Актуальны ли игровые компании к покупке ? Прогноз по #EA и теханализ
Коронавирус бустанул игровую индустрию до 190 млрд $ за год. Главные бенефициары есть в Тинькофф для неквалов.
НО эти компании есть в портфелях не так уж у большого числа крупных инвесторов и физиков. Представьте если ARK INVEST Добавит парочку к себе в ETF или условный Уоррен Баффетт купит акции Активижн например.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
Локальная ситуация следующая. Акция разгружается для следующего импульса наверх до 165$, может сходить на 133$ там поддержка по теханализу. Если в моменте пройльют то сходит на 125$, там пришел реально сильный покупатель. Все что ниже 125$ это зона адского выкупа акции. Покупать по текущей цене ? В любой момент акция готова развернуться снова в рост и просто улететь так же как это было несколько недель назад. Глобальная картина следующая. Очевидная 5 волна роста и цель ее 211$. На графике есть формация чашка с ручной и в целом график рос более гармонично и не является пузырчатым в сравнении с #TTWO например. В связи очевидной недооценкой компании отношению к конкурентам и недавним приходом сильного покупателя котировка может дойти до цели в считанные месяцы после нового локального импульсного роста. Там и продаем.
ЦЕЛИ: 165$, 211$
Покупка: По текущим (на усмотрение), 133$, 125$, 110$ (скидка), 103$ и ниже (халява)
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:
+ Игры компании вернулись в Steam
+ Огромный потенциал выхода ААА игр на мобильных устройствах
+ Недооценка в сравнении с конкурентами
+ Высокая маржинальность Net Margin %23.51
+ Запустили очередной байбек
+ Начали платить дивиденды 4 раза в год
+ Много денег на балансе
- Регуляторные риски по отношению микротранзакций в играх издателя
- Слабая база мобильных игр на текущий момент
Наиболее успешными проектами в активе EA считаются спортивные игры, а также продолжительные серии, вроде Need for Speed, Battlefield, The Sims, FIFA, C&C и так далее. Послужной список компании занял бы несколько страниц печатного текста мелким шрифтом.
Самые популярные игры: FIFA, SIMS, BATTLEFIELD, NHL, UFC, MADDEN NFL, APEX LEGENDS, NFS, STAR WARS, MASS EFFECT
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
! В ноябре прошлого года стало известно, что издательство Take-Two Interactive решило купить Codemasters за $956 млн. Спустя месяц к торгам подключилась Electronic Arts, которая предложила большую сумму — $1,2 млрд. И, похоже, британская студия достанется именно ЕА.
! Electronic Arts на фоне конкурентов выглядит дешевле и имеет самую высокую рентабельность капитала.
! За прошедший финансовый год компании удалось увеличить выручку на 11,9% до 5,5 млрд $. Основным драйвером роста показателя в 2020 году стал сегмент сервисов.
! Компания хорошо справляется с оптимизацией бизнеса: операционные расходы растут медленнее, чем чистая прибыль компании. За 2020 финансовый год себестоимость продуктов увеличилась на 3,6%.
! Существенную долю выручки компания вкладывает в исследования и разработки. Electronic Arts постоянно внедряет новейшие технологии во все сегменты бизнеса.
! Lucasfilm Games заявила, что продолжит заниматься с Electronic Arts играми по «Звёздным войнам». Издатель и дальше сможет использовать лицензию, но уже не один. Судя по всему, после 2023 года нас ожидают много игр по вселенной от различных компаний.
Коронавирус бустанул игровую индустрию до 190 млрд $ за год. Главные бенефициары есть в Тинькофф для неквалов.
НО эти компании есть в портфелях не так уж у большого числа крупных инвесторов и физиков. Представьте если ARK INVEST Добавит парочку к себе в ETF или условный Уоррен Баффетт купит акции Активижн например.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
Локальная ситуация следующая. Акция разгружается для следующего импульса наверх до 165$, может сходить на 133$ там поддержка по теханализу. Если в моменте пройльют то сходит на 125$, там пришел реально сильный покупатель. Все что ниже 125$ это зона адского выкупа акции. Покупать по текущей цене ? В любой момент акция готова развернуться снова в рост и просто улететь так же как это было несколько недель назад. Глобальная картина следующая. Очевидная 5 волна роста и цель ее 211$. На графике есть формация чашка с ручной и в целом график рос более гармонично и не является пузырчатым в сравнении с #TTWO например. В связи очевидной недооценкой компании отношению к конкурентам и недавним приходом сильного покупателя котировка может дойти до цели в считанные месяцы после нового локального импульсного роста. Там и продаем.
ЦЕЛИ: 165$, 211$
Покупка: По текущим (на усмотрение), 133$, 125$, 110$ (скидка), 103$ и ниже (халява)
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:
+ Игры компании вернулись в Steam
+ Огромный потенциал выхода ААА игр на мобильных устройствах
+ Недооценка в сравнении с конкурентами
+ Высокая маржинальность Net Margin %23.51
+ Запустили очередной байбек
+ Начали платить дивиденды 4 раза в год
+ Много денег на балансе
- Регуляторные риски по отношению микротранзакций в играх издателя
- Слабая база мобильных игр на текущий момент
Наиболее успешными проектами в активе EA считаются спортивные игры, а также продолжительные серии, вроде Need for Speed, Battlefield, The Sims, FIFA, C&C и так далее. Послужной список компании занял бы несколько страниц печатного текста мелким шрифтом.
Самые популярные игры: FIFA, SIMS, BATTLEFIELD, NHL, UFC, MADDEN NFL, APEX LEGENDS, NFS, STAR WARS, MASS EFFECT
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
! В ноябре прошлого года стало известно, что издательство Take-Two Interactive решило купить Codemasters за $956 млн. Спустя месяц к торгам подключилась Electronic Arts, которая предложила большую сумму — $1,2 млрд. И, похоже, британская студия достанется именно ЕА.
! Electronic Arts на фоне конкурентов выглядит дешевле и имеет самую высокую рентабельность капитала.
! За прошедший финансовый год компании удалось увеличить выручку на 11,9% до 5,5 млрд $. Основным драйвером роста показателя в 2020 году стал сегмент сервисов.
! Компания хорошо справляется с оптимизацией бизнеса: операционные расходы растут медленнее, чем чистая прибыль компании. За 2020 финансовый год себестоимость продуктов увеличилась на 3,6%.
! Существенную долю выручки компания вкладывает в исследования и разработки. Electronic Arts постоянно внедряет новейшие технологии во все сегменты бизнеса.
! Lucasfilm Games заявила, что продолжит заниматься с Electronic Arts играми по «Звёздным войнам». Издатель и дальше сможет использовать лицензию, но уже не один. Судя по всему, после 2023 года нас ожидают много игр по вселенной от различных компаний.
#SPCE полетит или упадет ? Уже сегодня узнаем результаты очередного тестового полета. А по технике при успехе улетаем на 43.9$ по формации голова и плечи. Если новости позитивные, а акцию сливают. Бывает и такое 😉 Очевидный закуп для своих. Я буду покупать по 27.62$, 23.08$ может при негативном исходе сходить к нижней границе тренда 20.53$. Глобальная цель 144$ с учетом интереса в силе. Среднесрочная 61$ так же в силе!
#HEAR держу. Голова и плечи в лонг с целью 25.75$ в краткосрок. Идеальная коррекция перед следующим импульсом на 35.59$, но перед этим на 31.96$ застрянем на некоторое время.
Ну что кто делает пари ? Те кто смотрел стрим уже согласились😱 Если акция приходит на 31.96$ то все кто сомневался кидает 1-3% от прибыли по этой сделке донатом. НО если я не прав. Я покупаю реальную черепаху. Какую-нибудь прям тортилу жирную 😉
#ESPR картина рисковая. Но если выживет и продукция стрельнет, сделает несколько иксов.
#ESPR Цель 72$ апсайд 125%. Но по пути есть ряд сильный зон сопротивлений. 32.82$ локальный хай и предыдущий лой, 40.98$ лой мая и хай сентября. 50-52$ сильнейшее сопротивление. ОТ этих зон акция может уходить в локальные коррекции. Мое мнение строго покупать.
Esperion Therapeutics очередной биотех который может стрельнуть. Прогноз и теханализ #ESPR
Цель 218$. Апсайд 760% в долгую. В короткую цель 72$ апсайд 125%.
Технический анализ:
Акция в глобальной консалидации перед супер циклом развития. Текущие котировки ровно в сильной зоне покупателя. Конечно есть вероятность пролива вниз, но я думаю акцию быстро вернут на 25$. Цель 72$ апсайд 125%. Но по пути есть ряд сильный зон сопротивлений. 32.82$ локальный хай и предыдущий лой, 40.98$ лой мая и хай сентября. 50-52$ сильнейшее сопротивление. ОТ этих зон акция может уходить в локальные коррекции. При выходе из консолидации цель супер цикла 218$. Апсайд более 700%. Мое мнение строго покупать.
+ Выручка будет расти на 29,39% в год.
+ Хорошая картина по теханализу
+ Главный акционер Bellevue Asset Management AG покупает акции по 25$
+ Много шортистов.
+ Отложенный спрос на препараты после выхода с коронакарантина
- Станет прибыльной минимум через 3 года
- Огромный долг. Денег хватит на 1-2 года максимум.
Фармацевтическая компания Esperion Therapeutics, Inc. разрабатывает и продает лекарства для лечения пациентов с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности в США. Его основными кандидатами в продукты являются таблетки NEXLETOL (бемпедоевая кислота) и NEXLIZET (бемпедоевая кислота и эзетимиб) для лечения пациентов с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием или гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией. Компания имеет лицензию и соглашение о сотрудничестве с Daiichi Sankyo Europe GmbH.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
! Есть огромный потенциал рынка препаратов от «плохого» холестерина. Это действительно потенциально высокодоходное направление фармакологии.
! По оценкам компании, ее чистая выручка от продажи продукции в четвертом квартале в США составит от 8 до 8,5 миллионов долларов. Пожалуйста , обратите внимание , что два сердечно - сосудистые препараты компании - Nexletol (монотерапия bempedoic кислота) и Nexlizet [bempedoic кислота + Merck «s MRK Zetia] - были утверждены в феврале 2020 года в Соединенных Штатах. Хотя предполагаемый объем продаж отражает почти 140% последовательный рост, он кажется значительно ниже рыночных ожиданий.
! В течение третьего квартала 2020 года чистая выручка компании составила 3,3 миллиона долларов, что отражает последовательный рост сценариев более чем на 500% для обоих препаратов на фоне высококачественного и широкого охвата управляемой медицинской помощью в США. Однако рост продаж продукции частично пострадал из-за значительно меньшего количества обращений пациентов к врачам первичного звена в условиях пандемии COVID-19. Пандемия также могла повлиять на продажи в четвертом квартале.
Цель 218$. Апсайд 760% в долгую. В короткую цель 72$ апсайд 125%.
Технический анализ:
Акция в глобальной консалидации перед супер циклом развития. Текущие котировки ровно в сильной зоне покупателя. Конечно есть вероятность пролива вниз, но я думаю акцию быстро вернут на 25$. Цель 72$ апсайд 125%. Но по пути есть ряд сильный зон сопротивлений. 32.82$ локальный хай и предыдущий лой, 40.98$ лой мая и хай сентября. 50-52$ сильнейшее сопротивление. ОТ этих зон акция может уходить в локальные коррекции. При выходе из консолидации цель супер цикла 218$. Апсайд более 700%. Мое мнение строго покупать.
+ Выручка будет расти на 29,39% в год.
+ Хорошая картина по теханализу
+ Главный акционер Bellevue Asset Management AG покупает акции по 25$
+ Много шортистов.
+ Отложенный спрос на препараты после выхода с коронакарантина
- Станет прибыльной минимум через 3 года
- Огромный долг. Денег хватит на 1-2 года максимум.
Фармацевтическая компания Esperion Therapeutics, Inc. разрабатывает и продает лекарства для лечения пациентов с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности в США. Его основными кандидатами в продукты являются таблетки NEXLETOL (бемпедоевая кислота) и NEXLIZET (бемпедоевая кислота и эзетимиб) для лечения пациентов с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием или гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией. Компания имеет лицензию и соглашение о сотрудничестве с Daiichi Sankyo Europe GmbH.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
! Есть огромный потенциал рынка препаратов от «плохого» холестерина. Это действительно потенциально высокодоходное направление фармакологии.
! По оценкам компании, ее чистая выручка от продажи продукции в четвертом квартале в США составит от 8 до 8,5 миллионов долларов. Пожалуйста , обратите внимание , что два сердечно - сосудистые препараты компании - Nexletol (монотерапия bempedoic кислота) и Nexlizet [bempedoic кислота + Merck «s MRK Zetia] - были утверждены в феврале 2020 года в Соединенных Штатах. Хотя предполагаемый объем продаж отражает почти 140% последовательный рост, он кажется значительно ниже рыночных ожиданий.
! В течение третьего квартала 2020 года чистая выручка компании составила 3,3 миллиона долларов, что отражает последовательный рост сценариев более чем на 500% для обоих препаратов на фоне высококачественного и широкого охвата управляемой медицинской помощью в США. Однако рост продаж продукции частично пострадал из-за значительно меньшего количества обращений пациентов к врачам первичного звена в условиях пандемии COVID-19. Пандемия также могла повлиять на продажи в четвертом квартале.
#WRK очень перспективна по фундаменталу. Низкая оценка и недооценка очевидна. Справедливая цена минимум 60$
WestRock не просто упаковка. Распаковка, прогноз и теханализ #WRK
Цель 60-70$. Апсайд 32-54%, но есть одно но!
Технический анализ:
Прекрасная консолидация по Та. Покупатель пришел, купил и отпустил наверх. Очевидная голова и плечи в лонг с целью 70$ и асайдом 54%, но с локальной дивиргенцией на дневной таймфрейме и подходу на недельном RSI к перекупленности, есть вариант коррекции вплоть до 39$. В целом я бы покупал от 45$-39$ лесенкой. Действительно реальной зоной поддержки, где есть покупатель это зона 28-33$ (там загружался крупняк) и при подходе к этим ценам буду увеличивать объемы. Но по технике поход с 45-39$ к верхней границе тренда 61$ и отработка лонговой формации и двойного дна по RSI на месячном таймфрейме в приоритете.
Показатели:
В целом компания оценена справедливо: P/S 0.69, P/B 1.12
P/E 11.98 ниже среднего по рынку в 2 раза!
Есть дивиденды 1.75%
+ Ожидается, что прибыль вырастет на 102,07% в год.
+ Долгов не много
- Выход инсайдеров по текущим ценам
+ Хорошие прогнозы будущих потоков
+ Развивает экологически чистые упаковки
+ Спрос на упаковки растет с каждым годом
- Дивиденды не покрыты чистой прибылью
- Рентабельности собственного капитала отрицательна
! Входит в состав индекса S&P500. Является одним из крупнейших игроков отрасли контейнерных перевозок и упаковки, который последние несколько лет буквально съедал своих конкурентов, значительно меньших по капитализации.
Компания WestRock производит и продает бумагу и упаковочные материалы в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии и Австралии. Компания работает в сегментах гофроупаковки и потребительской упаковки. Сегмент гофроупаковки производит тарный картон, гофрированные листы, гофроупаковку и вкладыш с предварительно нанесенной печатью для продажи производителям потребительских и промышленных товаров, а также производителям гофроящиков. Она также предоставляет структурный и графический дизайн, инженерные услуги, а также услуги по изготовлению индивидуальных и автоматизированных упаковочных машин
Цель 60-70$. Апсайд 32-54%, но есть одно но!
Технический анализ:
Прекрасная консолидация по Та. Покупатель пришел, купил и отпустил наверх. Очевидная голова и плечи в лонг с целью 70$ и асайдом 54%, но с локальной дивиргенцией на дневной таймфрейме и подходу на недельном RSI к перекупленности, есть вариант коррекции вплоть до 39$. В целом я бы покупал от 45$-39$ лесенкой. Действительно реальной зоной поддержки, где есть покупатель это зона 28-33$ (там загружался крупняк) и при подходе к этим ценам буду увеличивать объемы. Но по технике поход с 45-39$ к верхней границе тренда 61$ и отработка лонговой формации и двойного дна по RSI на месячном таймфрейме в приоритете.
Показатели:
В целом компания оценена справедливо: P/S 0.69, P/B 1.12
P/E 11.98 ниже среднего по рынку в 2 раза!
Есть дивиденды 1.75%
+ Ожидается, что прибыль вырастет на 102,07% в год.
+ Долгов не много
- Выход инсайдеров по текущим ценам
+ Хорошие прогнозы будущих потоков
+ Развивает экологически чистые упаковки
+ Спрос на упаковки растет с каждым годом
- Дивиденды не покрыты чистой прибылью
- Рентабельности собственного капитала отрицательна
! Входит в состав индекса S&P500. Является одним из крупнейших игроков отрасли контейнерных перевозок и упаковки, который последние несколько лет буквально съедал своих конкурентов, значительно меньших по капитализации.
Компания WestRock производит и продает бумагу и упаковочные материалы в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии и Австралии. Компания работает в сегментах гофроупаковки и потребительской упаковки. Сегмент гофроупаковки производит тарный картон, гофрированные листы, гофроупаковку и вкладыш с предварительно нанесенной печатью для продажи производителям потребительских и промышленных товаров, а также производителям гофроящиков. Она также предоставляет структурный и графический дизайн, инженерные услуги, а также услуги по изготовлению индивидуальных и автоматизированных упаковочных машин
Стало меньше прогнозов по популярным, большим, стабильным компаниям. Почему ? Да все Просто. Потому что Профит в среднесрочной перспективе перекрывает та самая пресловутая коррекция. По теханализу почти все бьётся в перекупленость с дивергенциями, головами и плечами в шорт и ещё более страшными вещами. Когда их можно было смело покупать, я и рекомендовал и делал по ним прогнозы. Поэтому и делаю обзоры сейчас биотехов и малоизвестных компаний потому что их шанс дать реально крутой плюс выше, чем у условного Адоба, Яблока и Теслы. Да и в целом идёт смена тренда и поиск акций которые можно пампить. Все кому надо, уже купили весной, ну самые неразборчивые летом, а самые медленные хотя бы осенью. Стараюсь найти крутые акции, на любом рынке и при любой погоде ищите лонги и ищите крутые истории. Поверьте, все те акции что я пишу, в итоге улетят и очень высоко. Пока акция стоит, она никому не нужна, как график летит вверх, так сразу набивают новичков в поезд по ходу движения (правда 2/3 стало фаршем). И хочется верить что ракета будет и дальше, надеется на то что это был не хай. Так вот то что я пишу, акции которые сам покупаю. Вероятность того что это хай даже локальный, а исторический уж тем более крайне маловероятна. Хочется и новичкам помочь и уберечь, но и уже хлебнувших всего и удивить и привлечь. В чем мораль? Акции дороги, выбирать приходится с умом, коррекция будет, но сидеть и просто ждать не вариант. Новички будут ожидаемо слиты, проженным ещё раз потреплют нервы. И фондовый рынок чудесное место, где человек с деньгами отдаст их все человеку с опытом или терпением и временем.
#мнение
#мнение