❤️ ※ 경창산업 - 전기차용 구동모듈(모터+인버터+감속기) 시스템에 주목해야 (2023년5월15일)
https://blog.naver.com/specor/223102233576
오늘은 현대차그룹에 전기차용 구동모듈을 공급하는 경창산업을 관심주로 살펴봅니다.
경창산업은 2020년 전기차용 구동모듈시스템 시장에 진출하여 현대모비스의 전기차용 구동모듈 생산을 담당하고 있어 주목할 필요가 있습니다.
글로벌 전기차용 구동시스템 시장은 2020년 5조원에서 2030년까지 60조원으로 12배 가량 성장할 것으로 전망되어 경창산업의 고속 성장을 기대할 수 있습니다.
#경창산업
#전기차용구동모듈
#전기차용모터생산업체
#전기차부품주
#전기차인버터생산업체
※ 퀀텀 알고리즘 텔레그램
http://t.me/quantum_ALGO
🟢🟢🟢 퀀텀알고리즘 차트 무료 공개
https://t.me/quantum_ALGO/28386
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오늘은 현대차그룹에 전기차용 구동모듈을 공급하는 경창산업을 관심주로 살펴봅니다.
경창산업은 2020년 전기차용 구동모듈시스템 시장에 진출하여 현대모비스의 전기차용 구동모듈 생산을 담당하고 있어 주목할 필요가 있습니다.
글로벌 전기차용 구동시스템 시장은 2020년 5조원에서 2030년까지 60조원으로 12배 가량 성장할 것으로 전망되어 경창산업의 고속 성장을 기대할 수 있습니다.
#경창산업
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎️ 02-2184-2397]
★ 임플란트 VBP 개시. 미용은 브라질. 필러도 주목
▶ 미용의료기기: 2023.04월 클래시스(강남구)와 루트로닉(고양시) 수출이 각각 YoY +76.3%, +21.9% 성장세를 보이고 있음. 2023.01월 러시아 슈링크 유니버스 인허가를 획득한 클래시스는 여전히 높은 성장을 보여주고 있는 브라질(YoY +113.2%)을 포함한 주요 국가 판매를 확대할 예정
▶ 톡신: 2023.04월 대웅제약(화성시) 북미향 수출 1배치(2.9백만달러)를 달성. 2023.04월 춘천시(휴젤) 수출액은 4.3백만달러로 YoY +27.6%
▶ 임플란트: 2023.04월 VBP 정책 시행됨에 따라 중국 수출은 YoY +70.3% 성장한 32.6백만달러를 수출 데이터 집계 이래 최대 수출을 기록하였음. 오스템임플란트(강서구)와 덴티움(수원시)은 각각 18.0백만달러(YoY +12.5%, MoM -3.8%)와 16.9백만달러(YoY -4.5%, MoM +118.0%)를 기록
▶ 필러: 파마리서치(강릉시), 휴젤(춘천시) 등 YoY +687.4%, +0.7% 성장
▶ 2023년 국내 의료기기 업체 유의미한 성장을 보여주고 있는 지역은 브라질, 태국, 대만을 포함한 신흥국에서의 성장. 신흥국 국가에서의 매출 성장도 주목 필요
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3MsZj0N >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 임플란트 VBP 개시. 미용은 브라질. 필러도 주목
▶ 미용의료기기: 2023.04월 클래시스(강남구)와 루트로닉(고양시) 수출이 각각 YoY +76.3%, +21.9% 성장세를 보이고 있음. 2023.01월 러시아 슈링크 유니버스 인허가를 획득한 클래시스는 여전히 높은 성장을 보여주고 있는 브라질(YoY +113.2%)을 포함한 주요 국가 판매를 확대할 예정
▶ 톡신: 2023.04월 대웅제약(화성시) 북미향 수출 1배치(2.9백만달러)를 달성. 2023.04월 춘천시(휴젤) 수출액은 4.3백만달러로 YoY +27.6%
▶ 임플란트: 2023.04월 VBP 정책 시행됨에 따라 중국 수출은 YoY +70.3% 성장한 32.6백만달러를 수출 데이터 집계 이래 최대 수출을 기록하였음. 오스템임플란트(강서구)와 덴티움(수원시)은 각각 18.0백만달러(YoY +12.5%, MoM -3.8%)와 16.9백만달러(YoY -4.5%, MoM +118.0%)를 기록
▶ 필러: 파마리서치(강릉시), 휴젤(춘천시) 등 YoY +687.4%, +0.7% 성장
▶ 2023년 국내 의료기기 업체 유의미한 성장을 보여주고 있는 지역은 브라질, 태국, 대만을 포함한 신흥국에서의 성장. 신흥국 국가에서의 매출 성장도 주목 필요
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3MsZj0N >
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Forwarded from DS투자증권 리서치
230515_IRA.pdf
590.8 KB
DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원
[재생에너지] IRA 세부지침 발표 및 영향
1. 결론: 미국에서의 태양광/풍력 발전 속도 빨라질 것
- 태양광/풍력발전 건설 시 미국산 철강 및 부품 사용 및 임금요건 충족하는 경우 기존 세제혜택에서 추가 10%의 혜택 부여
- 발전사업자들에게 제공하는 세액공제가 늘어나고 미국 내에서 생산된 부품 사용해야하는 규정 명확해짐
- 따라서 미국 태양광/풍력 발전 시장 커질 것으로 예상하며 국내에 해당되는 품목은 모듈, 타워로 한화솔루션과 씨에스윈드 수혜 클 것
2. IRA보조금 축소 우려 완화, 국내 태양광/풍력 기업 주가 흐름 좋을 것
- 금번 세부지침 발표로 그동안 주가의 발목을 잡았던 IRA보조금 축소 우려 완화 예상
- 향후 발표될 AMPC에 대한 기대감도 높아질 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[재생에너지] IRA 세부지침 발표 및 영향
1. 결론: 미국에서의 태양광/풍력 발전 속도 빨라질 것
- 태양광/풍력발전 건설 시 미국산 철강 및 부품 사용 및 임금요건 충족하는 경우 기존 세제혜택에서 추가 10%의 혜택 부여
- 발전사업자들에게 제공하는 세액공제가 늘어나고 미국 내에서 생산된 부품 사용해야하는 규정 명확해짐
- 따라서 미국 태양광/풍력 발전 시장 커질 것으로 예상하며 국내에 해당되는 품목은 모듈, 타워로 한화솔루션과 씨에스윈드 수혜 클 것
2. IRA보조금 축소 우려 완화, 국내 태양광/풍력 기업 주가 흐름 좋을 것
- 금번 세부지침 발표로 그동안 주가의 발목을 잡았던 IRA보조금 축소 우려 완화 예상
- 향후 발표될 AMPC에 대한 기대감도 높아질 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 원바이오젠(매수 / TP 3,400원), 이래도 안보신다고요?
□ 1Q23 Re: 자체 브랜드 및 화장품 호조 바탕으로 사상 최대 실적 달성
- 1Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 77억원(+10.3% YoY, 이하 YoY 생략), 18억원(+50.4%, OPM 23.6%) 시현. 당사 추정치에 부합한 호실적 달성
- 호실적의 배경에는 1) 폴리우레탄 폼 드레싱 매출 호조 속 자체 브랜드 비중 확대, 2) 의료기기 화장품 매출 성장에 기인
- 폴리우레탄 폼 드레싱 매출액 34억원(+30.3%) 기록. 주요 파트너사향 매출 안정적 성장 속 자체 브랜드 ‘메디솝’ ETC 매출 성장을 바탕으로 고성장 이끌어
- 자체 브랜드 수익성은 파트너사향 공급 물량 대비 최소 2배 이상 높은 것으로 추산되는 만큼 자체 비중 확대는 수익성 측면에서 긍정적
- 화장품 매출액은 9억원(+24.6%) 기록. 자체 개발 의료기기 화장품 내수 시장 침투 확대 본격화. 수익성 측면에서도 긍정적 기여한 것으로 판단
□ 2023년 연결 매출액 +26.5% YoY, 영업이익 +79.9% YoY 전망
- 2023년 연결 매출액 및 영업이익 각각 338억원(+26.5%), 93억원(+79.9%, OPM 27.4%) 전망
- 자체 브랜드 메디솝의 매출 확대는 1Q23을 기점으로 연중 지속될 전망
- 의료기기 화장품 역시 시장 침투 및 라인업 확대를 바탕으로 전년대비 46.5% 성장 예상
- 두 제품군의 매출 성장은 수익성에도 긍정적 기여가 가능. 전년대비 OPM은 8.1%p 상승한 27.4% 기록 전망
□ 목표주가 유지. 2024년 예상 PER 6배 불과, 성장 잠재력 감안 시 저평가
- 현 주가는 2023년, 2024년 예상 PER 각각 8.6배, 6.0배 거래 중
- 2023년을 기점으로 자체 브랜드 매출 비중 확대를 통한 매출 고성장 및 영업 레버리지 효과 본격화 기대
- 또한 지속적인 신규 파트너사 확보를 바탕으로 국내 뿐만 아니라 해외 매출 성장 기대되며, 최근 각광받고 있는 트러블케어 패치 시장 침투 가능성도 존재
- 성장 잠재력 감안 시 현재의 밸류에이션은 과도한 저평가 국면으로 판단
* 보고서 원문: https://bit.ly/3I9B6Kn
* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.me/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* 원바이오젠(매수 / TP 3,400원), 이래도 안보신다고요?
□ 1Q23 Re: 자체 브랜드 및 화장품 호조 바탕으로 사상 최대 실적 달성
- 1Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 77억원(+10.3% YoY, 이하 YoY 생략), 18억원(+50.4%, OPM 23.6%) 시현. 당사 추정치에 부합한 호실적 달성
- 호실적의 배경에는 1) 폴리우레탄 폼 드레싱 매출 호조 속 자체 브랜드 비중 확대, 2) 의료기기 화장품 매출 성장에 기인
- 폴리우레탄 폼 드레싱 매출액 34억원(+30.3%) 기록. 주요 파트너사향 매출 안정적 성장 속 자체 브랜드 ‘메디솝’ ETC 매출 성장을 바탕으로 고성장 이끌어
- 자체 브랜드 수익성은 파트너사향 공급 물량 대비 최소 2배 이상 높은 것으로 추산되는 만큼 자체 비중 확대는 수익성 측면에서 긍정적
- 화장품 매출액은 9억원(+24.6%) 기록. 자체 개발 의료기기 화장품 내수 시장 침투 확대 본격화. 수익성 측면에서도 긍정적 기여한 것으로 판단
□ 2023년 연결 매출액 +26.5% YoY, 영업이익 +79.9% YoY 전망
- 2023년 연결 매출액 및 영업이익 각각 338억원(+26.5%), 93억원(+79.9%, OPM 27.4%) 전망
- 자체 브랜드 메디솝의 매출 확대는 1Q23을 기점으로 연중 지속될 전망
- 의료기기 화장품 역시 시장 침투 및 라인업 확대를 바탕으로 전년대비 46.5% 성장 예상
- 두 제품군의 매출 성장은 수익성에도 긍정적 기여가 가능. 전년대비 OPM은 8.1%p 상승한 27.4% 기록 전망
□ 목표주가 유지. 2024년 예상 PER 6배 불과, 성장 잠재력 감안 시 저평가
- 현 주가는 2023년, 2024년 예상 PER 각각 8.6배, 6.0배 거래 중
- 2023년을 기점으로 자체 브랜드 매출 비중 확대를 통한 매출 고성장 및 영업 레버리지 효과 본격화 기대
- 또한 지속적인 신규 파트너사 확보를 바탕으로 국내 뿐만 아니라 해외 매출 성장 기대되며, 최근 각광받고 있는 트러블케어 패치 시장 침투 가능성도 존재
- 성장 잠재력 감안 시 현재의 밸류에이션은 과도한 저평가 국면으로 판단
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Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 바이넥스(매수 / TP 18,000원), 호실적에 더해질 모멘텀
□ 1Q23 Re: 바이오사업부 위탁생산 매출 호조 바탕으로 사상 최대 실적 달성
- 1Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 482억원(+36.5% YoY, 이하 YoY 생략), 83억원(+218.2%, OPM 17.1%) 시현. 당사 추정치에 부합한 호실적 달성
- 호실적의 배경에는 1) 셀트리온 바이오시밀러 후보물질을 필두로 한 바이오사업부 위탁생산 매출 호조, 2) 케미칼사업부의 양호한 실적에 기인
- 1Q23 바이오사업부 매출액은 256억원(+88.0%) 기록. 창사 이후 처음으로 바이오사업부 매출이 케미칼사업부 매출을 넘어서
- 셀트리온 바이오시밀러 후보물질을 비롯한 고객사 품목 Full 가동 효과를 바탕으로 송도 공장 매출액 168억원 기록. 오송 공장 또한 1천리터 라인 Full 가동 속 5천리터 라인 역시 가동률 상승
- 케미칼사업부 매출은 약가 일괄 인하 이슈 영향 제한적으로 작용하며 226억원(+4.2%) 기록
□ 2023년 연결 매출액 +16.8% YoY, 영업이익 +52.8% YoY 전망
- 2023년 연결 매출액 및 영업이익 각각 1,830억원(+16.8%), 262억원(+52.8%, OPM 14.3%) 추정
- 셀트리온 바이오시밀러 위탁생산 물량은 2023년 중 1Q23에만 반영될 전망
- 그럼에도 기존 고객사 품목 생산 및 신규 고객사 물량 확보를 바탕으로 송도 및 오송 공장 가동률은 연중 높은 수준 지속할 전망. 이에 따라 바이오사업부 매출액은 전년대비 39.2% 증가한 948억원 기록 예상
□ 목표주가 유지. 매력적인 밸류에이션과 함께 2024년에도 지속될 고성장
- 현 주가는 2023년, 2024년 예상 PER 각각 17.2배, 12.1배 거래 중. 국내외 CDMO Peer 대비 밸류에이션 매력 높아
- 2024년부터는 셀트리온 바이오시밀러 후보물질의 글로벌 허가 및 상업화를 위한 생산 본격화될 예정
- 이에 따른 cGMP 인증 획득 등 레퍼런스 확대를 바탕으로 수주 모멘텀은 지속될 전망이며, 이를 기반으로 한 증설 모멘텀 역시 기대
- 호실적과 함께 이어질 수주, 증설 모멘텀 감안 시 2023~2024년 바이넥스의 기업가치는 지속적으로 상승할 전망
* 보고서 원문: https://bit.ly/3O4RNu8
* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.me/SHIDGL
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* 바이넥스(매수 / TP 18,000원), 호실적에 더해질 모멘텀
□ 1Q23 Re: 바이오사업부 위탁생산 매출 호조 바탕으로 사상 최대 실적 달성
- 1Q23 연결 매출액 및 영업이익 각각 482억원(+36.5% YoY, 이하 YoY 생략), 83억원(+218.2%, OPM 17.1%) 시현. 당사 추정치에 부합한 호실적 달성
- 호실적의 배경에는 1) 셀트리온 바이오시밀러 후보물질을 필두로 한 바이오사업부 위탁생산 매출 호조, 2) 케미칼사업부의 양호한 실적에 기인
- 1Q23 바이오사업부 매출액은 256억원(+88.0%) 기록. 창사 이후 처음으로 바이오사업부 매출이 케미칼사업부 매출을 넘어서
- 셀트리온 바이오시밀러 후보물질을 비롯한 고객사 품목 Full 가동 효과를 바탕으로 송도 공장 매출액 168억원 기록. 오송 공장 또한 1천리터 라인 Full 가동 속 5천리터 라인 역시 가동률 상승
- 케미칼사업부 매출은 약가 일괄 인하 이슈 영향 제한적으로 작용하며 226억원(+4.2%) 기록
□ 2023년 연결 매출액 +16.8% YoY, 영업이익 +52.8% YoY 전망
- 2023년 연결 매출액 및 영업이익 각각 1,830억원(+16.8%), 262억원(+52.8%, OPM 14.3%) 추정
- 셀트리온 바이오시밀러 위탁생산 물량은 2023년 중 1Q23에만 반영될 전망
- 그럼에도 기존 고객사 품목 생산 및 신규 고객사 물량 확보를 바탕으로 송도 및 오송 공장 가동률은 연중 높은 수준 지속할 전망. 이에 따라 바이오사업부 매출액은 전년대비 39.2% 증가한 948억원 기록 예상
□ 목표주가 유지. 매력적인 밸류에이션과 함께 2024년에도 지속될 고성장
- 현 주가는 2023년, 2024년 예상 PER 각각 17.2배, 12.1배 거래 중. 국내외 CDMO Peer 대비 밸류에이션 매력 높아
- 2024년부터는 셀트리온 바이오시밀러 후보물질의 글로벌 허가 및 상업화를 위한 생산 본격화될 예정
- 이에 따른 cGMP 인증 획득 등 레퍼런스 확대를 바탕으로 수주 모멘텀은 지속될 전망이며, 이를 기반으로 한 증설 모멘텀 역시 기대
- 호실적과 함께 이어질 수주, 증설 모멘텀 감안 시 2023~2024년 바이넥스의 기업가치는 지속적으로 상승할 전망
* 보고서 원문: https://bit.ly/3O4RNu8
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# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한국전력, 메리츠금융지주, 동서, 한국단자
-52주 : DN오토모티브, 화신, 서연이화
-역사적 : 자화전자
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성SDI, 고려아연, 두산에너빌리티, 아모레퍼시픽, 롯데에너지머티리얼즈, GS리테일, 아모레G, 이마트, 두산퓨얼셀, 롯데필성
-52주 : S-Oil, DL, 롯데웰푸드, 신풍제약, 태광산업, 신세계인터내셔날, 일동제약
-역사적 : 에스디바이오센서
기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 없음
-52주 : 와이지엔터테인먼트
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 리노공업, CJ ENM, 하림지주, 고영, 컴투스, 다우데이타, 웹젠, 상아프론테크, KG ETS, NHN KCP
-52주 : 씨젠, 동화기업, 케이엠더블유, 헬릭스미스, 디와이피엔에프
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신고가 종목
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-역사적 : 자화전자
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성SDI, 고려아연, 두산에너빌리티, 아모레퍼시픽, 롯데에너지머티리얼즈, GS리테일, 아모레G, 이마트, 두산퓨얼셀, 롯데필성
-52주 : S-Oil, DL, 롯데웰푸드, 신풍제약, 태광산업, 신세계인터내셔날, 일동제약
-역사적 : 에스디바이오센서
기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 없음
-52주 : 와이지엔터테인먼트
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목 (시가총액 3000억이상)
-60일 : 리노공업, CJ ENM, 하림지주, 고영, 컴투스, 다우데이타, 웹젠, 상아프론테크, KG ETS, NHN KCP
-52주 : 씨젠, 동화기업, 케이엠더블유, 헬릭스미스, 디와이피엔에프
-역사적 : 없음
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호, 권민규]
원익QnC: 실적에서 본 매력적인 밸류에이션
▶️1Q23 영업이익 332억원(-2% YoY) 기록
- 매출액 2,219억원(+22% YoY) 컨센서스 상회
- 반도체 수요 둔화에도 불구한 호실적
▶️ 1) 안정적 체력, 2) 밸류에이션 매력
- 고객사 확대 및 원가 개선 기대감 UP
- 23년 PER 8.1배로 PEER 대비 저평가 구간
▶️ 투자의견 '매수, 목표주가 40,000원
- 23년 EPS 3,089원 Targer P/E 12.8배
- 중장기 성장성에 주목할 타이밍
원문 보고서: https://url.kr/awcd7j
위 내용은 2023년 5월 15일 07시 23분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
원익QnC: 실적에서 본 매력적인 밸류에이션
▶️1Q23 영업이익 332억원(-2% YoY) 기록
- 매출액 2,219억원(+22% YoY) 컨센서스 상회
- 반도체 수요 둔화에도 불구한 호실적
▶️ 1) 안정적 체력, 2) 밸류에이션 매력
- 고객사 확대 및 원가 개선 기대감 UP
- 23년 PER 8.1배로 PEER 대비 저평가 구간
▶️ 투자의견 '매수, 목표주가 40,000원
- 23년 EPS 3,089원 Targer P/E 12.8배
- 중장기 성장성에 주목할 타이밍
원문 보고서: https://url.kr/awcd7j
위 내용은 2023년 5월 15일 07시 23분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
[대신증권 스몰캡] 정부정책에 올라타는 주식을 찾아
- 윤석열 대통령의 집권 2년차. 집권 시점별 수익률을 보면 2년차에 KOSPI, KOSDAQ 수익률은 각각 22.7%, 51.2%로 가장 높음
- 각 정권별 핵심 정책 수혜주 추이를 보면 통상적으로 집권 2~3년차부터 상승세를 시작. 2023년 정권 2년차 시점 정책주에 주목해야 한다는 판단
- 신정부의 주요 정책 수혜 산업으로 원자력 발전, 디지털 헬스케어, 키즈산업(저출산), ESS를 제시
전체자료: https://bit.ly/3pBTwNk
원자력 발전: 에너지전환 정책에는 원자력이 핵심
- 글로벌 원전 산업은 50년 812gw로 30년대에는 매년 27gw씩 증설 필요
- 국내 원전 기자재 업체는 국내(신한울 3,4 호기 수주, 글로벌 체코 폴란드(사업비 50조원 규모). SMR 수주 존재
- 국내 원전업체로는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진을 관심종목으로 제시
원자력 발전: https://bit.ly/3IbYw1s
디지털 헬스케어: 바이오헬스 수출 확대의 핵심 동력
- 신정부의 바이오 헬스 육성책 구체화. 재정적 지원보다도 규제 완화를 통한 신시장 개척에 방점
- 해외 수출이 가능하고, 빠른 시장 진입이 필요한 분야에 지원 확대+규제 완화: 디지털 헬스케어(AI, 원격진료, 유전체분석) 수혜
- 루닛, 뷰노 (의료 AI), 유비케어 (EMR), 랩지노믹스, 지노믹트리(정밀의료)를 관심종목으로 제시
디지털 헬스케어: https://bit.ly/452MXUn
키즈산업: 저출산 대응 예산 확대가 만드는 외형성장
- 출산율 하락에 따른 정부 정책 강화 흐름
- 현금 지급 정책 확대는 키즈산업에 긍정적인 요인
- 프리미엄 제품 생산, 자체 IP를 보유한 업체 수혜 전망. 제로투세븐, SAMG엔터를 관심종목으로 제시
키즈: https://bit.ly/3O3CnGy
ESS: 국내 시장 정책 지원 올해부터 시작
- 글로벌 ESS 시장과 달리 국내 ESS 시장 화재로 위축 (20년: 2.8GWh → 22년 0.2GWh)
- 경직성 자원 비중 확대에 따라 23년 1월 TF 팀 출범. 정책 지원 확대 예상
- 국내 ESS 노출도 있는 와이엠텍, 아모그린텍 관심종목으로 제시
ESS: https://bit.ly/3nXWSK0
- 윤석열 대통령의 집권 2년차. 집권 시점별 수익률을 보면 2년차에 KOSPI, KOSDAQ 수익률은 각각 22.7%, 51.2%로 가장 높음
- 각 정권별 핵심 정책 수혜주 추이를 보면 통상적으로 집권 2~3년차부터 상승세를 시작. 2023년 정권 2년차 시점 정책주에 주목해야 한다는 판단
- 신정부의 주요 정책 수혜 산업으로 원자력 발전, 디지털 헬스케어, 키즈산업(저출산), ESS를 제시
전체자료: https://bit.ly/3pBTwNk
원자력 발전: 에너지전환 정책에는 원자력이 핵심
- 글로벌 원전 산업은 50년 812gw로 30년대에는 매년 27gw씩 증설 필요
- 국내 원전 기자재 업체는 국내(신한울 3,4 호기 수주, 글로벌 체코 폴란드(사업비 50조원 규모). SMR 수주 존재
- 국내 원전업체로는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진을 관심종목으로 제시
원자력 발전: https://bit.ly/3IbYw1s
디지털 헬스케어: 바이오헬스 수출 확대의 핵심 동력
- 신정부의 바이오 헬스 육성책 구체화. 재정적 지원보다도 규제 완화를 통한 신시장 개척에 방점
- 해외 수출이 가능하고, 빠른 시장 진입이 필요한 분야에 지원 확대+규제 완화: 디지털 헬스케어(AI, 원격진료, 유전체분석) 수혜
- 루닛, 뷰노 (의료 AI), 유비케어 (EMR), 랩지노믹스, 지노믹트리(정밀의료)를 관심종목으로 제시
디지털 헬스케어: https://bit.ly/452MXUn
키즈산업: 저출산 대응 예산 확대가 만드는 외형성장
- 출산율 하락에 따른 정부 정책 강화 흐름
- 현금 지급 정책 확대는 키즈산업에 긍정적인 요인
- 프리미엄 제품 생산, 자체 IP를 보유한 업체 수혜 전망. 제로투세븐, SAMG엔터를 관심종목으로 제시
키즈: https://bit.ly/3O3CnGy
ESS: 국내 시장 정책 지원 올해부터 시작
- 글로벌 ESS 시장과 달리 국내 ESS 시장 화재로 위축 (20년: 2.8GWh → 22년 0.2GWh)
- 경직성 자원 비중 확대에 따라 23년 1월 TF 팀 출범. 정책 지원 확대 예상
- 국내 ESS 노출도 있는 와이엠텍, 아모그린텍 관심종목으로 제시
ESS: https://bit.ly/3nXWSK0