Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

Разбор сделки через час даёт другие выводы, чем сразу после закрытия — эмоции искажают причины входа и выхода. Чек-лист из 7 вопросов помогает фиксировать факты, пока память свежа, и возвращаться к анализу, когда адреналин спал.

Разобрали подробно: Post-mortem сделки: 7 вопросов после каждой закрытой позиции

#quantra #трейдинг #блог

⚔️ Миф: «усредняйся, как Баффет»

Баффет докупает Microsoft на -15%, потому что горизонт — 10 лет и он верит в бизнес. У активного трейдера горизонт — дни или недели, и позиция строилась на техническом сетапе, который УЖЕ сломался. Усреднение превращает контролируемый стоп в неконтролируемую просадку: вместо -2% от депо рискуешь -10% и больше, потому что средняя цена ползёт вниз, а выход откладывается. Это не стратегия — это отказ признать, что первоначальная идея не сработала.

#quantra #трейдинг #мифы

Доходность в приложении Т-Инвестиций показывает изменение портфеля вместе с дивидендами и пополнениями — а не результат твоих сделок. Реализованный P&L по закрытым позициям ищи в разделе «Операции» брокерского отчёта, строка «Финансовый результат». Именно эту цифру — за вычетом комиссий — и нужно переносить в журнал, чтобы считать реальную доходность стратегии.

Полный разбор: Как читать брокерский отчёт Т-Инвестиций: что означает каждая строка

#quantra #трейдинг #разбор

Два убыточных понедельника подряд — не случайность, а паттерн: ты входишь после выходных на старых новостях или торопишься. Weekly review показывает, в какой день недели у тебя системно ломается дисциплина — и это конкретнее, чем разбор отдельных сделок.

Разобрали подробно: Weekly review трейдера: как разбирать неделю, а не отдельные сделки

#quantra #трейдинг #блог

«Не торгуй первые 30 минут» — проверили на реальных сделках

Сравнили 46 трейдеров с самими собой: сделки, открытые в 10:00–10:29, против сделок основной сессии.

• Винрейт на открытии хуже, чем днём, — у 23 из 46. Ровно половина, монетка.
• Медианный винрейт: 51,0% против 51,4%.
• Утренняя и вечерняя сессии — то же: 25 из 60 и 21 из 42.

Тест не слепой: известные эффекты он находит — убытки держат меньше прибыли у 42 из 65, фьючерсы хуже акций у 21 из 30.

Ищите не «плохое время», а плохие привычки — и проверяйте правила на своих сделках.

Полный разбор 👇
https://dzen.ru/a/artuckC913VQlJwR?utm_source=telegram

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

⚔️ Миф: «надо больше торговать»

Десять сделок в день против двух — и счёт тает. Причина не в невезении: комиссии съедают маржу, а частота заставляет торговать середнячковые сетапы вместо лучших. Если край стратегии 0,5%, а комиссия туда-обратно 0,15%, каждая лишняя сделка забирает треть преимущества. Плюс психологический износ: после пятого входа за сессию концентрация падает, дисциплина размывается.
Рабочий подход — фильтр жёстче, сделок меньше, но каждая с чётким преимуществом. Два качественных входа в неделю обыграют десять «на авось».

#quantra #трейдинг #мифы

⚔️ Миф: «двину стоп в безубыток»

Стоп в безубыток после +1R кажется разумным — «хотя бы не потеряю». На практике вырезает 30–40% прибыльных сделок: цена дёргается к входу, выбивает по нулям, потом идёт в цель. Результат — win rate падает, средняя прибыль тоже, матожидание в минусе.
Рабочий вариант: переносить стоп только после +2R и оставлять воздух — не в точку входа, а на уровне +0,5R. Даёт дышать и сохраняет большую часть нормальных движений.

#quantra #трейдинг #мифы

ВТБ показывает каждое исполнение отдельной строкой — одна твоя сделка может разбиться на 5–10 записей в отчёте. Свести их в итоговый результат вручную — час работы, а комиссию за каждый кусок придётся складывать отдельно. В статье — что означает каждый раздел и как не запутаться в цифрах.

Разобрали подробно: Как читать брокерский отчёт ВТБ: разделы и анализ сделок

#quantra #трейдинг #блог

Ответь — и сверься с большинством. Свои реальные цифры всегда виднее на своих сделках.

#quantra #трейдинг #интерактив

📈 Лонги против шортов

Большинство трейдеров не знают, что у них винрейт в лонгах 65%, а в шортах 42% — пока не посчитают. Рынок растёт 70% времени, поэтому шорты требуют другого таймфрейма и точности входа. Quantra показывает отдельную статистику по направлениям: если перекос больше 15–20 п.п., проще вообще отказаться от слабой стороны и торговать только то, что работает.

Свои паттерны и метрики — на своих сделках: quantra-trade.ru

#quantra #трейдинг #аналитика

Expectancy +0.5R значит: каждая сделка в среднем приносит половину риска. 100 сделок по 1% риска → +50% к счёту, даже если только треть закрылась в плюс. Win rate без R — пустая метрика.

Разобрали подробно: R-multiple и expectancy: одна цифра, которая показывает, зарабатывает ли система

#quantra #трейдинг #блог

Трейдер с win rate 45% обгоняет коллегу с 65% — если его средний R-multiple выше 2, а у второго около 1. R-multiple показывает, сколько рисков ты заработал в сделке: вход 100₽, стоп 95₽, выход 110₽ — это +2R (10₽ прибыли на 5₽ риска). Без этой цифры в журнале ты не видишь, работает ли стратегия: можешь выигрывать часто, но сливать больше, чем зарабатываешь.

Полный разбор: Журнал сделок трейдера: R-multiple, учёт и шаблон таблицы

#quantra #трейдинг #разбор