Шутки, шутками, а Reddit-то реально собрался проводить IPO.

Правда скрытничает и не делится информацией о количестве акций, которые будут предложены, и ценовом диапазоне размещения.

Весело будет, если на бирже в итоге появиться мемная акция, вышедшая на какой-то новый уровень. Вдруг ребята с форума захотят поддержать свою любимую платформу. Регулятор на себе, наверное, волосы будет рвать.

Зато получится максимально народное IPO, хотя по опыту Robinhood уже можно сказать, что это почти нереально. Там всё равно размещение скатилось в самый обычный выход на биржу.

Подъехало ещё одно доказательство того, что торговля криптой – это дело явно не для всех.

По крайней мере если вы встречи с покупателем проводите в стиле шаблонных наркоторговцев из фильмов с передачей налички в сумке, то будьте готовы к подставам.

Вон бизнесмен, торгующий цифровой валютой Tether, потерял бдительность, чем и воспользовался его клиент. Два подельника ворвались в разгар сделки, навели суету разговорами о полиции, вырвали сумку с $1 млн, и убежали, кинув пару угроз.

Короче, смешались в кучу кони, люди и только денежки ушли. При том, что оговоренное количество крипты уже было переведено на счёт. В полиции пока заявление принимали, наверное, жалели, что попкорна рядом не нашлось. Хотя им теперь всю эту ситуацию разгребать, так что там по-любому всё же не сильно радовались.

Завтра нас ждёт очередное заседание ЦБ РФ по поводу ключевой ставки. Какие ваши ставки на его итоги?

Вообще, от Набиуллиной можно чего угодно ждать. Пока, как по мне, чаша весов всё же склоняется к повышению ставки на 100 б.п., ибо ситуация с инфляцией лучше не становится.

Если такое случится, то доллар укрепиться. Но большой вопрос к тому, что ЦБ будет делать, когда ФРС начнёт ставку поднимать? Сразу до 10% нашу жахнет?

Тогда дивдоходность, конечно, вырастет, но только за счёт падения цены акций. При этом есть прогнозы получше (+0,75 п.п.), хотя они всё же скорее из ряда фантастики.

Под конец года принято подводить итоги, вот в Brand Analytics и посчитали, какие компании в 2021 хайпили больше всех в соцсетях.

🏆 #SBER #GAZP #YNDX Тройка лидеров как на подбор: финансы, газ и IT – короче, ничего удивительного.

🛒 #MGNT «Магнит» оказался на 9 месте, поэтому можно не переживать, ритейл свою долю упоминаемости тоже отхватил.

📎 #ORUP Над новым тикером «Обуви России», видимо, орали всем интернетом. Ибо акции компании получили наибольшую долю упоминаний среди всех остальных эмитентов (74,8%).

А за еженедельной статистикой по активности ритейлеров в медиа можете обращаться к моей постоянной рубрике #ритейл_в_соцмедиа.

Последний пост на пути к пятнице – дайджест:

📢 Если кто-то думал, что Китай где-то далеко, то откройте карту и перепроверьте. А если под рукой нет карты, то вам стоит знать, что ЦБ РФ подумывает над запретом инвестиций в криптовалюты. Поэтому мы точно недалеко ушли от него.

🍔 #MCD Романтические похождения ценой в $105 млн – это ли не сюжет для книги. Но для экс-гендиректора McDonald's именно так выглядит жизнь. Он закрутил сразу с тремя сотрудницами, за что был уволен, и теперь возвращает все полученные отступные.

🏆 #TCS #FIVE #DSKY В Тинькофф, X5 и «Детском мире» хорошо поработали, раз их Institutional Investor признал лучшими в области взаимодействия с инвесторами.

Индустрия доставки такой резвый старт взяла, что теперь рискует к финишу заметно потерять в скорости:

⏰ Разбаловали компании клиентов доставкой за 15-30 минут, а ведь держать заданную планку всё сложнее. Индустрия растёт, заказы копятся и всё это в итоге выливается в задержки.

📉 Дефицит курьеров здорово тормозит расширение сегмента доставки. Они теперь ребята на вес золота и прекрасно это понимают. Так что за гроши работать тоже не хотят, требуют достойной оплаты труда. На выходе всё это приводит к росту цен на доставку.

Конечно, не в скором времени, но рынок доставки точно будет меняться. Малый бизнес всё отчетливее осознаёт свою неспособность самостоятельно содержать целый штат курьеров и делает ставку на помощь более крупных компаний. А они активно топят за роботизацию большинства процессов, может в этом и будет спасение отрасли.

Кому как не «Роскосмосу» знать, что бесконечность – это не предел. Не стоит ограничиваться только поддержкой государства, можно подумать и о проведении IPO.

Пока мне больше кажется, что получится ещё один неликвид. Но не стоит забывать о хайпе вокруг космоса. Инвесторы могут и заинтересоваться, как в случае с Галей (Virgin Galactic). Правда она недолго радовалась, ибо потом у акций после полёта была жёсткая посадка (-20%).

Хотя с «Роскосмосом» дела обстоят иначе, это всё же госкорпорация. А значит по-любому будет платить дивы, но скорее всего небольшие. Как ни странно, при Рогозине компания стала прибыльной (в 2020 году этот показатель без учёта неденежного эффекта был равен 9,8 млрд руб.), однако для больших выплат этого недостаточно.

Сбываются наши с вами прогнозы, ЦБ РФ таки поднял ключевую ставку до максимума с 2017 года – 8,5%. Рынок не сказать, что в шоке, но вниз всё же пошёл. ММВБ сразу после объявления упал до 1,5%, а сейчас торгует в районе -0,6%.

И что-то мне подсказывает – это далеко не предел, в феврале может увидим повышение ставки, до 9,5%. Хотя в Банке России ещё остались оптимисты, раз ждут в текущих условиях снижения инфляции до конца 2022 года до 4-4,5%.

Вон Щелкунчик на брошке это, видимо, такой намёк, что в 2022 году российскую экономику ждёт «чудо» и она превратится из маленькой игрушки в прекрасного принца. Эх, жаль, что так бывает только в сказке.

На трансляции у Набиуллиной☝️

@finpizdec и @moexwolf, а вы там прямо в ЦБ сидели или на ютубчике смотрели?

Если у кого-то возник вопрос на кой фиг ЦБ РФ 7 раз за год ставку повышает, то просто посмотрите не турецкую лиру. Эрдогану даже коты не понадобились, он сам по большей части валюту и обвалил.

А всё потому что не надо было вставлять регулятору палки в колёса, когда он вообще-то экономику страны спасти пытался. Но президент решил, что реальная отрицательная процентная ставка – это прямо то, что нужно для неокрепшей экономики. А её понижение в разгар пандемии и оттока инвестиций вообще топовое решение.

С 2018 года у них вся это тягомотина продолжается, одного председателя ЦБ уволили, скинули на него всю вину, но как-то легче не стало. Кажется, не прокатил трюк с козлом отпущения. Ибо всё настолько печально, что биржа Стамбула даже объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры.

Валюта, кстати, за c марта прошлого года она сделала -62% к доллару. Обменный курс шикарно смотрится теперь. Плохо выглядит только перспективы мировой экономики, как бы на панике другие валюты не попадали.

Когда инвестируешь в успешные компании развивающихся стран☝️

#BIMAS — один из крупнейших ритейлеров Турции.

Поэтому надо выбирать наше — X5 Group, «Магнит». Там все в разы лучше и комиссий при конвертации не будет.

На вечер пятницы в планах подготовить дайджест и как следует отдохнуть. Как видите, дайджест уже здесь:

🥪 В наше время уже не солидно успешный бизнес только в одной области развивать. TikTok от трендов отставать не может, поэтому запускает доставку готовой еды в США под брендом TikTok Kitchen.

🛩 #BA Boeing планирует свои лайнеры создавать в метавселенной. Вот стоило появиться новому словечку, как его теперь везде пихают. А по факту это скорее 3D программа с которой будут работать механики в VR-очках и роботы, способные коммуницировать между собой.

💳 #V Хотите обезопасить свои транзакции через интернет? Тогда помните, что за всё надо платить. Visa, как раз, вводит плату за использование этого сервиса.

💰 #MGNT «Магнит» поднимает новогоднее настроение своим инвесторам, утвердив дивы в размере 29,9 млрд руб. за 9 месяцев (294,37 руб. на акцию).

Похоже, что самым ожидаемым событием следующей недели станет ежегодная пресс-конференция президента (или новогодние корпоративы, тут уже кому что), а в ритейле ничего важного не предвидится.

#BELU

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико теперь за бортом, а Beluga Group на коне. Раз именно она станет новым дистрибутором Remy Cointreau в России и начнёт сотрудничать с производителем одного из самых популярных брендов коньяка в мире. 

Хотя веселье омрачает тот факт, что Beluga не так давно винами заниматься начала, но из-за новых правил маркировки может лишится части произведённой продукции. Ибо всё, что не соответствует им, следует отправить в утиль. А там вообще-то по этому направлению всё серьёзно: собственные виноградники и планы по разработке рецептуры российского вина. Нужно же как-то избавляться от ассоциации только с водкой.

В итоге, минус на плюс всё же не даёт абсолютно ничего, так что и акции на такие новости особо не отреагировали.

Экспресс-проверка уровня жизни. Если по всем пунктам галочки, то, по мнению большинства россиян, у вас с этим всё в порядке.

🍱 Наличие достойного питания;
💊 Доступ к качественной медицине;
🏢 Собственное жильё;
📖 Хорошее образование;
💸 Инвестиции.

Кто бы мог подумать, но личный автомобиль уже не входит в топ признаков качественного уровня жизни. Зато даже минус на инвестиционном счету приблизит вас в глазах большинства к комфортной жизни.

Заканчивается безумный 2021 год, который не без оснований многие называют чуть ли не самым спекулятивным в истории. А вместе с ним подходит к концу и тренд на бездумные покупки на бирже. Центробанки всё неохотнее смягчают денежно-кредитную политику, и избежать безудержной распродажи бумаг, которое многие купили в шутку, будет всё сложнее.

Разгонять мемные акции – это, конечно, весёлое занятие, но на фоне новых штаммов Covid-19 и ужесточения политики ФРС пора попридержать коней и начать вкладываться с умом.

Яркий пример – это фонд Кэти Вуд (одна из заводил пользователей Reddit) Ark Invest, который в прошлом году получил почти 150% прибыли за счёт смелых инвестиций в искусственный интеллект и геномику. Но бум прошёл, и цена его акций просела более чем на 21%.

Всё, что разрослось за этот безумный год до невероятных масштабов, начинает сдуваться, как воздушный шарик. В общем-то у таких спонтанных инвестиций запал всё меньше, ибо рисков всё больше.

В @RetailerSwift_Bot интересовались, на кого будут мои ставки в 2022 году, поэтому я подготовил целый список.

📌 #VTBR У ВТБ за 2021 год должны быть отличные финансовые результаты (за 9 месяцев чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза).

📌 #GAZP «Газпром» показал неплохие квартальные результаты, будем ждать отчёт за год.

📌 #FIVE #LNTA Из ритейла смотрел бы на X5, ибо у него хороший фундамент для развития, акции сейчас на хорошем уровне для добора. Дивиденды неплохие, даже если будет двойное налогообложение. У «Ленты» тоже интересная история, особенно после покупки «Утконоса», но там большой риск так дивы и не увидеть.

📌 #MTLRP «Мечел» мне уже нужно просто додержать, но в целом присмотреться стоит, ибо выплаты у него неплохие.

📌 #SBERP Раз ЦБ задирает ставку всё выше, то имеет смысл брать префы «Сбера» (там доходность выше). Кстати, возможен их выкуп (это будет конвертация в обычные бумаги 1к1), но такой расклад маловероятен. Сейчас соотношение обычки и префа стремительно уменьшается, если в 2016 года было 1,5, то сейчас уже 1,08.

📌 #GMKN У «Норникеля» интересная история с IPO, но нужно держать в голове, что заканчивается действие соглашения с «Русалом» на счёт дивов. Поэтому неизвестно будут ли они такими же хорошими.

📌 #POLY и #PLZL Золотодобытчиков в такое неспокойное время точно стоит взять. Я, скорее всего, выберу бумаги «Полюса», у них выше волатильность.

📌 #BANE #BANEP К нефтянке тоже можно присмотреться. Пока остановлю свой выбор на обычке и префах «Башнефти», но только исходя из того, что они сильнее всех упали. К тому же, как и все госкомпании, они должны направить 50% чистой прибыли по МСФО на дивы.