Закройте уши, сейчас очередной пузырь лопнет – объём торгов NFT с 28 февраля 2022 года упал на 32% и достиг $407,3 млн.

Как-то резко всем стало не до уникальных цифровых картиночек в интернете. Google Trends фиксирует снижение интереса ко всей этой движухе на 60-70%.

📉 Сильнее всего упали продажи на блокчейне Ethereum — объём токенов снизился на 35%, до $340,9 млн. А стоимость проданных монет, которые были выпущены в блокчейнах крипты Solana и Flow, уменьшилась на 12% и 22% соответственно.

Ещё одно доказательство того, что в такие нестабильные времена переоценённые активы и начинают всплывать на поверхность, а пузыри лопаться. Как я и говорил, техи вполне могут так же отлететь.

👆 Для всех паникующих и дерущихся за продукты: сахара хватит на всех.

Юный пресс-сек из "Пятерочки" отчитывается — склады заполнены, знаю, что и у остальных российских ритейлеров тоже все в порядке. Надеюсь, таскать эти мешки ему не пришлось, все же они не приспособлены под нежные руки рекламщиков.

Кстати, вот идея для пиара. На фоне новостей о битвах в супермаркетах, всем отраслевым компаниям можно организовать свою UFC-лигу. Победители получают "борщевой набор" и годовой запас сахара.

А вот теперь становится понятно, как власти планируют перезапускать Мосбиржу.

Что мы имеем: 17 млн физиков. Большинство пришли в тучные ковидные времена, а сейчас имеют отрицательные депозиты.

Допустить их на торги — нельзя, как я писал, побегут нерезиденты, котировки устремятся к 0, а депозиты улетят ещё ниже. Поэтому власти нашли выход: всю эту неделю проходили торги только по адресным заявкам. Посмотрите на скриншот: цены выкупа акций завышены, но совокупно это не более 2 млрд (всего 0,2% от планируемых трат на выкуп российских акций). Эти деньги направлены на спасение наших брокеров, чтобы компенсировать им отрицательные депозиты клиентов.

После этого биржу можно запускать. И тут ЦБ ждет идеального момента. Однако не стоит надеяться на резкий отскок. Мой прогноз: мы будем падать несколько дней и надо готовиться, что -40% — это нормально. Когда индекс приблизится к южному полюсу, тогда уже и откроют кубышку на 998 млрд руб, которые пойдут на выкуп акций.

Дайджест, как сын маминой подруги, всегда найдёт чем удивить:

📢 В работе Wildberries второй день сбои. Около 50% пользователей заявили о неполадках. Просто у хакеров свои походы по магазинам, они туда не за покупками, а за данными приходят.

🎂 Сладкая жизнь ряда кондитеров закончилась после блокировки Instagram – соцсеть была их главным источником заработка. Но Delivery Club не растерялся и предоставил им возможность работать через свою платформу.

📽 Американская сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc приобретает 22% золотодобывающей компании Hycroft Mining Holding Corp. Как показала практика, показ фильмов – дело нестабильное, но зато драгметаллы всегда востребованы.

📝 #YNDN Про «Яндекс» много новостей. И на нового гендиректора уже санкции успели наложить, и слухи про продажу «Яндекс.Новостей» и «Дзена» компания опровергла. Насыщенный день.

#YNDX

Весело в «Яндексе» живётся, Тигран Худавердян за вчерашний день успел выбить комбо: сначала взлететь по карьерной лестнице, а потом тут же упасть.

Первые новости о том, что он сменит Елену Бунину на посту генерального директора компании в России, появились ещё утром. Так что где-то до вечера было время порадоваться. А потом в отношении него благополучно ввели санкции, поэтому в ночи «Яндекс» быстренько снял его с должности.

Это, конечно, сюжет, достойный фильма, но по таймингу, к сожалению, хватит только на короткометражку.

На фоне ажиотажных покупок продажи продуктов в розничных сетях с 28 февраля по 6 марта выросли на 18,3%.

🍚 Спрос на бакалею увеличился почти на 50%;
☕️ Кофе и чай +23%;
🚿 Товары для гигиены +22%;
🍾 Алкоголь +18%.

Так что ритейл в этой ситуации получает рост выручки в моменте. Главное решить все проблемы с логистикой для бесперебойных поставок. Ибо некоторые продукты народ скупает с такой скоростью, что предложение не успевает за спросом.

Вопрос только в том, зачем хранить дома 10 мешков сахара, когда уже через неделю в магазине появится новая партия. Но для многих он скорее риторический.

Потрясения и изменения в мировой экономике подталкивают к переосмыслению. Вот и на Уолл-стрит начали пересмотр уже традиционных инвестиционных стратегий.

Так, одна из самых популярных стратегий «60/40» (60% портфеля — акции, 40% — качественные облигации) показывает худшую доходность с 2008 года. Такой портфель в этом году потерял более 10% стоимости, а за следующие 10 лет ожидается доходность менее 5%.

Опасения вызывает риск начала стагфляции, а также планы ФРС по возможному повышению ставок, что негативно скажется на облигациях. Да и дорогая нефть с сырьём давят на котировки компаний.

После всего, что происходит сейчас, привычные стратегии работать не будут. Инвесторам нужно прочувствовать изменения и выработать новые принципы, которые будут окончательно ясны только через год-два. А сегодня мы только в начале этого пути.

Китай продолжает копировать недавнее поведение российского рынка. «Есть отскок!» — китайские акции выросли на 13% на фоне обещаний властей сохранить стабильность фондового рынка.

Bloomberg пишет, что «ежовые рукавицы», в которых власти Китая пытаются удержать IT-компании, могут скоро убрать, но пока происходит обратное. На радостях техи по типу Tencent подскочили по меньшей мере на 24%.

После пережитого на днях рекордного с 2008 года падения такие подвижки скорее ситуативные. Сейчас происходит колоссальный рост волатильности, так что при таком отскоке страшно представить, каким будет падение.

⚡️ Аресты зарубежных активов РФ и бизнеса — урок для российских предпринимателей, нет ничего надежней инвестиций на Родине — Путин

Торгуем только на Мосбирже, ребята!

⚡️Необходимые структурные изменения экономики РФ приведут к временному росту инфляции и безработицы, но нужно их минимизировать — Путин

⚡️В России будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии — Путин

⚡️ Нужно исключить «ручное» вмешательство в регулирование цен. К их стабилизации должно привести увеличение предложения — Путин

⚡️ЦБ не нужно будет печатать деньги — Путин

Компании из индекса S&P 500 запланировали рекордный по объёму выкуп акций.

📈 На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свои прогнозы по buyback на 2022 год до $1 трлн (+12% по сравнению с прошлым годом).

Интересно, если рынок даже на таких объёмах обратных выкупов продолжит падать, то что с ним будет к августу этого года? Ведь это с учётом перетока денег из Европы, а скоро ещё и Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

По данным Росстата, за период с 5 по 11 марта больше всего подорожал сахар (+12,8%). На втором месте – помидоры (12,3%), на третьем – бананы (11,3%).

Рост цен на сахар совершенно неудивителен. Невероятный спрос и, как следствие, быстрое освобождение полок от этого товара при забитых складах – необычное явление. Наши сограждане перешли на новый тренд: раньше закупались гречкой, а теперь сахаром.

Консервы для детского питания тоже который месяц дорожают (+2,5%), «Детский мир» даже зафиксировал на них цены. Похоже, ритейлеры прислушиваются к названию рубрики — #ритейлсделайскидку.

Мама в детстве говорила не верить незнакомцам, но дайджест-то уже давний гость на канале:

📊 #FIVE X5 под вечер выкатили финансовую отчётность за 2021 год: выручка составила 2,2 трлн руб. (+11,5%), чистая прибыль увеличилась на 23,8% и достигла 48,5 млрд руб. Дивиденды решили не выплачивать, что в текущих условиях вполне ожидаемо. А ещё компания сегодня учредила должность президента, её заняла Екатерина Лобачева.

💼 #OZON Так себе начало у финансового бизнеса Ozon, дочерний банк маркетплейса попал под санкции США. Но не беда, в компании подсуетились и учредили новую кредитную организацию.

🖋 По заверениям Минпромторга, России не грозит дефицит подгузников и женских прокладок. Правда, при одном условии: если народ будет закупаться как обычно, а не на годы вперёд.

💰Белорусская валютно-фондовая биржа с пятницы начнёт торговые операции с китайским юанем. Развитие братских отношений с Поднебесной выходит на новый уровень.

⚡️ ФРС впервые за 4 года повысила процентную ставку до 0.25-0.50%

Также регулятор резко понизил прогноз роста ВВП США на 2022 год с 4% до 2.8%

Стагфляция близко...

Ну что же, ФРС США повысила процентную ставку до 0,25-0,5%. Тут нужно сказать, что решение совпадает с прогнозами большинства аналитиков. Это неудивительно, ибо сейчас регулятор будет делать всё в рамках ожиданий рынка.

Потому что любые неожиданные действия приводят к росту волатильности и паники. Самый яркий пример — понижение ставки в пандемию.

Но с каждым новым решением прогнозы будут всё пессимистичней. Хотя регулятор и ожидает, что в долгосрочной перспективе инфляция вернётся к 2%, а рынок труда останется сильным.

Для этого ФРС планирует на ближайшем заседании начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.

Пока народ ищет сахар и следит за стоимостью продуктов, ценники на технику уже успели переклеить. Вот и первые итоги изменения цен на товары от Apple за период с 23 февраля по 15 марта:

▫️IPhone: +24-43%
▫️Планшеты: +13-34%
▫️Ноутбуки: +46-142%

Рекордные ценники и быстрое подорожание продукции Apple произошло из-за резкого падения курса рубля и перерасчёта цен в начале марта. Re:Store, кстати, работает.

Вот и наступает час дешёвых восточных аналогов, которые постепенно заполняют российский рынок. Лучше присмотреться к тем же «китайцам» в среднем за 12-30 тыс рублей, чем взять IPhone 13 за 96-125 тыс рублей. И функционал схожий, и по качеству не сильно уступают Айфонам, есть свои недостатки, но и стоят они на порядок дешевле.

В общем и тут началась смена приоритетов — теперь лучше купить что-то менее бредовое, не сильно уступающее в качестве, но зато дешёвое.