Оба аукциона Минфина прошли удачно, разместили ОФЗ на 25 млрд. рублей.
№ 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 г.
Итоги размещения выпуска № 26224RMFS:
- объем предложения – 10,000 млрд. рублей;
- объем спроса – 41,585 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 10,000 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,36% годовых.
№ 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 г.
Итоги размещения выпуска № 26223RMFS:
- объем предложения – 15,000 млрд. рублей;
- объем спроса – 44,996 млрд. рублей;
- размещенный объем выпуска – 15,000 млрд. рублей;
- средневзвешенная доходность – 8,21% годовых.
#ОФЗ

ФРС взяла паузу в вопросе ужесточения кредитно-денежной политики и будет смотреть, какие дальше действия необходимы. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm, подтверждена возможность корректировки программы сокращения баланса.
На рынках усиление risk-on! Доллар падает, акции растут. Посмотрим как закроются, пока SP500 не прошел ключевое сопротивление в районе 2690. #ФРС

Индекс доллара DXY после заседания ФРС продолжает корректироваться вниз, тренд остается растущим, линия тренда сейчас 94. Стоит отметить, что цель отработки медвежьей волны Вульфа (красная линия на графике) 93,3. Пока этот сценарий продолжает свою реализацию. #DXY

Фьючерс SP500 дневной таймфрейм, оптимизм после ФРС конечно хорошо, но что-то пока быки не могут взять зону 2690. Как бы отбой вниз от него не пошел. Все не однозначно.#SP500

Рубль доллар, на Risk on идем на 65, 65,37 в моменте, идем на нижнюю границу боковика, пока все по плану. Единственно что напрягает, более-менее внятных отскоков нет. Импульс вниз развивается, при пробое 65 и удачном тесте снизу, импульс вниз может привести курс на 62-63 (пока об этом рано говорить, но такой вариант высоко вероятен). Единственно, что может помешать этому варианту это обострение на фронте геополитики и действия ЦБ (нужно ли ему такое укрепление рубля).#рубль

Нефть брент часовой таймфрейм, что-то не так с нефтью, вчера на ФРС ее немного продавили. Хотя на risk on могли бы вынести на 63,5 на снижении индекса доллара. Нефть ведет себя в моменте слабее, чем могла быть. Открыл шорт от 62 со стопом. Если пройдем вниз 61,5 то коррекция продолжится. Шорт нефти на снижении индекса доллара выглядит рисковано. Цели 61, 60, 59,5 как пойдет. В целом на нефти сейчас "запил".#нефть

Нефть брент часовой таймфрейм, пошло снижение, первую цель вчера еще сделали 61, закрыл там 25% шорта, ждем вторую 60. https://t.me/pro_dengu/664 #нефть

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, взяли вчера быки ключевое сопротивление зона 2690, тест сверху один уже был. Взял лонг 2694 с целью 2745(верхняя граница канала) со стопом. Решение ФРС по корректировке программы по сокращению баланса пока перевешивает все остальное. Вполне возможно будет еще один тест зоны 2690, если тест не удержим, то лонг закрою. А так вышли на оперативный простор для роста. Пока не буду писать более дальние цели, рано.#SP500

3% за 6 часов на фондовом рынке? Так бывает!
Читать про фондовые рынки и движения акций - это хорошо, но можно еще и смотреть как вкладывают другие. Особенно, когда 70% сделок идут в плюс.
Канал Фримен Спекулянт: @freeman_invest. Человек просто вкладывает сам и пишет что и как делает в режиме онлайн почти 24/7. Никакой крипты, форекса, регистраций по непоятным ссылкам и прочего го*на.
Да посмотрите сами!
https://t.me/freeman_invest

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500 по итогам недели вырос до 2704 +39 пунктов. Фьючерс смог пройти вверх зону сопротивления на дневках 2690-2694. По итогам заседания ФРС, где было объявлено о корректировке программы по сокращению баланса, ушла основная угроза для быков(сокращение ликвидности на финансовых рынках). ФРС пошел на поводу у участников рынка. Да и похоже прогнулся под Трампа, которому надо будет переизбираться на второй срок. Из угроз росту американских индексов остается штато-китайская торговая война, плюс объемы размещения гос. долга США в 2019 году (возможный отток ликвидности с рынка акций на рынок облигаций).
Пока мы выше зоны 2600-2630 игра от лонга предпочтительнее. С проходом 2690-2694 открылся ход наверх фьючерса SP500.
Нефть брент пока находится в боковике. Закрытие 62,75, изменение за неделю немногим больше доллара. В пятницу на развитии конфликта в Венесуэле (ситуация уже влияет на поставки нефти из страны) нефть дернули вверх до 63 долларов. Нет значительной коррекции к росту с конца декабря 2018 г. На дневных графиках нефти брент фактически полностью сформировался перевернутый ГИП (бычья фигура). Ход наверх нефти может быть значительный. Но помним, что перед этим ходом наверх идет удар цены вниз в противоход, к этому надо быть готовым.
Рубль доллар, еще потерял 50 копеек доллар за неделю, закрытие 65,5. Ждем 65. Импульс вниз развивается на risk on в мире. Российскому рынку тоже достается свой кусочек от мировой ликвидности. ОФЗ растут, рубль укрепляется.
Индекс RGBI (ОФЗ) рост продолжился 137,12 закрытие недели, подросли на 0,71.Необходимо отметить удачное размещение ОФЗ Минфином в среду на 25 млрд. рублей, спрос на ОФЗ есть, разместили 100% выпусков.
Индекс доллара DXY по итогам недели снизился до 95,62, минимум 95,16. Коррекция на индексе развивается, пока тренд растущий. На таком решении ФРС не мудрено, что коррекция индекса доллара продолжается.#тренды

Нефть брент часовой таймфрейм, пришлось закрывать свой шорт на 61,33 (остаток 75%), снова не дали вторую цель 60, минимум было 60,45. Но времени было много для закрытия шорта, получилось от шорта взять от 62 (61,0 - 25% и 61,33-75% позиции). в + но, немного. Не получается нормальной коррекции вниз на нефти, вмешался новостной фон (события в Венесуэле, м. привести к полной остановке поставок нефти на мировой рынок). Казалось бы вставай в лонг по текущим до 65,2 и выше. Но сначала надо пройти 63,6, для уверенного лонга. В общем без позиции пока по этому активу.
Да как я уже отмечал, сформировалась на дневных графиках фигура ПГИП (бычья фигура). Но дело в том, что часто на современном рынке перед значительным движением вверх (исходя из фигуры ПГИП) идет удар в противоход вниз, к этому надо быть готовым.#нефть

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, идет вялый рост, показали вчера 2724, идем по растущему каналу вверх. Волатильность падает, VIX 15.73 и снижается. Стоит отметить, что с низов 2018 года уже отрасли на 400 пунктов. Лонг от 2694 удерживаю, стоит наверно бы прикрыть часть по текущим, первая цель роста поднялась под 2760.#SP500

Нефть явно вскоре будет отжигать, интересно сколько дней, часов осталось до большого движения цены? Это по графикам видно и новостной фон начал поддерживать. https://ru.investing.com/news/commodities-news/article-598639

По состоянию на 29 января 2019 г. баланс ФРС составил 4039,6 млрд. долларов, сокращение баланса за неполный январь составило 18,7 млрд. долларов. (нескорректированный план на 2019 год ежемесячно по 50 млрд.). Подтверждаются слова главы ФРС г-н Пауэлла: "в случае необходимости ФРС изменит политику по сокращению баланса". А вот скорректированный план на 2019 год по сокращению баланса мы пока не знаем.#ФРС

Идея с покупкой акций АФК "Система" было не плохой, акция понемногу идет наверх, сегодня обновили предыдущий локальный максимум 9,84. Конечно нужно учитывать низколиквидность бумаги, например тест сверху канала 8,9 был невнятный 9,02 (недобой).
https://t.me/pro_dengu/636
#АФКсистема

Нефть брент часовой таймфрейм, боковик продолжается, сопротивление 63,6 остановило ход нефти наверх (сейчас сопротивление поднялось до 63,75). Его пробой и тест сверху буду играть от лонга. Внутри боковика я предпочитаю быть без позиции.#нефть

Индекс доллара DXY у нас начал подрастать последние дни, 96,23 в моменте. Коррекция вниз пока выглядит не законченной. Тренд здесь растущий, при всех последних решениях ФРС позиции доллара ослабли. Но текущие процентные ставки в США все равно привлекательней для инвесторов, чем ставки в других развитых экономиках. Спрос на долларовые активы как видим в среднесроке остается высоким.#DXY

Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) продолжает подрастать. Индекс обновил локальный максимум, сейчас его значение 137,29. В такой ситуации рубль себя ведет уверенно. Пока едет risk on рассчитывать на слабость рубля не приходится. Сегодня Минфин размещает 2 выпуска ОФЗ с погашением 2026 году (объем 20 млрд. рублей) и 2034 году (15 млрд рублей).#ОФЗ

Попался дневничок @optiongame с интересными заметками по "торговле" акциями на американской бирже. Торговли в кавычках, так как главная идея - акции НЕ покупать, но регулярно получать комиссию с проданных на них опционов. А если уж акции есть в портфеле - то опять же, продавать на них опционы, и... получать неплохую добавку к дивидендам.
https://t.me/optiongame

Рубль доллар, идет вялая коррекция наверх на импульсном движении вниз. Вчера и сегодня с утра доллар укрепляется к рэнду ЮАР и бразильскому реалу. Рубль идет с ними вместе. Просится более высокий отскок по доллару к рублю, но деньги на это я бы сейчас не стал ставить. Без позиции по паре. Пока все в рамках боковика.#рубль

Фьючерс SP500 часовой таймфрейм, идем вверх по каналу, верней уже ползем, пофиксил вчера 100% лонга по 2730 +36 пунктов (надоело ждать цель). Ситуация такая, что и коррекция вниз возможна до зоны 2660-2680, и движение вверх по каналу до 2780 тоже не исключено. Понаблюдаю без позиции.#SP500