President | Capital
Думаем, все понимают, что структура портфеля 60% шорты в волатильных активах, ~10% в лонгах и 30% в кэше - сейчас очень эффективная стратегия.
При фильтрации акций для шорта выбирайте те, которые находятся в устойчивом нисходящем тренде, который сопровождается фундаментальными факторами:
1)увеличивающийся чистый убыток 2)практически нулевой CAGR выручки (3-5 лет) 3)форвардный P/S желательно >7 4)бесконечные допки, которые сопровождаются низким количеством кэша на балансе 5)полное/практически полное отсутствие выручки при растущих операционных затратах 6) сойдёт и рост выручки, но при этом он должен полностью перекрываться ещё более интенсивным нарастанием затрат и чистого убытка, соотвественно.
Это что пришло на ум😅👆🏻Ну и консенсус ожидания фин показателей на несколько лет вперёд смотрите, ибо рынок живет будущим.
Выполнение одного-трёх условий уже создаёт общий триггер для снижения.
🎨Про технику не забываем, как правило идёт работа от скользящих-средних.
Последние полгода-год эта стратегия рабочая.
1)увеличивающийся чистый убыток 2)практически нулевой CAGR выручки (3-5 лет) 3)форвардный P/S желательно >7 4)бесконечные допки, которые сопровождаются низким количеством кэша на балансе 5)полное/практически полное отсутствие выручки при растущих операционных затратах 6) сойдёт и рост выручки, но при этом он должен полностью перекрываться ещё более интенсивным нарастанием затрат и чистого убытка, соотвественно.
Это что пришло на ум😅👆🏻Ну и консенсус ожидания фин показателей на несколько лет вперёд смотрите, ибо рынок живет будущим.
Выполнение одного-трёх условий уже создаёт общий триггер для снижения.
🎨Про технику не забываем, как правило идёт работа от скользящих-средних.
Последние полгода-год эта стратегия рабочая.
President | Capital
Думаем, все понимают, что структура портфеля 60% шорты в волатильных активах, ~10% в лонгах и 30% в кэше - сейчас очень эффективная стратегия.
Сегодня мы продолжили отжигать💃🏼🕺
Пока эта стратегия работает уже больше квартала. Цели по SNP в районе 3500.
После пятничной статы по инфляции сейчас всерьёз закладывают в оценку рынка повышение ставки ФРС на 0.5% на ближайшем заседании. Ситуация уже явно находится вне контроля и это пугает рынок.
Пока эта стратегия работает уже больше квартала. Цели по SNP в районе 3500.
После пятничной статы по инфляции сейчас всерьёз закладывают в оценку рынка повышение ставки ФРС на 0.5% на ближайшем заседании. Ситуация уже явно находится вне контроля и это пугает рынок.
Forwarded from President | Plus 🔒
В зелёном блоке шёл процесс накопления, на азиатской сессии цену взвинтили и сейчас происходит процесс распределения. Отдают европейцам (хорошая ликвидность), которые проснулись, увидели хороший отскок на крипте и начинают покупать.
Оранжевые блоки - это программа минимум и максимум снижения.
Оранжевые блоки - это программа минимум и максимум снижения.
Forwarded from President | Plus 🔒
На выходных вообще очень вероятно сильное движение вниз, постараемся его поймать.
Запустили марафон со 100$ до 1000$ на крипте. Работая с 10 плечом и забирая всего 1% движения можно управиться за 25 дней. Магия сложного процента.
Посмотрим, получится ли🙂
Посмотрим, получится ли🙂
Интересное мнение JPM👆🏻 Считают, что американский рынок может подрасти на ~7% на этой неделе на фоне квартальной ребалансировки.
На наш взгляд, какой-то краткосрочный рост может быть (потенциал ограничен), но цели по SNP остаются в районе 3200-3400.
На наш взгляд, какой-то краткосрочный рост может быть (потенциал ограничен), но цели по SNP остаются в районе 3200-3400.
21:59: BANKMAN-FRIED’S FTX SAID TO BE SEEKING PATH FOR ROBINHOOD DEAL - ура, покупаем $HOOD!!🤘🏻
И тут же после закрытия новость:
CEO FTX СЭМ БЭНКМАН-ФРИД ОТРИЦАЕТ НОВОСТИ О ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПОКУПКЕ ROBINHOOD $HOOD
————
Что можно тут сказать.. для начала, ребята молодцы, хорошо небось спекульнули на HOOD и шортистов вытряхнули. Вот он вроде был триггер для роста, но тут же сплыл, прямо перед носом. Ускользнул. Теперь это по-прежнему скам бумага🤷♂️ Дорога только вниз (short как и ранее)
И тут же после закрытия новость:
CEO FTX СЭМ БЭНКМАН-ФРИД ОТРИЦАЕТ НОВОСТИ О ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПОКУПКЕ ROBINHOOD $HOOD
————
Что можно тут сказать.. для начала, ребята молодцы, хорошо небось спекульнули на HOOD и шортистов вытряхнули. Вот он вроде был триггер для роста, но тут же сплыл, прямо перед носом. Ускользнул. Теперь это по-прежнему скам бумага🤷♂️ Дорога только вниз (short как и ранее)
💡Спасёт ли сжиженный природный газ Европу?
Как известно, Европейский союз сейчас питает очень большие надежды к тому, чтобы как можно скорее избавиться от поставок российских энергоносителей. Одним из потенциальных путей осуществления этого является увеличение закупок сжиженного природного газа. Однако ЕС пока не располагает достаточным количеством СПГ для полной замены российского газа, и ему придется перекупать конкурирующих покупателей. При этом у мировых поставщиков этого ресурса европейское потребление ранее не было в приоритете, из-за высокой доли российской энергетики, поэтому и увеличение поставок просто невозможно. Хотя новая газовая скважина может быть запущена в эксплуатацию в течение нескольких недель, открыть сам завод для сжижения газа дело крайне непростое и долговременное. В мире на текущий момент существует ~40 подобных заводов.
Важно понимать, что сжиженный природный газ - это тот же самый природный газ, охлажденный до крайне низкой температуры, из-за чего он, как следует из названия, преобразуется в жидкость. Это существенно упрощает транспортировку.
📊 По данным Bloomberg, мировое производство СПГ в 2022 достигнет 455 m тонн, однако лишь 30% (135 m) из этого объема подлежит свободной торговле на спотовом рынке, так как остальная часть поставляется, исходя из заключенных контрактов. Проблема кроется не в недостатки этого количества (как раз потребность немного меньше: порядка 120 m тонн), а в технической оснащенности европейских стран специальными терминалами, позволяющими принять СПГ.
Для строительства требуется несколько лет и ещё больше финансирования. В планах у крупнейших потребителей, конечно, есть вариант аренды плавучих терминалов у США, однако в результате этого конечная стоимость газа для рядовых потребителей достигнет и без того колоссальных значений.
#president_capital #аналитика
Как известно, Европейский союз сейчас питает очень большие надежды к тому, чтобы как можно скорее избавиться от поставок российских энергоносителей. Одним из потенциальных путей осуществления этого является увеличение закупок сжиженного природного газа. Однако ЕС пока не располагает достаточным количеством СПГ для полной замены российского газа, и ему придется перекупать конкурирующих покупателей. При этом у мировых поставщиков этого ресурса европейское потребление ранее не было в приоритете, из-за высокой доли российской энергетики, поэтому и увеличение поставок просто невозможно. Хотя новая газовая скважина может быть запущена в эксплуатацию в течение нескольких недель, открыть сам завод для сжижения газа дело крайне непростое и долговременное. В мире на текущий момент существует ~40 подобных заводов.
Важно понимать, что сжиженный природный газ - это тот же самый природный газ, охлажденный до крайне низкой температуры, из-за чего он, как следует из названия, преобразуется в жидкость. Это существенно упрощает транспортировку.
📊 По данным Bloomberg, мировое производство СПГ в 2022 достигнет 455 m тонн, однако лишь 30% (135 m) из этого объема подлежит свободной торговле на спотовом рынке, так как остальная часть поставляется, исходя из заключенных контрактов. Проблема кроется не в недостатки этого количества (как раз потребность немного меньше: порядка 120 m тонн), а в технической оснащенности европейских стран специальными терминалами, позволяющими принять СПГ.
Для строительства требуется несколько лет и ещё больше финансирования. В планах у крупнейших потребителей, конечно, есть вариант аренды плавучих терминалов у США, однако в результате этого конечная стоимость газа для рядовых потребителей достигнет и без того колоссальных значений.
#president_capital #аналитика