Forwarded from Rezan VIP Overclocking + Analytics
Знатно так крипта обосралась, а у нас за день +28%.
#mrkv пробитый треугольник на 1Н графике. Обзор от Резана. Вижу пробой с целью роста до 0,140, при ретесте треугольника я бы усреднялся. Оценка 9 из 10. Особых проблем для достижения целей не вижу ☕️ . Кстати, чекните тег, я давал прогноз по этой акции ещё в 21 году что она дойдет до своего исторического максимума.
Привет, друзья! Хочу поделиться с вами свежими новостями о компании «Россети Волга». Эта компания, которая раньше называлась МРСК Волги, работает в семи регионах Поволжья и обслуживает огромную территорию – 403,5 тысячи квадратных километров, где живет больше 12 миллионов человек. С 2008 года она является единственным оператором электросетей в этом регионе.
Недавно «Россети Волга» опубликовали свои результаты за первый квартал 2025 года, и они просто отличные! Выручка компании выросла на 50%, и это не может не впечатлять. Рост был зафиксирован во всех регионах, что, вероятно, связано с общими тенденциями рынка. Особенно выделились Самарская, Ульяновская области и Республика Мордовия, где выручка удвоилась. Это может быть связано с крупными проектами, но детали пока не раскрываются.
Кроме того, операционная прибыль компании выросла на 80%, а EBITDA увеличилась на 50%. Чистая прибыль практически удвоилась. Акции компании достигли исторического максимума, несмотря на стагнирующий рынок. Это говорит о том, что компания развивается и показывает хорошие результаты.
Баланс компании также радует. Денежная позиция достигла 7,7 миллиардов, что почти соответствует её долгу. У компании почти нет долгов, хотя в 2022 году они превышали 10 миллиардов. Однако есть долгосрочные авансы на 5,7 миллиарда, что не так много по сравнению с другими компаниями.
«Россети Волга» могут работать в прибыль в любое время года, в отличие от некоторых других компаний. Если предположить, что прибыль оставшихся кварталов будет такой же, как в первом квартале, и не будет обесценивания в конце года, то компания может получить 6 миллиардов прибыли за 2025 год.
Основные метрики компании выглядят так:
* Капитализация: 152 миллиона долларов (маленькая компания)
* P/E: 3.35
* P/S: 0.15
* P/B: 0.27
* EPS: 0.0193 рубля
* EBITDA: 13,3 миллиарда рублей
* EV/EBITDA: 1.22
Акции компании сейчас оцениваются так же или чуть дешевле, чем обычно, если смотреть на метрики за 10 лет. Чистая прибыль «Россети Волга» по МСФО за первые три месяца 2025 года составила 2,97 миллиарда рублей, что в 1,86 раза больше, чем в предыдущем году. Выручка выросла на 52,7% до 31,6 миллиарда рублей.
Финансовое здоровье компании тоже в порядке:
* Собственный капитал в 2024 году вырос на 7%, а в 2023 году – на 8%.
* Чистый долг сократился на 17% в 2024 году и на 50% в 2023 году.
* Уровень долга низкий и не является проблемой.
Совет директоров «Россети Волга» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,0074 рубля на одну обыкновенную акцию. Последний день для покупки бумаг для получения дивидендов – 8 июля 2025 года. Дивидендная доходность может составить 8,73%.
«Россети Волга» показали рекордную прибыль от продаж по РСБУ. Это может привести к обновлению максимумов по EBITDA МСФО, которая в LTM-выражении ожидается около 16 миллиардов рублей при коэффициенте капитализации 14,5. Это один из немногих секторов, который продолжает расти на фоне плохого макроэкономического фона (низкая нефть, крепкий рубль, срыв перемирия и т.д.).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#banep стоит перед обрывом. Обзор от Резана графика на 1Н. После пробоя поддержки по 1400 открыта дорога по тренду через шортовый треугольник на 45.5. От 715, правда, вероятен крайне сильный отскок процентов так на 60% до 1150. Оценка 2 из 10. После первого обвала с 2400 до 1000 последует и второй.
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Башнефти» предложил выплатить дивиденды за 2024 год в размере 147,31 рубля на каждую акцию — и обычную, и привилегированную. Последний день, чтобы купить акции и получить дивиденды, — 11 июля 2025 года. Предполагается, что доходность по обычным акциям составит 8,25%, а по привилегированным — 12,68%.
«Башнефть» отчиталась за 2024 год
Чистая прибыль «Башнефти» за 2024 год — 103,9 млрд рублей, что на 41,9% меньше, чем в прошлом году (178,8 млрд). Зато выручка выросла на 10,7% и составила 1,14 трлн рублей против 1,03 трлн годом ранее.
Основные метрики
* Капитализация: 4,04 млрд долларов
* P/E — 3,22
* P/S — 0,29
* P/B — 0,38
* EPS — 589,23 рубля
* EBITDA — 187,4 млрд рублей
Компания входит в топ-10 крупнейших в своей отрасли. По основным метрикам она оценивается на уровне рынка или чуть дешевле. По дивидендам — чуть ниже рынка. Уровень долговой нагрузки неизвестен. По рентабельности компания немного отстает от рынка. Рост выручки тоже хуже, чем у конкурентов.
Дивиденды
* 2022: 13,8%
* 2023: 12,85%
* 2024: 13,01%
Последние годы дивиденды составляют примерно 12-13%. Это данные по BANEP.
Финансовое здоровье
* Собственный капитал за 2024 год вырос на 7%, а за 2023 год — на 50%.
* Чистый долг и Net Debt / EBITDA не публикуются.
Собственный капитал вырос, но медленнее, чем в прошлом году. Информации о долгах нет.
Выручка и прибыль
* Выручка в 2024 году увеличилась на 11%, а в 2023 году — на 21%.
* Прибыль в 2024 году упала на 42%, но вернулась к обычным значениям за последние 5 лет. В 2023 году она выросла на 111%.
* Свободный денежный поток в 2024 году вырос на 5%.
#rtkmp краткосрочный взгляд от Резана на график 1д. Вижу тройное дно с треугольником и целью роста на 67.8. После должен быть обвал на 50 и потом на 14, но есть 20% микро шанс дотянуться до пиков треугольника по 86, правда, обвал даже в таком случае неизбежен по моему прогнозу. Оценка в моменте 9 из 10, в долгосрок 3 из 10 🤔 .
🟢 Совет директоров «Ростелекома» решил, что в 2024 году компания заплатит дивиденды — 2,71 рубля на обыкновенную акцию и 6,25 рубля на привилегированную. Это значит, что доходность будет 5,1 и 11,5% соответственно. На выплаты пойдет половина чистой прибыли за прошлый год. Голосование по этому вопросу будет 24 июля.
Капзатраты «Ростелекома» останутся на уровне 17-18% выручки. По словам зампреда правления Анны Трегубенковой, в 2025 году капзатраты составят 17-18% от выручки, и в 2026 году снижать их не планируют.
⚡️ «Ростелеком» опубликовал результаты за первый квартал. Выручка и OIBDA оказались на уровне ожиданий, а чистая прибыль чуть лучше прогнозов SberCIB. Год к году выручка выросла на 9%. Основной сегмент t2 увеличился на 10% из-за роста мобильного трафика, продажи пакетных предложений и перехода на новые тарифы. Выручка ЦОД и «РТК-Солар» выросла на 24 и 34% соответственно. OIBDA составила 74 млрд рублей. Рентабельность снизилась на 4% до 38,8% из-за роста расходов на персонал и инфраструктурные проекты.
«Ростелеком» продолжает разочаровывать инвесторов.
Компания сталкивается с трудностями из-за высокой процентной ставки. Я уже не раз говорил об этом в своих обзорах.
Вот что мы видим по итогам первого квартала 2025 года:
1. Выручка выросла на 9,4% за год. Это нормально для телекомов, где ФАС не позволяет сильно поднимать тарифы.
2. Расходы растут быстрее, что приводит к снижению OIBDA на 0,9% за год. Даже несмотря на рост сегментов ЦОД и «Солар», общий рост компании слабый.
3. Чистая прибыль упала на 45,7%, а свободный денежный поток отрицательный уже третий квартал подряд. Это связано с высокими процентными расходами.
«Ростелеком» вынужден тратить много денег на держателей облигаций и банки, а акционерам почти ничего не достается.
Чистый долг компании также растет — на 22,4% за год. Это вызывает опасения за её устойчивость.
Как компания может справиться с этими проблемами?
Она не может повлиять на ставку ЦБ, но есть несколько способов улучшить ситуацию:
1. Оптимизировать расходы, как это сделал МТС.
2. Пересмотреть подход к дивидендам.
Это уже сделали! Теперь компания будет выплачивать 50% чистой прибыли вместо минимального порога в 5 рублей на акцию. За 2024 год это будет 3,4 рубля на акцию, что дает доходность 6,4%. Учитывая все риски, это не очень интересно. Лучше вообще отменить dividends, чтобы не брать новый долг для выплат. Свободный денежный поток ведь отрицательный!
3. IPO ЦОД и «Солара» могли бы помочь компании. Но размещение вряд ли будет успешным из-за высокой стоимости денег и ситуации на рынке. А деньги нужны уже сейчас.
«Ростелеком» пока не в бедственном положении, как «Сегежа» или «Мечел». Но если ситуация со ставкой не изменится, риски перехода в такое состояние возрастают.
Чтобы улучшить ситуацию, нужно либо ждать смягчения денежно-кредитной политики, либо сократить расходы, вывести активы на IPO и отменить дивиденды. Движение в этом направлении есть, но оно слишком медленное.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Rezan VIP Overclocking + Analytics
2025_06_25_11_21_56_COIN_▲_344,82_+12_1%_Без_названия.png
96 KB
#coin из выпуска сделал цель в +37%. Надо было думать раньше. Теперь жду роста до 630, но возможен ретест до 285.
#ivat тренд здесь не друг инвесторов. Обзор от Резана на 1Д графике. Вижу тройное дно с отскоком до 150–156, как раз до падающего канала, после жду дальнейшее падение на 110 минимум и, вероятно, даже на 53 как максимум падения. Оценка 3 из 10. Отскок забирать? Я бы забрал в Резан Трейдере, который за 3 года дал 150% прибыли и обогнал рынок 3 года подряд в разы, но из-за малой ликвидности этой акции, пожалуй, пропущу.
IVA Technologies расширяет присутствие в Латинской Америке
IVA Technologies подписала важное соглашение с кубинской компанией ETI, которая занимается кибербезопасностью, облачными технологиями и разработкой ПО. Это поможет IVA Technologies выйти на новые рынки в Латинской Америке. В рамках сотрудничества они планируют провести серию тренингов для сотрудников ETI, чтобы научить их использовать продукты IVA Technologies.
IVA Technologies и АЛРОСА объединяются
IVA Technologies также заключила соглашение с АЛРОСА, IT-компанией.
Финансовые результаты IVA Technologies за 2024 год
IVA Technologies опубликовала отчет за 2024 год:
* Выручка выросла на 36% до 3,33 млрд рублей.
* Операционная прибыль увеличилась на 11,1%.
* Рентабельность EBITDA составила 70%.
* Инвестиции в исследования и разработки удвоились.
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3 рублей на акцию. Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды, — 11 июля 2025 года. Это дает дивидендную доходность около 2,54%.
IVA Technologies следует своей стратегии
Компания достигла следующих результатов:
* Выручка увеличилась на 36%.
* Рентабельность EBITDA составила 70%, что соответствует планам компании.
* Чистая прибыль выросла на 7%.
Основной источник дохода — продажи лицензий на платформу для видеоконференций IVA MCU. Продажи новых продуктов экосистемы выросли на 10% до 28%. К 2025 году этот показатель может достичь 35%, что соответствует стратегии компании по расширению на рынке.
Долговая нагрузка остается низкой, что позволяет компании развиваться без большого увеличения долга, что хорошо при текущих высоких процентных ставках.
РЖД выбрали IVA Technologies
Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies теперь используется в ОАО «РЖД». Процесс внедрения занял год, в течение которого система была интегрирована с оборудованием и корпоративными сервисами компании. Чтобы обеспечить надежность, была создана серверная инфраструктура с резервным кластером. После успешных тестов РЖД получили бессрочную лицензию на использование платформы.
Forwarded from Rezan VIP Overclocking + Analytics
2025_06_03_17_35_15_US500_▲_5 942,1_+0_06%_Без_названия.png
102.4 KB
#us500 треугольник с ростом до 6144, откатом не ниже 5700 и следом ростом до 7472.
#gmkn есть шансы на дно. Обзор от Резана на 1-дневном графике. Вижу выход в дно через попытку в тройное дно по ценам от 115 и ниже. Сейчас рисуем второе дно, внутри так же двойное дно, а внутри второго дна рисует разворотный гип, цель роста на 140, но про рост стоит говорить при пробое сопротивления от 115 и выше, 115 вообще ключ, его пробой вверх запускает сильный рост, и тогда 115 станет сильной поддержкой в будущем. В общем, я жду роста на 140 после пробоя 115, если 140 не пробьет от канала, тогда жду обвала на 100–90, если же пробой будет, тогда акция сможет долететь до гэпа по 169, где уже после откатик как раз на 115 и активация поддержки, и тогда активация тройное дна случится, что утащит акцию на новые ист максимумы. Много если, так что оценка 5 из 10. Ну а в целом я всё же за дно по 115–100. Подумываю о покупке в Резан инвестор. Свою стратегию. С поразительным результатом в 131% доходность за 2,5 года, которая обогнала рынок РФ на 104% прибыли.
«
«
Норникель» планирует увеличить производство на 25% к 2030 году, как сообщил Николай Уткин, руководитель блока по взаимодействию с государственными органами в компании.
В рамках стратегии развития «Норникель» планирует увеличить добычу руды на Талнахском узле и построить новые мощности по обогащению. Кроме того, компания активно осваивает новые рынки и работает над выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.
Показатели финансового здоровья компании:
Собственный капитал в 2024 году вырос на 21%, что больше, чем в 2023 году, когда рост составил 13%. Чистый долг увеличился на 29% и достиг 873 млрд рублей. Показатель Net Debt / EBITDA составил 2,1, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими годами.
Инвестиции «Норникеля» в строительство медного завода в Китае оцениваются в 0,5–1 млрд долларов. Запуск завода запланирован на 2027 год.
Выручка компании в 2024 году снизилась на 5%, но это соответствует динамике 2023 года, когда рост составил 4%.
Прибыль в 2024 году упала на 33%, что является негативным фактором.
Свободный денежный поток в 2024 году сократился на 22%.
В сравнении с конкурентами «Норникель» занимает лидирующие позиции по капитализации, уступая только компании «Полюс». По метрикам рентабельности компания оценивается на уровне рынка или немного выше.
В 2024 году компания не опубликовала отчёт за первый квартал, но можно ожидать, что ситуация во втором квартале останется аналогичной. Рост цен на платину может частично компенсировать снижение выручки, но это не решит проблему в целом.
В настоящее время «Норникель» не предоставляет чёткой информации о своих планах и проектах, что вызывает опасения у инвесторов. Кроме того, мажоритарии компании могут принимать ключевые решения в своих интересах, не учитывая интересы миноритариев.
#irkt пора в отскок. Обзор графика от Резана на 1Н. Вижу пробой клина вверх и выход в отскок 4 волны. Жду отскока до 45–54 и следом уже падение на 25 как минимум, и как максимум 5 волна составит до 13, в худшем случае есть риск обвала аж до 1.88. Оценка акции 4 из 10. Отскок и следом дальше бурить дно. Я, пожалуй, пропущу такие странные истории в стратегии «Резан Трейдер». Кстати, моя стратегия вернулась на 9 место самых прибыльных за всё время торгов в РФ и имеет доходность более 151% за 3 года с капиталом в 106 млн. руб.
«Яковлев» подвел итоги за первые три месяца 2025 года «Яковлев» потерял 1,7 миллиарда рублей за первые три месяца этого года. Это в 3,7 раз больше, чем в прошлом году, когда убыток был всего 0,455 миллиарда.
«Яковлев» отчитался за весь 2024 год В прошлом году «Яковлев» заработал 11,4 миллиарда рублей, хотя в 2023-м был в минусе на 5,33 миллиарда.
Первый полет Superjet с российскими двигателями Самолёт Superjet успешно поднялся в воздух с нашими двигателями ПД-8. Он провел в небе около 40 минут, разогнался до 500 км/ч и поднялся на 3000 метров. В полете проверили работу двигателей на разных режимах. Сертификат на эти двигатели обещают получить осенью 2025 года.
В Комсомольске-на-Амуре строят новый склад для сборки двигателей «Яковлев» собирается построить новый логистический центр в Комсомольске. Там будет склад на 10 тысяч квадратных метров и участок для сборки двигателей для самолетов SJ-100. Это уже второй центр в городе: первый занимается сборкой дверей и люков для самолетов МС-21, SJ-100, Ил-114 и Ту-214.
О компании «Яковлев» «Яковлев» – это большая компания, которая делает всё для самолетов: от чертежей до обслуживания. Они занимаются военными и гражданскими самолетами и входят в «Объединённую авиастроительную корпорацию». Компания появилась в 2002 году и объединила Иркутское авиационное производственное объединение и ОКБ им. А.С.Яковлева. Сейчас «Яковлев» производит самолеты на Иркутском авиационном заводе.
Стоимость компании «Яковлев» Сейчас «Яковлев» стоит примерно 4,745 миллиарда долларов.
Сектор и отрасль «Яковлев» работает в промышленности, а конкретно в аэрокосмической и оборонной отрасли.
#shib рано для дна. Обзор от Резана, график 1Д. Вижу скорый отскок в зону 0.00001312–0.00001470, после чего считаю, что монета не допала, и ожидаю падения до накопления по уровню цен 0.00000990–0.00000765. Там и буду покупать. После чего начнется рост аж до 0.00002057 на третью вершину и ретест шортового треугольника. Оценка 3 из 10.
Привет! Давай разберёмся, что сейчас происходит с Shiba Inu (SHIB). В июне 2025 года эта криптовалюта, которая стала популярной благодаря мемам, показывает смешанные результаты. С одной стороны, команда активно развивает экосистему, с другой — цены скачут, а проект сталкивается с разными проблемами.
Минусы SHIB
1. Волатильность
* Цены могут резко взлететь или упасть из-за новостей или настроения инвесторов. Это особенно актуально для мем-криптовалют.
* Много токенов в обращении (589 триллионов) может привести к инфляции, то есть со временем стоимость каждого токена может упасть.
* Большинство токенов сосредоточено в руках нескольких крупных держателей, что может привести к манипуляциям на рынке.
2. Зависимость от Ethereum
* Транзакции на Ethereum дорогие и медленные. Разработчики пытаются решить эту проблему с помощью Shibarium, но пока он ещё в стадии тестирования.
3. Отсутствие фундамента
* SHIB практически не используется в реальной жизни. Он нужен только для спекуляций на биржах.
* Экологические инициативы проекта пока не подкреплены реальными действиями.
4. Нормативные риски
* Регуляторы могут запретить или ограничить использование SHIB. Например, в Китае уже запретили криптовалюты, а в Индии и США есть свои требования к криптовалютам.
* Инвесторы рискуют потерять деньги, если проект не оправдает ожиданий или цена сильно упадёт.
Что нового?
1. Партнёрства и ИИ
* Shiba Inu запускает платформу Shib fun, где можно создавать блокчейн-игры с использованием искусственного интеллекта.
* Сотрудничество с другой компанией добавит в экосистему игровые механики и NFT, что может привлечь новых пользователей.
2. Технические индикаторы и цена
* SHIB торгуется на уровне поддержки (коррекция Фибоначчи 0.0) и находится в зоне перепроданности.
* Сопротивление ожидается на уровнях 0.786 и 1.618 по Фибоначчи.
* Некоторые аналитики предсказывают рост до конца 2025 года, но есть риски из-за медвежьего тренда.
3. Сжигание токенов
* За сутки сожгли 26 млн токенов, что на 5,762% больше, чем раньше. Но это мало влияет на общее количество токенов.
* В экосистему входят Shibarium (блокчейн второго уровня), Shiba Eternity (игра с NFT) и SHIB: The Metaverse, что делает токен более полезным.
4. Рыночные прогнозы
* Консервативные оценки говорят о росте до, а оптимисты — до.
* Сообщество верит в рост и ждёт новых максимумов, но эксперты предупреждают о рисках из-за волатильности.
Вызовы
* Новые проекты, которые сочетают ИИ и стейкинг, могут перетянуть внимание от SHIB.
* Регуляторы могут одобрить ETF для XRP, что может повлиять на весь рынок мем-монет.
Итог
Shiba Inu всё ещё имеет потенциал для роста благодаря новым партнёрствам и расширению экосистемы. Но чтобы добиться успеха, нужно преодолеть текущие проблемы. Инвесторам стоит быть осторожными и учитывать как фундаментальные факторы, так и технические уровни.
#head передумал расти. Обзор от Резана на графике 1д. Пришли на 4 прошлую волну, где проследует отскок до 3662–3834, и по итогам этого отскока станет ясно, укатают акцию к 2 волне аж до 1200, либо от 4 мы сможем уходить на 5300 и выше. В целом пока ожидаю отскока, и после него необходимо будет обновлять обзор. Оценка 5 из 10.
Привет! Хочу поделиться новостями о компании Хэдхантер, которая помогает людям находить работу онлайн. Недавно они выпустили отчёт за первый квартал 2025 года, и, честно говоря, цифры немного напрягают. Но не всё так плохо, как кажется на первый взгляд.
Вот что они рассказали:
1. Деньги в кармане: За первый квартал компания заработала 9,6 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем в прошлом квартале. Но чистая прибыль немного упала — до 4,3 млрд рублей (-13% по сравнению с прошлым кварталом).
2. HRtech рулит: Они активно развивают сервисы для автоматизации работы HR. За полгода выручка в этом сегменте выросла на 180%! Правда, пока они всё ещё в минусе.
3. Новые продукты: Дополнительные продукты компании показали рост на 20%. Так что тут всё неплохо.
4. Рентабельность: Рентабельность бизнеса по-прежнему высокая — более 50%. Это значит, что компания эффективно работает даже в сложные времена.
Теперь о прогнозах на 2025 год:
* Ожидается, что выручка вырастет на 8–12%.
* Компания планирует выплачивать дивиденды дважды в год.
* Снижение ключевой ставки будет на руку Хэдхантеру, так как это увеличит инвестиции в привлечение сотрудников.
Но есть и риски:
* С 1 апреля компании, занимающиеся интернет-рекламой (включая Хэдхантер), должны будут платить 3% от дохода в бюджет.
* Возможно, ставку налога на прибыль для IT-компаний повысят до стандартных 25%.
* Власти обсуждают обязательную регистрацию на сайтах по поиску работы через Госуслуги, что может отпугнуть некоторых пользователей.
В целом, рынок труда сейчас не такой горячий, как раньше. Вакансий стало меньше, а конкуренция за рабочие места растёт. Но Хэдхантер всё ещё держится на плаву. За первый квартал выручка выросла благодаря повышению цен, хотя число клиентов немного сократилось.
Так что, несмотря на некоторые трудности, компания выглядит довольно устойчивой. Посмотрим, что будет дальше!