#BTC - РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ. 30К$ необходимо ему удержать, иначе будет больно. Но пока не буду панику разводить, все может быть. Про голову и плечи в шорт итак очевидно. Обратите внимание, что трендлайн скрытый, что я находил, так и не смог пробить. В общем 50 на 50. Лучше зайти на сторону победителя.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Что происходит с игровыми компаниями? Обновление по #TTWO и #ATVI
Начну с того, что данные коррекции не привязаны конкретно к компаниям. Это лишь движения вместе с SP 500 и в большей части с сектором. Можно сравнить с #HERO фондом, в котором все важнейшие игровые компании. Фонд находится в нисходящем флаге и уже сформировал двойное дно по RSI , но обычно выход из такого сетапа происходит через 3 дно, то есть надо, чтобы HERO сформировал 3 дно ниже предыдущего, или на том же уровне, где было второе. И при этом сохранил расхождение по RSI, тогда это будет дно и я ожидаю выхода наверх. Цель 1 - 43$ (+35% с текущих), а подбор сделаю сейчас и по 28.37$. Если не удержит 28$, сходит на 25.73$ добив паникеров.
Игровая индустрия продолжает расширяться. Согласно прогнозам, к 2023 г. годовые траты пользователей на игры превысят $195 млрд, аудитория составит 3 млрд игроков.
#TTWO - повторяет динамику HEAR лишь с тем нюансом, что у него более бычье двойное дно и он более волатилен, то есть быстрее будет расти, но и в моменте быстрее коррекцию проходит. Я подкупаю его потихоньку. Все же я не верно прочитал волны и 5 волна в более глобальной волне прошла. Сейчас проходит крупная межволновая коррекция. Исходя из фундаментальных и технических моментов, я ожидаю выхода наверх. TTWO не может пройти коррекцию глубже 143.53$. Если смотреть более локально, то подбор у него на 164.8$ и 159.41$ (ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ТРЕНДУ), причем если он сохранит текущую динамику RSI, то это будет крайне вероятное дно. Цели на краткосрок 177.91$ и 214.58$. Более глобальные цели обновлю при становлении четкой минимальной цены дна.
Ожидается, что прибыль будет расти на 3,32% в год.
Take-Two (TTWO) — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известной многим серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots.
Самые продаваемые и узнаваемые игры компании: Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, Borderlands, баскетбольный симулятор NBA 2K.
Прибыль растет от года к году, последние 5 лет компания отчитывается лучше ожиданий. По итогам 2020 г. получена высокая прибыль на акцию — $7,1 (+34,5% г/г). Всплеск прибыли связан с переходом пользователей на удаленную работу и увеличением трат на видеоигры.
К марту 2022 г. прогнозируется сокращение прибыли на 32%. В 2022 г. ожидается возобновление роста и достижение уровня конца 2019 г. — 45%.
#ATVI - выглядит сильнее своего собрата. Удерживает уровень поддержки и выглядит будто уходит в боковик, смущает лишь то, что не смог дойти до прошлого максимума. Котировка сейчас тестит прошлый нисходящий локальный тренд, если будет отскок, это покажет силу, если нет, подбор по текущей цене я бы пропустил и возьму по 89.03$. Если же и 89$ не устоят, цена может дойти до зоны крайнесильного покупателя на 82.43$. Цели на рост в краткосрок 102.31$ (не дошла 2$) . Но если котировка нырнет к 89$, придется пересмотреть цель на краткосрок. Котировка прямо сейчас будет тестить сильный уровень поддержки по тренду. Необходима позитивная реакция. Цель на среднесрок 137.38$. Цвет пока зеленый (пока цена выше 89$). Бумага выглядит лучше сектора.
Ожидается, что прибыль будет расти на 9,86% в год.
В отчёте ATVI выделяет 3 бизнес сегмента:
Activision. Франшизы: Call of Duty, Call of Duty Warzone, Call of Duty Mobile МАU (Monthly Active Users) — 150 млн / Выручка — 45% ($891 млн)
Blizzard. Франшизы: World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch MAU — 27 млн / Выручка — 24% ($483 млн)
King. Франшизы : Candy Crush, Farm Heroes, Crash Bandicoot: On The Run! MAU — 258 млн / Выручка — 31% ($609 млн)
ATVI сделала упор на внутриигровые транзакции, что положительно повиляло на денежные потоки
Прошел год с момента выпуска Warzone, и это по-прежнему одна из самых популярных игр. ATVI постоянно развивает и добавляет оружие, камуфляжи и персонажей, что повышает микротранзакции (а следовательно и доходы компании) Операционная маржа в сегменте Activision — 50%!
*Не индивидуальная инвестиционная рекомендация
Начну с того, что данные коррекции не привязаны конкретно к компаниям. Это лишь движения вместе с SP 500 и в большей части с сектором. Можно сравнить с #HERO фондом, в котором все важнейшие игровые компании. Фонд находится в нисходящем флаге и уже сформировал двойное дно по RSI , но обычно выход из такого сетапа происходит через 3 дно, то есть надо, чтобы HERO сформировал 3 дно ниже предыдущего, или на том же уровне, где было второе. И при этом сохранил расхождение по RSI, тогда это будет дно и я ожидаю выхода наверх. Цель 1 - 43$ (+35% с текущих), а подбор сделаю сейчас и по 28.37$. Если не удержит 28$, сходит на 25.73$ добив паникеров.
Игровая индустрия продолжает расширяться. Согласно прогнозам, к 2023 г. годовые траты пользователей на игры превысят $195 млрд, аудитория составит 3 млрд игроков.
#TTWO - повторяет динамику HEAR лишь с тем нюансом, что у него более бычье двойное дно и он более волатилен, то есть быстрее будет расти, но и в моменте быстрее коррекцию проходит. Я подкупаю его потихоньку. Все же я не верно прочитал волны и 5 волна в более глобальной волне прошла. Сейчас проходит крупная межволновая коррекция. Исходя из фундаментальных и технических моментов, я ожидаю выхода наверх. TTWO не может пройти коррекцию глубже 143.53$. Если смотреть более локально, то подбор у него на 164.8$ и 159.41$ (ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ТРЕНДУ), причем если он сохранит текущую динамику RSI, то это будет крайне вероятное дно. Цели на краткосрок 177.91$ и 214.58$. Более глобальные цели обновлю при становлении четкой минимальной цены дна.
Ожидается, что прибыль будет расти на 3,32% в год.
Take-Two (TTWO) — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известной многим серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots.
Самые продаваемые и узнаваемые игры компании: Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, Borderlands, баскетбольный симулятор NBA 2K.
Прибыль растет от года к году, последние 5 лет компания отчитывается лучше ожиданий. По итогам 2020 г. получена высокая прибыль на акцию — $7,1 (+34,5% г/г). Всплеск прибыли связан с переходом пользователей на удаленную работу и увеличением трат на видеоигры.
К марту 2022 г. прогнозируется сокращение прибыли на 32%. В 2022 г. ожидается возобновление роста и достижение уровня конца 2019 г. — 45%.
#ATVI - выглядит сильнее своего собрата. Удерживает уровень поддержки и выглядит будто уходит в боковик, смущает лишь то, что не смог дойти до прошлого максимума. Котировка сейчас тестит прошлый нисходящий локальный тренд, если будет отскок, это покажет силу, если нет, подбор по текущей цене я бы пропустил и возьму по 89.03$. Если же и 89$ не устоят, цена может дойти до зоны крайнесильного покупателя на 82.43$. Цели на рост в краткосрок 102.31$ (не дошла 2$) . Но если котировка нырнет к 89$, придется пересмотреть цель на краткосрок. Котировка прямо сейчас будет тестить сильный уровень поддержки по тренду. Необходима позитивная реакция. Цель на среднесрок 137.38$. Цвет пока зеленый (пока цена выше 89$). Бумага выглядит лучше сектора.
Ожидается, что прибыль будет расти на 9,86% в год.
В отчёте ATVI выделяет 3 бизнес сегмента:
Activision. Франшизы: Call of Duty, Call of Duty Warzone, Call of Duty Mobile МАU (Monthly Active Users) — 150 млн / Выручка — 45% ($891 млн)
Blizzard. Франшизы: World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch MAU — 27 млн / Выручка — 24% ($483 млн)
King. Франшизы : Candy Crush, Farm Heroes, Crash Bandicoot: On The Run! MAU — 258 млн / Выручка — 31% ($609 млн)
ATVI сделала упор на внутриигровые транзакции, что положительно повиляло на денежные потоки
Прошел год с момента выпуска Warzone, и это по-прежнему одна из самых популярных игр. ATVI постоянно развивает и добавляет оружие, камуфляжи и персонажей, что повышает микротранзакции (а следовательно и доходы компании) Операционная маржа в сегменте Activision — 50%!
*Не индивидуальная инвестиционная рекомендация
#VTRS - немного о результатах и мыслях. Если брать прогноз от зимы. Цена около нуля от прогноза. Затем я сделал обновление прогноза на самом локальном дне (почти) и она дала под 12% прибыли (в моменте 20%+).
Что сейчас?
Котировка почти закрыла гэп (14.13$ закрытие гэпа). Чаще всего в таком моментуме по RSI с таким сетапом, после гэпа бывает отскок. Думаю до 15.15$ отскочит. Но мне интересны средне и долгосрочные перспективы. Я считаю, что бумага на дне или крайне близка к нему. Котировка на месячном графике сформировала расхождение в лонг с 2 дном! На недельках расхождение после выхода из клина. В общем бумага мне интересная на средне-долгосрок. Цели 15.15$, 16.9$ краткосрок. Долгосрок 38.22$, если она сможет пробить эту цель и закрепиться выше, пойдет на 57$. Не забываю, что цена может пойти против. Поэтому подбор поставлю на 14.13$, 13.00$ и если идет ниже, то временная отмена, ибо может сходить в моменте на 9.6$. Добить слабые лонги и собрать топлива для глобальной смены тренда.
У компании не все так хорошо. Но и мусором не пахнет. А если это не мусор, с такого сетапа компании выходят наверх и очень хорошо. Нести котлету сюда глупо, но пару процентов может и возьму.
Выручка
• В 2020 г. продажи достигли $11,95 млрд (+3,9%).
• Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 47%, в 2022 г. — снижение на 0,6% г/г.
Чистая прибыль
• Чистая прибыль падает с 2015 г. из-за снижения продаж основного бизнеса. Акции упали на 80% с 2015 г. В 2021 г. ожидается продолжение снижения. Прогноз прибыли на акцию — $3,58, что на 9,3% ниже результата 2020 г.
• Однако, начиная с 2022 г., прогнозируется смена тенденции с возобновлением роста прибыли в среднем на 3% в год. Этот фактор, вероятнее всего, начинают закладывать в цену
Ожидается, что прибыль будет расти на 52,21% в год.
АНАЛИЗ РИСКА
Акционеры были существенно разводнены за последний год
Дивиденды в размере 3,09% не покрываются прибылью
Viatris (VTRS) — медицинская компания, занимающаяся разработкой, лицензированием и производством препаратов и активных фармацевтических ингредиентов. Предлагает лекарства в различных терапевтических областях, включая инфекционные заболевания, онкологию, иммунологию, средства для центральной нервной системы.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Что сейчас?
Котировка почти закрыла гэп (14.13$ закрытие гэпа). Чаще всего в таком моментуме по RSI с таким сетапом, после гэпа бывает отскок. Думаю до 15.15$ отскочит. Но мне интересны средне и долгосрочные перспективы. Я считаю, что бумага на дне или крайне близка к нему. Котировка на месячном графике сформировала расхождение в лонг с 2 дном! На недельках расхождение после выхода из клина. В общем бумага мне интересная на средне-долгосрок. Цели 15.15$, 16.9$ краткосрок. Долгосрок 38.22$, если она сможет пробить эту цель и закрепиться выше, пойдет на 57$. Не забываю, что цена может пойти против. Поэтому подбор поставлю на 14.13$, 13.00$ и если идет ниже, то временная отмена, ибо может сходить в моменте на 9.6$. Добить слабые лонги и собрать топлива для глобальной смены тренда.
У компании не все так хорошо. Но и мусором не пахнет. А если это не мусор, с такого сетапа компании выходят наверх и очень хорошо. Нести котлету сюда глупо, но пару процентов может и возьму.
Выручка
• В 2020 г. продажи достигли $11,95 млрд (+3,9%).
• Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 47%, в 2022 г. — снижение на 0,6% г/г.
Чистая прибыль
• Чистая прибыль падает с 2015 г. из-за снижения продаж основного бизнеса. Акции упали на 80% с 2015 г. В 2021 г. ожидается продолжение снижения. Прогноз прибыли на акцию — $3,58, что на 9,3% ниже результата 2020 г.
• Однако, начиная с 2022 г., прогнозируется смена тенденции с возобновлением роста прибыли в среднем на 3% в год. Этот фактор, вероятнее всего, начинают закладывать в цену
Ожидается, что прибыль будет расти на 52,21% в год.
АНАЛИЗ РИСКА
Акционеры были существенно разводнены за последний год
Дивиденды в размере 3,09% не покрываются прибылью
Viatris (VTRS) — медицинская компания, занимающаяся разработкой, лицензированием и производством препаратов и активных фармацевтических ингредиентов. Предлагает лекарства в различных терапевтических областях, включая инфекционные заболевания, онкологию, иммунологию, средства для центральной нервной системы.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
#XPEV - делает цель и дает +27% прибыли по цели. Сейчас акция дает +-35% прибыли. Цель выше 62$, но может быть откат вниз. Прогноз по тегу.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
#LI - делает цель 2 - дает + 44% по цели и сейчас +- 55% от прогноза. Осталась самая высокая цель на долгосрок. Бумага немного перегрета и смущает наличие спроса среди Пульсян. Вероятная коррекция. Я бы взял по 25.45$. Сам забрал по ней чуть более 30% и соскочил. Иногда ничего не делать и сидеть терпеть прибыль, полезнее, чем жадничать.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
#DISCA - рано еще в лонг. Только при смене тренда или формировании дна, сейчас дна я не вижу. Даже если очень хочу его увидеть. Вижу только вариант отскока на 29.39$. Если вот сломает нисходящий канал, сможет отскочить повыше. Думаю до 30.49$ в краткосрок. Выше пока много вариантов куда, что и так далее. Я не буду фантазировать. Будет дно, почувствую дно, скажу. Он уже близок к подбору на 28.48$, но я бы его пропустил, такое чувство, что смотрит на 23$ и даже может на 19.92$. Конечно с отскоками, даже может промежуточный будет процентов на 30, чтобы поверили, но будет очередная ловушка. Компания крутая, перспективная, но пока не интересная с таким сетапом. Краткосрок отскоки мне не интересны. Пусть это делают хомяки. Скажем стоп ножам!
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.