🛡 Три позиции — одна ставка

При открытии нескольких позиций в одном секторе ты не диверсифицируешь риски, а увеличиваешь зависимость от его колебаний. Если сектор падает, все твои позиции будут двигаться в унисон, что может привести к значительным убыткам. Например, если у тебя три позиции в акциях одной отрасли, падение лишь одной из них может затянуть за собой и другие, превращая их в одну большую ставку на этот сектор.

#quantra #трейдинг #риск

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Облигации: полный гайд для активного инвестора — YTM, дюрация, кредитный риск и учёт на своём счёте

Знаешь, что YTM может не отражать реальную доходность, если не учитывать дюрацию? Это важно, особенно в условиях нестабильности ставок ЦБ. Понимание этой связи позволяет избежать потерь, когда рынок меняется. Если дюрация облигации выше, чем ты ожидал, даже высокая YTM может оказаться обманчивой.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

🧭 Как применить это в Quantra

Твой математический ожидание может быть на удивление низким, даже если win rate выглядит привлекательно. Например, если у тебя 60% выигрышей, но средний убыток в два раза больше среднего выигрыша, реальное математическое ожидание может быть отрицательным.
• Обрати внимание на свои сделки: запиши эмоции и причины входа, чтобы выявить повторяющиеся ошибки.
• Сделай срез по тикерам и часам — это поможет понять, в какое время и по каким активам ты чаще теряешь.

Разбор: читать на сайте

#quantra #продукт #журнал_сделок

🛡 Фиксация по частям

Частичная фиксация прибыли может создать иллюзию уверенности и снизить эмоциональное напряжение, но приведет к размытому матожиданию: вы теряете возможность зафиксировать максимальную прибыль, если цена пойдет дальше.
• Полная фиксация позволяет зафиксировать результат и избежать эмоциональных колебаний, но может оставить вас с недовольством, если тренд продолжится.
• Частичная фиксация дает возможность «играть на плечах» оставшейся позиции, но требует строгого управления рисками, чтобы не потерять все заработанное.

#quantra #трейдинг #риск

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Дисциплина трейдера: полный гайд по правилам, плану и контролю риска

Торговый план без daily loss limit — это просто мечта, а не система. Даже у опытных трейдеров 60% сделок могут закрываться в убыток, и без контроля потерь ты рискуешь слить весь депозит за короткий срок. Установление лимита на ежедневные убытки помогает сохранить дисциплину и не дать эмоциям взять верх.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

💡 Разбор для системного трейдера

Как анализировать сделки в БКС: что показывает отчёт и чего в нём не хватает

Отчёты БКС могут скрывать больше, чем показывать: например, данные о размерах стопов и тейков отсутствуют. Это значит, что ты не сможешь оценить реальную эффективность своих сделок без учёта соотношения риск/прибыль. Запоминай: даже если видишь плюс по сделкам, анализируй их глубже — может оказаться, что твой торговый подход не столь прибыльный, как кажется на первый взгляд.

Подробнее: читать на сайте

#quantra #трейдинг #разбор

🆕 Новая статья в блоге Quantra

Сервисы для дневника трейдера: Excel, тетрадь или специализированный журнал — сравнение

Используя Excel для ведения дневника трейдера, ты теряешь до 30% времени на ввод данных по сравнению со специализированными сервисами. Это не просто про удобство — каждая минута, потраченная на рутинные задачи, снижает твою продуктивность и фокус. Если ты стремишься к эффективности, подумай о переходе на более удобный инструмент.

Читать статью

#quantra #трейдинг #блог

🛡 Почему 10% риска убивают счёт

Слишком большой риск на сделку может обернуться катастрофой, даже если у тебя прибыльная стратегия. Например, если ты ставишь 5% от капитала на одну сделку и попадаешь в серию из трех убытков, потеряешь 15% своего счета. Это не просто серьезный удар, а уже может вызвать панику и отключение логики. Правило — не рисковать более 1-2% на сделку, чтобы иметь возможность пережить просадки и оставаться в игре.

#quantra #трейдинг #риск

📚 Обучающий разбор

Усреднение убыточной позиции: когда добор оправдан, а когда удваивает слив

Чем больше ты усредняешь убыточную позицию, тем выше вероятность, что средний уровень входа всё равно останется в убытке. Проверь свои сделки: если от 30% до 50% позиций были усреднены, а итоговая прибыль по ним отрицательная, это сигнал, что ты входишь в ловушку. Успей увидеть, что усреднение не всегда оправдано, и зафиксируй убытки, пока не стало слишком поздно.

Подробнее: читать на сайте

#quantra #трейдинг #обучение