Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер +0.13%
Резан Инвестор +0.7%
Копилка Детям +0.15%
Разгон РФ +2.06%
Разгон фьючерсы +3.01%

Рынок продолжает стоять на месте уже несколько недель. Ничего нового. Ожидания на год отличные. Позиции собраны. Осталось только ждать. И позиции показывают себя лучше рынка. Даже в минусовой или нулевой день рынка показывая плюс. Ждем. А кто еще не в стратегиях или разгоне, думайте скорее. Не надо в конце года удивляться десяткам и сотням процентов упущенной прибыли. Касаемо торговли на иностранных биржах, сижу в плотных лонгах по американским индексам и золоту, с прибыли докупаюсь биткоином и различными отдельными акциями.

1. Сезон корпоративной отчетности за IV квартал 2025 года стартует: результаты опубликовали около 4% компаний из S&P 500. На следующей неделе к ним присоединятся еще 14 представителей индекса. 🎯 В центре внимания инвесторов по традиции окажется финансовый сектор. Отчеты представят крупнейшие банки США – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Их результаты позволят оценить текущее состояние экономики, динамику кредитной активности и ситуацию на рынках капитала. Дополнительно интерес вызовут отчеты управляющего активами BlackRock и крупные финансовые институты Bank of New York Mellon и PNC Financial Services. 🔍 За пределами финансового сектора внимание рынка будет распределено между технологическими, транспортными и промышленными компаниями. Инвесторы будут следить за отчетами Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Delta Air Lines, Infosys и J.B. Hunt Transport Services. 📊 По данным FactSet, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 за IV квартал составляет 8,1% к прошлому году.

Мнение: SP 500 обновляет новый исторический максимум. До моих целей есть еще приличный такой апсайд, так что отчеты не сильно волнуют меня. Тренд мощный, был пробой последнего накопления вверх. Да и акций этих у меня нет в разгоне. Но есть другие, покруче. Строго вверх по #spx #spy #us500.

2. Трамп заявил, что Венесуэла будет использовать доходы от продажи нефти США для закупки американских товаров. Это может поддержать волатильность на сырьевых рынках.

Венесуэла — мировой лидер по доказанным запасам нефти с долей в 19,4%! Объем в 303 млрд баррелей — это не шутки. На 2 месте идет Саудовская Аравия с долей ~17%. Для сравнения, у России «всего» около 80 млрд, а у США и того меньше.

Во-первых, качество инфраструктуры и технологии добычи в Венесуэле оставляют желать лучшего. Страна добывает менее 1 млн барр./сутки, хотя еще в начале 2000-х легко превышала 3 млн. Быстро нарастить объемы на текущих мощностях невозможно — нужны инвестиции, сервис, логистика и время.

Во-вторых, большая часть запасов Венесуэлы — это тяжелая и сверхтяжелая нефть пояса Ориноко. Ее сложнее и дороже добывать, транспортировать и перерабатывать. Без стабильных апгрейдов НПЗ и специальных блендов она плохо встраивается в мировой рынок.

В-третьих, себестоимость. Даже при снятии санкций рентабельность венесуэльской нефти сильно зависит от цен. При нефти ниже $65–70 за баррель экономический смысл масштабных инвестиций резко падает — особенно на фоне сланцевых проектов США с более быстрой окупаемостью.

В-четвертых, фактор ОПЕК+. Венесуэла формально освобождена от квот, но резкий рост добычи автоматически усилит давление внутри картеля. Это еще один аргумент против агрессивного наращивания предложения.

Мнение: Доходов надо много. Нефть в низах. Жду пампа нефти в район 80-90. Плотно засел в том числе в фьючерсах по brent. Не будут добывать активно нефть в Венесуэле без проинвестированного рынка. А для этого нужна 90 как средняя.

#ukoil #нефть

3) Заплатили дивиденды

🇷🇺 🔥 Роснефть НК - 11,56 ₽ на акцию, доходность ~2.9%
🇷🇺 🔥 Озон Фармацевтика - 0,27 ₽ на акцию, доходность ~0.5%
🇷🇺 🔥 ЛУКОЙЛ НК - 397 ₽ на акцию, доходность ~6.8%
🇺🇸 🔥 Verizon Communications - 0,69 $ на акцию, доходность ~1.7%

Мнение: Отличные компании купить на закрытие гэпа. Я даже в одной из них сижу. Угадаете, в какой? #rosn #lkoh #ozph.

Главные события за день и мнение Резана ✍️.

Резан Трейдер +0.57%
Резан Инвестор -0.2%
Копилка Детям +2.51%
Разгон РФ -2% (факт 0%, ибо был дивгэп)
Разгон фьючерсы +3.55%

Продолжаю доминировать над рынком и обгонять его по всем фронтам. Вчера при падающем рынке две стратегии из трех показали плюс, по «Резан Инвестору» скинул две слабые позиции и заменил сильными. Разгон в нулях, так как был дивгеп по одной крупной нашей позиции, и я решил уйти в него. В целом ожидания по РФ рынку все такие же позитивные, последняя неделя зайти в рынок на низах и в мои стратегии.

По разгону на фьючерсах очередной день и очередные 3-4%. За полгода более 1700% прибыли. Ну и заходили мы на прошлой неделе в нефть, золото и DAX и не прогадали. Все три растут. А когда ты в них с 5-ю плечами, так вообще всё шикарно будет. Но это все уже старая инфа. Мы уже закрываем сделки и открываем другие, новые идеи. Какие? Следи в разгоне, конечно же. Перейду к новостям и моему мнению на их счет.

1. Погрузки РЖД в 2025 году достигли минимума за 16 лет: всего 1,116 млрд тонн (-5,6%). Основные падения: лом черных металлов (-32,2%), черные металлы (-17,7%), промышленное сырье (-16%), цемент (-12,3%), зерно (-12,2%), строительные грузы (-10,5%). Рост отмечен в удобрениях (+3,8%) и цветной руде (+5,1%). Причины падения: снижение строительной активности, переориентация грузов на автотранспорт, ремонты НПЗ и неблагоприятная погода.

Мнение: Самая важная и показательная новость. Которая доказывает, что в 2025 году в РФ была рецессия. А что бывает после рецессии? Правильно, бурный отскок. Вот и жду я IMOEX #imoex #irus по 3500 и выше в этом году. Вот и думайте.

2. Мосбиржа подвела итоги декабря 2025 года: общий объем торгов вырос на 36,6%, до ₽194,4 трлн. За год объем торгов достиг ₽1,74 квадриллиона, увеличившись на 16,8%. На рынке акций объем снизился на 26%, до ₽2,8 трлн, на облигационном рынке остался прежним — ₽4,3 трлн. На срочном рынке объем вырос на 44,5%, до ₽17,2 трлн. На денежном рынке объем увеличился на 35%, до ₽148,7 трлн.

Мнение: Обороты и комиссии растут, акции #moex не растут. Непорядок. Расхождение. Будут догонять фундаментал, я считаю, поэтому и держу их. А сколько и где? Это уже следите за всеми моими стратегиями и источниками.

3. Индексы снова на новых хаях — S&P 500 и Dow закрылись на рекордах второй день подряд. Nasdaq +0.3%, всё в зелени. Но под капотом — чистый цирк с Трампом против ФРС.

DOJ открывает уголовку на Пауэлла — рынок плюёт и летит вверх. Министерство юстиции США вручило повестки ФРС по Пауэллу — уголовное расследование из-за его показаний по расходам на ремонт зданий ФРС. Трамп называет это "подрывом независимости", Пауэлл жёстко отбивается: "Это предлог, чтобы сломать ФРС". Рынок вначале просел (Dow -1%, S&P -0.5%), потом отскок — S&P +0.2% до 6977, Dow +0.17% до 49590, Nasdaq +0.3% до 23734. Моё мнение: Трамп давит на ФРС, чтобы ставки ниже, но рынок верит — "пока не сломали, летим дальше".

Мнение: Это бычий сигнал: инвесторы игнорят политику, фокус на экономике. Но если реально начнут уголовку — жду волатильности, банки и финсектор под ударом (Citigroup -3%, Capital One -6%). Держу лонги по всем 4 основным индексам #spy #ndx #iwm #dji.

4) Золото и серебро на ATH — доллар в жопе. Золото прыгнуло +2.5% до рекорда ~4610–4640 USD/oz, серебро +7.3–7.5% до 85–86 USD/oz. Доллар ослабел на фоне всего этого цирка с ФРС.

Мнение: Это классический "flight to safety" — люди бегут от политики Трампа в реальные твердые активы. Золото подтверждает мой прогноз на 5000+ в 2026 (гео + долг + инфляция). Риск: если Трамп "успокоит" ФРС — откат вниз.

Общий вайб дня: Рынок США — машина, Трамп шумит, но пока не ломает. S&P и Dow на хаях — держим лонг, по РФ все еще пилят дно, но я держу и загружаюсь на откатах.