Rezan Invest

#Ozon широкими мазками на 1 день сделал ретест прошлого тройного дна, и от 3500 - 3000 жду разворот на отскок до 3985 и даже до 4669 ещё раз. Оценка 5 из 10 🥺.

Фундаментал выглядит крепким:

Компания Ozon представила результаты деятельности за четвёртый квартал 2024 года и поделилась планами на 2025 год.

Основные достижения:

• Общий объём продаж вырос на 52% и составил 953 миллиарда рублей, а за весь 2024 год — на 64% и достиг 2,9 триллиона рублей.
• Доход компании увеличился на 69% и составил 216,6 миллиарда рублей, а за год — на 45% и достиг 615,7 миллиарда рублей.
• Скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 16,8 миллиарда рублей, что на 14,4 миллиарда рублей больше, чем в четвёртом квартале 2023 года. За год этот показатель вырос на 33,6 миллиарда рублей и достиг 40 миллиардов рублей.

Планы на 2025 год:

• Общий объём продаж ожидается на уровне 3,8–4,1 триллиона рублей, что на 30–40% больше, чем в 2024 году.
• Скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составит от 70 до 90 миллиардов рублей.
• Доход от финтеха увеличится более чем на 70%.

Основные моменты встречи с топ-менеджерами:

• Рынок электронной коммерции замедляет рост, но потенциал для развития остаётся.
• Стратегия компании — расширение в регионы с сохранением текущей бизнес-модели.
• Инвестиции будут покрываться за счёт операционных потоков.
• Продолжится инвестирование в инфраструктуру, но в меньших объёмах.
• Оптимизация процессов поможет сохранить маржинальность.

Финтех:

• В 2024 году 40% операций банка осуществлялось вне платформы.
• Клиентские остатки достигли 200 миллиардов рублей, а активы — высокой ликвидности.
• Банк не предоставляет кредиты маркетплейсу, займы выдаются физическим лицам и предпринимателям.
• В 2025 году планируется запуск кредитных карт и банкоматов.
• Селлеры испытывают трудности из-за высоких процентных ставок, но у Ozon есть финансовые инструменты для поддержки.
• Выход на IPO финтеха пока не планируется.

Прогнозы на 2025 год:

• Ожидаемая скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составит от 70 до 90 миллиардов рублей, а долгосрочная рентабельность — 3–4%.
• Редомициляция будет завершена в 2025 году, сроки зависят от действий регулятора.
• До завершения редомициляции вопрос о выплате дивидендов не рассматривается.

Новые направления:

• Ozon начал продажу автомобилей с пробегом от Audi и Geely через дилерские центры. География продаж расширяется.
• Открыт логистический комплекс в Невинномысске площадью 92 тысячи квадратных метров с инвестициями в размере 10 миллиардов рублей. Комплекс будет обрабатывать заказы в полном цикле.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

151

5.26K views06:14

Rezan Invest

Жиза?

5.22K views22:25

Rezan Invest

У меня сегодня праздник, я бы даже сказал, достижение, подвластное немногим. Моей стратегии «Резан Трейдер» стукнуло ровно 3 года со дня старта. За это время я заработал подписчикам 150,73% прибыли при рыночной доходности за тот же срок 8,35%, что в 18 раз лучше рынка! Сделать заявленную доходность три года подряд на таком сложном рынке было крайне сложно, но я смог. И за это время попал даже в ТОП-9 САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ РОССИИ.

За последние три года я получил заявленную доходность, что составляет около 30% сверхприбыли. И это при том, что российский рынок переживал сложные времена. Были и СВО, и паника, и мобилизация, и санкции против массовой биржи и доллара, и обвал рубля, и рост ставки. Сейчас ситуация тоже сложная, но я думаю, что это можно назвать обвалом нефти.

Каждый из этих периодов я использовал для получения прибыли. Я не использовал короткие позиции, но выходил и заходил на рынок в нужное время. Это позволило мне заработать против рынка, не используя его падение. Кроме того, я получил гораздо больше прибыли на росте рынка.

Три года подряд получать заявленную доходность — это настоящее достижение. Многие инвесторы взлетают и падают на следующий год, но остаются на вершинах лишь немногие. Моя цель — достичь заявленной доходности в течение пяти лет и стать лучшим инвестором в мире!

#результат

5558

5.33K views03:11

Rezan Invest

#GMKN сталкивается с сложным моментом, очередным падением в падающем канале, который я нарисовал следующим образом. НО, есть прекрасные шансы отскока до вверх канала на 140 из-за ретеста прошлого тройного дна. Оценка 5 из 10 🥱.

Фундаментал выглядит крайне спорно:

«Норильский никель» — крупнейший мировой производитель никеля и палладия, а также других цветных металлов. Владимир Потанин объявил о переносе медного производства в Китай для минимизации рисков санкционного давления. Новые мощности планируется запустить до середины 2027 года.

📉 Финансовые результаты:

Выручка снизилась на 13% до 12,54 млрд долл.

EBITDA сократилась на 25% до 5,2 млрд долл.

Причины: слабая рыночная конъюнктура, падение цен на никель и палладий, экспортные пошлины и сложности с трансграничными платежами.

📈 Снижение издержек:

Операционные расходы снизились на 3% г/г.

Капитальные вложения урезаны на 20% до 2,4 млрд долл.

Быстринский ГОК нарастил выручку на 13% г/г и EBITDA на 25%, достигнув рентабельности 73% из-за роста цен на золото и медь.

· Свободный денежный поток составил $0.3 млрд.
· Чистый долг вырос на 6% до $8.6 млрд, соотношение Чистый долг/LTM EBITDA — 1.7х.

Дивиденды за 2024 год не рекомендованы из-за геополитических рисков и необходимости повышения операционной эффективности.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

5.06K views06:14

Rezan Invest

#plzl отработал цель в +9%. Правда не дошёл до подбора. Обновлю за 235 реакций сразу...

2121

5.33K views11:50

Rezan Invest

#gold #gdx #gd1 почти у цели после пробоя этого масштабного треугольника. Цель роста 3118, уточню. Я был бычьим в золоте еще с середины 22-го года и укреплял эти позиции (чек теги). Удерживаю металлов на 25 млн. рублей. Но уже скоро буду выходить, при достижении…

Сделали цель по #gold в +6%.

4.78K views15:33

Rezan Invest

#bnb на 1н обзор, треугольник, который рисуют уже 5 лет, локально у нас тройное дно с потенциалом пробития на 615, ретест и следом лететь до пиков треугольника по 791, следом очередной откат, он же будет и последним, и затем вылетаем на 1149. Оценка 8 из 10 ✍️.

Фундаментал крайне сильный:

В 2024 году Binance достигла успехов: объем торгов превысил $100 триллионов, активы пользователей — $160 миллиардов, число пользователей — 250 миллионов.

Преимущества BNB:

Низкие комиссии: $0,02 за транзакцию.

Высокая скорость.

Глобальная популярность.

Многофункциональность.

Устойчивость к инфляции.

Листинги токенов:
В 2025 году только 11,1% новых токенов принесли доход, что вызывает вопросы о надежности.

Интеграция с Worldpay:
Binance объявила о партнерстве с Worldpay для интеграции Apple Pay и Google Pay.

Исследование устойчивости активов:
Аналитики Binance Research отметили: токенизированные активы реального мира (RWA) оказались стабильными в условиях торговой войны.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

5.74K views03:11

Rezan Invest

#результат подписчиков

4.96K views06:15

Rezan Invest

Извините, я предсказал максимумы всех рынков. В том числе SP 500 по #SPX, но забыл сказать вам, а написал об этом в випке. Уже отработали тот прогноз от января в + 14%, но сейчас я исправлюсь и обновлю его для всех. Влияние пошлин и попытка США выйти в осознанную рецессию пока ещё не ясны, но я вижу по графику шанс отскока до 5572 для того, чтобы подтверждать дно ещё раз по 4836 на ретесте пиков 21-го года и уже после выходить в рост до ист. максимумов к 6085, но провал недели ниже 4836 гарантирует дальнейший обвал ещё ниже на 4455. В целом я, как всегда, за бычью интерпретацию графика, но буду готов вовремя переобуться в своих трейдах, ну и, конечно же, ещё смущает ставка в США, которая готова улетать до невиданных ранее значений. Об этом как раз я поговорил с подписчиками в рубрике Rezan Bonds and Real Estate 61 / Облигации Резана и Недвижка 61. Оценка SP 500 сейчас 5 из 10 🧘. Много нюансов.

Очень опасный фундаментал сейчас над США:

Индекс S&P 500 снижается из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, роста тарифов и экономической неопределенности. Технические индикаторы показывают слабость: пробой ключевых зон поддержки, снижение EMA (20, 50, 100, 200). Инвесторы обеспокоены слабыми квартальными отчетами крупных компаний. Снижение индекса вызывает опасения рецессии, что повлияет на занятость и доходы.

США и Китай продолжат противостояние по пошлинам. Трамп заявил, что Китай должен сделать первый шаг, но Пекин ввел ответные меры, увеличив тарифы на американский импорт до 125%. Эксперты предупреждают о риске военного столкновения.

Влияние пошлин на экономику США:

Рост цен на импортные товары, что увеличивает стоимость для потребителей.

Стимулирование местного производства за счет снижения конкурентоспособности импорта.

Снижение экспорта из-за ответных мер других стран.

Ускорение инфляции из-за роста цен на импорт.

Замедление экономического роста из-за снижения международной торговли.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

125

5.49K views09:17

Rezan Invest

#mgnt решил обновить на 1Н. Жирные намеки на двойное дно, и, надеюсь, это не медвежий флаг, тогда цели у нас прежние: 5934 и или 7795. Оценка 8 из 10 🥺.

Магнит: финансовые показатели и планы

Капитализация: $5,44B

P/E: 10,87

P/S: 0,16

P/B: 3,06

EPS: 406,33 руб.

EBITDA: 272,2 млрд руб.

EV/EBITDA: 4,39

Расширение на Дальнем Востоке

Магнит планирует открыть первые магазины под собственным брендом в Якутии в 2026 году. Компания крупнейшая по капитализации в секторе, крупнее только ИКС5. По метрикам оценивается дороже рынка, с высоким уровнем долга, но рентабельностью и ростом выручки на уровне рынка. Дивиденды: 2020 – 8,28%, 2021 – 13,86%; 2024 – 12,21%, информация о следующих выплатах отсутствует.

Новый формат «Дикси GO»

Во втором квартале 2025 года в Technopark Plaza откроется магазин «Дикси GO» площадью 163 кв. м. Интерьер в светлых тонах с фиолетовыми акцентами. В ассортименте – готовая еда и товары первой необходимости.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

5.95K views06:15

Rezan Invest

#moex на 1Д, как и ожидалось мной ранее (чек тег), мы упали на 191 и уже как неделю стоим на одном уровне, в целом это голова и плечи, как я сообщал ранее, но если рынок не захочет откупить эту цену, будет резкий провал до 170, в таком случае макс цель будет 239 на этот год, но а если выкупают сейчас, тогда уже макс целью станет 265. Оценка 8 из 10 👍.

Фундаментально сильнейшая акция:

Чистый процентный доход вырос более чем в 1,5 раза!

📈 Основной бизнес также показал рост: чистый процентный доход увеличился на 20,6%, объем торгов — на 13,8%. Вклад внесли повышение комиссий, успешные результаты на рынках акций, срочном и денежном.

✔️ Итоговая прибыль выросла на 30,4%, прибыль на акцию составила 35 рублей. Однако операционные расходы увеличились на 61,4% из-за зарплат и маркетинга. Развитие «Финуслуг» требует дополнительных рекламных затрат.

Ключевая ставка достигла потолка, и новых процентных рекордов ждать не стоит. В 4 квартале доходы снизились. Операционные расходы продолжают расти, что ведет к падению чистой прибыли на 13,3%. Причины падения процентных доходов неизвестны, так как Мосбиржа не детализирует эту информацию.

Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024 год

Совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽26,11 на акцию, что может дать доходность 13,5%.

Оборот выходного дня составил ₽47 млрд

За первый месяц торгов выходного дня инвесторы совершили 1,2 млн сделок на ₽47 млрд, привлекая более 225 000 частных инвесторов.

Госкомпании могут выйти на фондовый рынок в 2026 году

Минфин планирует выход 7-10 госкомпаний на фондовый рынок в 2026 году, хотя решения правительства пока нет.