Звоночки на будущие проблемы на финансовом рынке Бразилии есть, может и тряхануть этот рынок по примеру Турции.

Рубль Доллар. Вчера показали промежуточную цель 69 руб/доллар. После этого сразу пошел откат более 1 рубля, на новости о временном прекращении
покупки долларов на свободном рынке Минфином в рамках бюджетного правила.

Движение наверх выдыхается, очень похоже на заключительную локальную волну наверх перед большой коррекцией. Еще возможен перехай 69 рублей на негативных новостях. Уровень поддержки подрос 67,1 руб./доллар. Тренд пока растущий, но есть признаки затухания.

Как долго осталось расти американскому индексу SP500?
С 2009 года наблюдается растущий тренд на американском фондовом рынке. Индекс SP500 набирает все новые высоты, 2874 пункта на текущий момент его значение.
И это на фоне сокращения баланса ФРС и роста % ставок. Сможет ли он обновить январский максимум 2018 года?, индекс его уже обновил на несколько пунктов. Правда характер роста 2018 года уже происходит со значимыми откатами. Топлива для роста уже не так много, по сути растут на обратном выкупе акций самими компаниями. Валюты развивающихся рынков находятся под давлением, идет укрепление доллара по отношению к ним (бразильский реал, российский рубль, южноафриканский рэнд, турецкая лира, индийская рупия и т.д.)
Кэрри трейд активно сворачивается, цены гос. облигаций развивающихся стран снижаются, доллары возвращаются домой.

Но есть важный момент. На шкале доходностей между двух и десяти летних гос. облигаций США происходит активное схлопывание спреда доходности (0,189% ), доходности выравниваются. Такое уже было в 2000 и 2008 годах и после этого возникало падение Индекса SP500.
Сможет ли SP500 пройти 3000 пунктов? Вполне возможно, тренд пока растущий. Но никуда SP500 не денется , медведи возьмут свое.

Не за горами очередной грандиозный обвал. Развивающие рынки падают заранее, с временным лагом, затем начинает падать и SP500.

Пара доллар рубль. Ранее пост о паре https://t.me/pro_dengu/106
В пятницу пара закрылась на поддержке в районе 67,1. Тренд пока растущий. С утра произошел отбой вверх от уровня до 67,5 руб/доллар. Если произойдет пробой 67,1 и тест снизу уровня, то пара пойдет на поддержку 65,6 и далее основная поддержка 65 руб/доллар. Но еще возможно движение вверх до 69, 69,5 вплоть до 71 руб./ доллар. Движение наверх выдыхается, возможна большая коррекция вниз.

Акции Тесла, начало здесь https://t.me/pro_dengu/83
Илон Маск объявил в корпоративном блоге, что он отказался от идеи сделать Теслу частной компанией из публичной. Соответсвенно не будет выкупа по 420 долларов за акцию. То есть фактически он признал, что статегического инвестора, готового рискнуть своим капиталом ради спасения Теслы он не нашел.
Акции Теслы пока отреагировали лишь локальным проливом на новость до 310 долларов правда на большом объеме, с возвратом к уровню открытия дня 27 августа до 319. По идее исчез фактор поддерживающий котировки Тесла, то есть акции Тесла должны прийти к нижним поддержкам 290 , 275 и 245 долларов за акцию
своего широкого боковика.

ОФЗ
Сегодня состоиться размещение минфином ОФЗ со сроком погашения 15 декабря 2021г объёмом 15 млрд рублей.
Посмотрим как разместиться Минфин. Сегодня доходность трехлетних облигаций на утро 8,22% годовых. Рынок ОФЗ слабый, индекс RGBI завис между
уровнями, и пока даже не может сделать отскок, потестить снизу границу падающего канала 135,18 на утро. RGBI просто консолидируется около 134 отметки.
Тренд на ОФЗ не меняется он медвежий.

Индекс гос. облигаций RGBI

ОФЗ итоги аукциона от 29 августа 2018 г. по размещению ОФЗ-ПД выпуска No 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.
объем предложения – 15 млрд. рублей
Разместили 13,2 млрд рублей
Средневзвешенная доходность 8,25% годовых
Спрос 24,955 млрд, доходность по цене отсечения 8,26% годовых
Разместили не весь выпуск, премия к рынку 0,03%, в рамках ожиданий.

Сравнение девальвации 3 валют в 2018 году. Раннее пост https://t.me/pro_dengu/21. Очень схоже идет девальвация российского рубля, бразильского реала и южноафриканского рэнда. Графики трех валют коррелируют достаточно сильно. Тренд у всех трех
валют на ослабление к доллару США. (Турецкая лира уже в другой лиге играет, ранее сравнивал и ее. Сегодня в Турции праздник -День Победы, биржи закрыты, но на форексе лира ослабевает значительно 6,63 лиры за доллар в моменте)
Бразильский реал вырвался вперед в темпах девальвации 24%, в нем уже близок исторический рекорд 4,24 реала за доллар США, в моменте сейчас 4,10.
Российский рубль и южноафриканский рэнд девальвируются одинаково чуть более 18 %.

Индекс гос. облигаций RGBI в моменте сегодня пробил локальный лой 133,8. Жду еще одну волну снижения индекса до 133,13 и 131,6 перед коррекцией вверх, или даже разворотом. Соответственно пару рубль доллар жду повыше текущих до 69, 69,5 и 71 как пойдет, перед большой коррекцией вниз.