Фактически ФРС на прошлой неделе признала, что мы на несколько лет сели в дефляционную яму😕

Теперь придется барахтаться в ней, пока правительства не запустят программы роста. Как в Америке, Германии и СССР в 30-е.
Дороги, мосты, плотины, скоростные ж/д, телекоммуникации итп. Всё - на напечатанные госденьги.

Тогда бенефициаром станет настрадавшееся сырьё.

Что касается настоящего времени, то угрозой капиталу является не инфляция, а дефляционный застой с периодическими шоками.
И связанные с этим низкие доходности.

Возможно лучшей тактикой в этой ситуации является покупка активов на таких коррекциях.
Не только акций, но и облигаций развивающихся стран, а также сырьевых активов под их будущий рост.

#ванговать

Солнечная активность и рецессии.
Совсем немного ретроградного меркурия в ленту🌔

Значимые экстремумы солнечных циклов часто совпадают с падением рынков на 20% и более (красные стрелки).
Бывали и осечки. Когда рынки значимо не падали или уже были на дне.

Если новой коррекции не будет в ближайший год, то следующий кризис произойдет где-то через 5 лет.

Поэтому лучше попробовать собрать инвестиционный портфель в этот период🧐

#ванговать

Было ли в апреле поставлено дно по нефти?
Что говорят СОТ-отчёты.

Об этом пост от Андрея Михалыча по подписке "Лайт".

Это их работа - развлекать нас.

Это наша задача - игнорировать их.

#инфошум

Не поможет.

⏩ Вместе в ЦБ РФ ставки снижает весь мир, включая такие страны как Мексика, Бразилия, Египет.
Это не наша заслуга и не возможность улучшить свою экономику за счет низких ставок. Это всеобщая дефляционная фаза.
Это вынужденно, это кризис.

⏩ Низкие, околонулевые и даже отрицательные ставки не признак здоровья и не основа будущего роста.
Они - симптом глубокой и синхронной болезни экономик мира. Следствие того, что кредиты, даже такие дешевые, брать не хотят.

Потому, что исчерпаны основные факторы развития: рост населения, производительности, закредитованности, географической экспансии корпораций.

1️⃣Снижение ставок - предпоследний инструмент центральных банков. Эта батарейка почти на нуле.
0️⃣Последний бастион - печать. Большая. Ооочень большая печать фиатных денег всеми ЦБ мира.

Но это - следующая история. А пока...
#Дефляция

Как безопасно набрать инвестиционную позицию на будущей коррекции?

Несомненно, что в следующую коррекцию все-все бросятся активно покупать.
Жадность и страх будут бороться в умах не только частных, но и профи-инвесторов с большими деньгами.
Уверен, что первое будет преобладать🐸

- Что, если коррекция будет совсем неглубокой?
- А если её вовсе не будет?
- Вдруг она перерастёт в ещё более мощный обвал?


Как купить и не обжечься. Простой, но работающий метод.
Статья по подписке "Инвестор".

#инвестиции

Уровни по рынку😉

#юмор

Тоже Ванга

⏩ В двадцатых числах марта рынок акций достиг дна. Именно тогда начали вводить карантинные ограничения.

⏩ В начале июня рынок поставил хаи. И ограничения тут же стали снимать.

Индексы акций всё знают наперёд?🧐

#ванговать

Почему ETF, а не акции?

1️⃣ Будущее неизвестно. Я не знаю, какая компания станет новым Apple или Amazon. Но как только она заблистает на небосклоне, то тут же попадет в VT ETF или нечто подобное.
2️⃣ Я не могу уследить за 2 000 крупнейшими компаниями в мире, чтобы выбрать сотню себе в портфель, а потом их регулярно мониторить и ребалансировать. Vanguard или Black Rock может.
3️⃣ Диверсификация. Шансы на выживание рыбки в стае выше, чем вне её. Покупая ETF, я получаю экспозицию на тысячи компаний по всему миру.
4️⃣ Покупка отдельных акций - это дорого. У меня не хватит денег, чтобы купить акции в соответствии с их весами в мировых индексах. А затем платить комиссии и налоги за покупку и продажу при ребалансировке.
А еще существуют облигации, недвижимость, сырье…

#инвестиции

В любую сторону

Если через месяц акции рухнут сразу на 30%, то наверняка найдется не один пост с таким прогнозом от сегодняшней даты.

То же самое будет в ситуации с обратным движением и соответствующим предсказанием.

Инфосреда всегда готова предложить множество торговых идей в любом направлении. А мозг ухватится за ту, что подходит его мыслям.

Эффективная система для нарастающего числа сделок, но не для роста вашего капитала.

#инфошум

Если сейчас вы понимаете, что нужно было покупать акции тогда, в марте...

...тогда вы можете легко отфильтровать свои источники информации, посмотрев, что писали их авторы в эти даты.

Не только рекомендовали, но и делали сами.

#лайфхак

Точки отсчета. Отношение к просадке в активной торговле.

👉 Открытый для всех пост.

Сергей Трофимов Amigotrader любезно согласился попробовать перо в блоге.

Если и когда SPX добавит еще 20%, биткойн добавит 300%

Опубликовал серию интересных графиков.

Берите попкорн, усаживайтесь поудобнее. Будет интересно;)

#ванговать

СВЕТОФОР

Доходность по 10-ти летним ОФЗ ниже 6%. Ставки по годовым депозитам едва покрывают даже официальную инфляцию.

Спрос на ваши инвестиционные деньги сейчас очень низок.
Это КЭШ-сквиз

Есть периоды для инвестиционных покупок, а есть - для продажи (зеленые и красные области на графике).

Покупая сегодня акции, долгосрочные ОФЗ, недвижимость, вы делаете это, возможно, в самый неблагоприятный момент.

Дождитесь зеленого...

#светофор

Представьте, что Вы перенеслись в следующую зиму на полгода вперёд.

⏩ Смотрите новости, а там:
1. Нового карантина нет. Все довольны и счастливы;)
2. Голосования и выборы прошли спокойно.
3. Нефть по $80, доллар по 55.
4. Акции на новых вершинах.

Представили?
Что в таком случае надо было делать сегодня, чтобы оказаться в выигрыше в такой ситуации?

⏩ Или нет:
1. Снова карантин. Вы опять сидите в заточении всей семьей.
2. Кругом волнения и протесты.
3. Нефть по $20, доллар по 90.
4. Акции гораздо ниже, чем в первую волну "ковида".

Как поступить сегодня, чтобы не пострадать значительно в такой ситуации?

#готовьсанилетом

Надо признать, что каким-то чудесным образом, кривые доходностей трежерис снова предсказали падение рынка и рецессию.

#рецессия

Ежемесячная ребалансировка.

Немного уменьшаю доли активов в пользу кэша. Но не сильно.
Остаюсь в рынке в защищённой позиции.

#инвестиции