Может ли цена ETF стать отрицательной?

Эксперимента ради несколько недель назад купил акцию USO ETF.

Поживём-увидим🧐

Забронировать столик в ресторане теперь будет стоить денег.

☕️Утром в понедельник - бесплатно.

🍜Обед буднего дня - 200 руб.

🍷Вечер пятницы - 2000 руб.

А что поделать? Новая парадигма!

#прогноз

🎲 Тест «Во что надо было инвестировать?»
Шутливый тест для инвесторов;)
🖊 4 вопроса · ⏱ 3 мин

Когда купил биткойн две недели назад по $10 000😆

Сетап по рынку на начало недели.
Открытый пост.

Минимальный срок инвестирования - хотя бы 5 лет.

Столько времени пересиживали инвесторы, купившие "по хаям" американские акции осенью 2007-го. Российские пришлось ждать еще дольше.

♟Инвестиции - как шахматы. Скучно, медленно, относительно невысокие риск и доходность.
Купив ETF на акции всего мира (VT) пять лет назад, вы бы получили сегодня 23% полной доходности. Или менее 5% годовых.

⚽️Трейдинг - как футбол. Дает всё то, чего не хватает инвестициям. Адреналин, скорость, высокую доходность. Ценой становится высокий риск.

Почти все спортсмены заканчивают карьеру молодыми. Почти все трейдеры теряют деньги.

В этом канале нет футбола. Только шахматы.
Скучно | Медленно | Прибыльно.

Buy the fucking deep!

Частные инвесторы брокера Robinhood вовсю закупились сложившимися в 15 раз акциями Hertz.
https://robintrack.net/symbol/HTZ

Они торопятся, чтобы успеть на уходящий поезд.

А ты?

"Менеджмент пересмотрел прогнозы..”
"Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за…"
"С 2019 года у компании снижается выручка от реализации…"
"Последний день покупки для получения дивидендов…”

Каждай день из разных каналов, как из рога изобилия, сыпется информация по эмитентам и акциям.

Но постойте! Зачем она мне?

Может ли инвестор эффективно анализировать весь этот бесконечный поток данных?
Анализировать и принимать решения о покупке или продаже тех или иных акций?

Уверен, что Black Rock или Vanguard может.
А частный инвестор - нет.

Поэтому я покупаю ETF, а не отдельные акции.

Ставка всей жизни.

🚗 В конце 90-х все покупали подержанные авто. А нужно было квартиры.
🏬 В середине 2000-х - квартиры. А надо было акции.
🧾 В 2010-х брали акции. А надо было биткойн.
₿ Сейчас покупаем биткойн а надо ???

Что же на самом деле будет лучшим активом в следующие 5-10 лет?

Я не знаю. Поэтому покупаю всего понемногу.
Акцент делаю на тот актив, который по-факту опережает остальные.
Пока это долгосрочные трежерис и золото.

⚠️То, что частные инвесторы сегодня так сфокусированы на акциях, едва ли сделает этот актив лучшим.

Акции Аэрофлота поднялись с мартовских низов уже на 50%.
Биткойн к рублю - в два раза выше!

У вас есть билет на этот поезд?🚂

Откуда взялось новое поколение инвесторов "Дивидендные истории, на пенсию в ..."?

Отсюда - из мощного бычьего рынка.

Рынка, который длился 10 лет и принёс инвестору, купившему акции в марте 2009-го, щедрые 470% полного дохода.

Бычьего рынка, который закончился рецессией 2020.⛔️

И хочется и колется🌵

Есть сигналы на покупку акций по моим инвест-стратегиям.
Надо брать.

Страшно😬
Также, как это было, когда я покупал на падении в марте.

А что поделать?
Рынок может расти еще год-два.
А может и упасть. Хоть завтра!

Поэтому снова покупаю.
Покупаю, но хеджирую свои инвестиции.

Пост для подписчиков.

Чуем чую - назревает падение🤔

Какой актив пойдет вниз?
1️⃣ Акции
2️⃣ Золото
3️⃣ Облигации
4️⃣ Крипта

Они существуют - успешные трейдеры.
Те, которые торгуют много лет и живут с рынка.

Я знаю одного такого - Сергей Трофимов (Amigotrader).
Он выложил отличное видео на своем канале.

Для меня весьма актуальны все техники, которые помогают бороться с моим рептильным мозгом🦖
#нереклама

Моя основная инвестиционная позиция сейчас - осторожный лонг.
Наращиваю его потихоньку.

Но вчера, вместе с акциями, добавил в портфель еще немного безопасности (ETF на золото).
И даже открыл первый шорт SPX🙀, чтобы "залокировать" часть прибыли.

Ведь на горизонте месяца-двух выросла вероятность возвращения волатильности⛈

#ждукоррекцию

Recency bias. Короткая память.

Генералы готовятся к прошлой войне, а мы - к недавнему кризису.

Почему сейчас все бросились отчаянно покупать акции?
Потому что в прошлый кризис 08-09 годов было V-восстановление.

Недавнее падение в конце 18-го года и, последовавшее за ним невероятное ралли 19-го, также было V-shape.

Но потом прилетает то, чего совсем не ждали🦠😷

Посмотрите - кто сейчас в настоящей беде?
Авиакомпании, турагентства, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры.
Они не представляли что кризис может быть таким, что выбьет их из бизнеса на 100%.

А ваша инвестиционная стратегия готова к “нежданчику?”

Что будет, когда начнется коррекция?

⏩ Те, кто чрезмерно закупился акциями, будут в стрессе. Те из них, кто слабее - станут закрываться в убыток. Чем ниже к предыдущим лоям - тем больше.
⏩ Те, кто инвестировал мало, или не взял совсем, будут радоваться. И наконец, покупать в надежде на закрытие гэпов внизу, чтобы собрать там полный лонг. Вероятно сделают это жадно. А если рынок пойдет еще ниже?
⏩ Самые махровые медведи, полагаю, останутся в защите в ожидании армагеддона. Как не покупали, так и не будут. Тушенка и патроны.

Я был и, в этой фазе цикла, остаюсь скептическим инвестором🧐
Продолжу осторожно следовать своим стратегиям. Всего понемногу и без фанатизма.

Сейчас рынок идет вверх?
Ок! И я с ним😉

#самодиагностика

RISK IS ON. TO THE MOON!🚀

Российские десятилетние ОФЗ дают всего лишь 5,6% годовых.
Облигации развитых стран и того хуже!
Околонулевая или отрицательная доходность с учётом инфляции.

Это антирекорд и проблема для инвестора😕

Что остаётся для увеличения дохода?
Правильно! Увеличивать риск.

Покупать ещё больше акций, облигаций менее надежных эмитентов. Инвестировать в рискованные бизнесы и коммерческую недвижимость...

Старая добрая игра "Кто успеет сесть на стул, когда отключат музыку".

Альтернатива - оставить всё как есть и довольствоваться невысоким доходом в эпоху низких ставок.
Мой выбор.

#самодиагностика