Коррекция доллар рубль идет слишком резво, возможны локальные отскоки

Коррекция на паре рубль доллар продолжается, прошли вниз первую поддержку 67,5, следующая поддержка зона 66-66,3, затем 65. Слишком резво идем вниз должны быть локальные отскоки, например тест 67,5 снизу. А при негативных новостях геополитики и повыше. ОФЗ корректируются вверх вполне ожидаемо.

Индекс доллара DXY

Индекс доллара DXY отношение доллара к 6 валютам Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).
Что мы видим на графике DXY, с середины февраля 2018 года зародился растущий тренд, на текущий момент индекс подошел к верхней границе нулевого канала. Если отбивается от нее коррекция к растущему тренду будет не глубокая, растем дальше. Если же пробиваем верхнюю границу, то индекс может свалиться к нижней границе канала. Но все равно останется в растущем тренде.
Не забываем что с 01 октября 2018 ФРС будет забирать с рынка уже по 50 млрд долларов в месяц (в сентябре 30) в соответствии со своей программой сокращения баланса. Это будет способствовать продолжению растущего тренда DXY.

Акции Сбербанка отскочили от уровня 166-168 и в рамках отскока достигли 194-196 руб.

Акции Сбербанка отскочили от уровня 166-168 и в рамках отскока достигли 194-196 руб. Могут и повыше зайти в район 203 рублей, верхней границы даун канала.
Тренд по-прежнему медвежий. Но может начаться рисоваться разворот, пока это отскок. Фундаментал все таки у акций Сбербанка сильный. Угроза санкций на запрет долларовых транзакций для гос. банков несколько преувеличенна . Я предполагаю что это маловероятно. Понятно уже было на обсуждении такой меры в сенате США. Но для разворота нужна соответствующая графическая картина, пока ее нет.

Пара доллар рубль скорректировалась до зоны поддержек 66-66,3. Пора бы и рисовать локальный отскок к нисходящей коррекции. Если быки не удержат эту поддержку то следующая поддержка 65. https://t.me/pro_dengu/179

Бразильский реал корректируется к своему падению к доллару США

Южноафриканский рэнд тоже самое

19 и 20 сентября прошли заседания ЦБ Бразилии и ЦБ ЮАР. Ставки оставлены без изменения 6,5% по обеим странам. Валюты этих стран в моменте укрепляются, корректируются к своему ослаблению к доллару США. Рубль соответственно синхронно, с запозданием на пару дней, с ними укрепился (скорректировался) к доллару США. О корреляции этих валют я говорил уже не раз на своем канале. https://t.me/pro_dengu/150

Пара рубль доллар в пятницу начала локальный отскок от 66,2 (зона поддержки 66-66,3 сработала) до 66,79, пара закрыла неделю 66,41 руб/дол. Глобальные драйверы роста доллара против валют развивающихся стран (в том числе и рубля), временно отступили. Санкционная тема тоже утихла.
Главная реальная угроза для рынка - это запрет покупки новых выпусков ОФЗ нерезидентами остается, но похоже отодвигается во времени. Вторая угроза, запрет для гос. банков транзакций в долларах маловероятна (это стало понятно на обсуждении в сенате США, сами сенаторы говорили, что эта мера приведет к кратковременному эффекту, и что гос. банки перестроятся на альтернативные платежи в евро и др. нац. валюты для расчетов по контрактам за сырье). Жду продолжения коррекции в паре доллар рубль с переходом в боковик 65-70.
А далее надо смотреть как будут развиваться события. Санкции могут ввести не против гос. банков, а против отдельных российских экспортеров.

Рубль Доллар тренд пока растущий

Пара доллар рубль смогла пройти зону 66,0-66,3 вниз, основные поддержки в этой паре сейчас 65,1 и 64,65 (обе динамические, они подрастают). Если пробивается и тестится снизу 64,65, то мы покидаем растущий тренд в этом цикле роста.
Валюты с высокой корреляцией с рублем к доллару США, южноафриканский рэнд (ZAR) 14,44 коррекция вниз притормозилась, бразильский реал (BRL)4,09 пытается начать отскок к коррекции.
А вот индийская рупия показала 73,31 исторический рекорд ослабления к доллару США. Но с рупией у рубля не такая высокая корреляция, как с ZAR и BRL.

Бр. реал сегодня слабеет к доллару

Рэнд ЮАР тоже пытается сделать отскок к коррекции вниз к доллару

Инд. рупия новый рекорд ослабления 73,31

Аргентинское песо снова начало падать к доллару США, теряет в моменте более 5%. Валюта реагирует на отставку главы ЦБ Аргентины.

Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний. Investing.com – Министерство торговли США введет рестриктивные меры в отношении 12 российских компаний. Соответствующее извещение опубликовано во вторник в Федеральном реестре. Санкции должны вступить в силу 26 сентября.

Сегодня заседание ФРС, где будет объявлено о повышение ключевой ставки на 0,25%, по крайней мере это уже заложено в котировки финансовых инструментов. Важны комментарии главы ФРС о дальнейших перспективах процентной ставки. Вероятность повышения ставки в декабре 2018 еще на 0,25% сейчас достигает 77,7%. Итого ставка ФРС в конце 2018 года может составит 2,5%.
И помним о программе сокращения баланса ФРС -150 млрд долларов за оставшиеся 3 месяца 2018 года + 600 мррд долларов в 2019 году.

Пара доллар рубль, пора бы уже начинать отскок к снижению последних дней. Характер снижения последних дней мне не нравится в плане роста, это самый настоящий импульс.Пока мы выше основной поддержки я за растущий тренд, если пробиваем трендовую линию (основная поддержка) сейчас 64,71 и тестим ее снизу, то мы покидаем растущий тренд и можем свалится по паре на 62 и на 58,8. Тем самым усложняя картину по паре. И уже оттуда начать новое восхождение по паре. Но об этом пока рано.
Я остаюсь без позиции по паре. Жду развития событий.

Индекс доллара DXY снова выше нулевого канала, тренд растущий