Акции Сбербанка
Самые сильные акции российского фондового рынка (прокси на Россию) в последнее время себя чувствуют не важно. При отличных финансовых показателях банка за последнее время динамика котировок обыкновенных акций Сбербанка не радует быков. Сбербанк является выгода приобретателем при консолидации банковского сектора России, клиенты из банков с отозванными лицензиями уходили, в том числе и в Сбербанк. Почему же так происходит, снижение котировок при растущих показателях прибыльности банка + увеличение дивидендных выплат.
Ответ лежит в плоскости большой долей владения нерезидентами акций Сбербанка, общей негативной ситуацией на фондовых рынках развивающихся стран, сокращение баланса ФРС, рост процентных ставок в США. Страшилки по поводу грядущих санкций США против государственного банковского сектора России мягко говоря не приводят к покупкам акций банка.
Самые сильные акции российского фондового рынка (прокси на Россию) в последнее время себя чувствуют не важно. При отличных финансовых показателях банка за последнее время динамика котировок обыкновенных акций Сбербанка не радует быков. Сбербанк является выгода приобретателем при консолидации банковского сектора России, клиенты из банков с отозванными лицензиями уходили, в том числе и в Сбербанк. Почему же так происходит, снижение котировок при растущих показателях прибыльности банка + увеличение дивидендных выплат.
Ответ лежит в плоскости большой долей владения нерезидентами акций Сбербанка, общей негативной ситуацией на фондовых рынках развивающихся стран, сокращение баланса ФРС, рост процентных ставок в США. Страшилки по поводу грядущих санкций США против государственного банковского сектора России мягко говоря не приводят к покупкам акций банка.
На 4 часовом графике акций Сбербанка зародился медвежий тренд. Акции находятся в даун канале, отбились от поддержки 180 рублей вверх, напрашивается локальная коррекция вверх до 197, 204 рублей. Если состоится пробой и закрепление ниже 180 рублей, следующая цель 140 рублей.
Отменить медвежью картину может выход акций за верхнию границу даун канала, и закрепление над ней.
Отменить медвежью картину может выход акций за верхнию границу даун канала, и закрепление над ней.
Ситуация на рынке ОФЗ
На рынке ОФЗ рыночная конъюнктура складывается следующим образом на утро 22 августа. Доходности по 10 летним ОФЗ находятся на уровне 8,63% годовых, доходность 2 летних бумаг 7,87% годовых.
Минфин отменил вчера аукцион по первичному размещению бумаг, в связи с ситуацией на рынке гос. долга. Спроса на этих уровнях нет.
На рынке ОФЗ рыночная конъюнктура складывается следующим образом на утро 22 августа. Доходности по 10 летним ОФЗ находятся на уровне 8,63% годовых, доходность 2 летних бумаг 7,87% годовых.
Минфин отменил вчера аукцион по первичному размещению бумаг, в связи с ситуацией на рынке гос. долга. Спроса на этих уровнях нет.
Участники рынка ждут более вкусных доходностей по ОФЗ.
По 10 летним бумагам можем прийти в район 9,5%, 2 летки 8,6% годовых.
По 10 летним бумагам можем прийти в район 9,5%, 2 летки 8,6% годовых.
А пока возможен временный отскок на что намекает график RGBI, на тест снизу пробитых уровней 134,51 (уже идет тест) и далее 135,61. Тренд остается медвежим.
Пара Доллар Рубль. Вчера на торгах по этой паре вышли из локальной коррекции вверх. Однако локальный хай не обновили, остались в рамках 68,5 рубль доллар.
Тренд не меняется, он повышательный, локальные верхи на этой стадии роста уже близко, при подходе к 70,5 лучше зафиксировать лонг (продать доллар), перед большой коррекцией ко всему росту с конца февраля 2018.
Отмена этого сценария пробой и тест сверху 71,86 руб/доллар, тогда произойдет ускорение роста и будут обозначены куда более высокие цели. Отмена локального роста пробой вниз 67 рублей.
Тренд не меняется, он повышательный, локальные верхи на этой стадии роста уже близко, при подходе к 70,5 лучше зафиксировать лонг (продать доллар), перед большой коррекцией ко всему росту с конца февраля 2018.
Отмена этого сценария пробой и тест сверху 71,86 руб/доллар, тогда произойдет ускорение роста и будут обозначены куда более высокие цели. Отмена локального роста пробой вниз 67 рублей.
Бразилия.
События на финансовом рынке Бразилии интересны тем, что у бразильского реала и рубля последние годы наблюдается высокая корреляция движения национальных валют.
Курс Реала превысил отметку 4 реала за доллар США и продолжает ослабляться. Он не достиг пока рекордных значений 2016 года 4,24 реала за доллар.
События на финансовом рынке Бразилии интересны тем, что у бразильского реала и рубля последние годы наблюдается высокая корреляция движения национальных валют.
Курс Реала превысил отметку 4 реала за доллар США и продолжает ослабляться. Он не достиг пока рекордных значений 2016 года 4,24 реала за доллар.
Бразильский Фондовый индекс Bovespa-пока не все потеряно для быков. Был выход вниз из границ растущего канала, но быки пока смогли отыграть падение. Пока EMA 100 не пересекла EMA 200 удерживается растущий тренд, хотя и не без проблем. Идет борьба за слом тренда.
Звоночки на будущие проблемы на финансовом рынке Бразилии есть, может и тряхануть этот рынок по примеру Турции.
Рубль Доллар. Вчера показали промежуточную цель 69 руб/доллар. После этого сразу пошел откат более 1 рубля, на новости о временном прекращении
покупки долларов на свободном рынке Минфином в рамках бюджетного правила.
покупки долларов на свободном рынке Минфином в рамках бюджетного правила.
Движение наверх выдыхается, очень похоже на заключительную локальную волну наверх перед большой коррекцией. Еще возможен перехай 69 рублей на негативных новостях. Уровень поддержки подрос 67,1 руб./доллар. Тренд пока растущий, но есть признаки затухания.
Как долго осталось расти американскому индексу SP500?
С 2009 года наблюдается растущий тренд на американском фондовом рынке. Индекс SP500 набирает все новые высоты, 2874 пункта на текущий момент его значение.
И это на фоне сокращения баланса ФРС и роста % ставок. Сможет ли он обновить январский максимум 2018 года?, индекс его уже обновил на несколько пунктов. Правда характер роста 2018 года уже происходит со значимыми откатами. Топлива для роста уже не так много, по сути растут на обратном выкупе акций самими компаниями. Валюты развивающихся рынков находятся под давлением, идет укрепление доллара по отношению к ним (бразильский реал, российский рубль, южноафриканский рэнд, турецкая лира, индийская рупия и т.д.)
Кэрри трейд активно сворачивается, цены гос. облигаций развивающихся стран снижаются, доллары возвращаются домой.
С 2009 года наблюдается растущий тренд на американском фондовом рынке. Индекс SP500 набирает все новые высоты, 2874 пункта на текущий момент его значение.
И это на фоне сокращения баланса ФРС и роста % ставок. Сможет ли он обновить январский максимум 2018 года?, индекс его уже обновил на несколько пунктов. Правда характер роста 2018 года уже происходит со значимыми откатами. Топлива для роста уже не так много, по сути растут на обратном выкупе акций самими компаниями. Валюты развивающихся рынков находятся под давлением, идет укрепление доллара по отношению к ним (бразильский реал, российский рубль, южноафриканский рэнд, турецкая лира, индийская рупия и т.д.)
Кэрри трейд активно сворачивается, цены гос. облигаций развивающихся стран снижаются, доллары возвращаются домой.