Выбираем новый зал для следующей Встречи трейдеров и инвесторов. С учетом возросшего количества участников #клуб_трейдеров_инвесторов

ЗОЛОТО. СОТ 201006.

Волновая дорога аж с 11 августа остается в силе.
Сейчас  по ней это выглядит так👆

Критический уровень по Gold-12.20 получается на 1850.
Если 1850 проходим то разметка ломается и будем смотреть другие варианты.

Теперь посмотрим по СОТ-ам что у нас происходит в золоте...

Новый пост Андрея Михалыча по подписке.

Горы и сыпуха.

"Сыпуха - крутой склон, полностью покрытый осыпью камней разного размера.

Подъем по сыпухе тяжёл и опасен, зато спуск, при наличии наработанного навыка, проходит быстрее обычного движения и с меньшими затратами сил и энергии..."

"...Ситуация, когда все активы дружно валятся или сползают вниз, позволяет, при минимуме усилий, в том числе и эмоциональных, двигаясь с рынком, добавляться и пирамидиться, забирать деньги, ради которых мы сюда и пришли. А значит - быть эффективней. Главное, как и в горах, понять ритм этого движения и вовремя “перебирать ногами” (открывать, добавлять и закрывать позиции).

На мой взгляд назревает сыпуха и я её жду..."

👉 Пост по подписке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ 12-16.10

"...Фьючерс на валюту (Si)
В четверг позиция по Si была увеличена до 160% лонг. Стоп на спекулятивную часть на перелоу одного дня с допуском 0,3%...."

⏩ Пост Сергея Трофимова (Amigotrader)

Актуальный вопрос - инфляция.

"Почему я считаю это важным?

Переключение в фазу инфляции заставит меня выполнить некоторые модификации портфелей:
⏩ Уменьшить дюрацию облигаций и/или снизить их долю.
⏩ Перейти из краткосрочных облигаций в защищенные от инфляции.
⏩ Сфокусироваться на покупке инфляционных активов (tips, коммодитиз и акций их производителей, value акций, неамериканских акций, гособлигаций развивающихся стран).

В посте я попробую взглянуть на различные товарные активы и/или их спреды..."

👉 Материал ссылке.

Цикличность перетока капитала между развитыми и развивающимися рынками. Отношение RTSI к SPY на 18летнем(!) минимуме. Может это повод сократить Америку и докупить российских акций?

О значимости торговли от сильных уровней и постановке целей

"В процессе работы над стратегией мне часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда после открытия позиции на счету появляется хорошая нереализованная прибыль и возникает вопрос – что делать дальше?

Как правило передвижение стопа на локальный экстремум не является лучшим решением, стоп скорее всего сработает, а цена пойдет дальше в направлении позиции.

Фиксация прибыли на ближайшем ценовом уровне не позволит получить большой или средний профит. Еще хуже, если по итогам сделки, имея сперва нереализованную прибыль, будет получен стоп лосс.

Как избежать психологического воздействия от коррекции и не закрыть позицию на ранней стадии, из-за опасений того, что цена развернется? Мне пришлось провести большую аналитическую работу, прежде чем получить ответ на эти вопросы..."

➡️ Как победить FOREX 19.10.20

Валюта (Si)

На утро понедельника – 160% в лонг.
Возможен добор лонга при закрытии свечи выше 79000.

👉 ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 19-23.10

"На предстоящей неделе экспирация по лайт, и как обычно (в рамках 40 недельного цикла) фонды должны дернуть лайт на пару баксов вверх.

После чего в игре останется всего один последний декабрьский контракт, который был куплен фондами по дешевке в марте-апреле 2020.

Чистая позиция фондов хоть и постоянно снижается, но до неснижаемого уровня в 100тыс контрактов еще очень далеко..."

✅ НЕФТЬ. СОТ 201013.

4-я фаза.

"В конце прошлого месяца принял решение закрыть портфель “Двойной моментум”.

Что и сделал.
Взамен его открыл новый портфель (стратегию), который назвал “Фаза 4”.

Почему так и что за стратегия?
Я предполагаю, что через какое-то время (возможно пару лет) экономика перейдет в новое состояние, которую я называю 4-й фазой.

Это фаза продолжения стагнации (падения) экономики и роста инфляции.

В ней основными бенефициарами-активами могут стать:
- коммодитиз.
- облигации развивающихся стран.
- защищенные от инфляции облигации..."

👉 Смена портфеля

ETF по четвергам.

IXC
Имеет экспозицию на глобальные акции компаний энерго-сектора.
Самого нелюбимого инвесторами нынче.

А значит, у него неплохие шансы стать лучшим в следующие десять лет.

Относительно высокая комиссия 0,46% с лихвой компенсируется щедрыми дивидендами свыше 10%!

Присматриваюсь к покупке в феврале, когда потребление нефти будет минимальным, а "ковид-локдауны" - максимальными.

#etf

"Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

1) Толчковые  бары
а) Толчковый лонг - свеча белая,  ОИ+.
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.


2) Тормозные бары
а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-.


3) Бары перераспределения (redistribution)
а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ - без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ - без изменений..."

✅ Библиотека трейдера. Ч3. VSA. Классификация баров.

Время медведей🐻...

...обязательно придёт.

Рано или поздно мишки выйдут из берлог и устранят дивергенцию.

На графике:
жёлтым - тоннаж, перевезенный грузовиками,
синим - индекс S&P500.

"Два года назад передо мной стояла задача - разработать и в дальнейшем реализовать торговую стратегию для рынка криптовалют.

Идей было множество, начиная от арбитражных роботов, заканчивая высокочастотными алгоритмами, при всем том, что не было четкой ясности с какой идеи начинать и что может показать положительный результат.

Используя свои предыдущие наработки, тестирование арбитражных стратегий показало неудовлетворительные результаты, а спустя некоторое время после начала работ над созданием высокочастотных алгоритмов стало понятно, что необходимы большие человеческие, временные и материальные ресурсы при неизвестном результате..."

👉 Алгоритмичная торговля криптовалютами

"...Фьючерс на валюту (Si)

Потерял спекулятивную позицию по Si. Более того, эта стратегия отключилась при пробое 77200 вниз.
Шорты по инструменту пока отключены.

Удерживаю стратегический хедж на 60% с длинным стопом. Позиция открыта 4 августа. Цель – уменьшить потери рублевого счета (в долл эквиваленте) в случае сильной девальвации..."

👉 РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ 19-23.10

"29 сентября по рублю был сквиз шортистов на 80.636 по Si-12.20, о чем я доблестно доложил в “Анатомия рынка. Ч3. 100% индикатор на разворот.”
И более подробно разжевал на встрече трейдеров 1 октября.

Тогда основной мой сценарий был с 4-мя заходными единицами и с целями на 89.
Ключевая линия (линия трёшки) в нем проходила по уровню 76.8, сейчас её проткнули , по сему переходим к другой разволновке, которая тоже не гладкая , с неувязочкой..."

👉 РУПЬ. Текучка. 201023.

"Об армагеддонщиках.

В книге Бернстайна “Манифест инвестора” есть весьма примечательная история про чёрного ворона.
Сделал авторский пересказ.

Представьте, что вы - успешный инвестор, купивший акций в начале 90-х.
Сегодня морозное рождественское утро 1999-го.

Вы прогуливаетесь по украшенным улицам за подарками. Последние несколько лет выдались особенно удачными. Ваши акции выросли многократно.

Неожиданно вам на плечо садится, нет, не армагеддонщик с БФМ, но черный ворон. И голосом пророка сообщает, что в следующие 10 лет американский рынок акций испытает падение, не виданное за десятилетия. Да не одно, а целых два!

Вы спрашиваете ворона про даты, но он, ухмыляясь, взмахивает крыльями и улетает..."

🖤 Чёрный ворон

"Преимущества удержания позиции.

Многие состоявшиеся трейдеры в один голос утверждают, что позицию необходимо удерживать достаточное время, чтобы она смогла принести ощутимую прибыль, делая аналогию с плодами растений, которым для созревания также необходимо время.

Я был полностью согласен с этим утверждением, однако полагал, что можно закрыть позицию раньше целевого уровня при наличии признаков коррекции и повторно зайти по уже по более выгодной цене, тем самым заработав больше.

Как впоследствии показала статистика, мой подход был ошибочен.

И дело не в том, что я недополучал от 20% до 50% движения (иногда раннее закрытие позволяло получить прибыль вместо безубытка или стопа), а в том, что последующие ценовые модели после раннего закрытия были в большинстве своем ложными.

Находиться без позиции долгое время для меня было достаточно тяжело, и я использовал любую возможность чтобы зайти в рынок..."

💴 Как победить FOREX 25.10.20

"Валюта (Si)

На утро понедельника –60% в лонг (хедж).

По спекулятивным системам в Si лонг отключен, шорт отключен. На графике зеленой линией обозначил уровень включения лонгов, красной-шортов..."

👉 ПЛАН НА ТОРГОВУЮ НЕДЕЛЮ 26-30.10