РУССНЕФТЬ отчет по РСБУ 1кв'23 🤕
Как обычно, компания 1-ой из нефтяников публикует отчет 🖨
И он ужасен 👹
Выручка 40 млрд руб (-55%)
Операц.прибыл 0.2 млрд руб (-99%)
Чистая прибыль 2.9 млрд руб (-85%)
Операционная прибыль нулевая 2 квартала подряд ⭕️
Чистая прибыль сформирована исключительно прочими доходами 💰
РУССНЕФТЬ конечно не самый сильный нефтяник, но по отчету можно понять как обстоят дела в отрасли 😢
И это 1кв, в котором государство продолжало платить нефтяникам по топливному демпферу ⛽️
Что будет во 2кв?
Ведь с Апреля эти выплаты снизятся 📉
Тот сценарий падения прибылей нефтяников, что я описывал в разборке ТАТНЕФТЬ и РОСНЕФТЬ похоже начинает реализовываться 😞
👉🏻 https://t.me/razb0rka/1057
Рынок пока этого не замечает, живя исключительно позитивными дивидендными ожиданиями за 2022 🥴
p.s. у РУССНЕФТЬ не хватает денежного потока чтобы даже НДПИ заплатить государству 👻
Задолженность по налогам выросла до 25 млрд руб 🥶
#РУССНЕФТЬ
Как обычно, компания 1-ой из нефтяников публикует отчет 🖨
И он ужасен 👹
Выручка 40 млрд руб (-55%)
Операц.прибыл 0.2 млрд руб (-99%)
Чистая прибыль 2.9 млрд руб (-85%)
Операционная прибыль нулевая 2 квартала подряд ⭕️
Чистая прибыль сформирована исключительно прочими доходами 💰
РУССНЕФТЬ конечно не самый сильный нефтяник, но по отчету можно понять как обстоят дела в отрасли 😢
И это 1кв, в котором государство продолжало платить нефтяникам по топливному демпферу ⛽️
Что будет во 2кв?
Ведь с Апреля эти выплаты снизятся 📉
Тот сценарий падения прибылей нефтяников, что я описывал в разборке ТАТНЕФТЬ и РОСНЕФТЬ похоже начинает реализовываться 😞
👉🏻 https://t.me/razb0rka/1057
Рынок пока этого не замечает, живя исключительно позитивными дивидендными ожиданиями за 2022 🥴
p.s. у РУССНЕФТЬ не хватает денежного потока чтобы даже НДПИ заплатить государству 👻
Задолженность по налогам выросла до 25 млрд руб 🥶
#РУССНЕФТЬ
Рыночная неэффективность на примере РУССНЕФТЬ 🤑
Как вы уже знаете, компания 2 последних квартала работает с 0 операционной прибылью ‼️
Как вы думаете, это достаточный повод чтобы акции выросли в 2 раза с 70 до 146 руб? 😇
Оценка компании по операц.прибыли:
Цена/ОП 4кв'22 1 👍
Цена/ОП 1кв'23 9 🤪
Акции выросли на огромном объеме 🐳
Что закладывает рынок в котировки? 📈
⛽️Нефть по 200$ начиная с Мая?
Не знаю, но выглядит такой рост мягко говоря странно 🤷♂️
Разборка отчета РСБУ за 2022 👇
https://t.me/razb0rka/888
#РУССНЕФТЬ #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
Как вы уже знаете, компания 2 последних квартала работает с 0 операционной прибылью ‼️
Как вы думаете, это достаточный повод чтобы акции выросли в 2 раза с 70 до 146 руб? 😇
Оценка компании по операц.прибыли:
Цена/ОП 4кв'22 1 👍
Цена/ОП 1кв'23 9 🤪
Акции выросли на огромном объеме 🐳
Что закладывает рынок в котировки? 📈
⛽️Нефть по 200$ начиная с Мая?
Не знаю, но выглядит такой рост мягко говоря странно 🤷♂️
Разборка отчета РСБУ за 2022 👇
https://t.me/razb0rka/888
#РУССНЕФТЬ #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДВМП купило 6+2 новых судов 🚢
3 из 8 кораблей уже начали работать 👍
Вместимость кораблей в 20-и футовых контейнерах:
Kapitan Shchetinina 2 470
FESCO Ekaterina 1 049
FESCO Анастасия 704
Если остальные корабли будут поступать с перерывом в 1 месяц, по-текущим ставкам фрахта дополнительная выручка ДВМП составит в 2023 году около 0.6 млрд $🧮
Как пишут в отраслевых изданиях, в отличие от мировых ставок фрахт в/из России остается на очень высоких уровнях из-за ухода крупнейших мировых морских линий 📈
С рентабельностью 20% по чистой прибыли новые корабли окупятся за 2 года 🤩
Ссылка на новость
#ДВМП
3 из 8 кораблей уже начали работать 👍
Вместимость кораблей в 20-и футовых контейнерах:
Kapitan Shchetinina 2 470
FESCO Ekaterina 1 049
FESCO Анастасия 704
Если остальные корабли будут поступать с перерывом в 1 месяц, по-текущим ставкам фрахта дополнительная выручка ДВМП составит в 2023 году около 0.6 млрд $🧮
Как пишут в отраслевых изданиях, в отличие от мировых ставок фрахт в/из России остается на очень высоких уровнях из-за ухода крупнейших мировых морских линий 📈
С рентабельностью 20% по чистой прибыли новые корабли окупятся за 2 года 🤩
Ссылка на новость
#ДВМП
Реальный случай из истории фрахта 🚢
Если Вам кажется, что 2 года окупаемости флота ДВМП посчитаны очень оптимистично, вот вам реальный случай из 2020 года 👌
Журналисты Reuters приводят расчеты на примере судна Synergy Oakland, которое ходит под кипрским флагом. Оно может перевозить более 4200 двадцатифутовых стальных контейнеров.
Греческая фирма Euroseas купила его в 2019 году за $10 млн, в то время контейнеровоз уже десять лет был в эксплуатации. Когда в прошлом году мировая торговля погрузилась в хаос, компания заработала на этом судне $21 млн всего за 100 дней – тогда за судно этого размера давали самую высокую суточную ставку фрахта в истории.
Euroseas заключила еще один краткосрочный чартер, заработав около $10 млн за два месяца, а в мае отправила контейнеровоз в четырехлетнюю аренду за $61 млн. Только эта сделка уже в шесть раз превышает цену покупки Synergy Oakland три года назад
Ссылка на источник
#ДВМП
Если Вам кажется, что 2 года окупаемости флота ДВМП посчитаны очень оптимистично, вот вам реальный случай из 2020 года 👌
Журналисты Reuters приводят расчеты на примере судна Synergy Oakland, которое ходит под кипрским флагом. Оно может перевозить более 4200 двадцатифутовых стальных контейнеров.
Греческая фирма Euroseas купила его в 2019 году за $10 млн, в то время контейнеровоз уже десять лет был в эксплуатации. Когда в прошлом году мировая торговля погрузилась в хаос, компания заработала на этом судне $21 млн всего за 100 дней – тогда за судно этого размера давали самую высокую суточную ставку фрахта в истории.
Euroseas заключила еще один краткосрочный чартер, заработав около $10 млн за два месяца, а в мае отправила контейнеровоз в четырехлетнюю аренду за $61 млн. Только эта сделка уже в шесть раз превышает цену покупки Synergy Oakland три года назад
Ссылка на источник
#ДВМП
RAZB0RKA результатов МОСБИРЖА за Март'23. Сломанный рынок...
https://teletype.in/@razborka/XQ5LOSNNsdu
#МОСБИРЖА #СБЕР #РУССНЕФТЬ #БАШНЕФТЬ
https://teletype.in/@razborka/XQ5LOSNNsdu
#МОСБИРЖА #СБЕР #РУССНЕФТЬ #БАШНЕФТЬ
Teletype
RAZB0RKA результатов МОСБИРЖА за Март'23. Сломанный рынок...
...
А что Вы делали со своим портфелем в Марте-Апреле?
Final Results
42%
Покупал акции, увеличивал позицию
13%
Продавал акции, сокращал позицию
4%
Продал все акции, вышел в кэш
35%
Ничего не делал. Держу позиции
6%
Ничего не делал. Сижу в кэшэ
ЛУКОЙЛ дивиденды за 2п'22 ‼️
🎁 Дивиденд 438 руб/акция
📅 Отсечка 05.06.23
Впервые за последние 7 лет, компания направила на выплату не традиционные 90-95%, а всего лишь 60% прибыли РСБУ 😢
438 руб это почти весь кэш что был на корп.центре на конец 4кв'22 👌
Писал об этом ограничении в сообщение про отчет за 2022 👇
https://t.me/razb0rka/1122
#ЛУКОЙЛ
🎁 Дивиденд 438 руб/акция
📅 Отсечка 05.06.23
Впервые за последние 7 лет, компания направила на выплату не традиционные 90-95%, а всего лишь 60% прибыли РСБУ 😢
438 руб это почти весь кэш что был на корп.центре на конец 4кв'22 👌
Писал об этом ограничении в сообщение про отчет за 2022 👇
https://t.me/razb0rka/1122
#ЛУКОЙЛ
СУРГУТНЕФТЕГАЗ совет директоров по ГОСА ‼️
📅 24.04.23
Возможно уже на следующей неделе узнаем дивиденды за 2022 год 🎁
Свой расчет примерных дивидендов СУРГУТА публиковал ранее 👇
https://t.me/razb0rka/1224
Если с кубышкой было все в порядке, расчетный дивиденд 3.4 руб на преф 🧮
Суммарно с 1994 по 2021 год владельцы СУРГУТ префов получили почти 51 руб/акция дивидендов 😍
Только кто эти акционеры компания не раскрывает уже много лет 🥷
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
📅 24.04.23
Возможно уже на следующей неделе узнаем дивиденды за 2022 год 🎁
Свой расчет примерных дивидендов СУРГУТА публиковал ранее 👇
https://t.me/razb0rka/1224
Если с кубышкой было все в порядке, расчетный дивиденд 3.4 руб на преф 🧮
Суммарно с 1994 по 2021 год владельцы СУРГУТ префов получили почти 51 руб/акция дивидендов 😍
Только кто эти акционеры компания не раскрывает уже много лет 🥷
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
Рыночная неэффективность на примере БАШНЕФТЬ 😵💫
У компании 2 вида акций обыкновенные (АО) и префы (АП) ✌️
Цена акций:
АО 1 290 руб
АП 1 125 руб
Разница 165 руб
За последние 2 дня БАШНЕФТЬ АП выросли на 17% без каких-либо новостей на миллиардных оборотах 👹
Разница в цене АП и АО равна примерному дивиденду за 2022 год 🧏♂️
За что такая премия в АО? 🤷♂️
Кто-то реально верит, что голос обычки дает хоть какие-то права в компании на 58% принадлежащей РОСНЕФТЬ и 25% Башкирии? 🤪
В рынке торгуется всего 11% обыкновенных акций ‼️
Даже если Вы скупите ВСЕ обыкновенные акции Ваш голос ничего не будет значить 😂
"А зачем платить больше?" 🤑
БАШНЕФТЬ не публикует отчетность, но я делал расчет прибыли и дивиденда 👇
https://t.me/razb0rka/988
На момент этой разборки, цена АП была 872 руб 😇
Писал, что ближе к дивидендам цена может вырасти до 1200-1300 руб 🤓
p.s. максимальная премия 2600 руб в БАШНЕФТЬ АО была в 2017 году, когда РОСНЕФТЬ делала выкуп акций
#БАШНЕФТЬ
У компании 2 вида акций обыкновенные (АО) и префы (АП) ✌️
Цена акций:
АО 1 290 руб
АП 1 125 руб
Разница 165 руб
За последние 2 дня БАШНЕФТЬ АП выросли на 17% без каких-либо новостей на миллиардных оборотах 👹
Разница в цене АП и АО равна примерному дивиденду за 2022 год 🧏♂️
За что такая премия в АО? 🤷♂️
Кто-то реально верит, что голос обычки дает хоть какие-то права в компании на 58% принадлежащей РОСНЕФТЬ и 25% Башкирии? 🤪
В рынке торгуется всего 11% обыкновенных акций ‼️
Даже если Вы скупите ВСЕ обыкновенные акции Ваш голос ничего не будет значить 😂
"А зачем платить больше?" 🤑
БАШНЕФТЬ не публикует отчетность, но я делал расчет прибыли и дивиденда 👇
https://t.me/razb0rka/988
На момент этой разборки, цена АП была 872 руб 😇
Писал, что ближе к дивидендам цена может вырасти до 1200-1300 руб 🤓
p.s. максимальная премия 2600 руб в БАШНЕФТЬ АО была в 2017 году, когда РОСНЕФТЬ делала выкуп акций
#БАШНЕФТЬ
СЕВЕРСТАЛЬ операц.результаты 1кв'23 🏭
Из-за плановых ремонтов домен производство ожидаемо снизилось 📉
Производство:
Чугун 2.7 млн тонн (-5%)
Сталь 2.7 млн тонн (-8%)
Продажи:
Сталь всего 2.8 млн тонн (+1%)
Комм.сталь 1.3 млн тонн (+29%)
Судя по превышению продаж над производством, продолжают распродавать запасы 👍
На фоне роста цен на внешнем и внутреннем рынке выручка и прибыль 1-го квартала должны 🚀
По моим расчетам, выручка составила 170 млрд руб 🧮
Это на 11% меньше чем в 1кв'22, но на 24% больше чем в 1кв'21 🤑
Можете сами посчитать какая была получена прибыль подставляя на свой вкус 5-10-15-20-25% рентабельности в свой расчет 🧮
Для справки, средняя рентабельность в 2021 году была 36% 💪
Ранее делал разборку операц.результатов и расчет прибыли за 2022 👇
https://t.me/razb0rka/819
#СЕВЕРСТАЛЬ
Из-за плановых ремонтов домен производство ожидаемо снизилось 📉
Производство:
Чугун 2.7 млн тонн (-5%)
Сталь 2.7 млн тонн (-8%)
Продажи:
Сталь всего 2.8 млн тонн (+1%)
Комм.сталь 1.3 млн тонн (+29%)
Судя по превышению продаж над производством, продолжают распродавать запасы 👍
На фоне роста цен на внешнем и внутреннем рынке выручка и прибыль 1-го квартала должны 🚀
По моим расчетам, выручка составила 170 млрд руб 🧮
Это на 11% меньше чем в 1кв'22, но на 24% больше чем в 1кв'21 🤑
Можете сами посчитать какая была получена прибыль подставляя на свой вкус 5-10-15-20-25% рентабельности в свой расчет 🧮
Для справки, средняя рентабельность в 2021 году была 36% 💪
Ранее делал разборку операц.результатов и расчет прибыли за 2022 👇
https://t.me/razb0rka/819
#СЕВЕРСТАЛЬ
Какое решение по дивидендам СБЕР ожидаете?
Final Results
70%
Конечно одобрят! Это же не ВТБ
7%
Конечно нет! 250 млрд руб морозить на Счетах С никто не будет...
13%
Не знаю. Но страшновато...
10%
Вообще пофиг...