На Олимп толпой не ходят.

Американские домохозяйства имеют рекордные вложения в акции (серая линия, левая шкала, инвертировано).

Это означает низкую потенциальную доходность в перспективе 10-ти лет (красная линия, правая шкала, сдвинуто на на 10 лет назад).

✅ Открытый для всех пост.
Финансовые показатели американского рынка
Веревкин

Если вы хотите читать посты Сергея Трофимова (Amigotrader) и Дмитрия Мартыненко, вы можете делать это на канале Amigotrader. Теперь эти публикации будут там.

#административное

"Есть очень результативный приемчик в трейдинге, называемый “Игра перед экспирацией”.

Чтобы его эффективно применять в торговле нужно понимать как он работает.

Возьмем последнюю экспирацию январского контракта по лайт..."

✅ Открытый для всех пост.
Анатомия Рынка. Ч5. Фишки Кукла.

"Если в прошлом СОТ-отчете за 15 декабря была тишь да гладь..
То в свежем за 21 декабря, который вышел только сегодня ночью, можно разглядеть сразу два содержательных действия.
.
Хеджеры переложили свои шорты в новый диапазон 46-49 по лайту.
Механизм этого действия предельно прост. Кроют шорты в ближнем..."

🛢 НЕФТЬ. СОТ201221. Всё в одной табличке.
Андрей Михалыч

"Этот пост - продолжение серии материалов о циклах.
Начало здесь. Полное оглавление серии здесь в п. 14.

Теперь о цикличности в акциях крупно.

Но начну снова с длинного долгового цикла (80-100 лет)..."

👉 Цикл. Продолжение
Веревкин лонгрид

"9% годовых в долларах.
Формальности псто..."

👉 Итог 2020
Веревкин

Мир разделился на две части.

Больше нет тех, кто за и против.
Зеленых и красных.
Республиканцев и демократов.
Любителей пива или портвейна.

Сейчас осталось только две сущности.

1️⃣ ЛИБО У ВАС ЕСТЬ БИТКОЙН,
2️⃣ ЛИБО У ВАС ЕГО НЕТ.

«Сколь бы изощренной ни была предлагаемая схема выполнения торговых операций, сверхдоходность удается поддерживать лишь за счет повышенного риска».
А. Гринспен

⏩ Сверхвысокая доходность инвестиций связана с повышенным риском.

Это означает, что советники, блогеры, управляющие хедж-фондов и работники отделов доверительного управления банков не могут компенсировать свои издержки и превзойти рынок, не подвергая портфель значительному риску.

Из книги Ричарда Ферри "Все о распределении ативов"

"...Началась перекладка фьючей из февральского в апрельский контракт.

Основная движуха начнется, как обычно, за 2 недели конца контракта, (с 15 января).

И есть высокая вероятность, что к этому лонговому толчку Фондов и Азеров от 1760, может присоединиться шортокрыл Хеджеров, что как в августе толкнет цену вверх, к 2000+..."

👉ЗОЛОТО. 210105. С Новым Годом!
Андрей Михалыч

"Основные движущие силы рынков я выражаю тремя составляющими:

1. Ставка по кредиту (индекс доходности десятилетних трежерис TNX)
2. Стоимость резервной валюты (Индекс доллара DXY)
3. Индекс рынка акций (SPX)

Кредит (стоимость денег) и цена резервной валюты - составные части целого. Чем ниже стоимость денег, тем выше спрос на них.
TNX/DXY - монетарный инструмент (формула) ФРС, позволяющая управлять кредитным расширением и денежным балансом крупнейшей экономики мира. Попутно регулируя инфляцию.

SPX - вторичная величина, позволяющая наращивать экономику реального (немонетарного) мира и абсорбировать денежную массу.

TNX/DXY*SPX - спред (сущность), позволяющая отслеживать эти основные силы."

✅Открытый для всех пост. Прогноз рынка на пять лет.
Веревкин

"...Моя инвест идея состоит в том, что в ближайшие 3-5 лет поток фиата в крипту будет расти по причине чудовищной эмиссии фиата и чипизации населения.

Доходность портфельчика 62% за месяц очень радует, но сидеть как бай&холдеры не разумно.

Хороший инвестор - это долгосрочный спекулянт. ИМХО.

Что делаю?

Во-первых застейкал много Клевера под 12% годовых.  Это дает VIP- статус при конвертации монет внутри кошелька. Издержки около 0,1%.
Не смысла шароёбиться по биржам..."

👉Криптохозяйство. 210107. Изменения за 1 месяц.
Андрей Михалыч

"...Рынок в бэквордации, следовательно наблюдается легкий дефицит, что является плюсом  для лонга, и минусом для шорта.
.
До экспиры лайт еще 2 недели, а процесс перекладки уже  пошел, и достаточно агрессивно...."

🛢НЕФТЬ. СOТ210105. Тренд без Суперфизика.
Андрей Михалыч

"...Я проанализировал свои сделки за прошлый год.
SAXO - около 80 сделок. Комиссии составили $570. Или $7 за сделку. 
IB- около 200 сделок. Комиссии $211. Или $1 за сделку.
ВТБ - около 25 сделок. Комиссии 440 руб. Или около $0,25 за сделку.

Всего около 300 сделок и $800 комиссии за них! 😢
По $2,5 за одну.

Почему так много:
1. Использовал до осени стратегию “двойной моментум” с ежемесячной ребалансировкой.  Этот суетливый портфель закрыл.
2. Мельчил в сделках. Были покупки и по $100 и 150. Решил в новом году отказаться от покупок менее $1000.

Поставил себе цель вдвое сократить число сделок в 2021-м. 
Не более 150-ти..."

👉 Инвестиции - как мыло
Веревкин

Индикатор Баффетта (капитализация глобальных рынков к мировому ВВП) сегодня на уровне вершины 2007-го.

Едва ли это повод для немедленного кризиса.

Но это также трудно назвать позитивным сигналом для покупателей акций на текущих уровнях.

"По правильному нужно было бы дождаться выходных со свежими СОТ, но раз так много вопросов по золоту в телеге, пишу внеоччередной обзор, ибо дорога ложка к обеду..."

👉ЗОЛОТО. 210112. План Витязь.
Андрей Михалыч

"Тема будущего циклического кризиса крайне привлекательна.

Пророчества Армагеддона отлично генерируют трафик, и этот пост, вероятно, следовало бы сделать открытым.

Но вредность и нежелание хайпить победили во мне.
Поэтому пост не про привлечение трафика и армагедо-вангование.

Он - про сравнительную аналитику в попытке предположить вариант дальнейшего развития американского рынка. А с ним - и мировых.

От прошедшего в марте кризиса (рецессии 2020) к следующему циклическому (настоящему) кризису 202Х года..."

🐰 Глубока ли нора?
Веревкин

На пенсию в 39🏎

У наших местных инвесторов/трейдеров со скриншотами в несколько сотен тысяч рублей профита за день, есть сильные конкуренты в США😉

Ведь если ты держишь сегодня в портфеле много акций Тесла, они могут приносить гораздо больше дневной прибыли.

Не навсегда.