гос. облигации Индии 2 летки новый максимум доходности 2018 г.

10 летки новый максимум доходности

Индия девальвация пошла. Тренд на исход международного капитала из развивающихся экономик затронул и Индию. Продолжение постов на канале https://t.me/pro_dengu/34 и https://t.me/pro_dengu/70. Курс индийской рупии к доллару США обновил свой минимум. В моменте курс достиг 71,355 руп/доллар. После пробоя сильного уровня в 69 руп/доллар, рупия стабильно снижается.
Тренд на снижении рупии подтверждается ростом доходностей по гос. облигациям Индии. Доходность по двухлеткам обновила годовой максимум, в моменте 7,82% годовых, по 10 леткам 8,04% годовых, что также годовой максимум. Исход инвесторов из индийских активов набирает обороты.

Рэнд годовой минимум 2018 г

Двух летние гос. облигации ЮАР, доходность на годовом максимуме

10 летние гос. облигации ЮАР, доходность на годовом максимуме

Южная Африка девальвация пошла. Я уже ранее делал пост https://t.me/pro_dengu/124 про высокую корреляцию валют трех стран к доллару США, российского рубля, бразильского реала и южноафриканского рэнда.
Сегодня очередь рэнда. Тренд на на ослабление рэнда очевиден, мало того тренд усиливается, 15,58 рэнд/доллар в моменте. Отток из активов ЮАР продолжается, доходности гос. облигаций ЮАР растут,
2 летние облигации доходность 7,94% годовых в моменте (годовой максимум), 10 летние 9,32% годовых (годовой максимум), тренд начал ускоряться. У ЮАР счет текущих операций платежного баланса отрицательный.

Пора ставки поднимать. Эра понижения ставки ЦБ РФ подошла к концу. Вчера г-жа Набиуллина недвусмысленно на это указала. Возможно на ближайшем заседании ЦБ РФ 14 сентября ставку пока не увеличат, а вот на следующем заседании ЦБ РФ рост ставки возможен. На это намекает рост доходностей по ОФЗ, рост инфляционных ожиданий в стране, санкционное давление , да и общий тренд на ослабление валют развивающихся стран (включая рубль).
Не возможно удержать инфляцию одними методами денежно-кредитной политики в стране с такой структурой экономики, зависящей от внешней конъюнктуры на мировых рынках и при отсутствии реальной конкуренции.

Акции Тесла курс на снижение

Акции Тесла Курс на юг. Начало на канале https://t.me/pro_dengu/117. Акции Тесла продолжают свое снижение, исчез поддерживающий фактор (идея с обратным выкупом у акционеров акций по 420 долларов за акцию).
Акции пока выполнили первую цель снижения 290 дол., до второй вчера не добрались 277,18 (поддержка 275). Акции пока находятся в широком боковике на старших таймфреймах.

РГБИ пока вниз, но вероятность коррекции наверх растет

Индекс гос. облигаций RGBI в моменте прошел вниз минимальную цель в этой волне снижения (уровень 133,13) и сейчас находится ниже 132,75. Внизу замаячила следующая цель 131,6. Ранее крайний пост про РГБИ https://t.me/pro_dengu/127
Десятилетние ОФЗ доходность сейчас 8,89% годовых, подрастает доходность с утра, а вот двухлетние ОФЗ 7,86%, доходность начала снижаться. Размещение ОФЗ Минфином вчера не состоялось. Тренд пока по ОФЗ медвежий, коррекция наверх уже возможна.

Рубль доллар, ну вот и выше 69 пара, 69,2 максимум пока был сегодня. ОФЗ продавали весь день усилено инвесторы 9,1% по 10 летним уже доходность, ближе к вечеру эти деньги появились на валютной секции, курс подрос. Можно фиксировать прибыль по лонгам доллар рубль 69+
Я ранее озвучивал цели для лонгов 69, 69,5, 71 на этой волне роста перед коррекцией.

Ситуация на рынке ОФЗ на утро сегодня, Индекс РГБИ достиг поддержки зоны 131,4-131,6. Посмотрим как закроется день сегодня, и будет ли продолжение вчерашних распродаж облигаций.
Двухлетки сейчас чуть выше 8% годовых, десятилетки чуть выше 9% годовых доходность. Обсуждение санкций по ОФЗ и гос. банкам в Сенате США вчера шло, пока решения нет.
Валюты развивающихся стран сегодня корректируются, там все спокойно (бразильский реал, южноафриканский рэнд, индийская рупия).
Рубль доллар вчера вечером выполнил вторую из моих целей 69,5 за пару, осталась одна, зона 71-71,5 она динамическая подрастает, верхняя граница растущего большого канала. Вчера я зафиксировал лонги по паре. Шорты открывать не буду.
Паник бай по паре возможен, соответственно возможен паник сел по ОФЗ, но это уже эмоции.

Рубль, бразильский реал, южноафриканский рэнд.
Рубль с начала года обесценился на 21,81% к доллару США, южноафриканский рэнд на 22,48%, бразильский реал на 26,61%. Рубль и рэнд близко идут по уровню девальвации. Бразильский реал опережает их как по времени так и по темпам девальвации.
Корреляция валют по прежнему высокая.

Рубль доллар. Неделя закрылась по бычьи по этой паре 69,9. На рынке ОФЗ панические продажи в пятницу продолжились, даже поддержка не устояла по РГБИ 131,4-131,6, закрылись 131,1.
Все говорит о том, что на предстоящей неделе паник бай по рубль доллару быть, и тогда рубль может зайти в зону 71-71,8. Уровень 70 просто психологический уровень, уровня сопротивления там нет. 14 сентября заседание ЦБ РФ, с возможным повышением ставки.
Важна не само изменение ставки, а реакция рынка на это событие. Валюты развивающихся стран с сильной корреляцией с рублем (южноафриканский рэнд и бразильский реал) начали коррекцию в пятницу к доллару США.

Индийская рупия тренд на девальвацию

Рост доходности по гос. облигациям подтверждает ослаблении рупии

Индийская рупия продолжает ставить рекорды по историческим значениям по отношению к доллару США. Она уже ослабла до 72,57 руп/доллар. Ранее на канале про Индию https://t.me/pro_dengu/137. Падение рупии подтверждается ростом доходностей по гос. облигациям Индии, 10 летки торгуются 8,14% годовых. Тренды на ослаблении рупии и роста доходности по гос. облигациям продолжаются. Ставка ЦБ Индии 6,5%, ждем роста ставки.