Извините, я предсказал максимумы всех рынков. В том числе SP 500 по #SPX, но забыл сказать вам, а написал об этом в випке. Уже отработали тот прогноз от января в + 14%, но сейчас я исправлюсь и обновлю его для всех. Влияние пошлин и попытка США выйти в осознанную рецессию пока ещё не ясны, но я вижу по графику шанс отскока до 5572 для того, чтобы подтверждать дно ещё раз по 4836 на ретесте пиков 21-го года и уже после выходить в рост до ист. максимумов к 6085, но провал недели ниже 4836 гарантирует дальнейший обвал ещё ниже на 4455. В целом я, как всегда, за бычью интерпретацию графика, но буду готов вовремя переобуться в своих трейдах, ну и, конечно же, ещё смущает ставка в США, которая готова улетать до невиданных ранее значений. Об этом как раз я поговорил с подписчиками в рубрике Rezan Bonds and Real Estate 61 / Облигации Резана и Недвижка 61. Оценка SP 500 сейчас 5 из 10 🧘 . Много нюансов.
Очень опасный фундаментал сейчас над США:
Индекс S&P 500 снижается из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, роста тарифов и экономической неопределенности. Технические индикаторы показывают слабость: пробой ключевых зон поддержки, снижение EMA (20, 50, 100, 200). Инвесторы обеспокоены слабыми квартальными отчетами крупных компаний. Снижение индекса вызывает опасения рецессии, что повлияет на занятость и доходы.
США и Китай продолжат противостояние по пошлинам. Трамп заявил, что Китай должен сделать первый шаг, но Пекин ввел ответные меры, увеличив тарифы на американский импорт до 125%. Эксперты предупреждают о риске военного столкновения.
Влияние пошлин на экономику США:
Рост цен на импортные товары, что увеличивает стоимость для потребителей.
Стимулирование местного производства за счет снижения конкурентоспособности импорта.
Снижение экспорта из-за ответных мер других стран.
Ускорение инфляции из-за роста цен на импорт.
Замедление экономического роста из-за снижения международной торговли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
#mgnt решил обновить на 1Н. Жирные намеки на двойное дно, и, надеюсь, это не медвежий флаг, тогда цели у нас прежние: 5934 и или 7795. Оценка 8 из 10 🥺 .
Магнит: финансовые показатели и планы
Капитализация: $5,44B
P/E: 10,87
P/S: 0,16
P/B: 3,06
EPS: 406,33 руб.
EBITDA: 272,2 млрд руб.
EV/EBITDA: 4,39
Расширение на Дальнем Востоке
Магнит планирует открыть первые магазины под собственным брендом в Якутии в 2026 году. Компания крупнейшая по капитализации в секторе, крупнее только ИКС5. По метрикам оценивается дороже рынка, с высоким уровнем долга, но рентабельностью и ростом выручки на уровне рынка. Дивиденды: 2020 – 8,28%, 2021 – 13,86%; 2024 – 12,21%, информация о следующих выплатах отсутствует.
Новый формат «Дикси GO»
Во втором квартале 2025 года в Technopark Plaza откроется магазин «Дикси GO» площадью 163 кв. м. Интерьер в светлых тонах с фиолетовыми акцентами. В ассортименте – готовая еда и товары первой необходимости.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#moex на 1Д, как и ожидалось мной ранее (чек тег), мы упали на 191 и уже как неделю стоим на одном уровне, в целом это голова и плечи, как я сообщал ранее, но если рынок не захочет откупить эту цену, будет резкий провал до 170, в таком случае макс цель будет 239 на этот год, но а если выкупают сейчас, тогда уже макс целью станет 265. Оценка 8 из 10 👍 .
Фундаментально сильнейшая акция:
Чистый процентный доход вырос более чем в 1,5 раза!
📈 Основной бизнес также показал рост: чистый процентный доход увеличился на 20,6%, объем торгов — на 13,8%. Вклад внесли повышение комиссий, успешные результаты на рынках акций, срочном и денежном.
✔️ Итоговая прибыль выросла на 30,4%, прибыль на акцию составила 35 рублей. Однако операционные расходы увеличились на 61,4% из-за зарплат и маркетинга. Развитие «Финуслуг» требует дополнительных рекламных затрат.
Ключевая ставка достигла потолка, и новых процентных рекордов ждать не стоит. В 4 квартале доходы снизились. Операционные расходы продолжают расти, что ведет к падению чистой прибыли на 13,3%. Причины падения процентных доходов неизвестны, так как Мосбиржа не детализирует эту информацию.
Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 год
Совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽26,11 на акцию, что может дать доходность 13,5%.
Оборот выходного дня составил ₽47 млрд
За первый месяц торгов выходного дня инвесторы совершили 1,2 млн сделок на ₽47 млрд, привлекая более 225 000 частных инвесторов.
Госкомпании могут выйти на фондовый рынок в 2026 году
Минфин планирует выход 7-10 госкомпаний на фондовый рынок в 2026 году, хотя решения правительства пока нет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Rezan VIP Analytics + Overclocking
Rezan Invest
Жуки вперёд.
Вот тут я советовал брать кредит на золото.
Forwarded from Rezan VIP Analytics + Overclocking
2025-02-21_12-17-32.png
39.2 KB
#alrs на 1Н, похоже, делает тройное дно с отскоком до 58, и если это действительно оно, тогда акция пойдет ещё выше к 81, после пробоя этого крупного треугольника с шансами 6 к 10, но есть и вероятность 4 к 10, что после отскока или даже до него треугольник возымеет больший эффект и котировки акции активируют пробой треугольника вниз, что, вероятно, похоронит весь потенциал инвестиций в данный актив, и цели падения будут 39.63 и 23.27. Оценка 4 из 10.
Фундаментал выглядит слабым:
Компания показала слабые результаты за прошлый год:
Выручка: 244 млрд руб. (-25% г/г)
EBITDA: 78,6 млрд руб. (-44% г/г)
Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (-77% г/г)
Свободный денежный поток: -17,6 млрд руб.
Отчетность слабая из-за падения EBITDA на рынке алмазов. Отрицательный денежный поток и убыток в 17,3 млрд руб. за второе полугодие исключают дивиденды за 2024 год.
Поможет ли рост экспорта алмазов из России в Индию?
Экспорт алмазов в Индию за первое полугодие вырос на 22% до 4,1 млн каратов, но стоимость поставок упала на 15% до 520 млн долл. АЛРОСА снизила запасы на 35%, наладив поставки после санкций.
Эти меры не улучшат финансовые результаты из-за низких цен на мировом рынке и стабильного рубля.
#mtlr на 1Н есть вариант сделать двойное дно в зоне 94 - 80 с целями 126 на отскок и отработать сам паттерн к 183, и это всё на трендовой с 14-го года, по сути у котировок больше нет шансов на рост, если не отработает это накопление покупатель именно там, где я сказал. Потеря же накопления и пробой трендовой сулит жесточайший обвал до 53 - 26. Так что оценка будет скромная из-за множества нюансов: 5 из 10 ✨ .
В целом этой информации достаточно для понимания перспектив акции, куда ставить цели и стопы.
В целом этой информации достаточно для понимания перспектив акции, куда ставить цели и стопы.
Ситуация в отрасли
В 2024 г. российские угольщики столкнулись с падением экспортных цен, логистическими затратами, проблемами с РЖД, экспортными и импортными пошлинами. Доля убыточных компаний превысила 50%.
Добыча угля выросла на 5%, производство стали сократилось на 4%. Продажи угольного концентрата выросли на 30%, энергетического угля — на 28%. Продажи других видов угля и металлопродукции снизились.
Выручка упала на 5%, EBITDA — на 35%. Санкции заставили переориентироваться на внутренний рынок, что снизило маржинальность.
«Мечел»
Главная проблема — высокий долг, обслуживание которого становится все сложнее. Финансовые расходы составили 45 млрд руб., операционная прибыль — 14 млрд руб. Чистый убыток — 37,1 млрд руб. против прибыли 22,3 млрд руб. годом ранее. Плавающая ставка по кредитам выросла с 4-17,5% до 22,5-24%.
Компания торгуется с более высокой оценкой, чем аналоги из сектора черной металлургии. В 2025 году ожидается негативная конъюнктура из-за укрепления рубля и высоких процентных ставок.
Вывод
Улучшить фундаментал «Мечел» может снижение ставок или снятие санкций. Иначе придется реструктурировать долг. Акции компании могут вырасти, но это рискованно и шансы 50 на 50.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#chmf на 1Д на двойном дне и треугольник на этом самом втором дне. Жду вылета вверх в ближайшие сроки до 1167, ну а в среднесрок ожидаю похода до 1815. Оценка 9 из 10 🤯 .
«Северсталь» приступила к пусконаладке нового сортопрокатного стана
«Северсталь» начала пусконаладочные работы на новом стане мощностью 900 тыс. тонн в Череповце. Проект стоимостью ₽15 млрд, который изначально планировали запустить в 2022–2023 годах, пришлось перенести из-за замены европейского оборудования на китайское. Выход на проектную мощность теперь ожидается в первом полугодии 2026 года.
«Северсталь» отчиталась за 2024 год
Чистая прибыль «Северстали» по РСБУ в 2024 году составила ₽115,9 млрд, что на 27,2% меньше, чем ₽159,2 млрд в 2023 году. Выручка выросла на 5,4% до ₽724 млрд с ₽687,2 млрд годом ранее.
Ключевые факторы:
— Вертикально интегрированная компания с активами в России.
— Отмена выплат по итогам 4 квартала из-за отрицательного денежного потока.
Операционные результаты:
✔️ Производство стали снизилось на 8% г/г, но выросло на 8,8% кв/кв.
✔️ Продажи металлопродукции увеличились на 14% г/г и на 5,5% кв/кв.
✔️ Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 6% г/г, снизились на 3,4% кв/кв.
✔️ По итогам года производство стали сократилось на 8%, продажи продукции выросли на 1%, ВДС — на 7%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#sol Обзор на 1Н. Первая часть падения позади, сейчас отскок и следом дальше вниз. Именно так я опишу весь график этой монеты. Еще по 204 советовал её шортить и цели ставил область 56–25, туда и жду эту монетку, ну а пока будет отскок до 144–178 в рамках рисовашек второго шортового плеча после пробоя восходящего тренда, который случился ещё 14-го февраля, и с тех пор монета падает и падает. И будет падать дальше, но уже, как вы поняли, после отскока. Оценка 3 из 10 😈 .
Разобрал её и по фундаменталу:
Монета Solana (SOL) имеет высокую скорость транзакций и низкие комиссии, но также сталкивается с недостатками:
Сбои в работе сети вызывают недовольство пользователей.
Централизация: небольшое число валидаторов снижает децентрализацию.
Риски безопасности из-за быстрой обработки транзакций.
За 8 месяцев: цена SOL упала до $112,5 из-за макроэкономической неопределённости и новых пошлин в США.
Институциональные инвестиции: SEC одобрила заявку Fidelity на запуск спотового ETF на Solana, что может привлечь больше инвесторов.
Преимущества:
Высокая скорость: до 65000 транзакций в секунду.
Низкие комиссии благодаря PoH.
Экосистема: популярность в DeFi и NFT.
Недостатки:
Централизация.
Сбои в работе.
Сравнение:
Ethereum: более децентрализован, но медленнее и дороже.
Cardano: безопаснее, но медленнее.
BSC: дешевле, но менее децентрализована.
Polkadot: сложна в использовании.
Solana используется в:
DeFi и NFT: низкие комиссии и высокая скорость.
Играх: быстрое взаимодействие между игроками.
Торговых площадках: децентрализованные биржи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ndx сменяет тренд на падающий, об этом я предупреждал ещё в начале года. Прошел ретест прошлых пиков цикла, здесь логичен отскок до сопротивления в район 19652, следом жду падения в ещё одной волне до 16546 как минимум и как максимум к 2 волне последнего роста до 14234. Оценка 4 из 10 🥺 .
Недавнее снижение индекса Nasdaq было вызвано рядом факторов:
Торговая политика США. Введение новых пошлин против ключевых торговых партнёров, таких как Китай, вызвало ответные меры и усилило неопределённость на рынке.
Риски рецессии. Инвесторы обеспокоены замедлением экономической активности и возможной приостановкой работы правительства.
Технологический сектор. Акции крупных технологических компаний, таких как Tesla и Coinbase, испытывают давление из-за волатильности на рынке криптовалют и укрепления японской иены.
Макроэкономические факторы. Рост доходности государственных облигаций и снижение индекса S&P 500 ниже 200-дневной скользящей средней усилили распродажи на рынке.
Торговая политика США оказывает значительное влияние на фондовый рынок через различные механизмы:
Торговые тарифы и санкции. Введение высоких пошлин на импортные товары или санкций против других стран может привести к увеличению затрат для компаний, что снижает их прибыльность и вызывает падение акций.
Глобальные цепочки поставок. Ограничения на торговлю могут нарушить цепочки поставок, что особенно критично для технологического сектора, зависящего от компонентов из разных стран.
Инвестиционная неопределённость. Агрессивная торговая политика увеличивает волатильность на рынке, так как инвесторы становятся более осторожными из-за возможных экономических последствий.
Ответные меры других стран. Торговые войны могут привести к ответным тарифам, что усугубляет экономическую нестабильность и снижает доверие к рынку.
Недавнее снижение индекса Nasdaq было вызвано рядом факторов:
Торговая политика США. Введение новых пошлин против ключевых торговых партнёров, таких как Китай, вызвало ответные меры и усилило неопределённость на рынке.
Риски рецессии. Инвесторы обеспокоены замедлением экономической активности и возможной приостановкой работы правительства.
Технологический сектор. Акции крупных технологических компаний, таких как Tesla и Coinbase, испытывают давление из-за волатильности на рынке криптовалют и укрепления японской иены.
Макроэкономические факторы. Рост доходности государственных облигаций и снижение индекса S&P 500 ниже 200-дневной скользящей средней усилили распродажи на рынке.
Торговая политика США оказывает значительное влияние на фондовый рынок через различные механизмы:
Торговые тарифы и санкции. Введение высоких пошлин на импортные товары или санкций против других стран может привести к увеличению затрат для компаний, что снижает их прибыльность и вызывает падение акций.
Глобальные цепочки поставок. Ограничения на торговлю могут нарушить цепочки поставок, что особенно критично для технологического сектора, зависящего от компонентов из разных стран.
Инвестиционная неопределённость. Агрессивная торговая политика увеличивает волатильность на рынке, так как инвесторы становятся более осторожными из-за возможных экономических последствий.
Ответные меры других стран. Торговые войны могут привести к ответным тарифам, что усугубляет экономическую нестабильность и снижает доверие к рынку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Rezan VIP Analytics + Overclocking
Rezan Invest
2025-04-07_15-54-34.png
94.4 KB
#btc достигает целей в 11% на падение после моей очередной переобувки с лонгов в шорты. Что далее? А далее тут вероятно дно с ростом до 90к, но если здесь игрок откупать не захочет, нас продавят до 60к. Но оцениваю 70% за зеленый и 30% за красный путь.
2025-04-17_10-46-30.png
115.2 KB
#btc фаза отскока вплоть до 94к.
2025-04-21_08-58-27.png
74.4 KB
#btc Отскочил уже на 14% от этого сигнала. Всё идёт по плану!
#smlt столкнулся с двойным дном после прорыва клина ещё 21-го марта, но есть нюанс, вероятно, мы имеем дело с треугольником шортового формата и целями падения в район 809 - 671, что и будет реальным вторым дном с дивергенцией на лонги, но перед падением можно и отскочить вплоть до ретеста пробоя в район 1383, эта же цена будет и целью вновь, но уже после обвала. Если же я ошибся в чтении графика, и треугольник не будет пробит ниже 1100, мы увидим рост сразу до 1383, следом малый откат на ретест треугольника и уже затем отскок до след. сопротивления по 1849. Много рисков и нюансов. Оценка 5 из 10 🤑 .
Девелопер «Самолет» запустил ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» с 200 лотами (10 000 кв. м) в жилых комплексах «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2». Стоимость активов фонда — 3 млрд рублей, паи доступны на Московской бирже.
Из-за сложной рыночной ситуации застройщики сокращают новые проекты, что может привести к дефициту жилья и росту цен к 2027 году.
Показатель ND/EBITDA «Самолёта» без учёта проектного финансирования составляет 1,5, к концу 2025 года ожидается снижение до 1,1. С учётом проектного финансирования чистый долг может достичь 2,5. Ставка обслуживания долга — 12,9% годовых. Компания планирует сократить долг, а не рефинансировать его.
Основные показатели: капитализация — 842 млн долларов, P/E — 6,11, P/S — 0,21, P/B — 2,55, EPS — 185,97 руб., EBITDA — 119,8 млрд руб., EV/EBITDA — 5,68. Собственный капитал вырос на 36%, чистый долг — на 704%, что вызывает тревогу. NetDebt/EBITDA вырос с 0,83 до 5,09. Выручка выросла на 27%, чистая прибыль снизилась на 17%. Ожидаем ухудшения показателей в отчёте за 2024 год.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM