FOMC сегодня: мой план и честный расклад по позициям

Сегодня ставка ФРС. Я готовился к этому событию три недели, но честно — особого преимущества это не дало. Рынок так запилило в обе стороны, что подготовка растворилась. Расскажу, как я к этому подхожу и что вижу.

Сначала честно про вчера.
День по торговле вышел паршивый — наловил стопов на интрадее, пытался лонговать отскоки на SNDK, INTC, HYPE. Всё мимо: сильнейшие активы месяц назад сейчас активно падают. Это −$1k, и сразу оговорюсь — это отдельная история, не связанная с моими позициями под ФРС.Интрадей и ФРС-ставка у меня в разных книгах.
Что я вижу на открытии фонды. AI-сектор продолжает падать. Сандиск, думаю, как минимум сходит на 1000 — есть закономерность: если на закрытии актив даёт палку вниз и к открытию возвращается к цене, то на открытии он скорее всего ещё раз потрогает тот уровень. Я там вчера словил стоп по 1000, так что цена туда, скорее всего, дойдёт ещё раз.
А вот главное наблюдение. SP500 на открытии падает, но биток не даёт эквивалентного падения. Для меня это сигнал: если смарт-мани куда и перекладывается, то очень возможно, что именно в биток.

Почему сейчас риск-офф.
Позавчера начали разгонять сценарий с повышением ставки — Citadel открыто топит за сюрприз-хайк. Плюс общая неопределённость. Я думаю, текущая коррекция на фонде — это как раз риск-офф трейдеров на случай, если ставку поднимут. Все поджались перед событием.

Мой сценарий.
Сейчас ~38% на повышение. Я думаю, что сохранение ставки — это позитив, и тут я расхожусь с теми, кто говорит «hold пройдёт без эффекта». Логика: сам факт того, что повышения не случилось, снимет заложенную неопределённость и даст рынку сходить снять хаи.

В свой изначальный план я закладывал перехай 67к — и вижу логичным, что позитив на неповышении может дать быструю реакцию вверх. Мне кажется, мы так наторговались в этой зоне, что снятие хаёв было бы максимально больно для застрявших в позициях, плюс ещё один импульс разогнать ФОМО для тех, кто не набрал спот. Своего рода необходимость для очищения рынка перед продолжением медвежки.

Про статистику «8 из 8». Знаю аргумент — BTC падал после каждого из последних 8 заседаний. Но это был год медвежки. Сейчас мы уже на дне (около 60к), и я не думаю, что реакция обязана повториться механически. Дно меняет контекст.

Мои позиции сейчас.
Захеджился неструктурированно, но осмысленно:
— Ядро (моя настоящая ставка): путы по BTC и ETH с экспирацией 28 августа + шорт по ETH. Это однонаправленная медвежья ставка. Путы específicamente на август, а не на 31-е — чтобы уйти от давления теты. Я готов пересиживать минус и добирать, потому что считаю, что это были не финальные лои и мы увидим биток ниже.
— Хедж (краткосрок): лонг BTC (захеджил им плохой шорт по ETH, взял по хорошей цене, краткосрочно хочу забрать профит) + колы BTC на 31 июля малым объёмом. Колами хеджу свои путы, не рискую тут.
План на исход. Если неповышение и рынок идёт снимать хаи — там закрываю лонги и колы и полностью переворачиваюсь в путы с однонаправленной ставкой. Если повышение — путы отрабатывают сразу.
Что сложно. Мы торгуемся около дна, и для крупных, кто набирает биток тоннами и не боится сквизов в 5%, это просто волатильность на дне без особого смысла. Я ищу здесь доп-доходность и пытаюсь взять лучшую точку — и от этого постоянно играет страх, что дно уже было и мои путы/шорты будут наказаны. Скажу честно: я не сыграл в свой план по битку. Свою отмеченную зону скипнул в надежде на перехай, а его не случилось. Это моя повторяющаяся ошибка — ждать лучшего входа и пропускать.

Общая картина.
Медвежка, по мне, не закончится на хаях проторговки. Выход из неё будет импульсным, а не в этой вяло-текущей заторговке — настолько однозначным, чтобы не осталось вопросов. Корейская фонда сыпется, KOSPI −40% за 5 недель — это очень много. Из-за отсутствия форвард-гайденса рынок застыл в непонимании перед ставкой, и на фонде мы видим дериск внутри AI-сектора: фиксация прибыли у тех, кто набрал год назад, фиксация убытков у тех, кто взял по хаям.

Давление от МинФина подьехало.

Я набрался ещё лонгов по альтам. Чисто по вкусным твх и хорошему рру. Если ещё и позитив через неповышение случится то думаю это оч крутые твх сейчас.

АERO усреднил твх , актив сейчас хорошо выглядит против рынка. Были моменты когда он был единственным зелёным среди *всей* альты.

Вообщем, я свою ставку сделал. Ворш плз не дури. ТЕм более у нас такой крутой CPI вышел,а нефть не так уж и долго растёт.

О кстати на фоне того что CPI просела в июне , я думаю завтрашние предварительные оценки ВВп могут быть лучше ожиданий что тоже прибавит позитива.

И если и сегодня и завтра будет так как мне хочется - то это будет Продажа новостей что и может стать тем самым фактором продаж в хаи разворота но новые лои.

Покупай ожидания - продавай новости.

Отличные твх и там реально классный рр для полёта выше, так что крепко держу эти позы.

Если бы не вчерашний тупейший слив 1к на ебучих АИ компаниях то было бы шикарно вообще.

Зачем я полез туда ? Я все время обходил это стороной и вообще не трогал Микрон,Сандиск, Интел. А тут решил залезть

Зачем ?

Что бы сделать выводы и напомнить себе почему я не лезу туда