенствование робота - автоматическая сборка робота роботом
Перекупленность / Перепроданность
Перекупленность буду учитывать просто по вниманию / историческим оценкам компании [ хочется начинать аккумулировать активы, которые сейчас на низкой воле ] - > а потом уже при какой-то фондовой коррекции, например желательно связанное с негативом по ИИ -> аккумулировать уже и более дорогих игроков
+ скорее перекуплен
= нейтрально
- скорее перепродан
Буду оценивать лишь перепроданность и перекупленность - потом разберу уже насколько имеет потенциал компания в этом секторе
ЧИПЫ
Сектор в целом [ + ]
NVIDIA [ + ]
INTEL [ + ]
AMD [ + ]
Google [ + ]
Tesla [ + ]
Cambricon [ + ]
Rockchip [ = ]
Horizon Robotics [ = ]
QUALCOMM [ = ]
Ambarella [ = ]
Подшипники
Сектор в целом [ +]
SKF [ + ]
RBC Bearings [ + ]
Schaeffler [ + ]
SHE: 300718 [ + ]
Timken [ + ]
THK [ + ]
SHA: 603667 [ + ]
NTN [ + ]
JTEKT [ + ]
Hiwin [ + ]
NSK [=]
Сенсоры + Камеры + Датчики
Сектор в целом [ + ]
Sony [ = ]
Orbbec [ + ]
Ningbo [ + ]
NOVT [ + ]
TE Connectivity [ + ]
Hexagon [ = ]
RoboSense [ = ]
Батареи
Сектор в целом [ = ]
CATL [ + ]
Samsung SDI [ - ]
LG Energy Solution [ - ]
AMPX [ + ]
Алюминий
Сектор в целом [ + ]
Aluminum Corporation of China [ + ]
Reliance [ + ]
Norsk Hydro [ + ]
Alcoa [ + ]
NdFeb
Сектор в целом [ + ]
JL MAG Rare-Earth [ + ]
Shin-Etsu [ = ]
MP Materials [ + ]
LYNAS [ + ]
PEEK / DFBP
Сектор в целом [ = ]
Victrex [ - ]
Celanese [ - ]
Syensqo [ + ]
Solvay [ - ]
Evonik [ = ]
Sino-High [ = ]
ZYPEEK [ = ]
BLDC-двигатели / моторы
Редукторы - > Рынок в основном in-house!
688017.SH [ + ]
Harmonic Drive Systems [ + ]
Руки
Много частных компаний + in-house решения
BLDC-двигатели и моторы
Много in-house решений
Nidec [ - ]
Shanghai Moons' Electric [ =]
Sanhua Intelligent Controls [ + ]
👍9
Trenches - NEOCASINO
Зарождение мемов [ 2013 - 2020 ]
Первый мемкоин - DOGE. Почти все прочие «мемкоины» той эпохи вымерли; выжил только DOGE
——————————————————————-
Первый мемкоин-сезон [ 2020 - 2021 ]
Не было похоже на тренши, было просто несколько крупных мемов, никакой торговой инфраструктуры.
Сами ведущие игроки - пытались дать какое-то утилити ( блокчейны / платежи и т.п. )
Не было чисто - "мем" культуры.
Продолжительность на примере DOGE: [ 1B$ -7B$ -> 30D ] / проторговка 30D / 7B$->80B$ [ 20D ]
Основные меты: собаки [ FLOKI / SHIB / DOGE]
Катализаторы: хайп крипты / ковидный ралли
Примерная продолжительность: ~90D
——————————————————————-
Зарождение ончейн-казино [ 2023-2024 ]
-Появление Bonding Curve
-ANTI-VC
-Утилити не нужно, нужно комьюнити
-Просвещения в массы от Мурада на T2049
-Зарождение лаунчпадов, телеграм ботов для торговли, снайперов
Нарратив: мемы, кошки, собаки, религии и т.п.
Главные люди меты: Мурад / BonkGuy / CZ / Ansem / Vitalik / Elon
ATH по капитализациям:
Было два цикла Q2 2024 - коррекция - Q4 2024
PEPE [ 5B$ / 10B$ ]
WIF [ 4B$ / 4B$ ]
BONK [ 2B$ / 4B$ ]
Кол-во монет: 20+ с капитализацией 1B$ +
Примерная продолжительность:
60D- коррекция [ 90days ] - повторный цикл сильнее 60D
Revenue PumpFun ATH [ 30M$/ monthly ]
Объемы PumpFun ATH [ 5B$/ monthly ]
Объемы SOL ATH [ 50B$/ monthly ]
——————————————————————
Мета ИИ Агентов [ 2024 -2025 ]
Ознаменаватель меты - GOAT / зарождение первых ИИ чат-ботов
Главные люди меты: Marc Andressen / ИИ Ресерчеры
Инфра протоколы: Virtuals :
100M$- 400M$ [ 14d ] - > 30D рендж -> 500M$ -4.5B$ [ 40D ]
Основные игроки:
Virtuals - 4.5B$
AI16Z - 2.5B$
Fartcoin - 2B$
Кол-во монет: 15+ с капитализацией 500M$+
Revenue PumpFun ATH [ 150m$/ monthly ]
Объемы SOL ATH [ 200B$/ monthly ]
Объемы PumpFun ATH [ 10B$/ monthly ]
Примерная продолжительность: ~45D
——————————————————————
Мировой маркетинг неоказино [ Q1 2025 ]
LIBRA - 3B$ / TRUMP - 50B$ / YZ - 1B$ / и т.п.
Примерная продолжительность: ~5D
Все три вышеупомянутые стадии шли последовательно, тем самым это стало пиком общего цикла зарождения нео-казино.
——————————————————————
Мини-циклы:
Bonk vs Pump [ Q3 2025 ]
BNB мета [ Q4 2025 ] - выход CZ из тюрьмы / ланучпад FOUR
——————————————————————
Stocks + Meme [ Q4 2026 ]
Тайминг с запуска Трампа - до запуска RH Chain = 530 дней
Главные люди меты: Tenev / CZ / BonkGuy / другие TradFI CEO
Кол-во игроков с капитализацией выше 500M$ : 1 [ PONS ]
Метрики :
Revenue [ WEEKLY ] PONS ATH: 6M$
Revenue[ WEEKLY ] PUMP ATH: 15M$
Volume [ WEEKLY ] Robinhood ATH: 10B$
Volume [ WEEKLY ] SOL ATH:15B$
Текущая продолжительность: ~ 14D
Зарождение мемов [ 2013 - 2020 ]
Первый мемкоин - DOGE. Почти все прочие «мемкоины» той эпохи вымерли; выжил только DOGE
——————————————————————-
Первый мемкоин-сезон [ 2020 - 2021 ]
Не было похоже на тренши, было просто несколько крупных мемов, никакой торговой инфраструктуры.
Сами ведущие игроки - пытались дать какое-то утилити ( блокчейны / платежи и т.п. )
Не было чисто - "мем" культуры.
Продолжительность на примере DOGE: [ 1B$ -7B$ -> 30D ] / проторговка 30D / 7B$->80B$ [ 20D ]
Основные меты: собаки [ FLOKI / SHIB / DOGE]
Катализаторы: хайп крипты / ковидный ралли
Примерная продолжительность: ~90D
——————————————————————-
Зарождение ончейн-казино [ 2023-2024 ]
-Появление Bonding Curve
-ANTI-VC
-Утилити не нужно, нужно комьюнити
-Просвещения в массы от Мурада на T2049
-Зарождение лаунчпадов, телеграм ботов для торговли, снайперов
Нарратив: мемы, кошки, собаки, религии и т.п.
Главные люди меты: Мурад / BonkGuy / CZ / Ansem / Vitalik / Elon
ATH по капитализациям:
Было два цикла Q2 2024 - коррекция - Q4 2024
PEPE [ 5B$ / 10B$ ]
WIF [ 4B$ / 4B$ ]
BONK [ 2B$ / 4B$ ]
Кол-во монет: 20+ с капитализацией 1B$ +
Примерная продолжительность:
60D- коррекция [ 90days ] - повторный цикл сильнее 60D
Revenue PumpFun ATH [ 30M$/ monthly ]
Объемы PumpFun ATH [ 5B$/ monthly ]
Объемы SOL ATH [ 50B$/ monthly ]
——————————————————————
Мета ИИ Агентов [ 2024 -2025 ]
Ознаменаватель меты - GOAT / зарождение первых ИИ чат-ботов
Главные люди меты: Marc Andressen / ИИ Ресерчеры
Инфра протоколы: Virtuals :
100M$- 400M$ [ 14d ] - > 30D рендж -> 500M$ -4.5B$ [ 40D ]
Основные игроки:
Virtuals - 4.5B$
AI16Z - 2.5B$
Fartcoin - 2B$
Кол-во монет: 15+ с капитализацией 500M$+
Revenue PumpFun ATH [ 150m$/ monthly ]
Объемы SOL ATH [ 200B$/ monthly ]
Объемы PumpFun ATH [ 10B$/ monthly ]
Примерная продолжительность: ~45D
——————————————————————
Мировой маркетинг неоказино [ Q1 2025 ]
LIBRA - 3B$ / TRUMP - 50B$ / YZ - 1B$ / и т.п.
Примерная продолжительность: ~5D
Все три вышеупомянутые стадии шли последовательно, тем самым это стало пиком общего цикла зарождения нео-казино.
——————————————————————
Мини-циклы:
Bonk vs Pump [ Q3 2025 ]
BNB мета [ Q4 2025 ] - выход CZ из тюрьмы / ланучпад FOUR
——————————————————————
Stocks + Meme [ Q4 2026 ]
Тайминг с запуска Трампа - до запуска RH Chain = 530 дней
Главные люди меты: Tenev / CZ / BonkGuy / другие TradFI CEO
Кол-во игроков с капитализацией выше 500M$ : 1 [ PONS ]
Метрики :
Revenue [ WEEKLY ] PONS ATH: 6M$
Revenue[ WEEKLY ] PUMP ATH: 15M$
Volume [ WEEKLY ] Robinhood ATH: 10B$
Volume [ WEEKLY ] SOL ATH:15B$
Текущая продолжительность: ~ 14D
👍9
risen.eth
Trenches - NEOCASINO Зарождение мемов [ 2013 - 2020 ] Первый мемкоин - DOGE. Почти все прочие «мемкоины» той эпохи вымерли; выжил только DOGE ——————————————————————- Первый мемкоин-сезон [ 2020 - 2021 ] Не было похоже на тренши, было просто несколько…
Сравнение неоказино vs традиционное:
Минусы:
- ретеншен пока слабее у неоказино
- неоказино нуждается в поддержание актуальности / трендах в отличии от традиционного
-простота инфраструктуры и понимания пока не на уровне казиков
Плюсы:
-сетевые эффекты неоказино позволят создать крупных игроков против фрагментированного рынка традиционного казино [ основные инфра. протоколы будут стоить больше чем DraftKings etc ]
-формирование социальной общности ( казино пытается выстроить через KICK / но у мемов потенциал комьюнити выше )
Выручка ( депозиты - выплаты ) = 100B$
Депозиты в год~ 500B$
Оборот ~ 5T$
Выручка PumpFun за 2025 = 600M$
( не сильно корректо сравнивать с GGR так как основные потери игроков идут более сильным трейдерам + кабал тимам )
Общий оборот за 2025 г. = 50B$
Минусы:
- ретеншен пока слабее у неоказино
- неоказино нуждается в поддержание актуальности / трендах в отличии от традиционного
-простота инфраструктуры и понимания пока не на уровне казиков
Плюсы:
-сетевые эффекты неоказино позволят создать крупных игроков против фрагментированного рынка традиционного казино [ основные инфра. протоколы будут стоить больше чем DraftKings etc ]
-формирование социальной общности ( казино пытается выстроить через KICK / но у мемов потенциал комьюнити выше )
Выручка ( депозиты - выплаты ) = 100B$
Депозиты в год~ 500B$
Оборот ~ 5T$
Выручка PumpFun за 2025 = 600M$
( не сильно корректо сравнивать с GGR так как основные потери игроков идут более сильным трейдерам + кабал тимам )
Общий оборот за 2025 г. = 50B$
👍4
risen.eth
Trenches - NEOCASINO Зарождение мемов [ 2013 - 2020 ] Первый мемкоин - DOGE. Почти все прочие «мемкоины» той эпохи вымерли; выжил только DOGE ——————————————————————- Первый мемкоин-сезон [ 2020 - 2021 ] Не было похоже на тренши, было просто несколько…
Главные особенности сектора:
1) Циклы длятся не долго
- бесконечная инфляция активов без конкуретных преимуществ
единственный токен с РОВ из мемов - DOGE за счет триллионера на борту
- много комиссий забирают инфра протоколы:
https://t.me/c/2233820246/2872 [ 10m$ / daily ]
2) Инфра протоколы > Z ( мемы )
более sustainable набирать DEX / Launchpads / Social trading apps
3) Часто нужна сильная коррекция для набора позиций стратегами
многие токены CTO -> не контролируемый хайп внимания - > нужно время чтобы набрать токены в правильные руки
Первичный хайп - > Коррекция 50-80%+ - > Вторичный хайп стратегами
4) Новые циклы всегда рождают новых героев
см. пункт 1 / нет конкуретного рва
-> можно шортить с 1х большие монеты на стадии хайпа нарратив 45-60D
потенциально 50-75% APR
1) Циклы длятся не долго
- бесконечная инфляция активов без конкуретных преимуществ
единственный токен с РОВ из мемов - DOGE за счет триллионера на борту
- много комиссий забирают инфра протоколы:
https://t.me/c/2233820246/2872 [ 10m$ / daily ]
2) Инфра протоколы > Z ( мемы )
более sustainable набирать DEX / Launchpads / Social trading apps
3) Часто нужна сильная коррекция для набора позиций стратегами
многие токены CTO -> не контролируемый хайп внимания - > нужно время чтобы набрать токены в правильные руки
Первичный хайп - > Коррекция 50-80%+ - > Вторичный хайп стратегами
4) Новые циклы всегда рождают новых героев
см. пункт 1 / нет конкуретного рва
-> можно шортить с 1х большие монеты на стадии хайпа нарратив 45-60D
потенциально 50-75% APR
👍5
risen.eth
Trenches - NEOCASINO Зарождение мемов [ 2013 - 2020 ] Первый мемкоин - DOGE. Почти все прочие «мемкоины» той эпохи вымерли; выжил только DOGE ——————————————————————- Первый мемкоин-сезон [ 2020 - 2021 ] Не было похоже на тренши, было просто несколько…
Текущая стадия развития неоказино:
~ 5/10
Мировой маркетинг был от самых популярных лиц на Земле.
Но простоты онбординга пока не хватило, FOMO+ Pump APP пытаются решить этот вопрос через социальный трейдинг и mobile-one app.
Буду следить за метриками посещений / скачиваний.
Кол-во активных трейдеров ( вне нарратива ) ~ 25 000
Кол-во активных трейдеров ( во время нарратива ) ~ 250 000
(цифры супер оценочные )
Кол-во активных игроков в казино ~ 30 000 000
~ 5/10
Мировой маркетинг был от самых популярных лиц на Земле.
Но простоты онбординга пока не хватило, FOMO+ Pump APP пытаются решить этот вопрос через социальный трейдинг и mobile-one app.
Буду следить за метриками посещений / скачиваний.
Кол-во активных трейдеров ( вне нарратива ) ~ 25 000
Кол-во активных трейдеров ( во время нарратива ) ~ 250 000
(цифры супер оценочные )
Кол-во активных игроков в казино ~ 30 000 000
👍4
Тренд токенизации и ИИ изменит глобальное мироустройство:
Текущий мир:
Диплом >Работа > Рост ЗП > Накопление > Пенсия
-качественное образование доступно для узкого круга лиц
-лучшие возможности только для тех кто живет в лучших странах / городах
- сложный доступ к капиталу
- основная конкуренция большинства на местном уровне
Новый порядок:
Само-ИИ-образование - Использование ИИ агентов - Билдерство - Инвестиционный портфель - Доступ к рынкам для всех - Нелинейный рост
-Супер-дешевое качественное образование
-ИИ помогают каждому человеку билдить / ресерчить
-Глобальные финансовые рынки
-Долевое владение любым активом
-Можно построить бизнес и инвестировать откуда угодно
-Конкуренция сразу со всем глобальным миром, а не только внутри местного населения -> более быстрое развитие человечества
Текущий мир:
Диплом >Работа > Рост ЗП > Накопление > Пенсия
-качественное образование доступно для узкого круга лиц
-лучшие возможности только для тех кто живет в лучших странах / городах
- сложный доступ к капиталу
- основная конкуренция большинства на местном уровне
Новый порядок:
Само-ИИ-образование - Использование ИИ агентов - Билдерство - Инвестиционный портфель - Доступ к рынкам для всех - Нелинейный рост
-Супер-дешевое качественное образование
-ИИ помогают каждому человеку билдить / ресерчить
-Глобальные финансовые рынки
-Долевое владение любым активом
-Можно построить бизнес и инвестировать откуда угодно
-Конкуренция сразу со всем глобальным миром, а не только внутри местного населения -> более быстрое развитие человечества
👍11