Валютный спекулянт
208 subscribers
142 photos
85 links
Секреты валютных спекуляций.

Аналитика валютного рынка и психология торговли. Если Вы увлечены торговлей деньгами, этот канал для Вас.

🆕 🆒 🆓

Сайт - https://liketrend.ru

Связь: @VCRuss
Download Telegram
Здравствуйте.

Доллар спокойно «наблюдает» за обвалом фондового рынка

Опубликованные данные по индексу цен производителей (PPI) за сентябрь совпали с прогнозами экспертов. Цифры показали незначительное укрепление по сравнению с предыдущим месяцем, тем самым прервав двухмесячную серию снижений. В результате реакция рынка на данные была весьма сдержанной, однако котировки доллара начали постепенно снижаться.
Как уже писал раньше — инфляция это один из важнейших показателей для американского Центробанка при принятии монетарных решений. Вчера вдобавок президент США Дональд Трамп напомнил всем о значимости этого индикатора. Он в очередной раз, выразил свое недовольство столь рьяным повышением процентных ставок и сослался на «явную нехватку инфляционного давления в экономике». Все это говорит о том, что инвесторы очень внимательно будут реагировать на изменения этого показателя.
Если индекс потребительских цен (CPI) покажет снижение, все равно он окажется выше целевой планки ФРС в 2%. Этого вполне достаточно для того, чтобы регулятор оставил свои прогнозы по ставке без изменений. Тем не менее, сам факт выхода новости, может вызвать закрытие длинных позиций по доллару, что характеризуется его снижением.
Тем временем аналитики переключились на более долгосрочные прогнозы. На прошлой неделе серия позитивных экономических отчетов, а также речь главы ФРС укрепили уверенность инвесторов в повышении процентных ставок в декабре и в следующем году. Если посмотреть прогнозы по ставке экономистов, опрошенных Bloomberg, то рынок ожидает еще 5 повышений, последнее из которых прогнозируется в 4 квартале 2019 года до уровня 3,1%. Рост этих ожиданий стали топливом для роста доходности бондов США, который стал основным драйвером для укрепления доллара. Если исчезнет эта причина для роста американской валюты, то собственно тогда и доллар начнет слабеть.
Текущий тренд на укрепления «казначеек» начался в середине августа 2018 года. Тогда же начались пугающие прогнозы, что если доходность перевалит за 3%, то Америке — «кирдык». На вчерашней сессии доходность обновила максимум за семь лет, показав значение - 3,261%, а сегодня рынки в США проваливаются на 4%. Возможно, инвесторы почувствовали, что доходность уже достаточно высоко и достигла той заветной точки, когда пора покупать высокодоходные, надежные инструменты, вместо вложений в акции американских компаний.
Однако, возвращаясь к доллару, который пока достаточно спокойно «наблюдает» за падение фондового рынка. Все ожидания будущих повышений процентных ставок ФРС уже заложены в текущей цене американской валюты. Какие либо спекуляции в сторону подтверждения этих прогнозов не оказывают на гринбек значительного влияния. Зато, если будут появляться какие-то предпосылки к отмене ожидаемого сценария, возможна жесткая фиксация по долларовым позициям.
Еще одно событие, которое обозначено в экономическом календаре на четверг — публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике. В принципе Европейский центр банк уже обозначил свои планы по подъему процентных ставок — не раньше, чем сентябрь 2019 года. Судя по последним показателям, экономика в ЕС замедляется, инфляция не дотягивает до целевых уровней, поэтому ожидать каких либо намеков на более раннее ужесточение финансовых условий не стоит. Евродоллар будет искать другие драйверы для роста. Хотя рынок есть рынок и он способен увидеть в строках протокола то, чего на самом деле нет.
Доброго дня.

Индексы торгуются в красной зоне. На валютном рынке пока относительно спокойно. Небольшой обзор по текущей ситуации, без цифр, просто общая новостная картина. Читайте по ссылке ниже👇🏻

Доллар снижается...
​​Доброго дня.

Сегодня на фондовых рынках нарисовался разворот. Но на долго ли эта тенденция и что происходит в евродоллар об этом небольшая заметка. Итальянская проблема с госдолгом все сильнее выходит на первый план. Доходность растёт, а стимулу по её урезониванию сокращаются. Читайте по ссылке ниже👇🏻

По рынку...
​​Добрый день.

Основным событием этой недели стало снижение фондовых индексов. Так в среду американские индексы закрылись снижением на более чем 3%.

На следующий день остальные мировые рынки отметились аналогичным спадом. К окончанию торговой недели некоторая коррекция дала повод задуматься, а перерастёт ли этот отскок в предновогоднее ралли или мы увидим все более низкие уровни фондовых индикаторов?

Волатильность на финансовых рынках растёт и об этом в статье по ссылке ниже.

ПОДРОБНЕЕ...
Сегодня наиболее интересным в плане спекуляций все-таки является британский фунт. И судя по последним его движениям не только для меня, но и огромное количество трейдеров интересуются его динамикой.

Для будущих спекуляций это валюта номер один. Сам по себе британец очень волатильный и любитель побросать шпильки то в одну, то в другую сторону, но если эта валюта начинает двигаться в каком-то направлении, то прибавка на депозит ощутима, впрочем как и убыток. Ну, а жажда денег только привлекает спекулянтов к этому инструменту. Этим несомненно пользуются маркет-мейкеры, выпуская в эфир различные предположения и слухи. Лично у меня очень положительные воспоминания об этой валюте.

Ну а как не привлечь внимание, когда по большинству показателей, особенно техническим этой валюте расти и расти, а он, фунт, так и остаётся придавленным к плинтусу. Да, политические проблемы и все такое. Однако, появившиеся в выходные новости о пробуксовке переговорщиков в вопросе определения границ Ирландии и вызвавшие гэп при открытии рынка — были выкуплены в течении дня. Вообще, амплитуда движения британской валюты явно сдвигается в сторону роста.

Инвесторы прекрасно понимают, что такой процесс как «брекист» одним, да даже двумя заседаниями не решить. К этой проблеме надо подходить системно, с учетом всех накопившихся данных. Ну вот назначено на 17-18 октября очередное толкование достигнутых договоренностей.

Чего ждать ?

Как не вариант, что этот клубок противоречий будут разгадывать методы технического анализа? Пока я за этот вариант и поэтому, присматриваю точки для покупки британской валюты. Не прям сейчас, но тем не менее.

Однако, стоит отметить, что это просто эксперимент и на эту сделку с учётом всех накопившихся обстоятельств, я не ставлю много. Политика довольно непредсказуемая вещь в современном мире. И если есть ТА, ФА, риск-менеджмент, то вскоре для того, чтобы успешно торговать на рынке надо быть ещё и политологом. Успешным политологом ))))
​​Американский рынок закрывается со значительным ростом. Индекс доллара на этом фоне тяготит к снижению и пытается закрепиться около нуля.
Небольшая заметка в продолжение вчерашних размышлений по фунту (https://t.me/profforex/390) в ожидании завтрашних важных данных по британской валюте. Об этом по ссылке ниже 👇🏻.

ПОДРОБНЕЕ...
Добрый день.

Сегодня основной новостью для доллара США станет публикация сентябрьского протокола заседания ФРС.

Последнее заседание американского регулятора сопровождалось описанием довольно обширной программы по будущим повышениям процентных ставок. В речах чиновников предполагалось повышение в декабре, как минимум три повышения в 2019 году, а также были озвучены планы по ужесточению монетарной политики на 2020 год.

На этих перспективах доллар США заметно укрепился практически против всех своих конкурентов. Вероятность подъема ставок на фьючерсном рынке, сдвинулись в сторону 4 повышений до конца 2019 года. В общем, сплошной позитив для доллара.

Однако, прошло время и сейчас взгляды инвесторов на будущее американца начинают меняться. В первую очередь благодаря вышедшим на прошлой неделе данным по инфляции в регионе.

Инфляция снижается, а это делает перспективы подъема ставки регулятором более отдаленными. Если инвесторы в опубликованном сегодня протоколе совещания найдут на это намеки — это подкосит доллар США. Инвесторы разуверятся в перспективах обрисованных чиновниками американского Центробанка. Все прекрасно помнят, что банкиры выстраивают свою политику, исходя из сложившейся экономической конъюнктуры. А сложившаяся сегодня ситуация не столь однозначна, как буквально неделей ранее.
Обвал фондового рынка, для которого подъем процентной ставки делает займы для бизнеса дороже, критика Трампа в адрес ФРС, что та повышает ставки вопреки низким данным по инфляции, пики доходности, которая растет также благодаря подъему ставок — все это вкупе создают условия для отказа руководителей ФРС от своих планов, в пользу более длительного периода рестрикций.
​​Пока рынки переваривают протоколы ФРС, доллар укрепляется, ведь никаких явных намеков на изменение курса регулятор в нем не сделал. Решение по ставкам и планы были уже известны в позапрошлую пятницу. Сейчас лишь констатация фактов. Тем не менее, рынки живут другими ожиданиями. Об этом небольшая заметка👇🏻

ПОДРОБНЕЕ...
​​Сегодня риски финансовых потрясений отражаются на большинстве активов. Растёт лишь доллар, йена и золото. Индекс волатильности VIX также прирастает на 4%. Небольшая заметка «Планы ФРС умерили аппетиты инвесторов» на эту тему ниже по ссылке👇🏻

ПОДРОБНЕЕ...
​​Добрый день.

Попалось несколько статей о перспективах доллара США. Как обычно появились прогнозы паритета доллара и евро. Причём ставят во главу угла исключительно рост ставок в США. Мое мнение, что тренды не вечны и надо учитывать больше факторов при анализе рыночных ситуаций. Подробнее по ссылке ниже👇🏻

Читать далее...
​​Добрый день.

В продолжение предыдущей статьи рассмотрим ещё один аргумент не в пользу доллара США. Небольшая ретроспектива событий во время прошлого цикла подъема процентных ставок ФРС. Инвесторы оценивают будущие движения инструментов основываются на исторических данных. На эту тему небольшая заметка по ссылке ниже👇🏻

Ссылка на статью...
​​Добрый день.

Все утро валютный рынок провёл в ожидание индексов деловой активности (PMI) по Германии и Еврозоны в целом. Цифры вышли явно ниже ожиданий, что нашло своё отражение на графиках EUR. В принципе эти данные должны были поиграть на нервах трейдеров по евродоллару. Чуть позже появится индекс PMI по США, этот показатель также способны покачать котировки.

Однако, ключевым событием сегодня все-таки является заседание Банка Канады. Об этом небольшая статья по ссылке ниже👇🏻

Про канадец...
​​Добрый день.

На WallStreet обвал, а на валютном рынке пока все спокойно. Доллар, новые американские истории и заседание ЕЦБ в фокусе рынка. Об этом в статье по ссылке ниже👇🏻

ПОДРОБНЕЕ...
​​Добрый день.

Котировки валют топчутся в ожидание новых драйверов. Возможно публикация данных по ВВП США изменит эту картину. Немного мыслей на этот счёт в короткой заметке по ссылке ниже👇🏻

ПОДРОБНЕЕ...
​​Начинающаяся неделя обещает быть довольно интересной. Она насыщенна событиями, способными повлиять на текущие расклады валютного рынка. Итоги пятничных движений и ожидания от будущих, в статье по ссылке ниже👇🏻

ПОДРОБНЕЕ
​​В периоды распродаж и повышенной турбулентности на фондовых рынках, золото становится наиболее популярным инструментом. А вот среди валют сегодня сложно найти ту, где можно было бы также спокойно отсидеться. При этом котировки их двигаются в пределах определённых уровней, а сильного и основательного тренда нет. Так 100 пунктов туда, 100 пунктов обратно. Конечно на так называемой «пиле» можно заработать, однако каждому спекулянту хотелось бы поймать тренд. И чем он окажется сильней — тем лучше. Поэтому ищем тренды, а пока статья по ссылке ниже👇🏻

ПОДРОБНЕЕ...
​​Сегодня публикуются данные по инфляции в Еврозоне. Это, пожалуй, один из самых чувствительных экономических индикаторов для ЕЦБ.

Аналитики ожидают небольшое ускорение индекса потребительских цен с 0,9% до 1,0%. Такой небольшой прирост вряд ли сдвинет на более ранний срок начало подъема ставок со стороны ЕЦБ.

Сейчас трейдеры ожидают начало ужесточения монетарной политики не раньше сентября 2019 года. Если инфляция преподнесет «сюрприз» и окажется больше ожидаемой — это поможет немного скорректироваться евровалюте, а на рынке возродятся предположения более раннего подъема ставок.

Ускорение инфляции в целом может оказать некоторую поддержку евро и временно ослабить хватку медведей по евродоллару, пытающихся переписать годовой минимум.
​​На графике австралийский доллара против американца начинают формироваться признаки отскока. Вчера —в этой статье, писал про вариант на покупку этой пары. Сегодня ещё и доллар судя по всему будет тяготеть к снижению. Наверное можно попробовать. Стоп поставить под минимум сегодняшнего дня.
​​Сегодняшний день можно назвать днем британского фунта. В ожидании квартального отчета по инфляции от Банка Англии и комментарий от его председателя Марка Карни британская валюта укрепляется. Процентные ставки, публикация которых также намечена на сегодня, вероятно останутся без изменения и участники рынка не делают ставок на другой исход. Все внимание игроков на инфляцию и комментарии Карни.

В целом следует отметить, что последнее время некоторые макроэкономические показатели туманного Альбиона ухудшились после последнего заседания банка в августе, когда была поднята процентная ставка с 0,5% до 0,75%. Тем не менее, уровень безработицы остается низким, заработные платы растут, а инфляция остается выше таргетированного центробанком уровня. В последнем релизе инфляция показала некоторое снижение, поэтому в подъеме ставки на этом заседании у банка нет необходимости.

Кроме того, основной проблемой, давящей на британца, остается фактор политической неопределенности, из-за отсутствия соглашения по Brexit. Чиновники Банка Англии четко говорят о том, что перспективы экономики Британии зависят от этой сделки с ЕС и не исключают сценария, при котором может потребоваться снижение процентных ставок. Поэтому, пока не появится более четкая картина в "бракоразводном процессе", говорить о каком-то ужесточении монетарной политики рано.

Вчера на новости о возможном заключении соглашения 21 ноября фунт резко укрепился. Возможно, эти сообщения придадут сегодняшним комментариям Карни более оптимистичный настрой и поддержат британскую валюту.
​​Как же всё-таки важно ставить правильный защитный приказ. Во-первых, он должен срабатывать, когда условия сделки изменились. А во-вторых, его размер должен быть достаточен, чтобы исключить случайные колебания. Об этом можно прочитать в этом посте.
По австралийцу самое время для частичной фиксации, хотя не факт что на сегодня это все. О сегодняшних событиях на валютном рынке в статье по ссылке ниже👇🏻

ПОДРОБНЕЕ...