ФРС ставку сохранил без изменений, заявил, что в 2019 году не будет повышать ставку. Ожидается одно повышение ставки в 2020 году. И вот самое важное: начиная с мая 2019 года ФРС снизит программу сокращения баланса.
Быкам сплошные подарки. Все зеленое SP500, нефть. Красный индекс доллара, доллар рубль #ФРС

Однако подождем окончание торгов в США, будет ли фикс по факту наступления события которое ожидалось 😋

Вот полный текст: Принципы и планы нормализации баланса ФРС от 20 марта 2019 г https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190320c.htm

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, вчера рост после оглашения решения ФРС по ставке и балансу к концу торгов сменился фиксацией лонгов. Решение ФРС конечно очень резко меняющее ДКП. Сегодня завтра будут показательные торги. Открыл шорт по 2837 с целью 2800 и 2730. #SP500

Рубль доллар, на решении ФРС провалился ниже 64, импульс вниз развивается. Пока все в рамках ожиданий, ждем 62-63.. #рубль

Рост рубля не "фейковый", подтверждается ростом ОФЗ, индекс гос. облигаций РГБИ пробил с утра уровень 137,36. Посмотрим как день закроет. #ОФЗ

Индекс доллара DXY после решения ФРС заметно сдал позиции, однако растущий тренд удерживается (94,80 в моменте линия тренда). Коррекция вниз может затянутся. Текущие ставки ФРС все равно выше ставок ЦБ стран, которые входят в расчет индекса доллара. #DXY

Рубль доллар сегодня тестирует зону 64,3 снизу, при его пробое возможен тест 65 снизу. Этого теста не было на больших тайфреймах, даже на часовом, а без него закрепление рубля ниже 65 выглядит проблематичным.#рубль

Тренды недели. Подведем итоги.
На этой недели прошло заседание ФРС, на котором произошло резкое изменение ДКП ФРС. ФРС заявило, что ставку в 2019 году поднимать не будут, программу сокращения баланса урежут в мае 2019 года, а осенью прекратят вовсе.
То есть ФРС отказалось от своих планов 2018 года, возможно под давлением Трампа, который часто критиковал главу ФРС за проводимую ДКП, возможно по другим причинам. На самом деле потеря независимости ФРС в принимаемых решениях это плохой знак для рынков.
Первая реакция на итоги заседания ФРС это падение доллара в мире, краткий вплеск оптимизма на SP500 и сырья. Но затем до конца недели произошел фикс по позициям. Кроме того, мы перешли в новый июньский фьючерс по SP500 и на этой неделе торговался уже новый контракт.
Фьючерс SP500 по итогам недели остался на месте 2810, при этом максимум недели 2866. Высоковероятен среднесрочный разворот вниз. Не показали пока 2800 на начавшемся снижении, но были близки. Жду продолжения снижения.
Нефть брент, по итогам недели также фактически не изменилась 66,97, при этом обновив локальный максимум 68,69. Жду продолжения снижения, есть одно но, мы никак не можем добить до недельных уровней сопротивления 69,3 (сейчас 69,12) и 70,3.
Рубль доллар закрылся 64,66, то есть под 65, минимум недели 63,64. Нужен тест 65 снизу, тогда ждем 62-63. А так есть ожидание разворота рубля на ослабление во втором квартале 2019 года. В пятницу очень показательно просели валюты к доллару: рэнд ЮАР, бразильский реал, ну и просто обвалилась турецкая лира.
Индекс RGBI (ОФЗ) пробил уровень сопротивления 137,36, показал максимум недели 137,76 (максимум 2019 года), закрытие 137,41. По итогам недели +0,97 пункта.
Индекс доллара DXY хорошо качнуло вниз на ФРС до 95,75, но отыграл значительно снижение 96,54 закрытие недели. Изменения по итогам недели минимальные. #тренды

Полет турецкая лира/доллар США, вчера на общем снижении валют развивающихся стран турецкая лира обвалилась на 5,45% (по цене закрытия), максимум снижения дня составил 6,9%.
Лира вышла из широкого боковика 5,13-5,70 и закрыла неделю на 5,76. Импульс лире предали негативные комментарии лидера Турции Эрдогана поста Трампа в твиттере о необходимости признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. #лира

Фьючерс SP500 выполнил первую цель снижения 2800, сейчас в моменте 2797, закрыл часть шорта. Далеко не все гладко идет -этот вынос выше предыдущего локального максимума 22 марта, выше 2858 попил крови медведям. Но ничего пережили. Ждем формирование даунканала, первый даунканал поломали. Следующая цель снижения 2730. #SP500

Рэнд ЮАР смог вернуться в растущий канал после решения ФРС. На этом решении рэнд укрепился ненадолго, но затем снова стал слабеть. А вот рубль пока тормозит (расхождение наблюдается временное между парами рубль/доллар США и рэнд ЮАР/доллар США). #рэндЮАР

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) закрепляется выше уровня 136,37, вчера он выдержал тест сверху этого уровня. Развивается среднесрочный отскок, критическое значение для медведей 138,65. Инвесторы игнорируют возможность принятия санкций против новых выпусков ОФЗ. Пока ОФЗ подрастают говорить об ослаблении рубля глупо, возможны только отскоки. Что подтверждается динамикой парой рубль/доллар. #ОФЗ

Рубль доллар сейчас штурмует границу канала 64,61, отскок до 65-65,2 так и напрашивается. Напомню теста снизу пробитой поддержки 65 в рамках отскока пока не было, а без нее снижение доллара ниже 65 выглядит краткосрочным, т.е долго ниже 65 не будем. #рубль

Турецкая лира/доллар США полностью отыграла свое недавнее падение в районе 6% за день. Лира вернулась в свой широкий боковик 5,13-5,70 . Атака на лиру захлебнулась. #лира

рубль/доллар 64,92 тест снизу 65-65,2 уже близок https://t.me/pro_dengu/797

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) не удержал тест сверху уровенья 137,36 и пошел ниже 137,05 в моменте. Скоро апрель и обсуждения в Сенате США санкций против гос. долга РФ. Тем не менее пока коррекция вверх в силе, локальный растущий канал держится. При его пробое сразу станет веселей медведям по ОФЗ и рублю. #ОФЗ

Фьючерс SP500 дневной тайфрейм, удерживается выше сигнальной линии 2788 (зеленая на графике), первый тест сверху уже был 25 марта, пока быки отбились. Сегодня в 15:30 по МСК выход статистики в США по безработице и ВВП 4 квартал 2018 г. У медведей будет шанс пробить этот уровень и продолжить снижение до 2746-2750 и 2720-2730. Иначе так и будем в локальном боковике висеть с переходом в дальнейшем на рост. #SP500

Рубль доллар пошел тест снизу зоны 65-65,2 65,18 в моменте. От успеха неуспеха зависит закрепится ли доллар на какое-то время ниже 65 с последующим тестом 62-63. Или же все, пойдет обратных возврат в привычный боковик 65-68,3. #рубль

Рубль доллар, похоже состоялся успешный тест снизу зоны 65-65,2, немного выше прокалывали, но отвалились, 64,7 в моменте. Пока я за обновление локальных низов и похода на 62-63 с последующим разворотом на рост доллара. Чтобы это опровергнуть быкам надо пробивать и закреплятся выше 65,2 и в добавок сломать даунканал (верхняя граница канала сейчас 65,48). #рубль

Нефть брент недельный таймфрейм, пока ничего не происходит, локальные колебания цены 66-67,7. Никак не можем добить до 69 и 70,3. Сегодня последний день квартала и месяца. Какие-то значимые движения буду ждать в апреле в новом контракте. Не дадут упасть в марте. Без позиции по активу. Взгляд на актив медвежий. #нефть