‼️Главное на 13.06.2023:

Доллар: 83,33₽
Евро: 89,99₽
Биткоин: 26 094,50$

Золото: 1 978,20$
Серебро: 24,302$
Палладий: 1 356,78$

Нефть: 72,65$
Газ: 321,72$

IMOEX: 2733 54 (+0,94%)
РТС: 1 032,70 (+0,06%)
S&P 500: 4 338,93 (+0,93%)
Nasdaq: 13 461,92 (+1,53%)

🏦 РАЗБОР СБЕРБАНК

Акции Сбера — одна из позиций моего среднесрочного портфеля, в которую я вошёл в середине мая. Лонг приносит лишь пару процентов прибыли, но судя по активизации покупателей в скором времени мы можем увидеть продолжение ралли.

⬆️Считаю оптимальной целью рост бумаг Сбера до ₽350-380 (+45-55%) до конца года. Если контрнаступление ВСУ потерпит крах, то не удивлюсь росту и до ₽400+. Этому был бы рад каждый из российских инвесторов.

✅Если все будет идти не так гладко, а наш рынок, кстати, готов даже к новой волне частичной мобилизации, то был бы рад докупить бумаги Сбера по ₽195-225. При такой точке входа я бы переместил Сбер в долгосрочный портфель.

👀Фундаментально никакой переоценки нет, это один из бизнесов, которые достойно выдержали натиск санкций и стал только сильнее. Экосистемные продукты сейчас востребованы, как никогда. Спасибо уходу западных вендоров!

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

💸Binance и власти США согласились на замораживать активы клиентов на время рассмотрения иска.

SEC обвиняет биржу в нарушении правил обращения ценных бумаг США. Согласно соглашению, биржа может расходовать корпоративные средства только на покрытие коммерческих расходов.

‼️Про обвал на нашем рынке. Я связываю это резкое движение с хакерскими атаками или технической ошибкой. Кто пользуется брокером Тинькофф, тот знает, что ему пришло сообщение о маржин-колле.

👀На самом деле его, скорее всего, у большинства нет. Даже мне оно пришло, хотя мой портфель приносит +21%, а фьючерсные позиции мягко говоря в прибыли. Кто-то решил поиграться и провернул данную махинацию, или же это правда системная ошибка в исполнении алгоритма, такое тоже бывает.

Даже если коррекция не связана с этими событиями, то это неважно. Технически мы даже не дошли до ближайших уровней для покупок. Поэтому паниковать, как минимум, не стоит. Падение уже выкупается.

Акции с потенциалом роста по меньшей мере на 25%
Ниже приводится список 20 компаний из расчетной базы S&P 500, чьи акции должны показать максимальный рост за следующие 12 месяцев согласно их справедливой стоимости.

CVS Health (NYSE:CVS):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +54,7%;
Marathon Petroleum (NYSE:MPC):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +54,4%;
LyondellBasell Industries (NYSE:LYB):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +48,8%;
Cigna (NYSE:CI):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +43%;
Phillips 66 (NYSE:PSX):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +41,8%;
Hartford Financial (NYSE:HIG):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +39,7%;
Pfizer (NYSE:PFE):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +39,3%;
Kroger (NYSE:KR):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +38,7%;
Altria (NYSE:MO):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +33,7%;
Cognizant (NASDAQ:CTSH):потенциал роста к справедливой стоимости InvestingPro +32%;

Немного информации о Сбербанке
Раллирующие последние полгода акции Сбербанка (MCX:SBER) вызывают у частных инвесторов целый спектр эмоций. Одни переживают, что не успели прокатиться на этом росте, другие с опаской смотрят на полученную прибыль и не решаются ее зафиксировать. Что делать в текущей ситуации — мы сегодня и посмотрим сквозь призму отчетов по МСФО за первый квартал и по РПБУ за 4 месяца года.

Итак, за первый квартал 2023 года банку удалось нарастить чистые процентные доходы до 562,8 млрд рублей за счет восстановления маржинальности бизнеса и нормализации ставок привлечения средств. Причем в процентном соотношении мы не можем проследить динамику, так как Сбер за 1 квартал прошлого года не отчитывался, но прирост явно отличный.

Если на процентные доходы в прошлом году давил беспрецедентный рост ключевой ставки, то комиссионные доходы практически не пострадали. Плюс в этом году негативный эффект получен на фоне санкционного давления, включения банка в SDN-лист и последовавшего снижения чистых комиссионных доходов до 171,1 млрд рублей.

Однако уже в апреле 2023 года динамика ко ЧКД выправляется, зафиксирован рост на 13% до 52 млрд рублей. Чистые процентные доходы вообще выросли на 70,5% до 177,8 млрд. Расходы на создание резервов в первом квартале составили 64,4 млрд рублей, что отражает общий тренд на восстановление банковского сектора.

В итоге Сбербанк получил чистой прибыли только за апрель в сумме 120,7 млрд рублей и за первый квартал 357,2 ярдов, что выше, чем за весь 2022 год. Также банк поднял уровень рентабельности капитала до 24% и сохранил его уровень достаточности. Стабилизация экономики с одновременным отсутствием разрушительного воздействия от санкций позволяют предположить, что положительная динамика продолжится и далее.

Позволит ли она сохранить курс на выплату повышенных дивидендов? За 2022 год мы получили 25 рублей на акцию, что соответствует 10,5% доходности. К слову, эти средства уже вернулись в рынок, оградили котировки банка от глубокой коррекции и позволили закрыть гэп за 11 торговых сессий.

В декабре 2023 года Сбер представит новую дивидендную политику, и сейчас я не решусь предположить ее параметры. Ну а что до инвесторов, то тех, кто внимательно читал мои статьи, я поздравляю. Ранее я говорил, что я Сбер держал, держу и буду держать. Такого мнения я остаюсь до сих пор, но не исключаю технических коррекций.

💩 РАЗБОР М.ВИДЕО

👀Выделяю бумаги MVID как одну из самых авантюрных спекулятивных идей на 2023 год. Ни про какую долгосрочную привлекательность я не говорю: исключительно про сделку в среднесрочной перспективе.

⬆️В акциях проснулся покупатель и я вижу потенциал роста М.Видео до ₽300-330 (+55-70%) до конца года. Промежуточные уровни фиксации прибыли отметил зелёным, а красным — оптимальный уровень стопа. Премия за риск впечатляет!

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

✅ Главное за неделю в центре внимания:

ALRS
АЛРОСА может выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной, сообщил Интерфакс со ссылкой на слова главы Якутии Айсена Николаева. Аналитики БКС оценивают потенциальную дивдоходность по промежуточным дивидендам в 6% (при выплате 100% свободного денежного потока).

MOEX
На срочном рынке Московской биржи 29 июня начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции четырех российских компаний — ВУШ Холдинга, Beluga Group, Сегежа Групп и Совкомфлота.

TATN TATNP
ГОСА Татнефти, прошедшее 16 июня, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Новая дата проведения ГОСА — 30 июня. На собрании должны были утверждаться дивиденды по итогам 2022 г., новый состав совета директоров, устав и ряд положений компании в новой редакции. В конце апреля совет директоров Татнефти рекомендовал по результатам 2022 г. выплатить дивиденды в размере 27,71 руб. на каждый тип акций.

TRNFP
16 665,2 руб. на одну привилегированную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Транснефти в качестве дивидендов по результатам 2022 г. «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть», — отмечается в материалах компании. По текущей цене акций Транснефти дивидендная доходность может составить около 11,7%.

BANEP BANE
Совет директоров рекомендовал выплатить 199,89 руб. Отсечка 5 июля. Это около 12,5% по текущей цене ликвидных привилегированных акций компании. Компания не публиковала отчетность за 2022 г., так что нельзя точно сказать, какую долю чистой прибыли эмитент направил на дивиденды. В прошлом году это было 25%, или 117,29 руб. Можно предположить, что в этот раз коэффициент был повышен до более чем 30–40%. При этом стоит учесть, что итоговые результаты за 2023 г. для Башнефти будут наверняка слабее, чем за 2022 г. В связи с этим риск снижения дивидендов в следующем году оценивается как высокий.

CHMF
Акции сталелитейщиков позитивно отреагировали на заявления главы Северстали. Северсталь продолжает «придерживаться принципа создания стоимости для акционеров, потому что дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно», сообщил глава компании.

YNDX
Костин считает, что Яндекс нужно передать во внешнее управление

Сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций Яндекса по той цене, которая выставлена за компанию, нецелесообразна — раз актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как Фортум, сообщил Интерфакс со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина. Акции Яндекса отреагировали падением на 3%.

Если было полезно, накидайте👍

🏛 Лонг МосБиржи все ещё актуален, рынок предпринимает попытку отскоке после коррекции с открытия торгов. Свечная формация вселяет уверенность, что сегодня-завтра индекс МосБиржи может вырасти до 2795-2800 пт.

📊Стоп стоит за уровень сегодняшнего минимума. Готов закрыть спекулятивный лонг фьючерса и докупать среднесрочные позиции по акциям при сильной просадке. Не паникуем, работаем по плану и извлекаем пользу!

РАЗБОР NOVENTIQ (SOFTLINE)

🪙География деятельности компании включает в себя более 60 стран по всему миру и менеджмент делает акцент на том, что это международный бизнес, который не привязан лишь к российскому рынку. При этом до недавних пор именно он «кормил» SoftLine. После событий 2022 года доходы с российского сегмента упали на 23%, а выручка за пределами РФ — сильно выросла.

❓Приемлемая долговая нагрузка, немало кеша на балансе — это все хорошо. Но после тех же событий 2022 года приставки АДР и ГДР у меня моментально вызывают мысли о рисках.
✅Если вы готовы к таким рискам, то смело покупайте акции Noventiq. Текущие цены как раз соответствуют ближайшей салатовой зоне для покупок. Для меня это исключительно спекулятивная история, куда увереннее выглядит ставка на рост Positive Technologies. Технически бумаги SFTL имеют потенциал роста на +90-100% в течение 2023-2024 гг. Зелеными линиями отметил оптимальные уровни для фиксаций.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

Сегодня стартует CarMoney прямое публичное размещение (DPO). Акции будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне от 2,37р до 3,16р

Хайповое размещение. Много где их уже расхвалили. Но бизнес и вправду неплохой у них. Чую сгребать все будут. Попробую тоже залететь на пару процентов от капитала, если вообще получится

🏦 РАЗБОР СПБ БИРЖА

👽Думаю, столь внушительное число заявок на разбор SPBE поступило потому, что ее бумаги подали признаки жизни на этой неделе. Технически все выглядит неплохо и продолжение роста вероятно, но в лонг я пока не вхожу.

📊Для меня принципиально важно увидеть закрепление цен выше ₽176. После этого я готов купить акции СПБ Биржи с очень коротким стопом на ₽170,85. И максимум на 3% от капитала. Бумаге свойственны очень длинные проторговки, а я не готов буквально замораживать драгоценную ликвидность.

🔺Среднесрочные цели на рост отметил зелёными линиями на графике. ₽200-205 за акцию (+16-19%) как цель-максимум. Выше без серьезного позитива конкретно по СПБ, не по геополитике, будет идти очень трудно. Это не та бумага, где внешний фон имеет большое значение, только если по негативу.

👍/🔥/ ❤️ — крутой разбор

🎯 Привет! Добро пожаловать в канал, где мы зарабатываем на крипте — просто, понятно, без лишней воды.

💸 Крипта — это не только трейдинг, графики и нервы.
Это еще:


💰 P2P-сделки (купи дешевле — продай дороже)


🪂 Аирдропы (бесплатные токены за простые действия)


⚡ Быстрые связки (курсы, где можно заработать прямо сейчас)


📈 Новости и сигналы (кратко и по делу)


⏱ Контент будет простой, в формате «увидел — сделал — заработал».
📌 Если ты хочешь:

Зарабатывать с телефона


Не сливать время на бессмысленные курсы


Получать реальные фишки, а не теорию


👉 Подписывайся и включай уведомления.