President | Capital
На ~3900 откупали рынок, на 4100-4150 продавали и переворачивались в агрессивный шорт. Ставка сработала🥃
Думаем, все понимают, что структура портфеля 60% шорты в волатильных активах, ~10% в лонгах и 30% в кэше - сейчас очень эффективная стратегия.
President | Capital
Думаем, все понимают, что структура портфеля 60% шорты в волатильных активах, ~10% в лонгах и 30% в кэше - сейчас очень эффективная стратегия.
При фильтрации акций для шорта выбирайте те, которые находятся в устойчивом нисходящем тренде, который сопровождается фундаментальными факторами:
1)увеличивающийся чистый убыток 2)практически нулевой CAGR выручки (3-5 лет) 3)форвардный P/S желательно >7 4)бесконечные допки, которые сопровождаются низким количеством кэша на балансе 5)полное/практически полное отсутствие выручки при растущих операционных затратах 6) сойдёт и рост выручки, но при этом он должен полностью перекрываться ещё более интенсивным нарастанием затрат и чистого убытка, соотвественно.
Это что пришло на ум😅👆🏻Ну и консенсус ожидания фин показателей на несколько лет вперёд смотрите, ибо рынок живет будущим.
Выполнение одного-трёх условий уже создаёт общий триггер для снижения.
🎨Про технику не забываем, как правило идёт работа от скользящих-средних.
Последние полгода-год эта стратегия рабочая.
1)увеличивающийся чистый убыток 2)практически нулевой CAGR выручки (3-5 лет) 3)форвардный P/S желательно >7 4)бесконечные допки, которые сопровождаются низким количеством кэша на балансе 5)полное/практически полное отсутствие выручки при растущих операционных затратах 6) сойдёт и рост выручки, но при этом он должен полностью перекрываться ещё более интенсивным нарастанием затрат и чистого убытка, соотвественно.
Это что пришло на ум😅👆🏻Ну и консенсус ожидания фин показателей на несколько лет вперёд смотрите, ибо рынок живет будущим.
Выполнение одного-трёх условий уже создаёт общий триггер для снижения.
🎨Про технику не забываем, как правило идёт работа от скользящих-средних.
Последние полгода-год эта стратегия рабочая.
President | Capital
Думаем, все понимают, что структура портфеля 60% шорты в волатильных активах, ~10% в лонгах и 30% в кэше - сейчас очень эффективная стратегия.
Сегодня мы продолжили отжигать💃🏼🕺
Пока эта стратегия работает уже больше квартала. Цели по SNP в районе 3500.
После пятничной статы по инфляции сейчас всерьёз закладывают в оценку рынка повышение ставки ФРС на 0.5% на ближайшем заседании. Ситуация уже явно находится вне контроля и это пугает рынок.
Пока эта стратегия работает уже больше квартала. Цели по SNP в районе 3500.
После пятничной статы по инфляции сейчас всерьёз закладывают в оценку рынка повышение ставки ФРС на 0.5% на ближайшем заседании. Ситуация уже явно находится вне контроля и это пугает рынок.
Forwarded from President | Plus 🔒
В зелёном блоке шёл процесс накопления, на азиатской сессии цену взвинтили и сейчас происходит процесс распределения. Отдают европейцам (хорошая ликвидность), которые проснулись, увидели хороший отскок на крипте и начинают покупать.
Оранжевые блоки - это программа минимум и максимум снижения.
Оранжевые блоки - это программа минимум и максимум снижения.
Forwarded from President | Plus 🔒
На выходных вообще очень вероятно сильное движение вниз, постараемся его поймать.
Запустили марафон со 100$ до 1000$ на крипте. Работая с 10 плечом и забирая всего 1% движения можно управиться за 25 дней. Магия сложного процента.
Посмотрим, получится ли🙂
Посмотрим, получится ли🙂
Интересное мнение JPM👆🏻 Считают, что американский рынок может подрасти на ~7% на этой неделе на фоне квартальной ребалансировки.
На наш взгляд, какой-то краткосрочный рост может быть (потенциал ограничен), но цели по SNP остаются в районе 3200-3400.
На наш взгляд, какой-то краткосрочный рост может быть (потенциал ограничен), но цели по SNP остаются в районе 3200-3400.