#FB прогноз, анализ и теханализ. Пора зарабатывать не с рекламы. Тут либо 150$, либо 450$ 🐻
Более 90% своего дохода компания получает с рекламы. И копейки 200-300 млн. $ например получает с прочих источников. Например с гарнитур виртуальной реальности Oculus. Хотелось бы в ближайший год увидеть в строке прочие источники хотя бы 1 млрд. $. Лично я рад что на версию Oculus Quest 2 было оформлено в 5 раз больше предварительных заказов, чем на оригинальную модель прошлого поколения. Но в следующем году ожидаю еще большую выручку от рекламы в сервисах FB, ведь после выхода с карантина, необходимо больше рекламных проектов для запуска продаж в прежних объемах.
Оценена вполне себе справедливо. Forward P/E 25.50, P/S 9.67, долгов просто нет, Gross Margin 81.00%, ROE 23.30%. Я хочу ее в портфель, но риски пугают!
Ожидается, что прибыль будет расти на 16,23% в год.
Прибыль выросла на 40,2% за последний год
Главный риск это Антимонопольная служба США и требования продавать Instagram и WhatsApp. 🧐
Более 90% своего дохода компания получает с рекламы. И копейки 200-300 млн. $ например получает с прочих источников. Например с гарнитур виртуальной реальности Oculus. Хотелось бы в ближайший год увидеть в строке прочие источники хотя бы 1 млрд. $. Лично я рад что на версию Oculus Quest 2 было оформлено в 5 раз больше предварительных заказов, чем на оригинальную модель прошлого поколения. Но в следующем году ожидаю еще большую выручку от рекламы в сервисах FB, ведь после выхода с карантина, необходимо больше рекламных проектов для запуска продаж в прежних объемах.
Оценена вполне себе справедливо. Forward P/E 25.50, P/S 9.67, долгов просто нет, Gross Margin 81.00%, ROE 23.30%. Я хочу ее в портфель, но риски пугают!
Ожидается, что прибыль будет расти на 16,23% в год.
Прибыль выросла на 40,2% за последний год
Главный риск это Антимонопольная служба США и требования продавать Instagram и WhatsApp. 🧐
Технический анализ #FB
Мы не знаем будет ли продажа Инсты и Ватсаппа. Поэтому тут я рекомендую покупки только по теханализу, хоть компания действительно классная.
У акции на часовиках уже есть крест смерти, но пока держимся на 4 часовике на 200 дневной. Если пойдет ниже 260$. Будет знак на падение до 235$. Текущая цена может казаться вкусной, но пока на дневках не будет видно разворот по индикаторам, конвергенции в лонг например, или двойного дна, головы и плеч, я жду. Сильная дивергенция на падение. Но сама акция падать не будет, либо из-за антимонопольщиков, либо на коррекции всего рынка. Да и сам Марк и его жена активно сливают акции большими объемами. Сценарий на падение покупать по 234$, 200$ и 165$. Сценарий на рост, возможен отскок наверх равный импульсу предыдущему. Цель 450$. Я ставлю 65% на рост и 35% на сильное падение. Не забываем про иски, серьезные иски и сильные риски.
Мы не знаем будет ли продажа Инсты и Ватсаппа. Поэтому тут я рекомендую покупки только по теханализу, хоть компания действительно классная.
У акции на часовиках уже есть крест смерти, но пока держимся на 4 часовике на 200 дневной. Если пойдет ниже 260$. Будет знак на падение до 235$. Текущая цена может казаться вкусной, но пока на дневках не будет видно разворот по индикаторам, конвергенции в лонг например, или двойного дна, головы и плеч, я жду. Сильная дивергенция на падение. Но сама акция падать не будет, либо из-за антимонопольщиков, либо на коррекции всего рынка. Да и сам Марк и его жена активно сливают акции большими объемами. Сценарий на падение покупать по 234$, 200$ и 165$. Сценарий на рост, возможен отскок наверх равный импульсу предыдущему. Цель 450$. Я ставлю 65% на рост и 35% на сильное падение. Не забываем про иски, серьезные иски и сильные риски.
#UBER прогноз и технический анализ. Такси вызывали? Скидка до 35$ с апсайдом до 75$.
Компания работает сегментах: поездки, питание, перевозки, другие поставки, электронные велосипеды без док-станции и электронные скутеры, группа передовых технологий (ATG) и другие технологические программы.
Оценивать такую компанию довольно сложно. Но справедливую цену на текущий момент я вижу в районе 40$.
Будущие потоки: выручка будет расти на 24,47% в год. Компания убыточна и станет прибыльной только в 23 или 24 году. С деньгами все не очень. Продают подразделения беспилотных авто, подразделение по разработке аэротакси. А ведь это будущее. Продали будущее уже сегодня. Плохо!
Вижу по теханализу около пик 3 волны роста. Возможна коррекция на 37$ c целью закрыть гэп внизу. И затем последующий рост. Хотя внизу был алмаз с выходом наверх, а еще это все выглядит как голова и плечи в лонг с целью 78$. Возможна коррекция 4 в виде боковика на уровнях 52-49$ и соответственно цель 78$ имеет право на жизнь.
Компания работает сегментах: поездки, питание, перевозки, другие поставки, электронные велосипеды без док-станции и электронные скутеры, группа передовых технологий (ATG) и другие технологические программы.
Оценивать такую компанию довольно сложно. Но справедливую цену на текущий момент я вижу в районе 40$.
Будущие потоки: выручка будет расти на 24,47% в год. Компания убыточна и станет прибыльной только в 23 или 24 году. С деньгами все не очень. Продают подразделения беспилотных авто, подразделение по разработке аэротакси. А ведь это будущее. Продали будущее уже сегодня. Плохо!
Вижу по теханализу около пик 3 волны роста. Возможна коррекция на 37$ c целью закрыть гэп внизу. И затем последующий рост. Хотя внизу был алмаз с выходом наверх, а еще это все выглядит как голова и плечи в лонг с целью 78$. Возможна коррекция 4 в виде боковика на уровнях 52-49$ и соответственно цель 78$ имеет право на жизнь.
#ADBE слишком крутой и слишком большой. Прогноз и анализ.
Компания которая зарабатывает далеко не на одном фотошопе. Справедливая цена без хайпа 370$.
Показатели очень крутые и стоит правда дорого:
Коэффициент PE (45,7x) ниже среднего по отрасли программного обеспечения (57,7x)
Выручка будет расти на 13,7% в год.
Прибыль выросла на 78,3% за последний год
ROE 33.90%
Gross Margin 86.60%
EPS next 5Y 16.67%
Forward P/E 37.77
Капитализация 238$ млрд.
С долгами проблем особых нет
Доход за весь финансовый год оказался рекордным. Он составил 12,87 млрд долларов, что на 15% больше, чем в 2019 финансовом году. Операционная прибыль, рассчитанная по GAAP, по сравнению с 2019 годом выросла на 30%, до 4,24 млрд долларов, а чистая — на 78%, 5,26 млрд долларов (чистая прибыль оказалась больше операционной из-за особенностей налогообложения, позволивших вернуть более 1 млрд долларов). Расчет не по GAAP дает прирост на 24% и 27% соответственно. За год компания выкупила свои акции на сумму 3,0 млрд долларов и завершила его с активами на сумму 24,28 млрд долларов, включая 4,48 млрд долларов в виде денежных средств и из эквивалентов.
Компания которая зарабатывает далеко не на одном фотошопе. Справедливая цена без хайпа 370$.
Показатели очень крутые и стоит правда дорого:
Коэффициент PE (45,7x) ниже среднего по отрасли программного обеспечения (57,7x)
Выручка будет расти на 13,7% в год.
Прибыль выросла на 78,3% за последний год
ROE 33.90%
Gross Margin 86.60%
EPS next 5Y 16.67%
Forward P/E 37.77
Капитализация 238$ млрд.
С долгами проблем особых нет
Доход за весь финансовый год оказался рекордным. Он составил 12,87 млрд долларов, что на 15% больше, чем в 2019 финансовом году. Операционная прибыль, рассчитанная по GAAP, по сравнению с 2019 годом выросла на 30%, до 4,24 млрд долларов, а чистая — на 78%, 5,26 млрд долларов (чистая прибыль оказалась больше операционной из-за особенностей налогообложения, позволивших вернуть более 1 млрд долларов). Расчет не по GAAP дает прирост на 24% и 27% соответственно. За год компания выкупила свои акции на сумму 3,0 млрд долларов и завершила его с активами на сумму 24,28 млрд долларов, включая 4,48 млрд долларов в виде денежных средств и из эквивалентов.
#ADBE Теханализ
Жуткая дивергенция на падение. По всем индикаторам слишком высоко забрались. Коррекцию бы весьма кстати, тем более кто захочет покупать по таким ценам кроме новичков? Но хайп двигает вверх. Весь крупняк и кто "шарит" загрузились еще по 300$. Если пойдет в более сильную коррекцию. Добирать на 430$, 370$ ниже не ждал бы. При всех успехах 2020 года и в целом прекрасных продуктов и потенциала я бы закупался по 430$ не дороже. НО судя по всему будет еще один поход наверх. Самый сильный и самый последний. Цель 786$ на импульсе после коррекции. Не знаю на чем она может туда улететь. Возможно на пузыре всех техов в след. году. В целом 70% За рост и 30% за более глубокое падение.
Жуткая дивергенция на падение. По всем индикаторам слишком высоко забрались. Коррекцию бы весьма кстати, тем более кто захочет покупать по таким ценам кроме новичков? Но хайп двигает вверх. Весь крупняк и кто "шарит" загрузились еще по 300$. Если пойдет в более сильную коррекцию. Добирать на 430$, 370$ ниже не ждал бы. При всех успехах 2020 года и в целом прекрасных продуктов и потенциала я бы закупался по 430$ не дороже. НО судя по всему будет еще один поход наверх. Самый сильный и самый последний. Цель 786$ на импульсе после коррекции. Не знаю на чем она может туда улететь. Возможно на пузыре всех техов в след. году. В целом 70% За рост и 30% за более глубокое падение.