Вот и прошел 2020 год. В Тинькофф я открыл счет в январе. Общая доходность в Тинькофф Спекулятивного портфеля со среднесрочными-долгосрочными сделками 38.78%. Бывало и по 50% была доходность, но это все бумажная прибыль. Интересно то что в конце лета я делал вывод всей прибыли из Тинькофф, но к концу года вернул эти деньги на прибыльных сделках. По сути я два раза сделал отличную прибыль. И зафиксировал ее. Сейчас у меня чуть более 35% кэша. Можно сделать вывод и это будет чистая прибыли, или вернуть эти деньги на новые сделки... Я подумаю... Самое главное что в февраль-март я прошел с минимальными потерями. Точнее вообще без них, ибо я не фиксировал убыток, а просто пересидел все минуса. В конце лета я открыл еще один портфель с прицелом на активное инвестирование. В чем отличие? Я покупаю акции и не продаю их даже если вижу что будет просадка. Фиксирую прибыль только от 20% прибыли вытаскивая только чистую прибыль и покупаю новые акции. Доходность за 4 месяца 23.38%. Ну и в середине декабря я открыл 3 портфель с индексным пассивным инвестированием. Покупаю только ETF, хотя уже подумал добавить рублевых акций дабы получать дивиденды, и на них покупать фонды. Доходность 2.29%. Целый год я буду работать над 3 портфелями дабы понять какая стезя больше мне по нраву, хотя чисто по психотипу я чувствую что второй портфель мне больше подходит. Я чувствую себя в нем спокойнее. Не буду показывать сколько заработал, хвастаться цифрами. Деньги любят тишину. Отмечу только свои успешные идеи. Это вложение в золото и золотодобытчиков: 243% прибыли на Селигдаре, 60% на Полюс золото. Зеленая энергетика и мои прогнозы по SolarEdge и 118% и 57% прибыли в два захода. Более 70% по REGI про который знать не знали пока я его не пропиарил активно. 119% по АбрауДюрсо. Куда же без Funko с чистой прибылью около 100% и Turtle Beach Corp в два захода по 280% и 38%. Не забываем про Sonos и Smith and Wesson в два захода 58% и 18%. Ну и самое главное игровая тройка Activision, EA и Take-Two. На них я делал самую большую ставку и она прошла. Ну например Activision в два захода принес по 25% и 13%, а EA или Take-Two были еще успешнее. И ещё десятки идей на 10-50% доходности. Все сделки открыты и есть в пульсе. Если есть сомнения, открывайте и изучайте сами.
Доходность просто безумна. И это только из-за успешного года для рынков в целом. Большой удачи. Но главное это быть лучше рынка. Терять меньше, зарабатывать больше и я думаю с этим в 2020 году я справился. Посмотрим что будет в 2021 году.
*Доходность 1 и 2 портфеля в долларах.
#итоги
Доходность просто безумна. И это только из-за успешного года для рынков в целом. Большой удачи. Но главное это быть лучше рынка. Терять меньше, зарабатывать больше и я думаю с этим в 2020 году я справился. Посмотрим что будет в 2021 году.
*Доходность 1 и 2 портфеля в долларах.
#итоги
#AAPL Вкусное яблоко. Прогноз и теханализ (ниже👇).
Про компанию писать не вижу смысла. Все знают что она делает. Важнее какие у нее перспективы в плане котировок и ее продуктов. Каждый новый АйФон или АйМак успешнее предыдущих. iPhone 12 оказался популярнее предшественника. Меня радует что Apple стал задавать тренды, раньше кто-то другой задавал их, а Яблоко просто делали тоже самое, только лучше. Сейчас топы компании прощупали верный путь. Свои процессоры, новые устройства для экосистемы Apple, электромобиль Apple Car, онлайн сервисы с фильмами и играми. Они тянут свои ручки ко всему, где можно урвать вкусный кусок от большого пирога. Но главное что компанию (пока) не жмет антимонопольная служба США, как это делают с Facebook или Google. Видать кто-то знатно моет руку из Яблока свои друзьям в этой самой службе.
Компания крутая. Но стоит ли она своих денег?
Apple торгуется с мультипликатором P/E 35 к прогнозу прибыли в 2022 году.
Космический P / B 34.64
На грани P / S 8.16
Прибыль на акцию в следующем году 9.27%
Прибыль на акцию в следующие 5 лет 12.64%
Но крутые ROE 75.20% и маржа Gross Margin 38.20% многое решают и закрывают глаза на столь дорогую оценку.
НО компания набрала слишком много долгов. Они уже поджимают кошелек. Пора бы их начать разгружать.
Исходя из описанных выше показателей, я ставлю справедливую цену Apple за одну акцию - 95$. Но можно забыть про справедливые оценки бизнеса. Под влиянием хайпа и вливанием бабла, очень тяжело найти то что стоит своих денег на рынке (сейчас). Да и покупаю Apple, потому что все купили и я куплю. Ну и просто это самая крупная и известная компания в мире, а значит надо купить ее в свой портфель. Так мыслит большинство, поэтому у меня нет Яблока в портфеле. Важнее будет, что покажет теханализ и стоит ли держать/покупать сейчас!
Про компанию писать не вижу смысла. Все знают что она делает. Важнее какие у нее перспективы в плане котировок и ее продуктов. Каждый новый АйФон или АйМак успешнее предыдущих. iPhone 12 оказался популярнее предшественника. Меня радует что Apple стал задавать тренды, раньше кто-то другой задавал их, а Яблоко просто делали тоже самое, только лучше. Сейчас топы компании прощупали верный путь. Свои процессоры, новые устройства для экосистемы Apple, электромобиль Apple Car, онлайн сервисы с фильмами и играми. Они тянут свои ручки ко всему, где можно урвать вкусный кусок от большого пирога. Но главное что компанию (пока) не жмет антимонопольная служба США, как это делают с Facebook или Google. Видать кто-то знатно моет руку из Яблока свои друзьям в этой самой службе.
Компания крутая. Но стоит ли она своих денег?
Apple торгуется с мультипликатором P/E 35 к прогнозу прибыли в 2022 году.
Космический P / B 34.64
На грани P / S 8.16
Прибыль на акцию в следующем году 9.27%
Прибыль на акцию в следующие 5 лет 12.64%
Но крутые ROE 75.20% и маржа Gross Margin 38.20% многое решают и закрывают глаза на столь дорогую оценку.
НО компания набрала слишком много долгов. Они уже поджимают кошелек. Пора бы их начать разгружать.
Исходя из описанных выше показателей, я ставлю справедливую цену Apple за одну акцию - 95$. Но можно забыть про справедливые оценки бизнеса. Под влиянием хайпа и вливанием бабла, очень тяжело найти то что стоит своих денег на рынке (сейчас). Да и покупаю Apple, потому что все купили и я куплю. Ну и просто это самая крупная и известная компания в мире, а значит надо купить ее в свой портфель. Так мыслит большинство, поэтому у меня нет Яблока в портфеле. Важнее будет, что покажет теханализ и стоит ли держать/покупать сейчас!
#AAPL долгов набрали много, рост замедляется (может электрокары бустанут), слишком оторван от фундаментала.
#AAPL Локальная дивергенция на падение по RSI и AD. Очень опасно. При любом негативе на рынке, сразу же разгрузят акцию. Причем неплохо так. Есть и на недельном таймфрейме дивергенция в шорт и посмотрите насколько сильно падала акции при таком графике. Подсказка: от 40% до 60%. Но пока не буду вас пугать еще больше. Ведь всегда есть шанс отсрочить коррекцию. Прошла коррекция 38% по Фибо и очень похоже на тройное дно. Локально может упасть на 123$ и если отскочит, то будет явная голова и плечи в лонг. Цель по текущей формации тройное дно 167$. Если надувать пузыри, так с феерией!!! А значит котировка повторит импульс с марта по сентябрь, а значит цель 2 - 210$ за акцию. Опять же если вы бык то для вас две цели. Это 167$ и 210$. Если вы медведь и верите в конец пузыря, вы хотите купить ниже и вот-вот будет сейчас коррекция и отработает дивергенцию, то как минимум ждите акцию на 100$, а при панике на всем фондовом рынке и очередном апокалипсисе, то может и на 65$ сходить. Но это уже совсем другая история 😉
2021 год будет годом Российского и Китайского рынка. В такой рост я думаю не поверят многие. Начну загружать самые перспективные Российские бумаги и в целом фонд на Китай. Это на уровне чуйки, ну и веры в рост товарно-сырьевого рынка, я ставлю на это свои деньги.
#SBER локально, ещё возможно падение на 248р. Или даже в моменте на 235р. Из-за новых санкций против России, Североного Потока, сходит за компанию. И в целом локальной коррекции по рынку. НО это все краткосрочные явления. По данной акции я смотрю сугубо в лонг, и в целом пересмотрел к ней своё отношение. А всё из-за запуска экосистемы Сбер Прайм, активной покупки конкурентов. Сбер превратился в русский амазон-яблоко и бог знает кого ещё они купят. И ведь им можно. Ведь Сбер это государство. И антимонопольная служба, как например в США к ним не докопается. Всё что не Сбер по итогу помрёт. В итоге я ставлю цель на среднесрок 414р. Это выход из вымпел и повторение предыдущего импульса.
#SEIC несокрушимый алмаз в вашем портфеле. Прогноз и технический анализ (ниже ⬇️ )
После 50 лет работы в бизнесе SEI (NASDAQ: SEIC) остается ведущим мировым поставщиком решений для обработки инвестиций, управления инвестициями и инвестиционных операций, предназначенных для помощи корпорациям, финансовым учреждениям, финансовым консультантам и семьям со сверхвысоким капиталом. создавать богатство и управлять им. По состоянию на 30 сентября 2020 г. через свои дочерние компании и партнерства, в которых компания имеет значительный интерес, SEI управляет, консультирует или администрирует около 1 триллиона долларов США в области хеджирования, прямых инвестиций, паевых инвестиционных фондов и объединенных или отдельно управляемых активов, включая примерно 330 миллиардов долларов США. в активах под управлением и $ 755 млрд в активах клиентов под управлением.
Компания без проблем прошла коронакризис и карантин её вообще не задел.
Компания получила награду Canada Lipper Fund Award 2020 от Refinitiv как «Лучший фонд за 10 лет» в категории High Yield Fixed Income ».
У компании отличные показатели при низкой оценке. P/E 19, цена акции к выручке 5, EPS растет в среднем на 12%, один из главных показателей по которым я отбираю акции ROE - 26%, а ROI -24.5%, что а целом показывает хорошую работу топов компании. Маржа очень высокая, более 25%. Ну и главное нет долгов, в значит не придется размывать акции, а можно поднять дивиденды, тут из платят 1,3% причем стабильно, ну или подрубить байбек.
В целом акция не очень волатильная, ходит в рост чуть лучше рынка, падает так же немного сильнее.
Недавно были крупные инсайдерские продажи, что может пусть акцию в небольшую коррекцию.
Справедливая стоимость по моим критериям отбора акций 60$.
После 50 лет работы в бизнесе SEI (NASDAQ: SEIC) остается ведущим мировым поставщиком решений для обработки инвестиций, управления инвестициями и инвестиционных операций, предназначенных для помощи корпорациям, финансовым учреждениям, финансовым консультантам и семьям со сверхвысоким капиталом. создавать богатство и управлять им. По состоянию на 30 сентября 2020 г. через свои дочерние компании и партнерства, в которых компания имеет значительный интерес, SEI управляет, консультирует или администрирует около 1 триллиона долларов США в области хеджирования, прямых инвестиций, паевых инвестиционных фондов и объединенных или отдельно управляемых активов, включая примерно 330 миллиардов долларов США. в активах под управлением и $ 755 млрд в активах клиентов под управлением.
Компания без проблем прошла коронакризис и карантин её вообще не задел.
Компания получила награду Canada Lipper Fund Award 2020 от Refinitiv как «Лучший фонд за 10 лет» в категории High Yield Fixed Income ».
У компании отличные показатели при низкой оценке. P/E 19, цена акции к выручке 5, EPS растет в среднем на 12%, один из главных показателей по которым я отбираю акции ROE - 26%, а ROI -24.5%, что а целом показывает хорошую работу топов компании. Маржа очень высокая, более 25%. Ну и главное нет долгов, в значит не придется размывать акции, а можно поднять дивиденды, тут из платят 1,3% причем стабильно, ну или подрубить байбек.
В целом акция не очень волатильная, ходит в рост чуть лучше рынка, падает так же немного сильнее.
Недавно были крупные инсайдерские продажи, что может пусть акцию в небольшую коррекцию.
Справедливая стоимость по моим критериям отбора акций 60$.