"Как писал в нашей телеге,  Я стал криптовалютчиком.
.
Завел мультивалютный кошелек Klever.  А вчера разработчики выпустили его обновление.
.
Справа - как выглядит портфель из крипты в кошельке, слева - фотка из Play Market, как установить..."

✅ Открытый для всех пост.
Криптопортфель, на пенсию в 25.
Андрей Михалыч

"Сбербанк – один из самых растущих инструментов российского рынка акций за все время его существования. Учел этот фактор в построении своих систем.

Лимиты на Сбер в лонг выделены самые большие по сравнению с другими инструментами.

В текущий момент бумага обновила истхай спустя 2,5 года коррекции. Это может означать новый бычий тренд в инструменте. И системы к этому готовы..."

👉ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 14-18.12
Сергей Трофимов (Amigotrader)

"Этот пост, как и предыдущий, для настоящих ковбоев!

Для тех, кто еще не в курсе, ловля ножей - открытие позиций против сильного движения.

Время от времени, на рынке возникает ситуация, когда можно применить такие высокорисковые действия, например, при достижении сильных уровней, в расчете быстрого заработка на отскоке...."

🔪Ловля ножей. Часть 2.
Дмитрий Мартыненко

"...Спрашивается, а чё ж вы не покупали когда цена была 38-40-42?
А теперь по 46 начали покупать? ( И производители тоже)
.
Такое поведение Хеджеров можно объяснить так:
продавали, потому что не верили в рост.
.
А теперь, когда наши лонги выкупили спекулянты , поверили и покупаем.
.
Всё как в романе “Финансист”  150 лет назад.
.
Когда Фрэнк посылает гонца Батлеру по-моему, с весточкой, что какая то там акция растёт.
Что делает Батлер, чтобы проверить инфу?
.
Говорит своему подчиненному, сбегай на биржу и продай 10тыс акций.
Тот возвращается и говорит, что лот сожрали мухой.
.
Значит покупают, заключает Батлер...."

🛢 НЕФТЬ. СОТ 201208. Всё как 150 лет назад.
Андрей Михалыч

"Результаты тестовой торговли декабрьским контрактом

Вот и подошла дата окончания торговли декабрьскими контрактами и соответственно наступило время подведения итогов моего тестирования. Результатами остался доволен несмотря на то, что был получен итоговый минус в размере 300$. По итогам тестирования определены все моменты, которые мне хотелось бы поменять или оставить.

К положительным моментам я хочу отнести то, что в ходе работы над стратегией мне удалось полностью регламентировать построение уровней и определение направления движения цены. В ходе дополнительного тестирования также удалось выяснить, что установка ордера тейк профит на целевом уровне значительно увеличивает результативность системы по сравнению с передвижением трейлинг стопа. Подтверждена актуальность дополнительного входа при использовании модели ложного пробоя..."

✅Открытый для всех пост.
Как победить FOREX. 16.06
Павел Шепеленко

"...Золото дает защиту от двух напастей:
- дефляции.
- инфляции при низких ставках.

Певая часть уже почти полностью отыграна.
Падение доходностей трежерис имеет резерв в 1-2 процентных пункта. Где-то до минус 0,5%.
На этом всё, резерва больше нет.

Вторая придет вместе с ростом инфляции. Не сейчас.
Для запуска очередного, более мощного принтера вкупе с ростом налогов, необходим сильный триггер.
Пока его нет.

Поэтому золото может оставаться до тех пор в коррекции..."

⏩ Для тех, кто в золоте
Веревкин

"В ситуации неопределенности всем нам требуется какой-то ориентир.

Ясный триггер, который даст понять: больше или меньше риска могу взять на себя я, как инвестор.

Полезный и широко распространенный инструмент для этого - спреды.

Например этот..."

🤔 Куда дальше?
Веревкин

"Американские казначейские облигации именуются “трежерис". По названию своего эмитента.

Примеры некоторых популярных ETF на этот актив.

Трежерис:
- Ультракраткосрочные: SHV (5 мес). Текущая доходность 0,74% годовых
- Краткосрочные: SHY (2 года). 0,9%
- Среднесрочные: IEF (9 лет). 1%
- Долгосрочные: TLT (19 лет). 1,4%

Чем больше дюрация, тем сильнее потенциальная волатильность в зависимости от ставки ФРС и инфляции.

Трежерис, как правило, имеют низкую или даже обратную корреляцию с акциями и являются защитным инструментом. Особенно от дефляции (долгосрочные). И от любого кризиса (ультра и краткосрочные)..."

⏩ Облигации (трежерис) & стрим
Веревкин

В пятницу фонды купили акции Tesla.
С сегодняшнего дня они в SPX.

А значит и в моих портфелях.
Самая дорогая по капитализации автокомпания мира. Одна она - как все остальные вместе взятые🤨
Яркая звезда современного пузыря акций.

К сожалению, я не могу противодействовать добавлению этого супердорогого актива в свой портфель.
Но я могу увеличить свою защиту, что и делаю🛡

Рождественское ралли не навсегда.

"В прошлом бусти про рубль был небольшой сквиз и сигнал от Бабуина.

Но на следующие утро 15 декабря Бабуин закрыл лонг.

Потом опять вошел в лонг на вечерке..."

👉 Рупь. 201218. Бабуин нервничает
Андрей Михалыч

"...Как видим на шортокрыле. На графике выше изменение ОИ по январскому
 с буковкой “J”.

В лоб ответить, кто так упорно крыл шорты в  январском, нельзя.
По СОТ 201215   ничего не видно.

Но по моим наблюдениям, так обычно делают Хеджеры, перекладывая шорты в последующие месяцы.
.
Обычно после такого маневра Хеджеров следует коррекция..."

🛢 НЕФТЬ. СОТ201222. НЧИ. Первая цель.
Андрей Михалыч

По итогам стрима.
⏩ Видео
⏩ Презентация

🌲Рождественские вангования
Веревкин

"Ну хорошо.
Положим, где-то впереди рано или поздно произойдет очередная глубокая коррекция. Скажем, 35-50% в SPX.

Тогда становится актуальным вопрос, как защищать (хэджировать) свои инвестиционные позиции от возможных потерь?

В некоторых предыдущих постах и, особенно, в стриме, я увидел много сходного в текущей ситуации с концом 90-х:
1.  Значительную переоценку акций роста.
2. Предварительную волну роста индекса компаний малой капитализации (RUT).
3. Поведение платины и палладия.
4.  Предварительную волну роста коммодитиз.
5. Срабатывание циклических триггеров переключения фазы цикла в целом.

Я провел небольшое исследование поведения отдельных секторов в момент кризиса 00-03 гг.
И обнаружил, что некоторые из них не только не падали в то время, но даже показали рост.

Этот пост о них..."

👉 Инвестиционный момент. Хэдж.
Веревкин

На Олимп толпой не ходят.

Американские домохозяйства имеют рекордные вложения в акции (серая линия, левая шкала, инвертировано).

Это означает низкую потенциальную доходность в перспективе 10-ти лет (красная линия, правая шкала, сдвинуто на на 10 лет назад).

✅ Открытый для всех пост.
Финансовые показатели американского рынка
Веревкин

Если вы хотите читать посты Сергея Трофимова (Amigotrader) и Дмитрия Мартыненко, вы можете делать это на канале Amigotrader. Теперь эти публикации будут там.

#административное

"Есть очень результативный приемчик в трейдинге, называемый “Игра перед экспирацией”.

Чтобы его эффективно применять в торговле нужно понимать как он работает.

Возьмем последнюю экспирацию январского контракта по лайт..."

✅ Открытый для всех пост.
Анатомия Рынка. Ч5. Фишки Кукла.

"Если в прошлом СОТ-отчете за 15 декабря была тишь да гладь..
То в свежем за 21 декабря, который вышел только сегодня ночью, можно разглядеть сразу два содержательных действия.
.
Хеджеры переложили свои шорты в новый диапазон 46-49 по лайту.
Механизм этого действия предельно прост. Кроют шорты в ближнем..."

🛢 НЕФТЬ. СОТ201221. Всё в одной табличке.
Андрей Михалыч

"Этот пост - продолжение серии материалов о циклах.
Начало здесь. Полное оглавление серии здесь в п. 14.

Теперь о цикличности в акциях крупно.

Но начну снова с длинного долгового цикла (80-100 лет)..."

👉 Цикл. Продолжение
Веревкин лонгрид