#CAT - не дошел до цели 1%. Давал +12%. 1 процент 🤧. В рамках погрешности? Вполне возможно. Но зато делает все по прогнозу сразу на -17% вниз. Эх. Потерял точность, раньше копейка в копейку, а сейчас на целый процент промазал 😔 . По поводу акции, удержит 191$, будет лонг, не удержит, сходит на 157$
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
#просто
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
#просто
#BP - ломает восходящий тренд локальный. Крайне вероятна коррекция на 23.2$ и или 20.04$. Ниже маловероятно, но крайний подбор 13.99$. Цели на долгосрок имеет по потолку тренда нисходящего на 34.94$, и проторговать долги на 40$ (цель 2).
Ожидается, что прибыль будет расти на 5,21% в год.
Дивиденды в размере 4,78% не покрываются прибылью
BP - один из крупнейших в мире нефтегазовых мейджоров. Компания занимается добычей и переработкой нефти, добычей газа, производством СПГ, а также розничной реализацией топлива. Добыча углеводородов в первом квартале находилась на уровне 3,3 млн б/с.
Более половины выручки приходится на продажу нефтепродуктов, так как почти вся нефть, добываемая компанией, перерабатывается. Ключевой регион продаж - США (35% всей выручки).
Последние годы компания старается активнее инвестировать в возобновляемую энергетику. На конец первого квартала у BP было построено 1,6 ГВт ВИЭ, а еще 17,1 ГВт в ближайших планах - в основном до 2025 года. Порядка 73% новых мощностей будут в области солнечной энергетики, остальное - в области ветряной. Новые мощности преимущественно будут строиться в Европе и США.
На данный момент компания планирует использовать не менее 60% свободного денежного потока, который остается после выплаты дивидендов, на байбэк. В 2021 году выкуп начался только со второго квартала, в связи с чем его объем будет не так значителен. Однако, учитывая позитивную динамику цен на нефть и сниженные вдвое дивиденды, в 2022 году объем обратного выкупа может быть сопоставим с дивидендными выплатами.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Ожидается, что прибыль будет расти на 5,21% в год.
Дивиденды в размере 4,78% не покрываются прибылью
BP - один из крупнейших в мире нефтегазовых мейджоров. Компания занимается добычей и переработкой нефти, добычей газа, производством СПГ, а также розничной реализацией топлива. Добыча углеводородов в первом квартале находилась на уровне 3,3 млн б/с.
Более половины выручки приходится на продажу нефтепродуктов, так как почти вся нефть, добываемая компанией, перерабатывается. Ключевой регион продаж - США (35% всей выручки).
Последние годы компания старается активнее инвестировать в возобновляемую энергетику. На конец первого квартала у BP было построено 1,6 ГВт ВИЭ, а еще 17,1 ГВт в ближайших планах - в основном до 2025 года. Порядка 73% новых мощностей будут в области солнечной энергетики, остальное - в области ветряной. Новые мощности преимущественно будут строиться в Европе и США.
На данный момент компания планирует использовать не менее 60% свободного денежного потока, который остается после выплаты дивидендов, на байбэк. В 2021 году выкуп начался только со второго квартала, в связи с чем его объем будет не так значителен. Однако, учитывая позитивную динамику цен на нефть и сниженные вдвое дивиденды, в 2022 году объем обратного выкупа может быть сопоставим с дивидендными выплатами.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
#SPOT - вышел из нисходящего тренда. Цель движения на 277$, цель 2 - 338$. Результат от прогноза -20%, но я писал, что по текущим лучше не брать, и давал подборы. Средняя -5%. Но сейчас выглядит уже интереснее. Двойное дно по RSI говорит о потенциале конца коррекции. Подбор 205$, 165$ (маловероятно).
Ожидается, что прибыль будет расти на 63,34% в год.
Spotify запускает собственное приложение аудиочатов. В марте компанией была приобретена Betty Labs, в портфеле которой на тот момент уже была разработка Locker Room, впоследствии переименованная в Greenroom. С тем, чтобы помочь создателям онлайн-контента монетизировать его, одновременно запускается Spotify Creator Fund.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Ожидается, что прибыль будет расти на 63,34% в год.
Spotify запускает собственное приложение аудиочатов. В марте компанией была приобретена Betty Labs, в портфеле которой на тот момент уже была разработка Locker Room, впоследствии переименованная в Greenroom. С тем, чтобы помочь создателям онлайн-контента монетизировать его, одновременно запускается Spotify Creator Fund.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street (20 июня)
Пересмотр в сторону повышения
Acorda (ACOR) — повышен до «покупать» | HC Wainwright; цель $10
Altice USA (ATUS) — повышен до «покупать» | TD; цель $43
Ambev ADRs (ABEV3 BZ) — повышен до «по рынку» | Barclays; цель $4
Bank of New York Mellon (BK) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $59
Boot Barn (BOOT) — повышен до «покупать» | Citi; цель $92
Charter Communications (CHTR) — повышен до «покупать» | TD; цель $800
Copa Holdings (CPA) — повышен до «покупать» | Seaport Global Securities; цель $98
Enbridge (ENB CN) — повышен до «лучше рынка» | Credit Suisse; цель C$55
Moelis & Co (MC) — повышен до «по сектору» | Wolfe; цель $63
Noah Holdings ADRs (NOAH) — повышен до «лучше рынка» | CICC; цель $57.80
Patterson Cos (PDCO) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $44
Viavi (VIAV) — повышен до «покупать» | WestPark Capital; цель $22
Пересмотр в сторону понижения
Broadstone Net Lease (BNL) — понижен до «нейтрального уровня» | Goldman; цель $26
Camping World (CWH) — понижен до «нейтрального уровня» | Northcoast
Constellation Pharma (CNST) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $34
Critical Elements Lithiu (CRE CN) — понижен до «держать» | Stifel Canada; цель C$1.50
CyrusOne (CONE) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель $80
Honest Co. (HNST) — понижен до «нейтрального уровня» | Guggenheim
Keyera (KEY CN) — понижен до «нейтрального уровня» | Credit Suisse; цель C$36
Kindred Biosciences (KIN) — понижен до «нейтрального уровня» | HC Wainwright; цель $9.25
Madison Square Garden Entertainment (MSGE) — понижен до «по сектору» | Wolfe
Northern Trust (NTRS) — понижен до «по рынку» | KBW; цель $128
Omega Healthcare (OHI) — понижен до «по сектору» | Scotiabank; цель $39
Thor Industries (THO) — понижен до «нейтрального уровня» | Northcoast
Voya Financial (VOYA) — понижен до «нейтрального уровня» | Citi
Washington REIT (WRE) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Winnebago Industries (WGO) — понижен до «нейтрального уровня» | Northcoast
Новые рекомендации
Altria (MO) — установлен на уровне «нейтральный» | Redburn
Avidity Biosciences (RNA) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $50
BBTV Holdings (BBTV CN) — возобновлен на уровне «покупать» | eight Capital; цель C$22.50
Bandwidth (BAND) — установлен на уровне «нейтральный» | Piper Sandler; цель $135
Discovery Silver Corp (DSV CN) — установлен на уровне «покупать» | Eight Capital; цель C$4
Finance Of America (FOA) — установлен на уровне «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $12
Haemonetics (HAE) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $75
Jack in the Box (JACK) — возобновлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $140
Latch (LTCH) — установлен на уровне «нейтральный» | Baird; цель $14
MacroGenics (MGNX) — возобновлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $50
Microsoft (MSFT) — установлен на уровне «нейтральный» | President Capital Management
Playmaker Capital (PMKR CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Canaccord
QuantumScape (QS) — установлен на уровне «по сектору» | Wolfe; цель $25
Sea Ltd ADRs (SE) — возобновлен на уровне «лучше рынка» | Bernstein; цель $350
Vizsla Silver (VZLA CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Canaccord; цель C$4
XFLT US (XFLT) — установлен на уровне «покупать» | Ladenburg Thalmann; цель $9.75
#новости
Пересмотр в сторону повышения
Acorda (ACOR) — повышен до «покупать» | HC Wainwright; цель $10
Altice USA (ATUS) — повышен до «покупать» | TD; цель $43
Ambev ADRs (ABEV3 BZ) — повышен до «по рынку» | Barclays; цель $4
Bank of New York Mellon (BK) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $59
Boot Barn (BOOT) — повышен до «покупать» | Citi; цель $92
Charter Communications (CHTR) — повышен до «покупать» | TD; цель $800
Copa Holdings (CPA) — повышен до «покупать» | Seaport Global Securities; цель $98
Enbridge (ENB CN) — повышен до «лучше рынка» | Credit Suisse; цель C$55
Moelis & Co (MC) — повышен до «по сектору» | Wolfe; цель $63
Noah Holdings ADRs (NOAH) — повышен до «лучше рынка» | CICC; цель $57.80
Patterson Cos (PDCO) — повышен до «выше рынка» | Piper Sandler; цель $44
Viavi (VIAV) — повышен до «покупать» | WestPark Capital; цель $22
Пересмотр в сторону понижения
Broadstone Net Lease (BNL) — понижен до «нейтрального уровня» | Goldman; цель $26
Camping World (CWH) — понижен до «нейтрального уровня» | Northcoast
Constellation Pharma (CNST) — понижен до «по сектору» | RBC; цель $34
Critical Elements Lithiu (CRE CN) — понижен до «держать» | Stifel Canada; цель C$1.50
CyrusOne (CONE) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель $80
Honest Co. (HNST) — понижен до «нейтрального уровня» | Guggenheim
Keyera (KEY CN) — понижен до «нейтрального уровня» | Credit Suisse; цель C$36
Kindred Biosciences (KIN) — понижен до «нейтрального уровня» | HC Wainwright; цель $9.25
Madison Square Garden Entertainment (MSGE) — понижен до «по сектору» | Wolfe
Northern Trust (NTRS) — понижен до «по рынку» | KBW; цель $128
Omega Healthcare (OHI) — понижен до «по сектору» | Scotiabank; цель $39
Thor Industries (THO) — понижен до «нейтрального уровня» | Northcoast
Voya Financial (VOYA) — понижен до «нейтрального уровня» | Citi
Washington REIT (WRE) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Winnebago Industries (WGO) — понижен до «нейтрального уровня» | Northcoast
Новые рекомендации
Altria (MO) — установлен на уровне «нейтральный» | Redburn
Avidity Biosciences (RNA) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $50
BBTV Holdings (BBTV CN) — возобновлен на уровне «покупать» | eight Capital; цель C$22.50
Bandwidth (BAND) — установлен на уровне «нейтральный» | Piper Sandler; цель $135
Discovery Silver Corp (DSV CN) — установлен на уровне «покупать» | Eight Capital; цель C$4
Finance Of America (FOA) — установлен на уровне «лучше рынка» | Credit Suisse; цель $12
Haemonetics (HAE) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $75
Jack in the Box (JACK) — возобновлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $140
Latch (LTCH) — установлен на уровне «нейтральный» | Baird; цель $14
MacroGenics (MGNX) — возобновлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $50
Microsoft (MSFT) — установлен на уровне «нейтральный» | President Capital Management
Playmaker Capital (PMKR CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Canaccord
QuantumScape (QS) — установлен на уровне «по сектору» | Wolfe; цель $25
Sea Ltd ADRs (SE) — возобновлен на уровне «лучше рынка» | Bernstein; цель $350
Vizsla Silver (VZLA CN) — установлен на уровне «спекулятивно покупать» | Canaccord; цель C$4
XFLT US (XFLT) — установлен на уровне «покупать» | Ladenburg Thalmann; цель $9.75
#новости
#BTC - РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ. 30К$ необходимо ему удержать, иначе будет больно. Но пока не буду панику разводить, все может быть. Про голову и плечи в шорт итак очевидно. Обратите внимание, что трендлайн скрытый, что я находил, так и не смог пробить. В общем 50 на 50. Лучше зайти на сторону победителя.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Что происходит с игровыми компаниями? Обновление по #TTWO и #ATVI
Начну с того, что данные коррекции не привязаны конкретно к компаниям. Это лишь движения вместе с SP 500 и в большей части с сектором. Можно сравнить с #HERO фондом, в котором все важнейшие игровые компании. Фонд находится в нисходящем флаге и уже сформировал двойное дно по RSI , но обычно выход из такого сетапа происходит через 3 дно, то есть надо, чтобы HERO сформировал 3 дно ниже предыдущего, или на том же уровне, где было второе. И при этом сохранил расхождение по RSI, тогда это будет дно и я ожидаю выхода наверх. Цель 1 - 43$ (+35% с текущих), а подбор сделаю сейчас и по 28.37$. Если не удержит 28$, сходит на 25.73$ добив паникеров.
Игровая индустрия продолжает расширяться. Согласно прогнозам, к 2023 г. годовые траты пользователей на игры превысят $195 млрд, аудитория составит 3 млрд игроков.
#TTWO - повторяет динамику HEAR лишь с тем нюансом, что у него более бычье двойное дно и он более волатилен, то есть быстрее будет расти, но и в моменте быстрее коррекцию проходит. Я подкупаю его потихоньку. Все же я не верно прочитал волны и 5 волна в более глобальной волне прошла. Сейчас проходит крупная межволновая коррекция. Исходя из фундаментальных и технических моментов, я ожидаю выхода наверх. TTWO не может пройти коррекцию глубже 143.53$. Если смотреть более локально, то подбор у него на 164.8$ и 159.41$ (ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ТРЕНДУ), причем если он сохранит текущую динамику RSI, то это будет крайне вероятное дно. Цели на краткосрок 177.91$ и 214.58$. Более глобальные цели обновлю при становлении четкой минимальной цены дна.
Ожидается, что прибыль будет расти на 3,32% в год.
Take-Two (TTWO) — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известной многим серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots.
Самые продаваемые и узнаваемые игры компании: Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, Borderlands, баскетбольный симулятор NBA 2K.
Прибыль растет от года к году, последние 5 лет компания отчитывается лучше ожиданий. По итогам 2020 г. получена высокая прибыль на акцию — $7,1 (+34,5% г/г). Всплеск прибыли связан с переходом пользователей на удаленную работу и увеличением трат на видеоигры.
К марту 2022 г. прогнозируется сокращение прибыли на 32%. В 2022 г. ожидается возобновление роста и достижение уровня конца 2019 г. — 45%.
#ATVI - выглядит сильнее своего собрата. Удерживает уровень поддержки и выглядит будто уходит в боковик, смущает лишь то, что не смог дойти до прошлого максимума. Котировка сейчас тестит прошлый нисходящий локальный тренд, если будет отскок, это покажет силу, если нет, подбор по текущей цене я бы пропустил и возьму по 89.03$. Если же и 89$ не устоят, цена может дойти до зоны крайнесильного покупателя на 82.43$. Цели на рост в краткосрок 102.31$ (не дошла 2$) . Но если котировка нырнет к 89$, придется пересмотреть цель на краткосрок. Котировка прямо сейчас будет тестить сильный уровень поддержки по тренду. Необходима позитивная реакция. Цель на среднесрок 137.38$. Цвет пока зеленый (пока цена выше 89$). Бумага выглядит лучше сектора.
Ожидается, что прибыль будет расти на 9,86% в год.
В отчёте ATVI выделяет 3 бизнес сегмента:
Activision. Франшизы: Call of Duty, Call of Duty Warzone, Call of Duty Mobile МАU (Monthly Active Users) — 150 млн / Выручка — 45% ($891 млн)
Blizzard. Франшизы: World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch MAU — 27 млн / Выручка — 24% ($483 млн)
King. Франшизы : Candy Crush, Farm Heroes, Crash Bandicoot: On The Run! MAU — 258 млн / Выручка — 31% ($609 млн)
ATVI сделала упор на внутриигровые транзакции, что положительно повиляло на денежные потоки
Прошел год с момента выпуска Warzone, и это по-прежнему одна из самых популярных игр. ATVI постоянно развивает и добавляет оружие, камуфляжи и персонажей, что повышает микротранзакции (а следовательно и доходы компании) Операционная маржа в сегменте Activision — 50%!
*Не индивидуальная инвестиционная рекомендация
Начну с того, что данные коррекции не привязаны конкретно к компаниям. Это лишь движения вместе с SP 500 и в большей части с сектором. Можно сравнить с #HERO фондом, в котором все важнейшие игровые компании. Фонд находится в нисходящем флаге и уже сформировал двойное дно по RSI , но обычно выход из такого сетапа происходит через 3 дно, то есть надо, чтобы HERO сформировал 3 дно ниже предыдущего, или на том же уровне, где было второе. И при этом сохранил расхождение по RSI, тогда это будет дно и я ожидаю выхода наверх. Цель 1 - 43$ (+35% с текущих), а подбор сделаю сейчас и по 28.37$. Если не удержит 28$, сходит на 25.73$ добив паникеров.
Игровая индустрия продолжает расширяться. Согласно прогнозам, к 2023 г. годовые траты пользователей на игры превысят $195 млрд, аудитория составит 3 млрд игроков.
#TTWO - повторяет динамику HEAR лишь с тем нюансом, что у него более бычье двойное дно и он более волатилен, то есть быстрее будет расти, но и в моменте быстрее коррекцию проходит. Я подкупаю его потихоньку. Все же я не верно прочитал волны и 5 волна в более глобальной волне прошла. Сейчас проходит крупная межволновая коррекция. Исходя из фундаментальных и технических моментов, я ожидаю выхода наверх. TTWO не может пройти коррекцию глубже 143.53$. Если смотреть более локально, то подбор у него на 164.8$ и 159.41$ (ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ТРЕНДУ), причем если он сохранит текущую динамику RSI, то это будет крайне вероятное дно. Цели на краткосрок 177.91$ и 214.58$. Более глобальные цели обновлю при становлении четкой минимальной цены дна.
Ожидается, что прибыль будет расти на 3,32% в год.
Take-Two (TTWO) — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известной многим серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots.
Самые продаваемые и узнаваемые игры компании: Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, Borderlands, баскетбольный симулятор NBA 2K.
Прибыль растет от года к году, последние 5 лет компания отчитывается лучше ожиданий. По итогам 2020 г. получена высокая прибыль на акцию — $7,1 (+34,5% г/г). Всплеск прибыли связан с переходом пользователей на удаленную работу и увеличением трат на видеоигры.
К марту 2022 г. прогнозируется сокращение прибыли на 32%. В 2022 г. ожидается возобновление роста и достижение уровня конца 2019 г. — 45%.
#ATVI - выглядит сильнее своего собрата. Удерживает уровень поддержки и выглядит будто уходит в боковик, смущает лишь то, что не смог дойти до прошлого максимума. Котировка сейчас тестит прошлый нисходящий локальный тренд, если будет отскок, это покажет силу, если нет, подбор по текущей цене я бы пропустил и возьму по 89.03$. Если же и 89$ не устоят, цена может дойти до зоны крайнесильного покупателя на 82.43$. Цели на рост в краткосрок 102.31$ (не дошла 2$) . Но если котировка нырнет к 89$, придется пересмотреть цель на краткосрок. Котировка прямо сейчас будет тестить сильный уровень поддержки по тренду. Необходима позитивная реакция. Цель на среднесрок 137.38$. Цвет пока зеленый (пока цена выше 89$). Бумага выглядит лучше сектора.
Ожидается, что прибыль будет расти на 9,86% в год.
В отчёте ATVI выделяет 3 бизнес сегмента:
Activision. Франшизы: Call of Duty, Call of Duty Warzone, Call of Duty Mobile МАU (Monthly Active Users) — 150 млн / Выручка — 45% ($891 млн)
Blizzard. Франшизы: World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch MAU — 27 млн / Выручка — 24% ($483 млн)
King. Франшизы : Candy Crush, Farm Heroes, Crash Bandicoot: On The Run! MAU — 258 млн / Выручка — 31% ($609 млн)
ATVI сделала упор на внутриигровые транзакции, что положительно повиляло на денежные потоки
Прошел год с момента выпуска Warzone, и это по-прежнему одна из самых популярных игр. ATVI постоянно развивает и добавляет оружие, камуфляжи и персонажей, что повышает микротранзакции (а следовательно и доходы компании) Операционная маржа в сегменте Activision — 50%!
*Не индивидуальная инвестиционная рекомендация