💼 Еженедельные покупки акций

Экспортёры теперь будут продавать валютную выручку, а я буду продолжать покупать акции экспортёров, и не только их ☺️

На этой неделе купил:
🔸 Ростелеком-п 50 шт: фактическая доля 3,36%, плановая 4%
🔸 Газпром 30 шт: факт 8,23%, план 10%
🔸 Лента 5 шт: факт 1,44%, план 2%

Облигации:
🔸 ОФЗ-ПД 26233 46 шт: ААА; 11,75 лет; 12,2%)

Всего инвестировано ~42 тысячи рублей за прошедшую неделю.

Фонд Aktivo18 в портфеле: 3286,9 рублей дохода за сентябрь 2023-го.

У меня 1 пай данного фонда, покупал на старте работы фонда за 353 693,88 рублей.

Чистый доход с начала года (за 9 месяцев): 50 504,88 рублей.
Доходность за 2023-й: 19,03% годовых (чистыми).

Обращаю ваше внимание, что такая большая годовая доходность связана с разовым возмещением НДС в этом году. Без учета этой выплаты доходность значительно ниже (~7..8% чистыми).

Прогноз дохода за октябрь: 0 рублей (выплата налога на имущество "съест" всю месячную прибыль).

Из интересных новостей компании Aktivo стоит выделить анонсированный запуск нового фонда Aktivo20, вторичный оборот паями которого планируется реализовать на Московской бирже. Стоимость пая на старте фонда будет в районе 110-120 тысяч рублей.

Поступила выплата по фонду "Современный Арендный бизнес 7" за третий квартал 2023-го года.

Поступило: 4 627,84 руб

Сумма инвестиций: 196 147,5 руб

Доходность с учетом выплаты за второй квартал: 9% годовых

Неплохие показатели, если бы не одно важное НО: в фонде доля недвижки маленькая из-за продолжающегося выпуска новых паев.

Подробнее этот вопрос расписал в разборе последнего отчета за сентябрь 2023-го

💼 Еженедельные покупки акций

Рынок опять ударился в рост, а я продолжаю регулярные покупки. На этой неделе купил:
🔸 Лента 4 шт: фактическая доля 1,5%, плановая - 2%
🔸 Газпром 20 шт: факт 8,09%, план 10%
🔸 Нижнекамскнефтехим-п 70 шт: факт 1,71%, план 2%

Облигации:
🔸 Восточная Стивидорная Компания выпуск 3 25шт: АА; 4 года; 14,23%)

Купил примерно на 36 тысяч рублей за прошедшую неделю.

Поступили дивиденды от Татнефти за первое полугодие 2023-го года: +9705,7 рублей.

Моя средняя цена: 352,1 рублей за акцию.
Доходность выплаты: 6,8% чистыми или 13,6% годовых.
Весьма и весьма неплохо.

Итоговые дивиденды за весь 2023-й год, думаю, будут еще выше.

В настоящий момент фактическая доля Татнефти в портфеле акций - 5,86%, плановая - 6%.

На серьезных коррекциях компания в числе первых кандидатов на агрессивную покупку (рядом с Лукойлом, Сбером и Норникелем).

💼 Ежемесячный отчет

Сегодня первое число месяца, а значит настало время очередного отчета по Капиталу. #отчет

[ЧИТАТЬ ОТЧЕТ]

Что на день рождения подарить "упоротому долгосрочнику"? Конечно же - акцию одной из лучших компаний России (по его субъективному мнению).

Вот такой вот очень неожиданный, но в то же время очень желанный подарок сегодня с утра ждал меня от любимой 🥰

Теперь у меня 47 акций Лукойла (план доли 8%, факт - 8,71%).

P.S. сегодня мне исполнилось 34 года 🥳

💼 Еженедельные покупки акций

Продолжаю регулярные покупки акций. На этой неделе купил:
🔸 Русал 100 шт: фактическая доля 2,21%, плановая - 3%
🔸 Лента 7 шт: факт 1,65%, план 2%
🔸 Распадская 10 шт: факт 1,66%, план 2%

Облигации:
🔸 Башкирская содовая компания выпуск 3, 15 шт: А+; 2,7 года; 14,22%
🔸 Аэрофлот выпуск 1, 17 шт: А+; 2,6 года; 14,24%

Общая сумма покупок ~41 тысяча рублей.

🤔 Фонд Ликвидность или однодневные облигации?

Брокер ВТБ для своих клиентов дает очень хорошие условия по двум интересным инструментам: фонду денежного рынка "Ликвидность" и однодневным дисконтным облигациям. Оба инструмента подходят для временной парковки кэша на брокерском счете, я решил разобраться, какой из них лучше подходит лично для меня (а возможно и для вас, если наши цели совпадают).

[ЧИТАТЬ СТАТЬЮ]

💼 Еженедельные покупки акций

Я человек простой: я просто следую своей стратегии регулярных покупок на малые суммы. На этой неделе купил:
🔸 Русал 100 шт: фактическая доля 2,3%, плановая - 3%
🔸 Газпром 30 шт: факт 8,1%, план 10%
🔸 Нижнекамскнефтехим-п 40 шт: факт 1,7%, план 2%

Облигации:
🔸 Ростелеком выпуск 3, 15 шт: АА+; 2,25 года; 13,4%
🔸 Делимобиль выпуск 3, 10 шт: А+; 3,76 года; 14,68%

Общая сумма покупок ~37 тысяч рублей.

📚 Рассуждения на тему "Капитала" Карла Маркса

Никакой политической подоплеки, рассматриваю теорию Маркса только с экономической стороны.

[ЧИТАТЬ СТАТЬЮ]

💰 Пришла выплата по фонду Aktivo18

+1 122,64 рублей за октябрь 2023-го.

Вообще прогноз был нулевой из-за больших расходов на капремонт и оплату налога на имущество.

Однако, расходы были снижены, доходы чуть увеличились за счет возмещения коммунальных услуг, что дало возможность получить положительный денежный результат в октябре.

Чистый доход с начала года (за 10 месяцев): 51 627,52 рублей.
Доходность за 2023-й: 17,5% годовых (чистыми).

Доходность кажется большой из-за возврата НДС, без нее было было около 7-8%.

На ноябрь и даже декабрь УК опять прогнозирует нулевую выплату. Посмотрим, будет ли в этот раз приятный сюрприз

🗓 Таблица купонов и погашений по ОФЗ-ПД

Последнее время я много внимания уделяю облигациям и рынку ОФЗ в частности. Я люблю покупать облигации с минимальным накопленным купонным доходом (так получается слегка выгоднее в плане доходности первого купона). Однако, я не нашел какого-то удобного сервиса для отображения дат выплат купонов всех ОФЗ. Раз нет готового - решил сделать самостоятельно, на базе google-таблиц.
В статье - описание таблицы и ссылка на автообновляемую таблицу Google.

[ЧИТАТЬ СТАТЬЮ]

💼 Еженедельные покупки акций

Рынок акций пошёл на коррекцию, покупать при снижении цен всегда приятно. На этой неделе купил:
🔸 Черкизово 1 шт: фактическая доля 3,42%, плановая - 4%
🔸 Газпром 30 шт: факт 8,19%, план 10%
🔸 Лента 5 шт: факт 1,69%, план 2%

По облигациям доходности не растут, но лично для меня всё ещё привлекательны. Купил в портфель:
🔸 Селектел выпуск 2, 15 шт: А+; 2 года; 13,71%
🔸 ОФЗ 26228, 26 шт: ААА; 6,3 года; 11,75%

Общая сумма покупок ~48 тысяч рублей.

💼 Еженедельные покупки акций

Прошла ещё одна неделя. На канале ничего нового я не писал, закрутился в делах-заботах.
Тем не менее, продолжаю следовать свой стратегии регулярных покупок. На этой неделе купил:
🔸 Черкизово 1 шт: фактическая доля 3,4%, плановая - 4%
🔸 Фосагро 1 шт: фактическая доля 1,42%, плановая - 2%. Долго ждал коррекции в этой бумаге, а она всё никак. Но стратегия есть стратегия: зажмурился и купил)
🔸 Газпром 10 шт: факт 8,11%, план 10%

Помимо акций, я продолжаю собирать портфель облигаций. Купил:
🔸 О'кей выпуск 4, 21 шт: А-; 7 лет; 14,35%

Общая сумма покупок ~30 тысяч рублей.

💼 SPO Инарктика. Есть ли смысл участвовать?

23 ноября ПАО "Инарктика" сообщила о проведении вторичного размещения своих акций. У меня есть данная компания в портфеле, решил разобраться, есть ли смысл участия в SPO?

Цена размещения: 900-968,5 руб, что, в принципе, соответствует рыночным котировкам. Особого преимущества для малых частных инвесторов здесь не будет: несколько акций можно спокойно купить на бирже. Крупным инвесторам, конечно, SPO дает возможность войти крупной суммой по фиксированной цене.

Допэмиссия: Нет. Для проведения SPO не будут выпускаться новые акции, их суммарное количество останется неизменным. Будет только увеличено количество акций в свободном обращении (free-float). Официальная версия от представителей компании: "хотим увеличить free-float до 18%, чтобы попасть в индекс МосБиржи".

Минимальное участие через Тинькофф: 20000 руб, выйдет примерно 21-22 акции в штуках. Такое количество можно спокойно купить через стакан на бирже, не заморачиваясь с участим в SPO.

Дополнительно: акции нельзя будет продать в течение 6 месяцев после участия. Для долгосрочников полгода - мелочи, для спекулянтов - вечность. Этим ограничением отсекаются возможные спекулятивные идеи участия в SPO. Мне это условие вообще неважно, никак на принятие решения не влияет.

Дополнительно2: Через 6 месяцев после завершения SPO участники получат право на приобретение по этой же цене дополнительную 1 акцию на каждые 5 купленных акций. Эта опция интересна тем, кто рассчитывает на серьезный рост котировок акций через полгода.

Рассчитываю ли я на это? Не особо. И причин таких ожиданий несколько: от общего снижения фондового рынка РФ в виду ужесточения ДКП до снижения темпов роста бизнеса самой Инарктики по тем или иным причинам.

Сейчас котировки акций, как и операционные показатели деятельности бизнеса, находятся близко к историческим максимумам. Будут ли поставлены новые рекорды или нет - неизвестно. Может быть все, что угодно, особенно в нашей стране.

ИТОГОВЫЙ ВЫВОД
В общем и целом, SPO Инарктики - вполне хорошая идея для крупных инвесторов, которым сложно войти большим капиталом в эту компанию. Для маленьких частных инвесторов особого преимущества участие в SPO не дает.

Моя стратегия инвестирования, в принципе, позволяет мне поучаствовать в SPO, однако, делать я этого не буду. Основная причина - слишком малая плановая доля в портфеле у меня отведена под Инарктику.

План доли - 1% от всего портфеля. В настоящий момент у меня имеется 40 акций и фактическая доля составляет 0,88%.

Разовая покупка даже минимального лота в 21-22 акций значительно увеличит фактическую долю сразу в 1,5 раза. Так "резво" наращивать долю в портфеле какой-то компании по среднерыночной цене я не собираюсь. Вот докупить интересные мне акции на серьезном обвале - это я готов. А пока нет обвала - буду покупать регулярно, каждую неделю, небольшими лотами, чтобы "размазать" среднюю цену входа (на канале еженедельно пишу о своих покупках, подписывайтесь).

Да, возможно, что моя средняя в итоге окажется выше, чем цена этого SPO, а возможно, что даже ниже, ведь никто не знает, куда двинуться цены акций в будущем.

Естественно, все написанное не является инвестиционными рекомендациями, принимайте решение самостоятельно, исходя из своей стратегии.

💼 Еженедельные покупки в портфель

Завершающая ноябрьская покупка на фондовом рынке.
На этой неделе купил:
🔸 Газпром 30 шт: фактическая доля 8,33%, плановая - 10%
🔸 Русал 100 шт: фактическая доля 2,3%, плановая - 3%.
🔸 Лента 4 шт: факт 1,73%, план 2%
🔸 Инарктика 1 шт: факт 0,91%, план 1%

Помимо акций, я продолжаю собирать портфель облигаций. Купил:
🔸 Альфа-банк выпуск 2, 20шт: АА+, 2 года; 13,72%
🔸 Софтлайн выпуск 2, 18шт: ВВВ+, 2,3 года; 14,94%

Общая сумма покупок ~48 тысяч рублей. Завтра - первый день месяца, будет отчёт о составе и размере Капитала.

🗓 Ежемесячный отчет

Сегодня первое число месяца, а значит настало время очередного отчета по Капиталу. #отчет

[ЧИТАТЬ ОТЧЕТ]

+1402,5 рублей купонов от Восточной Стивидорной Компании.

Чистая кухонная доходность: 12,15% годовых.
Покупал с дисконтом, доходность к погашению выше.

Покупаю на ИИС специально, чтобы сэкономить на налогах с купонов.
Данная облигация мне все еще интересна: срок 4 года, хороший купон, подходящий рейтинг.
Планирую дальше её покупать, но не больше 5% от портфеля. Всё в рамках своей стратегии.