ماکروکریپتو
ایشان Kevin O'Leary است که به نوعی سرمایه گذار-سلبریتی است. نوع خاصی از سلبریتی ها که حرفه ای سرمایه گذار هستند اما حضور رسانه ای و جنجالی زیادی دارند. او یکی از سفیران تبلیغ FTX بود که اخیرا از او و چند سلبریتی دیگر بدلیل تبلیغ های بی پشتوانه و نادرستشان…
چه طنز تلخی! همین دو سه روز پیش حکم الیزابت هولمز (Elisabeth Holmes) بدلیل کلاهبرداری در استارت آپش یعنی تِرانوس (Theranos) صادر شد. 11 سال حبس! حالا هم SBF را داریم با حجمی باورنکردنی از دروغ و فریب! هر دو نفر هم روی جلد مجله Forbes به عنوان سرآمدان لیست 400 نفره این شرکت. جالب تر این که Forbes اخیرا مقاله ای نوشته در رابطه با فاجعه سوءمدیریت و فریبکاری SBF در FTX!
حالا مقصر کیست؟!! آنکه ثروتش از کلاهبرداری است و یا آنکه بیزینسش این است که گاه کلاهبردارها را به عنوان الگوی پوشالیِ ثروت سازی به دیگران بخوراند؟!!
@ramzex
حالا مقصر کیست؟!! آنکه ثروتش از کلاهبرداری است و یا آنکه بیزینسش این است که گاه کلاهبردارها را به عنوان الگوی پوشالیِ ثروت سازی به دیگران بخوراند؟!!
@ramzex
معامله یک زامبی!
جالبه که FTX اعلام ورشکستگی کرده و عامل اصلی این ورشکستگی هم یک پانزی با محوریت FTT (توکن صادرشده توسط FTX) بود و جالب تر اینکه ضربه کاری نهایی را هم CZ، مدیرعامل بایننس، از طریق همین FTT به FTX وارد کرد و به نوعی ورشکستگی رقیبش را تسریع و قطعی کرد.
اما از همه جالب تر اینکه FTT هنوز در خود بایننس داره معامله میشه!!! فقط بایننس هنر کرده و زیر نمودار هشدار داده که ریسک معامله این توکن، که در حقیقت الآن بیشتر شبیه یک زامبی است، خیلی بالاست.
دنیای کریپتو دنیای اسرار پشت پرده و عجایبه.
@ramzex
جالبه که FTX اعلام ورشکستگی کرده و عامل اصلی این ورشکستگی هم یک پانزی با محوریت FTT (توکن صادرشده توسط FTX) بود و جالب تر اینکه ضربه کاری نهایی را هم CZ، مدیرعامل بایننس، از طریق همین FTT به FTX وارد کرد و به نوعی ورشکستگی رقیبش را تسریع و قطعی کرد.
اما از همه جالب تر اینکه FTT هنوز در خود بایننس داره معامله میشه!!! فقط بایننس هنر کرده و زیر نمودار هشدار داده که ریسک معامله این توکن، که در حقیقت الآن بیشتر شبیه یک زامبی است، خیلی بالاست.
دنیای کریپتو دنیای اسرار پشت پرده و عجایبه.
@ramzex
این بار داستان متفاوت است!
در تحلیل On-chain، معمولا خروج کریپتوها از صرافی ها، یک خبر خوب برای افزایش قیمت یا به اصطلاح، سیگنال Bulish به حساب می آید. دلیل این است که وقتی سرمایه گذاران کریپتوهای خود را از صرافی ها خارج کنند یعنی اینکه فعلا تمایلی به فروش آنها ندارند و این یعنی کاهش عرضه و کاهش عرضه هم یعنی افزایش قیمت. به شکل مشابهی نیز می توان استدلال کرد که وقتی سرمایه گذاران کریپتوهای خود را به صرافی ها می آورند، یعنی قصدشان فروش کریپتوهایشان است. این یعنی افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت.
حالا در اخبار است که حدود 1.8 میلیارد دلار بیت کوین در 30 روز اخیر از صرافی ها خارج شده است. رقم بسیار چشمگیری است. اما دلیل این خروج لزوما تمایل به نگهداشتن آنها نیست! در حقیقت دلیل اصلی عدم اعتماد به صرافی هاست. صرافی هایی که هر روز شایعه ورشکستگی یکی از آنها در بازار می چرخد. حتی بایننس هم از این شایعات در امان نبوده است.
بنابراین درست است که عرضه برای فروش احتمالا کم می شود اما احتمال ورشکستگی صرافی ها و FUD ناشی از آن، بیشتر به ضرر قیمت است. چیزی که بعد از سقوط FTX خودش را در بازار نشان داده است.
@ramzex
در تحلیل On-chain، معمولا خروج کریپتوها از صرافی ها، یک خبر خوب برای افزایش قیمت یا به اصطلاح، سیگنال Bulish به حساب می آید. دلیل این است که وقتی سرمایه گذاران کریپتوهای خود را از صرافی ها خارج کنند یعنی اینکه فعلا تمایلی به فروش آنها ندارند و این یعنی کاهش عرضه و کاهش عرضه هم یعنی افزایش قیمت. به شکل مشابهی نیز می توان استدلال کرد که وقتی سرمایه گذاران کریپتوهای خود را به صرافی ها می آورند، یعنی قصدشان فروش کریپتوهایشان است. این یعنی افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت.
حالا در اخبار است که حدود 1.8 میلیارد دلار بیت کوین در 30 روز اخیر از صرافی ها خارج شده است. رقم بسیار چشمگیری است. اما دلیل این خروج لزوما تمایل به نگهداشتن آنها نیست! در حقیقت دلیل اصلی عدم اعتماد به صرافی هاست. صرافی هایی که هر روز شایعه ورشکستگی یکی از آنها در بازار می چرخد. حتی بایننس هم از این شایعات در امان نبوده است.
بنابراین درست است که عرضه برای فروش احتمالا کم می شود اما احتمال ورشکستگی صرافی ها و FUD ناشی از آن، بیشتر به ضرر قیمت است. چیزی که بعد از سقوط FTX خودش را در بازار نشان داده است.
@ramzex
این نمودار، واگرایی شاخص دلار و قیمت بیت کوین را نشان می دهد. یعنی وقتی دلار تقویت شده، قیمت بیت کوین در جهت مخالف کاهش یافته است. نکته اینکه شاخص دلار از ماه نوامبر ۲۰۲۲ نزولی شده اما قیمت بیت کوین برخلاف انتظار که باید رشد می کرده، درجا زده است. دلیل این اتفاق شوک ورشکستگی و رسوایی FTX است که اثر منفی آن هنوز در مارکت هست اگرچه کمرنگ شده است. حالا با توجه به شرایط فعلی، اگر رسوایی جدیدی از بازار کریپتو درنیاید، قابل پیش بینی است که در صورت کاهش شاخص دلار، خیز قیمت کریپتوها از سطح فعلی ناگزیر خواهد بود.
پینوشت: گزارش اخیر فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره، حاکی از تداوم سیاست بازی (Hawkish) این بانک است که با فرض ثبات پارامترهای دیگر، تقویت کننده دلار است.
@ramzex
پینوشت: گزارش اخیر فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره، حاکی از تداوم سیاست بازی (Hawkish) این بانک است که با فرض ثبات پارامترهای دیگر، تقویت کننده دلار است.
@ramzex
طناب جدید پوتین خان!
حتما خبر سفر رییس بانک مرکزی به روسیه را شنیده اید و طبق معمول بر همکاری های دو طرفه از جمله تجارت بر اساس روبل و ریال تاکید شد. از حدود بیش از 15 سال پیش که من به عنوان کارشناس وارد دنیای مالی شدم، هرچند وقت یکبار این حرف ها را شنیدم: حذف دلار با پیمان های پولی دوجانبه! تا الآن هم این پروژه در مواردی اجرایی شده از جمله مثلا بین چین و سوییس اما نه به دلیل شکست دادن دلار و یورو بلکه برای کاهش هزینه های تجارت دوجانبه دو کشور.
در مورد ایران این پروژه فعلا محقق نشده است که اگر شده بود اینقدر تکرار نمی کردند که بشود! چرایی این نشدن هم به درک نظام تحریم ها بر می گردد که فراتر از تراکنش های دلاری و یورویی و ایدئولوژی پردازی با دست خالی است. اما جالب که مسئولین محترم از تکرار اسم این پروژه به سرانجام نرسیده، خسته نمی شوند. انگار یکی به آنها گفته حداقل اسم این پروژه را مدام تکرار کنید که نگویند جهادی نیستید!!
از اینکه بگذریم یک پروژه جدید مطرح شده است: رمزارز مشترک ایران و روسیه که قرار است با پشتوانه طلا به ارزهای جهان روا (همان دلار و یوروی مستکبران تحریم کننده😐) ثابت (Pegged) باشد. یه جور Stablecoin خودمان! کلیت قضیه مثل همه پروژه های کریپتو جذاب است. اما قطعا اصل کار در جزییات است نه در ایده ها و کلیات! همین جزییات هم پروژه را تقریبا نشدنی یا حداقل، سخت می کند!
دلیل سختی کار یا نشدن آن هم طولانی است. اما جواب دادن به چند سوال کمک کننده است: به راستی چرا زودتر این پروژه ناب برای دور زدن تحریم ها توسط خود ایران یا روسیه برای مدیریت تجارت خارجیشان انجام نشده است؟ یا با کمک کشور دوست و برادر، ونزوئلا که که اصلا رمزارزی با پشتوانه نفت به نام Petro(PTR) دارد؟ راستی سرنوشت آن پروژه انقلابی چه شد؟ اگر جواب همین سه سوال را پیدا کردید آن وقت می توان در مورد آینده این پروژه دقیق تر نظر داد که آیا سَرِکاری است و یا واقعا قرار است از آن کاری در بیاید کارستان!
تا آن زمان فعلا بهتر است برای زمستان سخت اقتصادی چاره بیاندیشیم و با طناب پوتین خان، بیشتر در چاه فرو نرویم!
@ramzex
حتما خبر سفر رییس بانک مرکزی به روسیه را شنیده اید و طبق معمول بر همکاری های دو طرفه از جمله تجارت بر اساس روبل و ریال تاکید شد. از حدود بیش از 15 سال پیش که من به عنوان کارشناس وارد دنیای مالی شدم، هرچند وقت یکبار این حرف ها را شنیدم: حذف دلار با پیمان های پولی دوجانبه! تا الآن هم این پروژه در مواردی اجرایی شده از جمله مثلا بین چین و سوییس اما نه به دلیل شکست دادن دلار و یورو بلکه برای کاهش هزینه های تجارت دوجانبه دو کشور.
در مورد ایران این پروژه فعلا محقق نشده است که اگر شده بود اینقدر تکرار نمی کردند که بشود! چرایی این نشدن هم به درک نظام تحریم ها بر می گردد که فراتر از تراکنش های دلاری و یورویی و ایدئولوژی پردازی با دست خالی است. اما جالب که مسئولین محترم از تکرار اسم این پروژه به سرانجام نرسیده، خسته نمی شوند. انگار یکی به آنها گفته حداقل اسم این پروژه را مدام تکرار کنید که نگویند جهادی نیستید!!
از اینکه بگذریم یک پروژه جدید مطرح شده است: رمزارز مشترک ایران و روسیه که قرار است با پشتوانه طلا به ارزهای جهان روا (همان دلار و یوروی مستکبران تحریم کننده😐) ثابت (Pegged) باشد. یه جور Stablecoin خودمان! کلیت قضیه مثل همه پروژه های کریپتو جذاب است. اما قطعا اصل کار در جزییات است نه در ایده ها و کلیات! همین جزییات هم پروژه را تقریبا نشدنی یا حداقل، سخت می کند!
دلیل سختی کار یا نشدن آن هم طولانی است. اما جواب دادن به چند سوال کمک کننده است: به راستی چرا زودتر این پروژه ناب برای دور زدن تحریم ها توسط خود ایران یا روسیه برای مدیریت تجارت خارجیشان انجام نشده است؟ یا با کمک کشور دوست و برادر، ونزوئلا که که اصلا رمزارزی با پشتوانه نفت به نام Petro(PTR) دارد؟ راستی سرنوشت آن پروژه انقلابی چه شد؟ اگر جواب همین سه سوال را پیدا کردید آن وقت می توان در مورد آینده این پروژه دقیق تر نظر داد که آیا سَرِکاری است و یا واقعا قرار است از آن کاری در بیاید کارستان!
تا آن زمان فعلا بهتر است برای زمستان سخت اقتصادی چاره بیاندیشیم و با طناب پوتین خان، بیشتر در چاه فرو نرویم!
@ramzex
اینرسی تحلیل تحلیلگران!
از ابتدای سال میلادی و بوضوح بعد از انتشار آمار تورم آمریکا که حاکی از کاهش تورم و احتمال پایان روند افزایش نرخ بهره بود، بازار کریپتو رشد چشمگیری داشته است. حتی اعلام ورشکستگی Genesis هم نتوانست بر این حس مثبت غلبه کند. اما با این وجود، اکثر تحلیلگران غیرکاسب و کاردرستی که می شناسم هنوز بر این تاکید دارند که این خیز اخیر بیشتر یک بازارگرمی است و فاندامنتال بازار کریپتو این صعود اخیر را حمایت نمی کند!
برای تایید روند بول مارکت (Bull market) و نقض حرف این تحلیلگران کمی زود است اما واقعیت این است که تحلیلگران در تمامی بازارها همیشه "اینرسی" دارند! به چه معنا؟
یعنی وقتی تحلیلگران تحلیلی در مورد روند بازار دارند که مدت هاست با منطق اقتصادی و محاسباتی خودشان همخوانی دارد، حتی اگر بازار واقعا رفتارش عوض شود، آنها تا مدت ها نمی توانند باور کنند که تاریخ مصرف تحلیل قبلی تمام شده و نیازمند رویکرد و تحلیل جدید هستند. به نوعی اینرسی دارند و در تحلیل قبلی خود باقی می مانند. همین اتفاق در مورد بازار خرسی سال 2022 افتاد. اکثر تحلیلگران بعد از نوامبر 2021 و ATH بیت کوین، حتی تا قبل از سقوط لونا در ماه مه هم تاکید داشتند که بازار کریپتو هنوز به ATH خود نرسیده و دوباره بر می گردد. آنقدر در تحلیل های صعودی خود جامانده بودند که نمی توانستند باور کنند که پارادایم بازار عوض شده است.
حالا هم همین شرایط ممکن است باشد. یعنی احتمال دارد که شرایط بازار واقعا از شرایط خرسی برگشته و احتمال صعود دامنه دار در بازار وجود داشته باشد. بنابراین بازار را به خوبی رصد کنید. بی تحرک و بی خاصیت نباشید اما بر FOMO خود هم غلبه کنید و در ریسک برداشتن زیاده روی نکنید. بازار کریپتو افت و خیزهایش، سریع و شدید است. با بازارهای سنتی فرق اساسی دارد.
@ramzex
از ابتدای سال میلادی و بوضوح بعد از انتشار آمار تورم آمریکا که حاکی از کاهش تورم و احتمال پایان روند افزایش نرخ بهره بود، بازار کریپتو رشد چشمگیری داشته است. حتی اعلام ورشکستگی Genesis هم نتوانست بر این حس مثبت غلبه کند. اما با این وجود، اکثر تحلیلگران غیرکاسب و کاردرستی که می شناسم هنوز بر این تاکید دارند که این خیز اخیر بیشتر یک بازارگرمی است و فاندامنتال بازار کریپتو این صعود اخیر را حمایت نمی کند!
برای تایید روند بول مارکت (Bull market) و نقض حرف این تحلیلگران کمی زود است اما واقعیت این است که تحلیلگران در تمامی بازارها همیشه "اینرسی" دارند! به چه معنا؟
یعنی وقتی تحلیلگران تحلیلی در مورد روند بازار دارند که مدت هاست با منطق اقتصادی و محاسباتی خودشان همخوانی دارد، حتی اگر بازار واقعا رفتارش عوض شود، آنها تا مدت ها نمی توانند باور کنند که تاریخ مصرف تحلیل قبلی تمام شده و نیازمند رویکرد و تحلیل جدید هستند. به نوعی اینرسی دارند و در تحلیل قبلی خود باقی می مانند. همین اتفاق در مورد بازار خرسی سال 2022 افتاد. اکثر تحلیلگران بعد از نوامبر 2021 و ATH بیت کوین، حتی تا قبل از سقوط لونا در ماه مه هم تاکید داشتند که بازار کریپتو هنوز به ATH خود نرسیده و دوباره بر می گردد. آنقدر در تحلیل های صعودی خود جامانده بودند که نمی توانستند باور کنند که پارادایم بازار عوض شده است.
حالا هم همین شرایط ممکن است باشد. یعنی احتمال دارد که شرایط بازار واقعا از شرایط خرسی برگشته و احتمال صعود دامنه دار در بازار وجود داشته باشد. بنابراین بازار را به خوبی رصد کنید. بی تحرک و بی خاصیت نباشید اما بر FOMO خود هم غلبه کنید و در ریسک برداشتن زیاده روی نکنید. بازار کریپتو افت و خیزهایش، سریع و شدید است. با بازارهای سنتی فرق اساسی دارد.
@ramzex
ماکروکریپتو
این نمودار، واگرایی شاخص دلار و قیمت بیت کوین را نشان می دهد. یعنی وقتی دلار تقویت شده، قیمت بیت کوین در جهت مخالف کاهش یافته است. نکته اینکه شاخص دلار از ماه نوامبر ۲۰۲۲ نزولی شده اما قیمت بیت کوین برخلاف انتظار که باید رشد می کرده، درجا زده است. دلیل این…
باز یا کبوتر؟!
در جلسه دیروز فدرال رزرو، رییس بانک مرکزی آمریکا خیلی سعی کرد "باز" یا Hawkish ظاهر شود. اما در نهایت بازار دستش را کبوترانه یا Dovish خواند! این جشن افزایش قیمت طلا و سهام و کریپتو همه همراستا با این برداشت کبوترانه است که فدرال رزرو به زودی فرمان افزایش نرخ بهره را خواهد چرخاند و به جای تورم، بر رکود اقتصادی متمرکز خواهد شد. این یعنی افزایش نرخ بهره به زودی خاتمه خواهد یافت و در آینده نه چندان دور، حتی می توان منتظر کاهش نرخ بهره بود. نرخ بهره ای که در سال 2022 همچون چماق بالای سر بازارها بخصوص بازار کریپتو بود و آن را به خاک و خون کشید. با آمارهای تورم و بیکاری در فوریه می توان بهتر و قطعی تر پایان بازار خرسی کریپتو را اعلام کرد. حتی تا آن موقع کمی ریسک کردن آن قدرها هم بد نیست.
@ramzex
در جلسه دیروز فدرال رزرو، رییس بانک مرکزی آمریکا خیلی سعی کرد "باز" یا Hawkish ظاهر شود. اما در نهایت بازار دستش را کبوترانه یا Dovish خواند! این جشن افزایش قیمت طلا و سهام و کریپتو همه همراستا با این برداشت کبوترانه است که فدرال رزرو به زودی فرمان افزایش نرخ بهره را خواهد چرخاند و به جای تورم، بر رکود اقتصادی متمرکز خواهد شد. این یعنی افزایش نرخ بهره به زودی خاتمه خواهد یافت و در آینده نه چندان دور، حتی می توان منتظر کاهش نرخ بهره بود. نرخ بهره ای که در سال 2022 همچون چماق بالای سر بازارها بخصوص بازار کریپتو بود و آن را به خاک و خون کشید. با آمارهای تورم و بیکاری در فوریه می توان بهتر و قطعی تر پایان بازار خرسی کریپتو را اعلام کرد. حتی تا آن موقع کمی ریسک کردن آن قدرها هم بد نیست.
@ramzex
حتما می دانید که بازار خرسی سال 2022 اولین بازار خرسی (Bear Market) و یا به اصطلاح، خزان کریپتوها نبوده است. کاملا مسبوق به سابقه است! بازار خرسی قبلی بعد از پایان بازار گاوی (Bull Market) دوره سال 2017 و از اوایل سال 2018 شروع شده است.
با توجه به بازار خرسی سال 2022، خوب است اگر بررسی شود که در بازار خرسی قبلی، کوین ها از سقف قیمتی (ATH) خود در طی چه مدتی و به چه میزان افت کردند تا به کفِ قیمتی (ATL) خود برسند.
جدول بالا حاوی همین اطلاعات برای کوین های منتخب به ترتیب حروف الفباست. اگر نام بسیاری از کوین های لیست برایتان آشنا نیست، نگران نباشید! این پروژه ها در آن زمان مطرح بودند و حتی زمانی جزو 20 کوین برتر از منظر ارزش بازار هم بوده اند ولی الان به جز تعداد اندکی، مابقی به حاشیه رفته اند. این هم خود درس مهمی در بازار کریپتوهاست که افت و خیز پروژه ها در آن زیاد است. علاوه بر این درس مهم، این جدول نتایج مختلفی دارد که در پست بعدی به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهم کرد.
(منبع نرخ ها: CoinMarketCap)
@ramzex
با توجه به بازار خرسی سال 2022، خوب است اگر بررسی شود که در بازار خرسی قبلی، کوین ها از سقف قیمتی (ATH) خود در طی چه مدتی و به چه میزان افت کردند تا به کفِ قیمتی (ATL) خود برسند.
جدول بالا حاوی همین اطلاعات برای کوین های منتخب به ترتیب حروف الفباست. اگر نام بسیاری از کوین های لیست برایتان آشنا نیست، نگران نباشید! این پروژه ها در آن زمان مطرح بودند و حتی زمانی جزو 20 کوین برتر از منظر ارزش بازار هم بوده اند ولی الان به جز تعداد اندکی، مابقی به حاشیه رفته اند. این هم خود درس مهمی در بازار کریپتوهاست که افت و خیز پروژه ها در آن زیاد است. علاوه بر این درس مهم، این جدول نتایج مختلفی دارد که در پست بعدی به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهم کرد.
(منبع نرخ ها: CoinMarketCap)
@ramzex
ماکروکریپتو
حتما می دانید که بازار خرسی سال 2022 اولین بازار خرسی (Bear Market) و یا به اصطلاح، خزان کریپتوها نبوده است. کاملا مسبوق به سابقه است! بازار خرسی قبلی بعد از پایان بازار گاوی (Bull Market) دوره سال 2017 و از اوایل سال 2018 شروع شده است. با توجه به بازار خرسی…
چند نکته مهم جدول بالا به نظرم اینها هستند:
1) درست است که کل بازار کریپتو در بازار خرسی که از انتهای سال 2017 شروع شد، سقوط را تجربه کرد. اما در لیست بالا فقط بیت کوین و BNB زیر 90 درصد سقوط کرده اند. حتی اتریوم بیش از 90 درصد سقوط را تجربه کرده است. BNB هم اگر حمایت بایننس را نداشت، احتمالا عملکرد مشابه و حتی بدتری می توانست داشته باشد.
2) آلت کوین ها به طور عموم بیش از 90 درصد افت از ATH خود داشتند. حتی بدتر! عمدتا بیش از 95 درصد افت! حتی بدتر از این! خیلی ها هم 99درصد ریزش! (این را بعدا با عملکرد سقوط آلت کوین ها در بازار خرسی سال 2022 مقایسه خواهم کرد)
3) بسیاری از کوین هایی که حتی 99 درصد ریزش داشتند، هنوز به حیات خود ادامه می دهند. اگرچه شاید برخی از آنها کاملا به حاشیه رفته باشند اما بر خلاف انتظار، نابود نشده اند!
4) اوج قیمتی آلت کوین های لیست بالا به جز یکی بعد از اوج قیمتی بیت کوین رخ داده است. کَفِ قیمتی تقریبا تمام آلت کوین ها (نه تمام آنها) بعد از کَف زنی بیت کوین رخ داده است. برخی سریعتر و برخی با تاخیر زمانی زیادتر کف قیمتی زدند. فاصله زمانی بیش از یک سال در کف زنی به نسبت تاریخ کف زنیِ بیت کوین، مربوط به اثر کرونا است. در ماه مارس 2020، یعنی حدود بیش از 400 روز بعد از کف زنی قیمت بیت کوین، همه گیری کرونا شروع شد و در این زمان بازار سهام و کریپتوها با شوک شدید کاهشی مواجه شدند. جالب که در این شوک کاهشی، نه بیت کوین و نه اتریوم از کف قیمتی قبلی خود پایین تر نرفتند. اما عمده آلت کوین ها حتی از کف قیمتی سال قبل خود نیز پایین تر رفتند و کف قیمتی های جدیدی را ثبت کردند.
حالا در پست های بعدی مقایسه مشابهی را با عملکرد بیت کوین و آلت کوین ها برای لیست طولانی تری از کوین ها انجام خواهد داد.
@ramzex
1) درست است که کل بازار کریپتو در بازار خرسی که از انتهای سال 2017 شروع شد، سقوط را تجربه کرد. اما در لیست بالا فقط بیت کوین و BNB زیر 90 درصد سقوط کرده اند. حتی اتریوم بیش از 90 درصد سقوط را تجربه کرده است. BNB هم اگر حمایت بایننس را نداشت، احتمالا عملکرد مشابه و حتی بدتری می توانست داشته باشد.
2) آلت کوین ها به طور عموم بیش از 90 درصد افت از ATH خود داشتند. حتی بدتر! عمدتا بیش از 95 درصد افت! حتی بدتر از این! خیلی ها هم 99درصد ریزش! (این را بعدا با عملکرد سقوط آلت کوین ها در بازار خرسی سال 2022 مقایسه خواهم کرد)
3) بسیاری از کوین هایی که حتی 99 درصد ریزش داشتند، هنوز به حیات خود ادامه می دهند. اگرچه شاید برخی از آنها کاملا به حاشیه رفته باشند اما بر خلاف انتظار، نابود نشده اند!
4) اوج قیمتی آلت کوین های لیست بالا به جز یکی بعد از اوج قیمتی بیت کوین رخ داده است. کَفِ قیمتی تقریبا تمام آلت کوین ها (نه تمام آنها) بعد از کَف زنی بیت کوین رخ داده است. برخی سریعتر و برخی با تاخیر زمانی زیادتر کف قیمتی زدند. فاصله زمانی بیش از یک سال در کف زنی به نسبت تاریخ کف زنیِ بیت کوین، مربوط به اثر کرونا است. در ماه مارس 2020، یعنی حدود بیش از 400 روز بعد از کف زنی قیمت بیت کوین، همه گیری کرونا شروع شد و در این زمان بازار سهام و کریپتوها با شوک شدید کاهشی مواجه شدند. جالب که در این شوک کاهشی، نه بیت کوین و نه اتریوم از کف قیمتی قبلی خود پایین تر نرفتند. اما عمده آلت کوین ها حتی از کف قیمتی سال قبل خود نیز پایین تر رفتند و کف قیمتی های جدیدی را ثبت کردند.
حالا در پست های بعدی مقایسه مشابهی را با عملکرد بیت کوین و آلت کوین ها برای لیست طولانی تری از کوین ها انجام خواهد داد.
@ramzex
این نمودار افت و خیز کل ارزش بازار (Market Cap) کریپتوها را در سال 2022 نشان می دهد که البته بازاری خرسی به شمار می آید. در این نمودار اتفاقات مهم با توجه به اثر خرسی (قرمز) و یا گاوی (سبز) نشان داده شده اند و واضح است که اتفاقات قرمزرنگ در این سال بیشتر بوده اند که با وضعیت بازار خرسی این سال همخوانی دارد.
در این نمودار نکاتی هست که در پست های بعدی به آنها خواهم پرداخت. ضمنا، این نمودار از گزارش سالیانه شرکت مدیریت سرمایه گذاری ARK انتخاب شده است. کل گزارش سالیانه این شرکت را به صورت فایل PDF در پست زیر (👇👇) بخوانید که البته طولانی هم هست. بیش از 150 صفحه. اما این گزارش اطلاعات بسیار خوبی در مورد تِرِندهای نوآوری در دنیا دارد. تکنولوژی هایی که قرار است تا سال 2030 زندگی شما را به طور کامل دگرگون کنند. اگر کمبود وقت دارید، حداقل بخش مربوط به کریپتوکارنسی آن را مطالعه کنید.
@ramzex
در این نمودار نکاتی هست که در پست های بعدی به آنها خواهم پرداخت. ضمنا، این نمودار از گزارش سالیانه شرکت مدیریت سرمایه گذاری ARK انتخاب شده است. کل گزارش سالیانه این شرکت را به صورت فایل PDF در پست زیر (👇👇) بخوانید که البته طولانی هم هست. بیش از 150 صفحه. اما این گزارش اطلاعات بسیار خوبی در مورد تِرِندهای نوآوری در دنیا دارد. تکنولوژی هایی که قرار است تا سال 2030 زندگی شما را به طور کامل دگرگون کنند. اگر کمبود وقت دارید، حداقل بخش مربوط به کریپتوکارنسی آن را مطالعه کنید.
@ramzex
ماکروکریپتو
این نمودار افت و خیز کل ارزش بازار (Market Cap) کریپتوها را در سال 2022 نشان می دهد که البته بازاری خرسی به شمار می آید. در این نمودار اتفاقات مهم با توجه به اثر خرسی (قرمز) و یا گاوی (سبز) نشان داده شده اند و واضح است که اتفاقات قرمزرنگ در این سال بیشتر بوده…
ARK Investment Management_Big Ideas2023.pdf
24.4 MB
ماکروکریپتو
این نمودار افت و خیز کل ارزش بازار (Market Cap) کریپتوها را در سال 2022 نشان می دهد که البته بازاری خرسی به شمار می آید. در این نمودار اتفاقات مهم با توجه به اثر خرسی (قرمز) و یا گاوی (سبز) نشان داده شده اند و واضح است که اتفاقات قرمزرنگ در این سال بیشتر بوده…
چند نکته از این نمودار:
1) بدترین دو اتفاق سال 2022 برای بازار کریپتو، اول سقوط لونا بوده است و بعد از آن سقوط FTX. جالب که سقوط لونا بیشتر از سقوط FTX بازار را در جهت منفی سوق داده است اگرچه این سقوط FTX بود که بازار را در نهایت به کف قیمتی رساند.
2) قبل از سقوط واقعی لونا و اعلام ورشتکستگی FTX بازار به خوبی افت کرده است. یعنی انگار بازار می دانسته که قرار است چه بلایی سرش بیاید و به سرعت به آن واکنش نشان داده است. حتی قبل از سقوط واقعی. البته این پیش بینی و بدبینی در ذات بازارهاست که بازار کریپتو هم از آن مستثنی نیست.
3) به دنبال سقوط لونا و FTX، یک سری ورشکستگی رخ داده است. از جمله مهمترین آنها ورشکستگی 3AC و Celsuis بعد از سقوط لونا بوده است. اما برخلاف انتظار، کلیت بازار واکنش چندانی به این اخبار منفی نشان نداده است. گویا پیشاپیش می دانسته و آنها را در قیمت لحاظ کرده است.
4) با رخداد اولین افزایش نرخ بهره در ماه مارس 2022، بازار صعودی شده است! همین مصداق بارز شایعه را بخر و خبر را بفروش است. البته برعکس! در شایعه افزایش نرخ بهره بفروش و بعد از رخداد واقعی افزایش، شروع کن به خریدن!
5) تغییر موفق سیستم اجماع (Consensus Mechanism) اتریوم از PoW به PoS، تغییر چندانی در فضای بازار ایجاد نکرده است. به نظر یک هایپ بزرگ بوده که در بازار خرسی گم شده است. هنوز هم اتریوم به قیمت های قبل از این هایپ نرسیده است.
6) جالب که در این نمودار به برخورد OFAC به Tornado Cash هم اشاره شده که بعد از آن بازار تا مدتی روند صعودی داشته است! علیرغم اینکه این برخورد می توانست به رویکرد ضد عدم تمرکزگرایی و ضد حریم شخصی دولت آمریکا برداشت شود که یعنی اساس و فلسفه وجودی بیت کوین و بازار کریپتو را نشانه گرفته است، اما کلیت بازار چنین حساسیتی را نشان نمی دهد. گویا بازار کریپتو از مفاهیم اصیل خود مثل عدم تمرکز و حریم شخصی فاصله گرفته است که با وجود پول VCها و قدرت صرافی های متمرکز، این حقیقت هم دور از انتظار نیست.
@ramzex
1) بدترین دو اتفاق سال 2022 برای بازار کریپتو، اول سقوط لونا بوده است و بعد از آن سقوط FTX. جالب که سقوط لونا بیشتر از سقوط FTX بازار را در جهت منفی سوق داده است اگرچه این سقوط FTX بود که بازار را در نهایت به کف قیمتی رساند.
2) قبل از سقوط واقعی لونا و اعلام ورشتکستگی FTX بازار به خوبی افت کرده است. یعنی انگار بازار می دانسته که قرار است چه بلایی سرش بیاید و به سرعت به آن واکنش نشان داده است. حتی قبل از سقوط واقعی. البته این پیش بینی و بدبینی در ذات بازارهاست که بازار کریپتو هم از آن مستثنی نیست.
3) به دنبال سقوط لونا و FTX، یک سری ورشکستگی رخ داده است. از جمله مهمترین آنها ورشکستگی 3AC و Celsuis بعد از سقوط لونا بوده است. اما برخلاف انتظار، کلیت بازار واکنش چندانی به این اخبار منفی نشان نداده است. گویا پیشاپیش می دانسته و آنها را در قیمت لحاظ کرده است.
4) با رخداد اولین افزایش نرخ بهره در ماه مارس 2022، بازار صعودی شده است! همین مصداق بارز شایعه را بخر و خبر را بفروش است. البته برعکس! در شایعه افزایش نرخ بهره بفروش و بعد از رخداد واقعی افزایش، شروع کن به خریدن!
5) تغییر موفق سیستم اجماع (Consensus Mechanism) اتریوم از PoW به PoS، تغییر چندانی در فضای بازار ایجاد نکرده است. به نظر یک هایپ بزرگ بوده که در بازار خرسی گم شده است. هنوز هم اتریوم به قیمت های قبل از این هایپ نرسیده است.
6) جالب که در این نمودار به برخورد OFAC به Tornado Cash هم اشاره شده که بعد از آن بازار تا مدتی روند صعودی داشته است! علیرغم اینکه این برخورد می توانست به رویکرد ضد عدم تمرکزگرایی و ضد حریم شخصی دولت آمریکا برداشت شود که یعنی اساس و فلسفه وجودی بیت کوین و بازار کریپتو را نشانه گرفته است، اما کلیت بازار چنین حساسیتی را نشان نمی دهد. گویا بازار کریپتو از مفاهیم اصیل خود مثل عدم تمرکز و حریم شخصی فاصله گرفته است که با وجود پول VCها و قدرت صرافی های متمرکز، این حقیقت هم دور از انتظار نیست.
@ramzex
بازارِ خرسیِ کریپتو ها گویا قرار نیست که روزی از هیجان و شوک خالی بماند!!
در پی ورشکستگی بانک Silicon Valey و احتمال اینکه منابع مالی شرکت Circle که ناشر USDC است، در اثر این ورشکستگی سوخت شده باشد، USDC برابری خود را با دلار به شدت از دست داد و حالا تبدیل آن به تتر (USDT) در صرافی بایننس متوقف شده است!! رفتاری کاملا غیرحرفه ای و منفعت طلبانه!!
آنقدر چیزهای عجیب در این بازار خرسی دیدیم که هیچ اتفاق دیگری حتی در بازارهای دیگر هم عجیب نخواهد بود!!
@ramzex
در پی ورشکستگی بانک Silicon Valey و احتمال اینکه منابع مالی شرکت Circle که ناشر USDC است، در اثر این ورشکستگی سوخت شده باشد، USDC برابری خود را با دلار به شدت از دست داد و حالا تبدیل آن به تتر (USDT) در صرافی بایننس متوقف شده است!! رفتاری کاملا غیرحرفه ای و منفعت طلبانه!!
آنقدر چیزهای عجیب در این بازار خرسی دیدیم که هیچ اتفاق دیگری حتی در بازارهای دیگر هم عجیب نخواهد بود!!
@ramzex
با وجود اینکه صرافی بایننس در اقدامی عجیب و کاملا منفعت طلبانه، تبدیل USDC را به تتر یا همان USDT متوقف کرده، USDC در صرافی Kucoin هنوز قابل تبدیل به USDT است. اما نرخ به وضوح از برابری یک فاصله گرفته است. جالب که همین چند ماه پیش، در زمان سقوط پروژه Terra و Stablecoin آن به نام UST، شایعات پیرامون سقوط USDT آنقدر زیاد شده بود که بسیاری از سرمایه گذاران به هر نحوی از USDT فرار می کردند و تبدیل USDT به USDC گزینه مناسبی بود. برای همین در آن زمان، USDT در برابر USDC وضعیت مشابهی داشت و برابریِ یک خود را از دست داده بود و به شدت تضعیف شده بود.
اینها همه درس است برای عبرت گیرندگان که چقدر روزگار می تواند در یک مدت کوتاه، اینگونه متفاوت بچرخد! در دنیای وحشیِ کریپتوها هم این چرخش ها به مراتب سریعتر و شدیدتر از بازارهای دیگر است!
@ramzex
اینها همه درس است برای عبرت گیرندگان که چقدر روزگار می تواند در یک مدت کوتاه، اینگونه متفاوت بچرخد! در دنیای وحشیِ کریپتوها هم این چرخش ها به مراتب سریعتر و شدیدتر از بازارهای دیگر است!
@ramzex
این نمودار، ارزش بازار USDC ( نمودار آبی و اعداد محور سمت راست) در برابر ارزش بازار USDT ( نمودار قرمز و اعداد محور سمت چپ) را در هفت روز گذشته نشان می دهد که برای مقایسه بهتر همتراز شده اند. همانطور که این نمودار نشان می دهد، ارزش بازار USDC در این دو روزه به نفع تتر جابجا شده است. اگرچه باید به یاد داشت که کاهش ارزش بازار USDC لزوما در اثر کاهش کوین های در گردش نیست! بلکه بخش مهمی از ریزش آن بدلیل خودِ کاهش ارزش USDC و فاصله گرفتن آن از یک دلار است. (به تعداد کوین های در گردش USDC دقت کنید که خیلی تغییر نکرده است)
@ramzex
@ramzex
این نمودار، ارزش بازار USDC ( نمودار آبی و اعداد محور سمت راست) در برابر ارزش بازار BUSD ( نمودار قرمز و اعداد محور سمت چپ) را در هفت روز گذشته نشان می دهد که برای مقایسه بهتر همتراز شده اند. همانطور که این نمودار نشان می دهد، تلاطم در ارزش بازار USDC تاثیر چندانی بر ارزش بازار BUSD به عنوان کوین رقیب نداشته است. دلیل می تواند این باشد که خود BUSD درگیر پرونده SEC در آمریکاست که انتشار آن را ممنوع کرده است. وگرنه این زمان بهترین موقعیت برای CZ، بنیانگذار صرافی بایننس بود تا رقیب خود یعنی شرکت Circle را یک گوشمالی بدهد. شبیه همان کاری که با SBF، بنیانگذار صرافی ورشکست شده FTX کرد. البته احتمالا وضعیت Circle بسیار بهتر از FTX است و به راحتی ورشکسته نخواهد شد. یا حداقل اینگونه به نظر می رسد! البته که در دنیای کریپتو هیچ چیزی بعید نیست!
@ramzex
@ramzex
ماکروکریپتو
این نمودار، ارزش بازار USDC ( نمودار آبی و اعداد محور سمت راست) در برابر ارزش بازار BUSD ( نمودار قرمز و اعداد محور سمت چپ) را در هفت روز گذشته نشان می دهد که برای مقایسه بهتر همتراز شده اند. همانطور که این نمودار نشان می دهد، تلاطم در ارزش بازار USDC تاثیر…
چرخش فلک در خدمت CZ!
در سال گذشته دو دعوای عمده در دنیای کریپتو به وضوح قابل مشاهده بود. یک دعوا بین CZ (بنیانگذار صرافی Binance) و "سَم بانکمن فرید" یا به طور اختصار SBF (بنیانگذار صرافی FTX) و دعوای دیگر بین CZ و شرکت Circle بود که با انتشار Stablecoinی به نام USDC شناخته می شود که قرار بود معادل یک دلار ثابت باشد که البته همانطور که در پست های قبلی اشاره شد، دو سه روزی هست که دچار بحران شده است. اگر چه تِتِر به عنوان معادل کریپتوی یک دلار، در دنیا و ایران شناخته شده تر است، به زعم بسیاری USDC امن ترین Stablecoin دنیا به شمار می آمد از آن جهت که شرکت ناشر آن، یعنی شرکت Circle، در آمریکا ثبت قانونی شده بود و زیر نظارت نهادهای مرتبط فعالیت می کرد. چیزی که در مورد شرکت ناشر تتر که در جزیره ای در انگلیس ثبت شده است، صادق نیست و به همین دلیل، این شرکت همیشه به عدم شفافیت و عددسازی ذخایر خود متهم بوده است.
حال اگر به دعوای CZ و دو طرف دیگر، یعنی SBF و نیز شرکت Circle، برگردیم، باید اشاره کرد که بر خلاف CZ که یک کانادایی با اصالت چینی است و صرافی اصلی او در خارج از آمریکا ثبت شده است، دو طرف دیگر دعوا آمریکایی هستند و پرواضح است که از توان لابی خود در آمریکا برای زمین زدن CZ استفاده کنند. قبل از ورشکستگی FTX، به عنوان مثال، CZ از لابی گری های SBF در کنگره آمریکا بر علیه خود انتقاد کرده بود و حتی اقدامات CZ در تسریع ورشکستگی صرافی FTX، به همین دعوا مرتبط دانسته شده ست. در حقیقت، CZ با ذکاوت و کمی حیله گری، در بهترین زمان ممکنه ورشکستگی FTX را تسریع کرد و دعوای خود را با SBF بُرد. داستان ورشکستگی FTX و نقش CZ در آن خود یک کتاب درس سیاست ورزی از نوع چینی است. موزمارانه و البته موثر!
اما در دعوای دوم، به نظر می رسید که شرکت Circle توانسته CZ را شکست دهد وقتی همین ماه قبل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، BUSD (رقیب USDC) را اوراق بهادار (Security) شناسایی کرد و انتشار آن را توسط تنها ناشر آن، یعنی شرکت PAX که شرکت ثبت شده در نیویورک آمریکاست، ممنوع اعلام کرد. همین ممنوعیت کافی بود که BUSD مقدار زیادی از ارزش بازار خود را به نفع رقبا، بخصوص USDC، از دست بدهد.
اما حالا از ناکجا، بانک Silicon Valey که بانک خدمات دهنده به اکثر شرکت های ونچر کپیتال (VC) و تکنولوژیک بوده است، ورشکسته می شود و طی اخبار منتشر شده، چند میلیارد دلار از منابع ذخیره پشتیبان انتشار USDC که توسط Circle در این بانک سپرده گذاشته شده است، درگیر این ورشکستگی شده و فعلا غیرنقد (Illiquid) است و حتی ممکن است که سوخت شده باشد. همین خبر کافی بود که USDC برابری خود را با دلار از دست بدهد که در دو پست قبلی به آن اشاره شد. ابعاد دقیق این موضوع هنوز روشن نیست، اما اگر منابع زیادی از Circle در این بانکِ ورشکسته سوخت شده باشد تا حدی که خود Circle به ورشکستگی بیفتد (چیزی که با اطلاعات فعلی بعید به نظر می رسد اگرچه هنوز محتمل است)، می توان گفت دعوای دوم را نیز CZ برده است البته احتمالا بدون اینکه دخالت مستقیمی در آن داشته باشد.
گویا فعلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا CZ خان جای پایش سفت باشد!
@ramzex
در سال گذشته دو دعوای عمده در دنیای کریپتو به وضوح قابل مشاهده بود. یک دعوا بین CZ (بنیانگذار صرافی Binance) و "سَم بانکمن فرید" یا به طور اختصار SBF (بنیانگذار صرافی FTX) و دعوای دیگر بین CZ و شرکت Circle بود که با انتشار Stablecoinی به نام USDC شناخته می شود که قرار بود معادل یک دلار ثابت باشد که البته همانطور که در پست های قبلی اشاره شد، دو سه روزی هست که دچار بحران شده است. اگر چه تِتِر به عنوان معادل کریپتوی یک دلار، در دنیا و ایران شناخته شده تر است، به زعم بسیاری USDC امن ترین Stablecoin دنیا به شمار می آمد از آن جهت که شرکت ناشر آن، یعنی شرکت Circle، در آمریکا ثبت قانونی شده بود و زیر نظارت نهادهای مرتبط فعالیت می کرد. چیزی که در مورد شرکت ناشر تتر که در جزیره ای در انگلیس ثبت شده است، صادق نیست و به همین دلیل، این شرکت همیشه به عدم شفافیت و عددسازی ذخایر خود متهم بوده است.
حال اگر به دعوای CZ و دو طرف دیگر، یعنی SBF و نیز شرکت Circle، برگردیم، باید اشاره کرد که بر خلاف CZ که یک کانادایی با اصالت چینی است و صرافی اصلی او در خارج از آمریکا ثبت شده است، دو طرف دیگر دعوا آمریکایی هستند و پرواضح است که از توان لابی خود در آمریکا برای زمین زدن CZ استفاده کنند. قبل از ورشکستگی FTX، به عنوان مثال، CZ از لابی گری های SBF در کنگره آمریکا بر علیه خود انتقاد کرده بود و حتی اقدامات CZ در تسریع ورشکستگی صرافی FTX، به همین دعوا مرتبط دانسته شده ست. در حقیقت، CZ با ذکاوت و کمی حیله گری، در بهترین زمان ممکنه ورشکستگی FTX را تسریع کرد و دعوای خود را با SBF بُرد. داستان ورشکستگی FTX و نقش CZ در آن خود یک کتاب درس سیاست ورزی از نوع چینی است. موزمارانه و البته موثر!
اما در دعوای دوم، به نظر می رسید که شرکت Circle توانسته CZ را شکست دهد وقتی همین ماه قبل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، BUSD (رقیب USDC) را اوراق بهادار (Security) شناسایی کرد و انتشار آن را توسط تنها ناشر آن، یعنی شرکت PAX که شرکت ثبت شده در نیویورک آمریکاست، ممنوع اعلام کرد. همین ممنوعیت کافی بود که BUSD مقدار زیادی از ارزش بازار خود را به نفع رقبا، بخصوص USDC، از دست بدهد.
اما حالا از ناکجا، بانک Silicon Valey که بانک خدمات دهنده به اکثر شرکت های ونچر کپیتال (VC) و تکنولوژیک بوده است، ورشکسته می شود و طی اخبار منتشر شده، چند میلیارد دلار از منابع ذخیره پشتیبان انتشار USDC که توسط Circle در این بانک سپرده گذاشته شده است، درگیر این ورشکستگی شده و فعلا غیرنقد (Illiquid) است و حتی ممکن است که سوخت شده باشد. همین خبر کافی بود که USDC برابری خود را با دلار از دست بدهد که در دو پست قبلی به آن اشاره شد. ابعاد دقیق این موضوع هنوز روشن نیست، اما اگر منابع زیادی از Circle در این بانکِ ورشکسته سوخت شده باشد تا حدی که خود Circle به ورشکستگی بیفتد (چیزی که با اطلاعات فعلی بعید به نظر می رسد اگرچه هنوز محتمل است)، می توان گفت دعوای دوم را نیز CZ برده است البته احتمالا بدون اینکه دخالت مستقیمی در آن داشته باشد.
گویا فعلا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا CZ خان جای پایش سفت باشد!
@ramzex
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قتل Bob Lee در ابتدا با تحولات بازار کریپتو مرتبط می رسید. ادامه قتل های مشکوک این یک سال اخیر در دنیای کریپتو. اما چه کسی فکرش را می کرد که او در یک ماجرای ناموسی ایرانی به قتل رسیده باشد! آن هم توسط یک ایرانی تکنولوژی من بر سر خواهرش!
@ramzex
@ramzex
بدشانس که باشی همین میشه که تحلیلگر ریسک بازار هستی اما چند روز قبل از سقوط Terra، پروتکل Anchor رو که پاشنه آشیل پروژه Terra بود، به عنوان یک پلتفرم "تقریبا" بدون ریسک با سود 20 درصد معرفی می کنی!! و فکر کن که خودت زودتر از بقیه این حرف را باور کرده باشی و کل پس اندازت را در قالب UST برده باشی در Anchor! 😐
بازار کریپتو به همین سرعت عوض میشه. یک زمان چیزی را تضمینی و بدون ریسک حساب می کنی و فقط چند روز بعدش، نابود می شود! تمام! بعضی اوقات واقعا باید خوش شانس باشی که از این طوفان ها به دور باشی. اتفاقات در دنیای کریپتو سریعتر و نابودکننده تر از آن چیزی رخ می دهند که وقت داشته باشی تا خودت را سالم از مهلکه بیرون بکشی.
@ramzex
بازار کریپتو به همین سرعت عوض میشه. یک زمان چیزی را تضمینی و بدون ریسک حساب می کنی و فقط چند روز بعدش، نابود می شود! تمام! بعضی اوقات واقعا باید خوش شانس باشی که از این طوفان ها به دور باشی. اتفاقات در دنیای کریپتو سریعتر و نابودکننده تر از آن چیزی رخ می دهند که وقت داشته باشی تا خودت را سالم از مهلکه بیرون بکشی.
@ramzex
این نمودار به تنهایی اوضاع خراب سرمایه گذاری در بازار کریپتوها را در سال 2023 نشان می دهد. تقریبا در 6 ماهه اول سال، سرمایه گذاری VCها در بازار کریپتو به زحمت به 0.5 میلیارد رسیده است. چیزی که دور از انتظار هم نبوده است وقتی که یادمان بیاید VCها بدترین ضربه را از سقوط FTX در سال 2022 خوردند و در حالیکه موضوع داغ روز دنیا، "هوش مصنوعی" است که با دلبری خود همه پول ها را به سمت خود جذب می کند. البته فعلا!
اما قبول دارم که پول VCها با ایدئولوژی اصلی کریپتوها، یعنی "عدم تمرکز"، همخوانی ندارد. سقوط های پرهزینه ای مانند FTX نیز محصول همین "تمرکز" قدرت در دست افراد نادرست بودند. اما واقعا جز بیت کوین و تا حدودی اتریوم، کدام پروژه غیرمتمرکز باقی مانده است؟ در چنین فضایی، VCها و پولشان نقش حیاتی در Pump بازار دارند. بازاری که با واقعیت هایی خاص، هر چند تلخ، روبروست.
@ramzex
اما قبول دارم که پول VCها با ایدئولوژی اصلی کریپتوها، یعنی "عدم تمرکز"، همخوانی ندارد. سقوط های پرهزینه ای مانند FTX نیز محصول همین "تمرکز" قدرت در دست افراد نادرست بودند. اما واقعا جز بیت کوین و تا حدودی اتریوم، کدام پروژه غیرمتمرکز باقی مانده است؟ در چنین فضایی، VCها و پولشان نقش حیاتی در Pump بازار دارند. بازاری که با واقعیت هایی خاص، هر چند تلخ، روبروست.
@ramzex
داستان CZ و SEC!
شکایت اخیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که به نام SEC شناخته می شود از بایننس و شخص CZ، بیشتر شبیه همان شکایتی است که این نهاد از SBF بعد از سقوط FTX کرد. با این تفاوت که این شکایت قبل از سقوط بایننس انجام می شود و شاید حتی دقیقا هدفش این است که بایننس دچار سقوط شود. چرا SEC باید چنین هدفی داشته باشد؟
در توضیح باید گفت که دلار دیجیتال قرار است که توسط فدرال رزرو تا کمتر از دو ماه دیگر منتشر شود (همان CBDC خودمان) و علی القاعده برای بازارسازی برای این مهمان "دیر آمده" نیاز است که بازارهای فعلی کمی خراب شوند تا فضا برای این مهمان باز شود. با توجه به تمرکز قدرتی که بعد از سقوط FTX در بایننس ایجاد شده، بهترین راه برای این کار، زدن بایننس و شخص CZ است که آمریکایی نیست و متهم است که روابط پنهانی با دولت چین دارد. به هر حال، SEC از ابتدای سال میلادی و طرح شکایت بر علیه PAX برای انتشار BUSD، همان استیبل کوین بایننس، نشان داد که می خواهد آهسته آهسته امپراتوری CZ را هدف قرار دهد. هم خود CZ محدود شود و هم بازار کریپتو از رشد بیفتد.
حالا باید دید چه می شود. سیاستمداران آمریکایی در کل از باج گرفتن خوششان می آید!! واقعا زور هستند بخصوص وقتی کم می آورند! در بازار کریپتو هم در برابر هم تکنولوژی بلاکچین و هم در برابر CZ کم آورده اند. نورچشمی آنها SBF بود که با آن فضاحت حتی سیاستمداران آمریکایی را هم بی آبرو کرد! برای همین اگر CZ باج لازم را بدهد، ممکن است که داستان این برخورد خیلی ساده و شیک ختم به خیر شود. مثلا CZ بایننس را به طور کامل و یا عمده به یک سری سرمایه گذار آمریکایی واگذار کند و خودش به عنوان سهامدار جز تقریبا هیچ کاره باشد. اما یک سناریو هم این است که این شکایت نیز مثل شکایت SEC از Ripple در یک دعوی حقوقی چند ساله بیفتد به طوری که در این مدت نه XRP نابود شد و نه رشد چندانی را تجربه کرد. یعنی فقط جلوی رشد بایننس و بازار کریپتو را به نفع رقبا بگیرد.
ظرف چند ماه آتی شرایط اعمال قانون قانونگذاران آمریکایی و هدف اصلی آنها از قانونگذاری مشخص تر خواهد شد. همه چیز گویا فعلا به راه اندازی و عملکرد دلار دیجیتال بستگی دارد.
@ramzex
شکایت اخیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که به نام SEC شناخته می شود از بایننس و شخص CZ، بیشتر شبیه همان شکایتی است که این نهاد از SBF بعد از سقوط FTX کرد. با این تفاوت که این شکایت قبل از سقوط بایننس انجام می شود و شاید حتی دقیقا هدفش این است که بایننس دچار سقوط شود. چرا SEC باید چنین هدفی داشته باشد؟
در توضیح باید گفت که دلار دیجیتال قرار است که توسط فدرال رزرو تا کمتر از دو ماه دیگر منتشر شود (همان CBDC خودمان) و علی القاعده برای بازارسازی برای این مهمان "دیر آمده" نیاز است که بازارهای فعلی کمی خراب شوند تا فضا برای این مهمان باز شود. با توجه به تمرکز قدرتی که بعد از سقوط FTX در بایننس ایجاد شده، بهترین راه برای این کار، زدن بایننس و شخص CZ است که آمریکایی نیست و متهم است که روابط پنهانی با دولت چین دارد. به هر حال، SEC از ابتدای سال میلادی و طرح شکایت بر علیه PAX برای انتشار BUSD، همان استیبل کوین بایننس، نشان داد که می خواهد آهسته آهسته امپراتوری CZ را هدف قرار دهد. هم خود CZ محدود شود و هم بازار کریپتو از رشد بیفتد.
حالا باید دید چه می شود. سیاستمداران آمریکایی در کل از باج گرفتن خوششان می آید!! واقعا زور هستند بخصوص وقتی کم می آورند! در بازار کریپتو هم در برابر هم تکنولوژی بلاکچین و هم در برابر CZ کم آورده اند. نورچشمی آنها SBF بود که با آن فضاحت حتی سیاستمداران آمریکایی را هم بی آبرو کرد! برای همین اگر CZ باج لازم را بدهد، ممکن است که داستان این برخورد خیلی ساده و شیک ختم به خیر شود. مثلا CZ بایننس را به طور کامل و یا عمده به یک سری سرمایه گذار آمریکایی واگذار کند و خودش به عنوان سهامدار جز تقریبا هیچ کاره باشد. اما یک سناریو هم این است که این شکایت نیز مثل شکایت SEC از Ripple در یک دعوی حقوقی چند ساله بیفتد به طوری که در این مدت نه XRP نابود شد و نه رشد چندانی را تجربه کرد. یعنی فقط جلوی رشد بایننس و بازار کریپتو را به نفع رقبا بگیرد.
ظرف چند ماه آتی شرایط اعمال قانون قانونگذاران آمریکایی و هدف اصلی آنها از قانونگذاری مشخص تر خواهد شد. همه چیز گویا فعلا به راه اندازی و عملکرد دلار دیجیتال بستگی دارد.
@ramzex