Шорт $ZM хорошо идёт👌

Почему так? Ответ простой:

Доля экспорта из РФ на мировом рынке:
Газ — 17%
Нефть — 11%
Драгметаллы — 11%
Пшеница — 11%
Полезные ископаемые — 9%
Удобрения — 8%
Цветные металлы — 4%
Газ в Европе — 40%

#president_capital #статистика

Про товарный рынок говорили в начале этого года, что он с большой вероятностью продолжит свой восходящий тренд. Но не думали, что так быстро. Тем не менее, санкции только ускорили неизбежное🤷‍♂️

P.s. Обратите внимание на пункт с Россией после пункта с товаркой и свяжите их, представив раскорреляцию с начала года😉

#president_capital

Друзья, давненько не было у нас интересного материала от The Economist, Bloomberg и др. Вам интересны данные посты?

Сейчас команда занята исследованием РФ рынка, поэтому пока временной ресурс на написание больших материалов ограничен (до конца недели)

#president_capital

Для желающих поддержать наш канал🤝👇🏻
(Можно выбрать разную сумму)

Путин поручил до 31 декабря обеспечить запрет на вывоз за пределы РФ продукции и сырья, перечень которых определит правительство — указ
—————
А вот и драйвер для продолжения роста сырья. На откатах весьма логично подбирать сырьевые акции: сельхоз, удобрения, нефтянка, пром. металлы.

По итогу мы имеем высокую инфляцию, которая не гасится, большее давление на логистические цепи и ограничение экспорта из РФ. Пока серьёзные факторы на стороне сырья.

✊BofA топит за сырье в 2022

#president_capital

💡Никель и Россия

90% скачок стоимости металла буквально за одну торговую сессию случается крайне редко. Тем не менее, никель на этом не остановился, и уже вчера цена штурмовала (вроде безуспешно, но ещё не вечер) отметку в 100k$.
Отметим два важных момента касательно данного металла.

1️⃣ Опуская смысл и важность промышленного применения никель, особенно в текущее время (перехода к повсеместной цифровизации и развитию data-центров), отметим, что существует два типа никеля - первый класс, более качественный, где содержание чистого металла доходит до 99,8%, и второй, большая часть которого представлена в виде таких продуктов, как ферроникель и никелевый чугун (существенно менее качественные компоненты).
Итак, в мире более 64% поставок никеля представлены вторым классом, из-за того, что сульфидные никелевые месторождения встречаются только в 4 местах - Россия, Канада, Китай и США. И РФ поставляет на рынок более 48% "качественного никеля". Это означает, что Норникель, про который мы упоминали ранее, имеет крайне важно значение для всего мирового экспорта металла первого класса (обозначение никель 1).
Именно из никеля 1 получают химическое вещество, которое будет иметь растущее значение в ближайшие годы из-за его использования в батареях электромобилей.

2️⃣ Основная часть мировой торговли металлами, как ни странно, происходит вдали от товарных бирж. Тот металл, который непосредственной попадает на торговые площадки, это, так называемый, избыточный продукт промышленности, который те же производители и потребители покупают и продают, чтобы хеджировать цены, которые они получают на физическом рынке, и придумывать эталонную цену, с которой они могут сравнивать эти сделки.
Так вот. На данный момент остаточные запасы никеля на Лондонской (36,7 тыс тонн) и Шанхайской (4,2 тыс тонн) товарных биржах находятся на минимум с 2009 года. Критической точкой для LSE считается порог в 28 тыс тонн, а для Шанхая - 1500 тысячи. Осталось не так много.
При этом потребление никеля за последние три года резко увеличилось. Безусловно, это связано с электромобилями, а точнее - с их аккумуляторами.

#president_capital #статистика

⛽️Коллапс энергетического рынка Европы

Сейчас мир сталкивается с самым серьезным энергетическим шоком со времен нефтяного кризиса прошлого века. Однако если в 1970-е коллапс коснулся только нефтяного рынка, то на этот раз удар был нанесен как по нефти, так и по газу и углю.
На текущий момент доля нефти в мировом энергобалансе составляет ~30%, именно поэтому любые неожиданные скачки цен довольно сильно сказываются на общем состоянии мировой экономики и жизни. Если добавить природный газ, уголь и биотопливо (которое ныне тоже растёт в цене, ибо кукуруза, растительное масло, соевые бобы и т.д. - очень дорого удовольствие даже сегодня), то значение энергобаланса возрастёт до 79%, по данным МЭА.

Эпицентром энергетического шока, конечно же, является Европа. Практически все электростанции региона работают на газе, а тот, в свою очередь, на 40% обеспечивается поставками из России. К слову, недавнее ралли в ценах на европейский природный газ до 3700$ за тыс.куб привело к тому, что стоимость одного МВтч электроэнергии поднялась до 560 евро (в самый разгар шока 2020 года цена была в 10 раз ниже) - рекорд со времен Второй мировой войны.
На этих уровнях многие отрасли тяжёлой промышленности Европы, особенно энергоемкие компании, такие как алюминиевые заводы или бумажные фабрики, просто нежизнеспособны.

Стоимость природного газа на оптовом рынке выросла до рекордных 345 евро за мегаватт-час. Год назад тот же объем продавался всего за 15 евро. Метрическая тонна угля сейчас продается за ~450$, что в 3,5 раза больше аналогичной периода и объема годом ранее. По расчётам аналитиков Bloomberg, ежедневно страны Евросоюза потребляют товаров (и соответственно платят за них) из России более, чем на 1 b$ в совокупности по нынешним ценам. Это, как минимум, на 47% больше, чем 7 месяцев ранее.

Множество удивительно введенных эмбарго на импорт в страны Европы энергоносителей пока что себя никак не оправдывает. По итогу 25% всех поставок нефти в Европу приходятся на Россию, точно также как и 51% объёмов угля и, как уже сказано ранее, 40% - газа.
Важно уточнение: сейчас европейские ПХГ заполнены лишь на 28%. Но газ нужен не только для обогрева зданий (в Европе нет как такового центрального отопления), но и для поддержания жизни в транспортной отрасли, промышленности и многих других индустриях экономики.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации: продолжения роста цен, реализации эмбарго без альтернативы, отсутствия экономии энергоносителей - потенциально возможен риск получить стагфляцию - высокая инфляция чуть ли не на всё, из-за роста цен на энергоносители, наряду со снижением темпов экономической активности и безработицы, точно по тем же причинам (приостановка производства, к примеру, из-за отсутствия важного компонента - газа).

Сейчас pапрет на российские энергетические потоки не может быть компенсирован за счет увеличения поставок из других стран. Сланец в США и увеличение добычи в Саудовской Аравии и других странах могут привести к частичному увеличению поставок нефти. Но этого недостаточно, чтобы полноценно заменить российскую нефть.

#president_capital #аналитика

💡В President Plus довольно много идей по сырью дали. Также мы продолжаем шортить акции компаний-пустышек - эта стратегия даёт хороший профит уже продолжительное время.

Также последнее время мы составляем портфель криптовалют с большим потенциалом, который уже раскрывается.

💯Предоставляем скидку 20% на все тарифы.

По вопросам вступления @SeekATT

#president_capital

В President Plus отжигаем 💃🏼🙃

Идём дальше на погружение✊🥃
+22.5%

В Plus шортим много подобных бумаг.

#president_capital #инвестидеи