#LKOH - прогноз по тегу.
Рублевые цены на нефть в I полугодии уже обновили исторические рекорды. Котировки нефти Urals в рублях стабильно превышают уровни 2019 г., так что во II полугодии результаты могут оказаться еще лучше. Кроме того, в рамках смягчения сделки ОПЕК+ российские компании будут до конца года ежемесячно увеличивать добычу в совокупности на 100 тыс. б/с, что поддержит прибыль компаний сектора, в том числе Лукойла.
"ЛУКОЙЛ" отчитался за 2 кв. 2021 г. ожидаемо сильно при поддержке роста цен на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения объемов реализации.
Выручка "ЛУКОЙЛа" во 2 кв. 2021 г. выросла на 123% г/г – до 2,2 трлн руб., благодаря значительному увеличению цен на нефть как в долларах, так и рублях, а также на фоне "низкой" базы прошлого года. 2 кв. 2020 г. был одним из наиболее слабых для российских нефтегазовых компаний из-за пандемии коронавируса.
EBITDA выросла вслед за выручкой и составила 340 млрд руб. Рентабельность, впрочем, осталась на уровне 15%, что было обусловлено заметным ростом расходов "ЛУКОЙЛа" на уплату налогов. Так, компания в 3,5 раза увеличила выплаты по НДПИ, что было обусловлено в том числе и отменой ряда льгот по высоковязкой нефти (объем добычи под льготами сократился с 7,4 млн т до 1,6 млн т во 2 кв. 2021 г.). Тем не менее, положительный демпфирующий фактор ("ЛУКОЙЛ" получил вычет в размере 31,7 млрд руб.) частично сгладил повышенные выплаты налогов.
Вместо убытка, зафиксированного во 2 кв. 2020 г., "ЛУКОЙЛ" получил прибыль в 190 млрд руб. Во многом в плюс сыграло отсутствие "бумажных" убытков от обесценения активов, которые наблюдались в прошлом году (38,7 млрд руб.).
Свободный денежный поток "ЛУКОЙЛа" во 2 кв. 2021 г. вырос в 4,3 раза – до 112 млрд руб. как вследствие роста потока от операционной деятельности, так и снижения капитальных затрат на 11% г/г – до 104 млрд руб. под влиянием действия соглашения ОПЕК+.
Долговая нагрузка "ЛУКОЙЛа" (чистый долг/EBITDA LTM) сократилась до 0,08х, что является очень комфортным уровнем.
Рублевые цены на нефть в I полугодии уже обновили исторические рекорды. Котировки нефти Urals в рублях стабильно превышают уровни 2019 г., так что во II полугодии результаты могут оказаться еще лучше. Кроме того, в рамках смягчения сделки ОПЕК+ российские компании будут до конца года ежемесячно увеличивать добычу в совокупности на 100 тыс. б/с, что поддержит прибыль компаний сектора, в том числе Лукойла.
"ЛУКОЙЛ" отчитался за 2 кв. 2021 г. ожидаемо сильно при поддержке роста цен на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения объемов реализации.
Выручка "ЛУКОЙЛа" во 2 кв. 2021 г. выросла на 123% г/г – до 2,2 трлн руб., благодаря значительному увеличению цен на нефть как в долларах, так и рублях, а также на фоне "низкой" базы прошлого года. 2 кв. 2020 г. был одним из наиболее слабых для российских нефтегазовых компаний из-за пандемии коронавируса.
EBITDA выросла вслед за выручкой и составила 340 млрд руб. Рентабельность, впрочем, осталась на уровне 15%, что было обусловлено заметным ростом расходов "ЛУКОЙЛа" на уплату налогов. Так, компания в 3,5 раза увеличила выплаты по НДПИ, что было обусловлено в том числе и отменой ряда льгот по высоковязкой нефти (объем добычи под льготами сократился с 7,4 млн т до 1,6 млн т во 2 кв. 2021 г.). Тем не менее, положительный демпфирующий фактор ("ЛУКОЙЛ" получил вычет в размере 31,7 млрд руб.) частично сгладил повышенные выплаты налогов.
Вместо убытка, зафиксированного во 2 кв. 2020 г., "ЛУКОЙЛ" получил прибыль в 190 млрд руб. Во многом в плюс сыграло отсутствие "бумажных" убытков от обесценения активов, которые наблюдались в прошлом году (38,7 млрд руб.).
Свободный денежный поток "ЛУКОЙЛа" во 2 кв. 2021 г. вырос в 4,3 раза – до 112 млрд руб. как вследствие роста потока от операционной деятельности, так и снижения капитальных затрат на 11% г/г – до 104 млрд руб. под влиянием действия соглашения ОПЕК+.
Долговая нагрузка "ЛУКОЙЛа" (чистый долг/EBITDA LTM) сократилась до 0,08х, что является очень комфортным уровнем.
#ICUI первая цель +9% за два часа. Сразу после прогноза вышла новость позитивная. Ну что сказать, повезло 🐣 Но по графику было видно, что готов был взлетать. И новость подвезут.
#PENN - эксклюзивный прогноз для телеги. Делает первую цель. +15%. Держать. Имеет мощный потенциал.
НЕ ИИР
НЕ ИИР
#BXP - находит поддержку над 200 недельной EMA + прошлых локальных хаях. Имеет потенциал волны роста с целью 132, 145. Подбор 112, 109. Пробития вниз не жду, но если не удержит поддержку, что обозначил оранжевым цветом, сходит на 90.
Ожидается, что прибыль будет расти на 15,33% в год.
Выплачивает надежные дивиденды в размере 3,44%.
Boston Properties (NYSE: BXP) - крупнейший публичный застройщик и владелец офисной недвижимости класса A в США, сосредоточенный на пяти рынках - Бостоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне, округ Колумбия. Портфель компании составляет 51,2 миллиона квадратных футов и 196 объектов недвижимости, в том числе шесть объектов в стадии строительства / реконструкции.
НЕ ИИР
Ожидается, что прибыль будет расти на 15,33% в год.
Выплачивает надежные дивиденды в размере 3,44%.
Boston Properties (NYSE: BXP) - крупнейший публичный застройщик и владелец офисной недвижимости класса A в США, сосредоточенный на пяти рынках - Бостоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне, округ Колумбия. Портфель компании составляет 51,2 миллиона квадратных футов и 196 объектов недвижимости, в том числе шесть объектов в стадии строительства / реконструкции.
НЕ ИИР
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street: 8 сентября.
Пересмотр в сторону повышения:
Azure Power Global (AZRE) — повышен до «покупать» | HSBC; цель $27,50
BRP Inc (DOO CN) — повышен до «лучше рынка» | BMO; цель C$154
Bank of Montreal (BMO CN) — повышен до «равный вес» | Barclays; цель C$132
Cirrus Logic (CRUS) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель $100
Methanex (MX CN) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель C$66,48
Nornickel ADRs (GMKN RM) — повышен до «увеличивать позицию» | AlphaValue/Baader
Pason Systems (PSI CN) — повышен до «лучше сектора» | Peters & Co
Pinduoduo ADRs (PDD) — повышен до «покупать» | Huatai Research; цель $134,90
Southern Co (SO) — повышен до «покупать» | Guggenheim
Spotify (SPOT) — повышен до «выше рынка» | KeyBanc; цель $340
TD Bank (TD CN) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель C$89
Ventas (VTR) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $66
Пересмотр в сторону понижения:
Alliant Energy (LNT) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Amgen (AMGN) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $251
Argenx ADRs (ARGX BB) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $351
Carrier Global (CARR) — понижен до «по сектору» | Wolfe; цель $61
Farfetch (FTCH) — понижен до «продавать» | Arete; цель $38
Genmab ADRs (GMAB DC) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $37
J&J (JNJ) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $187
JOANN (JOAN) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $11
Lam Research (LRCX) — понижен до «нейтрально» | Exane; цель $640
Merck & Co (MRK) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $85
Shaw Communications (SJR/B CN) — понижен до «держать» | Canaccord; цель C$40,50
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley
Xoma (XOMA) — понижен до «нейтрально» | Wedbush; цель $22
Youdao ADRs (DAO) — понижен до «выше рынка» | Citic Securities; цель $14
Новые рекомендации:
Canoo (GOEV) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $15
Celcuity (CELC) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $48
Doma Holdings (DOMA) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $11
Tango Therapeutics (TNGX) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $17
Upstart (UPST) — установлен на уровне «выше рынка» | Atlantic Equities; цель $290
#новости
Пересмотр в сторону повышения:
Azure Power Global (AZRE) — повышен до «покупать» | HSBC; цель $27,50
BRP Inc (DOO CN) — повышен до «лучше рынка» | BMO; цель C$154
Bank of Montreal (BMO CN) — повышен до «равный вес» | Barclays; цель C$132
Cirrus Logic (CRUS) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель $100
Methanex (MX CN) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель C$66,48
Nornickel ADRs (GMKN RM) — повышен до «увеличивать позицию» | AlphaValue/Baader
Pason Systems (PSI CN) — повышен до «лучше сектора» | Peters & Co
Pinduoduo ADRs (PDD) — повышен до «покупать» | Huatai Research; цель $134,90
Southern Co (SO) — повышен до «покупать» | Guggenheim
Spotify (SPOT) — повышен до «выше рынка» | KeyBanc; цель $340
TD Bank (TD CN) — повышен до «выше рынка» | Barclays; цель C$89
Ventas (VTR) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $66
Пересмотр в сторону понижения:
Alliant Energy (LNT) — понижен до «нейтрально» | Guggenheim
Amgen (AMGN) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $251
Argenx ADRs (ARGX BB) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $351
Carrier Global (CARR) — понижен до «по сектору» | Wolfe; цель $61
Farfetch (FTCH) — понижен до «продавать» | Arete; цель $38
Genmab ADRs (GMAB DC) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $37
J&J (JNJ) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $187
JOANN (JOAN) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $11
Lam Research (LRCX) — понижен до «нейтрально» | Exane; цель $640
Merck & Co (MRK) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $85
Shaw Communications (SJR/B CN) — понижен до «держать» | Canaccord; цель C$40,50
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley
Xoma (XOMA) — понижен до «нейтрально» | Wedbush; цель $22
Youdao ADRs (DAO) — понижен до «выше рынка» | Citic Securities; цель $14
Новые рекомендации:
Canoo (GOEV) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $15
Celcuity (CELC) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $48
Doma Holdings (DOMA) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $11
Tango Therapeutics (TNGX) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $17
Upstart (UPST) — установлен на уровне «выше рынка» | Atlantic Equities; цель $290
#новости
#ICUI +25% по целям за один день. Ну что там говорили про ОС, что упадет, упадет 🦣
Как хорошо когда у тебя в кэше 35% и более, а рынок краснеет. Прям и не знаешь, что и купить. Да? И кстати, хорошие точки входа во многих акциях проскочили.
#мнение
#мнение