#Янги трейдер ва крипточиларга нимани маслаҳат бермаган бўлар эдим?

1. Янги (тажрибасиз) бўлиб, сигналлардан фойдаланиш.

2. Якка ҳолатда ўрганиш (бош оғриқ таймфреймлар, стратегиялар бўйича чалкашиш).

3. Янгиликларга қараб альткоинларни олиш ва тек қўйиш.

4. Мақсад сари юрмаслик (пассив фойдани ният қилиб, доимо иксларни ўйлаб, сотмаслик).

5. Бозордан максимал фойда олиш (баъзида учрайди, лекин кўп ҳолатда бу иллюзия).

6. Аналитик ва экспертлар фикрига кўра юриш.

7. Кўп нарсани ўрганишга интилиш (пул топа олган стратегиянгиз бўла туриб, яна ўрганавериш, кейин кўплигидан чалкашиб, қайсинисидан фойдаланишни билмай қолиш сабабига кўра айтмоқдаман)

Трейдингдаги хатога пул тўлайсиз, юқоридаги ҳолатлар тажрибадан келиб чиқиб айтилди.

#entertainment

© Фирнас Крипто

───── ◉ ─────
@reminderstrade

Кишида ўз мулкини ҳимоя қилишга инсоний мойиллик бор, шунингдек, зарарли битим бўлганида келиб чиқадиган муаммони инкор қилишга ҳам худди шундай мойиллик бор.

Сиз, ҳар бир трейдинг билан шуғулланишни бошлаган киши каби, ғолиб бўлишни истайсиз. Хато қилишни ва мағлуб бўлишни ёмон кўрасиз. Бу эса вақти-вақти билан мағлубият юкини ҳис қилмаслик учун, керагидан ортиқ рискни ўз бўйнингизга олишга ундайди.

Риск савдонинг бир қисми бўлгани билан, риск жуда хатарли даражада эмас ва бундай бўлмаслиги керак. Савдони ҳақиқатда хатарга қўювчи нарса бу – нотўғри фикрлаш сабабидан келиб чиққан нотўғри ҳаракатлар.

Катта риск, айниқса, стопсиз савдо қилиш, ҳеч қачон узоқ муддат эътиборида фойда келтирмайди. Бундай савдо олиб келиши мумкин бўлган ягона нарса – депозитни йўқотиш.

Сўранг, қайси профи деб билган устозингиз стоп-лоссиз ишлаб барака топипти?

#stopyourfriend

#stop #management

───── ◉ ─────
@reminderstrade

Нима учун стоп-лосс ва менежмент ҳақида кўп гапираман?

Чунки, вақти-вақти билан стоп-лосс қўйишни рад қилганим ва менежментга доимо амал қилмаганим сабабидангина хато қилдим. Трейдда бу усулда тажриба орттириш учун пул тўланади.

Анализлар 60-80% тўғри чиқса-да, минусга кириб кетавердим. Шу зайл депозитни 60-70%ини слив қилдим.

Бу хатони билатуриб, такрор-такрор қилавердим, то стоп ва менежмент ҳақида кўп-кўп ўқиб, сингиб кетмагунича.

Оқил киши хатоларидан хулоса чиқариб, қайта такрорламаслиги керак. Ундан оқил киши эса бу хатони бировлардан кўриб ҳам ўрнак ола билади.

Стоп-лосс ва RR га қатъий амал қиларкансиз, 25-30% винрейт билан ҳам фойдада бўлаверасиз, кўп хато қилишга ҳақингиз бўлади ва бу учун депони слив қилиб тўламайсиз.

Стоп-лосс ишлатинг и будет вам счастье 🙌

#stopyourfriend

#stop #management #risk
───── ◉ ─────
@reminderstrade

​​#тавсия

Муаллиф* ўсмирлик вақтида нохуш ҳодиса сабаб қаттиқ жароҳат олади. Бу ҳодиса, бахтсиз бўлса-да, ҳаётини тубдан ўзгартиришига ва киши бор имкониятини сарфлаб эришиши мумкин бўлган катта ютуқларни қўлга киритишига сабабчи бўлади.

Бу ютуқларга эришиш йўлида ўзида синовдан ўтган энг яхши тавсияларни беради.

Шу кундан бошлаб муаллиф ўзида, кўпчилик аҳамият бермайдиган, эътибор қаратмайдиган ва арзимас санайдиган, аслида эса йиллар давомида катта натижаларни қўлга киритишга асос бўладиган кичик яхши одатларни ўзлаштиришни ва ёмон одатлардан халос бўлишни бошлайди.

Барча тенгдошлари кечалари билан видеоўйин ўйнаб кеч ухлайдиган бўлса, муаллиф соғлом турмуш тарзини шакллантириш учун эрта ётиш, ўқишнинг бетартиб ётоқхонасида ўз хонасини озода сақлаш каби кичик қадамлар билан ҳаёт тарзини ўзгартирганини ёритади.

Эришган натижалари ҳақида айтиб ўтаркан, муаллиф: "Бу гапларимдан кейин мен мақтанчоқдек кўриниб қолган бўлишим мумкин, аммо ишонинг, мен оламшумул ишлар қилмадим, шунчаки арзимас яхши одатларни ўзлаштирдим ва кичик-кичик ёмон одатларимдан халос бўлдим", – дейди.

Қўлланмада кўплаб кичик, арзимас кўринган ўзгаришлар сабаб катта нуфуз топган бизнесменлар, спортсменлар, лойиҳалар ҳақида реал мисоллар келтиради.

Китобдаги тавсиялар неврология, психология, биологиянинг энг сўнгги кашфиётлари билан исботланган бўлса-да, амалда тажрибадан ўтганлиги билан алоҳида ўрин тутади.

Ҳар бир моддий аҳволини ўнглаш, иш самарадорлигини ошириш, ижтимоий муносабатларини яхшилашни истаган кишига ўқишни тавсия қиламан.

Хоссатан, ҳар бир трейдер ўқиб чиқиши керак деб биламан, зеро айнан трейдингда ҳам кичик қадамлар билан катта натижалар томон қадам ташлаб борилади.

Расулуллоҳ ﷺ: "Амалларнинг яхшиси, гарчи оз бўлса ҳам, давомлисидир", - деганлар (Бухорий, Муслим ривояти).

Бу китоб шу ҳадисни янада яхшироқ тушуниб, амал қилишимизга ёрдам беради, деб ўйлайман.

───── ◉ ─────

Жеймс Клир* – тадбиркор, оғир атлетикачи, фотограф, саёҳатчи, ёзувчи ва мотивация бўйича мутахассис.

@reminderstrade

Стоп-лосс масаласида ушбу #6 та қоидага доимо амал қилинг ⤵️

#stopyourfriend
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Қоида №1. Доимо стоп-лосс ишлатинг.

Рискни чегараламай битим очаётган трейдер бозорда нима бўлаётганини тушунмайди, ўз таҳлилига ишончи комил эмас ва стоп-лосс қўйишдан қўрқади.

Ва ҳақиқатда стоп қўймайди, чунки у битим зарарли бўлишини аввалдан билади.

Стоп-лосс – бу эҳтиёт чорангиз ва жамғармангизни йўқотмаган ҳолатда, кўплаб хатога йўл қўйиш имкони.

#stop #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Қоида №2. Стоп-лосс қаерга ўрнатишни билмаётган бўлсангиз, битим очманг.

Стоп-лосс шундай ерда бўлиши керак-ки, бу ерда асосланиб битим очилган сетап ўз акуталлигини йўқотиши керак.

Барча инструмент ва сетаплар учун стоп-лосс қўйиш қоидалари мавжуд. Уни интуитив маҳоратга, тасдиқланмаган факторларга, психологик даражаларга асосланиб қўйиш ярамайди.

Жуда кўп вазиятларда нархнинг келгучи йўналиши очиқ-равшандек кўриниши мумкин, аммо ё стоп-лоссни асосли қўйиш ўрни йўқ бўлиши, ё фойда ва зарар нисбати мақбул кўринишда бўлмаслиги мумкин. Бундай битимни, яхшиси, ташлаб ўтиш керак.

#stop #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

​​Қоида №3. Депозитингизни сақлаб қолиш сизни қизиқтирмаса-да, ҳеч йўқ руҳий саломатлигингизни сақлаб қолиш учун ҳам стоп-лосс қўйинг.

Амалиётда кўпчилик ликвид бўлганидан кейин бу дарсни ўзлаштирар экан, аммо шунга қарамай, барибир стоп-лоссиз савдо қилиш "стратегияси"ни пуллар билан синаб кўрмасликни қаттиқ тавсия қиламан.

Бир неча ой тизимли савдо ҳосилини бир нечта ҳиссиётга берилган битим йўққа чиқариши мумкин.

SLсиз савдо қилиш трейдерни мунтазам графикни кузатиб туришга мажбур қилади. Бу кўпинча руҳий ва жисмоний ҳолатда муаммолар келтириб чиқаради, бу эса шахсий ҳаёт ва кундалик ишларда ўз таъсирини кўрсата бошлайди.

Номаълум вақт ошган ҳиссиётчанлик ва кун давомида ётганда ҳам, турганда ҳам бозор ҳақидаги доимий ўй-фикрлар, киши ҳаёт тарзини бундан аввалгисига нисбатан буткул ўзгартириб юборади.

Нарх позиция очилган тарафга юриши ҳақидаги истак келгуси анализ объективлигини пастлаб юборади. Мос равишда, керакли вақтда сиз пайдо бўлган ҳолатдан қутула олиш учун объектив ёндаша олмай қоласиз.

#stop #management

───── ◉ ─────
@reminderstrade

Қоида №4. Дастлабки режага амал қилинг.

Ҳеч қачон ишлаши олдини олишга ҳаракат қилиб, дастлаб ўрнатилган стоп-лоссни ўзгартирманг.

Кенг тарқалган муаммо – нарх стоп ордерга яқинлашганида трейдерлар уни силжитишни яхши кўрадилар, бу билан битим рискини оширадилар.

Бу худди стоп-лоссиз савдо қилиш билан бир: қачонгача ва қаергача суриб боришга тайёрсиз ва бу қандай йўқотишларга олиб келиши мумкин?

Бозор, агар рискка амал қилсангиз, сизга зарар беролмайди.

#stop #management

───── ◉ ─────
@reminderstrade

Қоида №5. Қарорларингиз учун жавобгарликни ўз бўйнингизга олинг.

Стоп-лосс ейиш хатога йўл қўйилганлиги ҳақида далолат қилади. Бу хатони аниқлаш ва келгусида тўғрилаш лозим бўлади.

Битимни стоп-лоссиз ушлаб турганингизда, хато қилишни рад қиласиз ва вазият сиз тарафга юрмаганида, омадингиз келиб қолса, минимал зарарлар билан ёпиб оласиз.

Аммо бу сафар омадингиз келмаса ва ҳисобингиз катта зарарга кириб кетса, шубҳасиз, бу мағлубиятингизга сабаб бўлган айбдорни излай бошлайсиз. Фақат, бунда сиздан бошқа ҳеч ким айбдор бўлмайди.

#stop #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Қоида №6. Стоп-лосс узоқ муддат эътиборидаги умумий натижани салбийлаштирмайди.

Савдодан даромад қилиш мумкин, агар ўз капиталини профессионал бошқара олса. Зарарлар – бу бизнес ҳаражатлари.

Йўқотишлар жараёнини нормаллаштириш ва буни одатий ҳолатга айлантириш керак.

Битим очишдан аввал доимо максимал зарар миқдорини ва эҳтимоллик профитни ҳисоблаш керак. Бу тизимли савдо қилиш ва бир битим натижасига суяниб қолмаслик имконини беради.

Очилган битимлар серияси натижалари приоритет (устувор ўрин)да туради.

Бундай ёндашиш хатолар қилиб туриш имконини беради.
Йўл қўйилган хатолар умумий натижага аҳамиятли таъсир кўрсатмайди ҳамда, на руҳий ва на жисмоний ҳолатни ўзгартирмайди.

#stop #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

"Агар рискка амал қилсангиз, бозор сизга зарар қилолмайди".

Хўп...Яхши...Буни қандай тушуниш керак?

Рискка амал қилиш қандай бўлади?

Бу нима учун шунчалар муҳим? Амал қилинмаса, нима бўлади?

Кўп гапириладиган RR нима ўзи ва уни қандай ишлатиш керак?

Трейдни энди бошлаган киши қандай RR ни лозим тутгани афзал?

Қандай тизимдаги RR ни танлашга қараб даромад ҳам фарқ қиладими?

Шулар ҳақида гаплашамиз ⤵️

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

RR – Risk/Reward – фойда ва зарар нисбати.

Битим очишда маълум зарарга тайёр турган ҳолда, маълум фойдани кўзлаш.

Айтайлик, стоп-лосс 2% бўлса ва тейк-профит 6% бўлса, бу ҳолда фойда ва зарар нисбати 2:6 – бошқача қилиб айтганда, RR 1:3 бўлган бўлади. Бу муваффақиятли трейд олиб бориш учун энг минимал талаб ҳисобланади.

RR 3 дан паст бўлиши – узоқ муддат натижасига салбий таъсир кўрсатади. Бу ҳақида яна батафсилроқ тўхталамиз...

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

​​Фойда ва зарарнинг оптимал (энг мақбул) нисбати трейдерга хато қилиш билан бирга фойдада қолиш имконини беради.

Битим очишдан аввал маълум фойда олиш учун қанча миқдор суммани рискка қўйилаётганини аниқлаш керак.

Қуйида трейдер безарар қолиши учун RR ҳақиқати келтирилган ⤵️
(пастдаги расмга боқинг)

Битимлар серияси мақбул фойда ва зарар нисбати билан очилиши зарур. Юқори эҳтимолли сетаплар ва RR га риоя қилиш билан савдо қилиб, трейдер стабил ижобий натижаларга чиқа олади.

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

​​Қўшимча

Депозитингизни 1%ига тенг миқдордаги зарар риски билан бутун депозитингизни йўқ қилиш учун, сиз кетма-кет 1'500 та зарарли битимлар қилишингиз керак.

Тушуняпсизми, бутун депоингиз 1%ига тенг миқдорида стопингиз бўлса, хато қилиш имконингиз қанча бўлади ва сиз бу билан депони слив қилиб ташламайсиз, модомики тейк-профитлар олиб ҳам тураракансиз.

50%ини рискка қўйиш билан эса, кетма-кет 70 та зарарли савдо қилишингиз керак.

Стоп-лосс 3% қўйилиши керак бўлса, унда нима қилиш керак?
– Демак, депони 3 дан 1и билан битим очиш керак, шунда депони бутун қисмига нисбатан риск 1% га айланади.

Стоп-лосс 2% бўлса – депо ярми билан.

Энди, бу график билан нимани тушуниш мумкин?

Агар сиз 1:10 нисбатдаги RR билан савдо қилсангиз, демак, безарар қолишингиз учун 9% winrate етарли бўлади. 10 та анализдан 1 гинаси ижобий ёпилиши билан сиз депоингиздан ҳеч нарса йўқотмайсиз.

Энди RR 1:1 бўлса, хато қилиш имконингиз ҳар иккитада биттагина бўлади, яъни ҳар 2 битимнинг бири ижобий ёпилмаса, сиз зарарда бўласиз.

Энди RR ингиз 3:1 бўлса, сизда winrate 75% бўлиши керак. 10 та анализдан 8 таси ижобий чиқмаса, сиз зарарда қоласиз.

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Математик эҳтимоллик

Трейдда натижа доимо узоқ муддат эътиборида белгиланади. Шу сабабдан бор йўғи бир нечта битим очиб, фойдали битимлар фоизи ҳақида хулоса қилишга шошилманг.

Шунингдек, буткул мағлубият белгиси эмас, қачон RR 1:3 да кетма-кет 4 та зарарли битим қилган бўлсангиз ҳам. Худди шундай тарзда келгусида 4 та фойдали битим қилишингиз мумкин ва бу билан статистика мувозанатга келади.

Исталган натижа намуналарини олиб қаралса, бир гуруҳ муваффақият ва бир гуруҳ муваффақиятсизликлардан ўтганини кўриши мумкин. Бу ҳақиқатни қанча эрта қабул қилсангиз, шунча тўғри фикрлаш нуқтаи назаридан трейдингга руҳий тайёр бўласиз.

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Мақбул RR ни аниқлаш

Ҳар бир трейдер шахсий темперамент ва ўз савдо йўналишига эга. Мос келадиган RR ни ҳар бирини тестлар қилиб кўриб, плюс ва минусларини ўлчаб кўриш билан аниқланади.

Оптимал фойда ва зарар нисбати – RR 1:3 – кўплаб савдо имкониятлари.

Ўртача фойда ва зарар нисбати – RR 1:5 – савдога ўртача имкониятлар.

Катта фойда ва зарар нисбати – RR 1:10 – савдо учун оз имкониятлар.

Фойда фоизи танланган тизимга боғлиқ эмас. RR 1:3 билан савдо қиладиган трейдерлар, RR 1:10 билан савдо қиладиган трейдерлардан кўра сезиларли даражада кўпроқ даромад қилишлари мумкин.

Биринчи ўринда ижобий динамикага чиқиб олишни мақсад қилиб қўйиш керак, бу учун оптимал ва ўртача RR энг яхши вариант бўлади.

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Тавсия қилинадиган RR

Тавсия қилинадиган минимал RR нисбати – 1:3.

Бу RR билан 4 та битим очилганида, трейдер безарар қолиши учун биргина битим фойдада ёпилиши кифоя қилади. Фойдали битим биттадан ошганида эса, трейдер даромад қилади. Шуни инобатга олиш керак-ки, битимлар серияси давомида риск ошмаслиги ва RR нисбати пасайиб кетмаслиги керак.

Қисмли ечиладиган позиция аввалида (битим ёпилганида кутилган фойдани таъминлаш учун) RR баландроқ бўлиши зарур.

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Зарар қилишдан қўрқув бўлганда, савдода нима рўй беради?

1. Зарар қилишдан қўрқиш қўрқув асосида қарор қабул қилишга ундайди.

2. Йўқотиш муқаррар – қўрқув асосида қарор қабул қилиш диққатни салбий натижа устида ушлаб туради.

3. Қўрқув асосида қарор қабул қилиш трейдерда фалажлик ёки самарали ишлай олмаслик шаклланишини таъминлайди.

4. Йўқотишларни қабул қилолмайдиган трейдер тарафидан бошқарилаётган капитал, узоқ муддат натижасида фойда келтиролмайди.

#antiFOMO #psixologiya
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Ўринли йўқотишларга қарамай, даромад қилиш мумкин

1. Капиталини профессионал бошқараётган киши, "Зарарлар – бу бизнес юритишдаги ҳаражатлар" эканлигини тушунади.

2. Капитални ўринли бошқариш ва юқори эҳтимолли сетапларни ишлатиш сезиларли % фойда олиб келади.

3. RR 1:3 бўлган савдо сценарийлари бошланғич асосни таъминлайди.

4. RR 1:5 ёки юқорироқ бўлган савдо сетапларини аниқлаш – йўқотишларни самарали қоплаш усули.

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade

Катта Win Rate ёки юқори RR?

Битимлар сериясида даромад қилиш учун сизга на ҳаддан ташқари юқори Win Rate ва на юқори нисбатдаги RR керак эмас.

Агар-ки, ҳатто сизнинг ўртача фойдангиз ўртача зарарингиздан бор йўғи икки баробар катта бўлса ҳам, стабил даромад қилишингиз учун 34% дан кўпроқ ҳолатда ҳақ бўлишингиз керак.

Бу шуни англатади-ки, мос равишдаги RR билан сиз вазиятларнинг 65% игача хатога йўл қўйишингиз мумкин, аммо шу билан бирга битимлар сериясида даромад қилишингиз мумкин.

Original:t.me/SANCHO_DT/1205

#risk #management
───── ◉ ─────
@reminderstrade