Не последний пост , но вот как это выглядит сейчас.

Цену ровняют на падениях.

То есть при росте они растут одинаково или насдак растёт больше, на падениях оригинал падает меньше или стоит.

Конечно блять, или смартики думают что только они это видят, а типы с насдака или фонды скипают тему?

Смешные вы)

Лёгкая ничья в основное время 🤝

FOMC сегодня: мой план и честный расклад по позициям

Сегодня ставка ФРС. Я готовился к этому событию три недели, но честно — особого преимущества это не дало. Рынок так запилило в обе стороны, что подготовка растворилась. Расскажу, как я к этому подхожу и что вижу.

Сначала честно про вчера.
День по торговле вышел паршивый — наловил стопов на интрадее, пытался лонговать отскоки на SNDK, INTC, HYPE. Всё мимо: сильнейшие активы месяц назад сейчас активно падают. Это −$1k, и сразу оговорюсь — это отдельная история, не связанная с моими позициями под ФРС.Интрадей и ФРС-ставка у меня в разных книгах.
Что я вижу на открытии фонды. AI-сектор продолжает падать. Сандиск, думаю, как минимум сходит на 1000 — есть закономерность: если на закрытии актив даёт палку вниз и к открытию возвращается к цене, то на открытии он скорее всего ещё раз потрогает тот уровень. Я там вчера словил стоп по 1000, так что цена туда, скорее всего, дойдёт ещё раз.
А вот главное наблюдение. SP500 на открытии падает, но биток не даёт эквивалентного падения. Для меня это сигнал: если смарт-мани куда и перекладывается, то очень возможно, что именно в биток.

Почему сейчас риск-офф.
Позавчера начали разгонять сценарий с повышением ставки — Citadel открыто топит за сюрприз-хайк. Плюс общая неопределённость. Я думаю, текущая коррекция на фонде — это как раз риск-офф трейдеров на случай, если ставку поднимут. Все поджались перед событием.

Мой сценарий.
Сейчас ~38% на повышение. Я думаю, что сохранение ставки — это позитив, и тут я расхожусь с теми, кто говорит «hold пройдёт без эффекта». Логика: сам факт того, что повышения не случилось, снимет заложенную неопределённость и даст рынку сходить снять хаи.

В свой изначальный план я закладывал перехай 67к — и вижу логичным, что позитив на неповышении может дать быструю реакцию вверх. Мне кажется, мы так наторговались в этой зоне, что снятие хаёв было бы максимально больно для застрявших в позициях, плюс ещё один импульс разогнать ФОМО для тех, кто не набрал спот. Своего рода необходимость для очищения рынка перед продолжением медвежки.

Про статистику «8 из 8». Знаю аргумент — BTC падал после каждого из последних 8 заседаний. Но это был год медвежки. Сейчас мы уже на дне (около 60к), и я не думаю, что реакция обязана повториться механически. Дно меняет контекст.

Мои позиции сейчас.
Захеджился неструктурированно, но осмысленно:
— Ядро (моя настоящая ставка): путы по BTC и ETH с экспирацией 28 августа + шорт по ETH. Это однонаправленная медвежья ставка. Путы específicamente на август, а не на 31-е — чтобы уйти от давления теты. Я готов пересиживать минус и добирать, потому что считаю, что это были не финальные лои и мы увидим биток ниже.
— Хедж (краткосрок): лонг BTC (захеджил им плохой шорт по ETH, взял по хорошей цене, краткосрочно хочу забрать профит) + колы BTC на 31 июля малым объёмом. Колами хеджу свои путы, не рискую тут.
План на исход. Если неповышение и рынок идёт снимать хаи — там закрываю лонги и колы и полностью переворачиваюсь в путы с однонаправленной ставкой. Если повышение — путы отрабатывают сразу.
Что сложно. Мы торгуемся около дна, и для крупных, кто набирает биток тоннами и не боится сквизов в 5%, это просто волатильность на дне без особого смысла. Я ищу здесь доп-доходность и пытаюсь взять лучшую точку — и от этого постоянно играет страх, что дно уже было и мои путы/шорты будут наказаны. Скажу честно: я не сыграл в свой план по битку. Свою отмеченную зону скипнул в надежде на перехай, а его не случилось. Это моя повторяющаяся ошибка — ждать лучшего входа и пропускать.

Общая картина.
Медвежка, по мне, не закончится на хаях проторговки. Выход из неё будет импульсным, а не в этой вяло-текущей заторговке — настолько однозначным, чтобы не осталось вопросов. Корейская фонда сыпется, KOSPI −40% за 5 недель — это очень много. Из-за отсутствия форвард-гайденса рынок застыл в непонимании перед ставкой, и на фонде мы видим дериск внутри AI-сектора: фиксация прибыли у тех, кто набрал год назад, фиксация убытков у тех, кто взял по хаям.