Дочерняя компания Kraken Crypto Facilities получила одобрение FCA в Великобритании
Crypto Facilities — дочерняя компания криптобиржи Kraken — получила лицензию MLR (Money Laundering Regulations) в Великобритании. Теперь криптокомпания сможет предложить больше финансовых инструментов на базе криптовалют.
Эта лицензия означает, что компания соблюдает действующие в стране законы, что касается ее деятельности в области криптовалюты. Это также показывает, что компания поддерживает те же стандарты борьбы с отмыванием денег, которым должны соответствовать банки, регулируемые FCA.
Это означает, что Kraken может продолжать предлагать торговлю производными финансовыми инструментами своим клиентам в Великобритании через Crypto Facility, которая является одной из немногих фирм, имеющих на это лицензию.
#kraken #preipo #новости💼
https://bloomchain.ru/newsfeed/dochka-kraken-v-velikobritanii-predlojit-bolshe-kriptoinstrumentov
Crypto Facilities — дочерняя компания криптобиржи Kraken — получила лицензию MLR (Money Laundering Regulations) в Великобритании. Теперь криптокомпания сможет предложить больше финансовых инструментов на базе криптовалют.
Эта лицензия означает, что компания соблюдает действующие в стране законы, что касается ее деятельности в области криптовалюты. Это также показывает, что компания поддерживает те же стандарты борьбы с отмыванием денег, которым должны соответствовать банки, регулируемые FCA.
Это означает, что Kraken может продолжать предлагать торговлю производными финансовыми инструментами своим клиентам в Великобритании через Crypto Facility, которая является одной из немногих фирм, имеющих на это лицензию.
#kraken #preipo #новости💼
https://bloomchain.ru/newsfeed/dochka-kraken-v-velikobritanii-predlojit-bolshe-kriptoinstrumentov
BusinessWire
Crypto Facilities Receives Cryptoasset Registration from the UK’s FCA
The MLR license confirms Crypto Facilities fully complies with the UK’s AML/CTF standards, paving the way for enhancing and expanding its crypto derivatives offering
💥Kraken – 2-кратный рост оценки, ожидаемый в 1 квартале 22 года*
(*если оценка вырастет с $13 млрд до $26 млрд через 4 мес.*)
Резкое увеличение стоимости после того, как Kraken опубликовал ежегодные финансовые результаты.
Рост оценки:
⬆️ кратное увеличение в 1,4 раза в год из-за недооценки по сравнению с Coinbase (11x ->15x)
⬆️ рост выручки в 2 раза, ожидаемый в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом (2021 г.): $0,67 млрд против $0,35 млрд, приведет к:
⬆️8-кратному росту годовой выручки: $1,7 млрд против $0,22 млрд ('21 против '20)
↪️ Ожидаемая оценка в $26 млрд
Новостной фон:
1️⃣ Ралли крипторынков продолжается в 4 квартале: эксперты прогнозируют, что новые максимумы BTC будут достигнуты в 1 квартале ‘22
2️⃣ Высокие объемы торгов: должны побить новые рекорды (уже 5-кратный рост за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
3️⃣ Преимущества Kraken: Криптовалютные биржи, такие как Kraken и Coinbase, являются прямыми бенефициарами ралли – консенсус по Coinbase составляет не менее 1,5 роста доходов в 4 квартале 21 года, Kraken растет еще быстрее
4️⃣ Все еще недооценен: Kraken растет быстрее, чем Coinbase, но все еще недооценен в несколько раз (11x против 15x)
5️⃣ IPO Kraken приближается: ожидается, что лучшая ликвидность приведет к гораздо более высоким оценкам
#кракен #preipo
(*если оценка вырастет с $13 млрд до $26 млрд через 4 мес.*)
Резкое увеличение стоимости после того, как Kraken опубликовал ежегодные финансовые результаты.
Рост оценки:
⬆️ кратное увеличение в 1,4 раза в год из-за недооценки по сравнению с Coinbase (11x ->15x)
⬆️ рост выручки в 2 раза, ожидаемый в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом (2021 г.): $0,67 млрд против $0,35 млрд, приведет к:
⬆️8-кратному росту годовой выручки: $1,7 млрд против $0,22 млрд ('21 против '20)
↪️ Ожидаемая оценка в $26 млрд
Новостной фон:
1️⃣ Ралли крипторынков продолжается в 4 квартале: эксперты прогнозируют, что новые максимумы BTC будут достигнуты в 1 квартале ‘22
2️⃣ Высокие объемы торгов: должны побить новые рекорды (уже 5-кратный рост за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
3️⃣ Преимущества Kraken: Криптовалютные биржи, такие как Kraken и Coinbase, являются прямыми бенефициарами ралли – консенсус по Coinbase составляет не менее 1,5 роста доходов в 4 квартале 21 года, Kraken растет еще быстрее
4️⃣ Все еще недооценен: Kraken растет быстрее, чем Coinbase, но все еще недооценен в несколько раз (11x против 15x)
5️⃣ IPO Kraken приближается: ожидается, что лучшая ликвидность приведет к гораздо более высоким оценкам
#кракен #preipo
💥Интерес инвесторов к компаниям агрегаторам
По оценкам Marketplace Pulse, занимающейся исследованиями электронной коммерции, в 2020 году продавцы Amazon Marketplace продали товаров на сумму более $300млрд.
Торговая площадка на Amazon – это масштабный бизнес. Сейчас на платформе более 9 млн сторонних провайдеров, только в 2020 году к платформе присоединились более 1млн продавцов. Примерно 50тыс компаний с объемом продаж не менее $1 миллиона в год продают через Fulfillment by Amazon (FBA) – система, которая позволяет любому селлеру продавать продукты на Amazon.
Повсеместно наблюдается волна привлечения крупных сумм капитала для покупки мелких продавцов на торговых площадках, таких как Amazon.
Thrasio - безоговорочный лидер рынка приобретения и масштабирования брендов на маркетплейсе Amazon — индустрия, которая сейчас оценивается в $400 млрд и показывает рост на 20% в год. Трасио таргетит около 55% рынка, т.е. ~$200 млрд.
В табличке лишь меньшая часть из примеров привлечения финансирования агрегаторорами, но с уверенность можно сказать, что инвесторы видят значительный потенциал в этой бизнес-модели.
Причины стремительного роста этого сектора:
1) оптимизация каналов сбыта и возможностей продаж брендов;
2) агрегаторы обеспечивают розничную экспертизу и разработку продуктов для приобретенных брендов, чтобы стимулировать их рост;
3) агрегаторы обеспечивают выход для самих продавцов, которые могут оказаться слишком мелкими, чтобы продавать свои бренды.
#тренды
https://news.crunchbase.com/news/amazon-thirdparty-aggregators-thrasio-heyday-branded-razor/
По оценкам Marketplace Pulse, занимающейся исследованиями электронной коммерции, в 2020 году продавцы Amazon Marketplace продали товаров на сумму более $300млрд.
Торговая площадка на Amazon – это масштабный бизнес. Сейчас на платформе более 9 млн сторонних провайдеров, только в 2020 году к платформе присоединились более 1млн продавцов. Примерно 50тыс компаний с объемом продаж не менее $1 миллиона в год продают через Fulfillment by Amazon (FBA) – система, которая позволяет любому селлеру продавать продукты на Amazon.
Повсеместно наблюдается волна привлечения крупных сумм капитала для покупки мелких продавцов на торговых площадках, таких как Amazon.
Thrasio - безоговорочный лидер рынка приобретения и масштабирования брендов на маркетплейсе Amazon — индустрия, которая сейчас оценивается в $400 млрд и показывает рост на 20% в год. Трасио таргетит около 55% рынка, т.е. ~$200 млрд.
В табличке лишь меньшая часть из примеров привлечения финансирования агрегаторорами, но с уверенность можно сказать, что инвесторы видят значительный потенциал в этой бизнес-модели.
Причины стремительного роста этого сектора:
1) оптимизация каналов сбыта и возможностей продаж брендов;
2) агрегаторы обеспечивают розничную экспертизу и разработку продуктов для приобретенных брендов, чтобы стимулировать их рост;
3) агрегаторы обеспечивают выход для самих продавцов, которые могут оказаться слишком мелкими, чтобы продавать свои бренды.
#тренды
https://news.crunchbase.com/news/amazon-thirdparty-aggregators-thrasio-heyday-branded-razor/
🎉 Red Lions Capital победила в номинации «Продукт года» по версии SPEAR`S Russia Awards
6 декабря 2021 были объявлены победители престижной премии Spear’s Wealth Navigator Awards.
Red Lions Capital одержала победу в номинации «Продукт года».
Компания Red Lions Capital вывела на рынок новый продукт — атомарные фонды, которые дают инвесторам прямой доступ к точечному участию в топовых непубличных компаниях (компании в стадии Pre-IPO), наравне с крупнейшими мировыми фондами, но с низким чеком и "в один клик". Это дало инвесторам возможности по ликвидности и диверсификации своих вложений.
Премией SPEAR’S Russia Wealth Management Awards ежегодно отмечаются лучшие игроки на рынке частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, а также представители смежных индустрий. Организаторы в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC.
Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.
https://awards2021.pbwm.ru/awards/winners
6 декабря 2021 были объявлены победители престижной премии Spear’s Wealth Navigator Awards.
Red Lions Capital одержала победу в номинации «Продукт года».
Компания Red Lions Capital вывела на рынок новый продукт — атомарные фонды, которые дают инвесторам прямой доступ к точечному участию в топовых непубличных компаниях (компании в стадии Pre-IPO), наравне с крупнейшими мировыми фондами, но с низким чеком и "в один клик". Это дало инвесторам возможности по ликвидности и диверсификации своих вложений.
Премией SPEAR’S Russia Wealth Management Awards ежегодно отмечаются лучшие игроки на рынке частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, а также представители смежных индустрий. Организаторы в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC.
Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.
https://awards2021.pbwm.ru/awards/winners
awards2021.pbwm.ru
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Бум альтернативных активов
Стоимость внебиржевых активов под управлением достигнет $17 трлн к 2025 году.
Низкие процентные ставки и высокая стоимость акций побуждают инвесторов уходить c фондовых рынков на рынки капиталов прямых инвестиций. Объём внебиржевых активов под управлением возрастет на 60% в период между 2020 и 2025 годами.
Альтернативные активы — категория активов, не участвующих в торговле на бирже: прямые и венчурные инвестиции, частный долг, хедж-фонды, недвижимость, инфраструктура - в течение следующих четырех лет должны превысить $17 трлн.
По мнению аналитика Morgan Stanley, состоятельные инвесторы, которые обычно игнорировали частные активы, планируют укрепить свои позиции в этом секторе, из-за наличия «инновационных продуктов и новых платформ с доступу к этим активам». По данным консалтинговой компании McKinsey, частный акционерный капитал с 2008 года является наиболее прибыльным и наименее волатильным альтернативным классом активов.
#альтернативныеинвестиции #тренды
https://www.ft.com/content/97bb96b5-87c7-4734-a4dc-c72d33e297ac
Стоимость внебиржевых активов под управлением достигнет $17 трлн к 2025 году.
Низкие процентные ставки и высокая стоимость акций побуждают инвесторов уходить c фондовых рынков на рынки капиталов прямых инвестиций. Объём внебиржевых активов под управлением возрастет на 60% в период между 2020 и 2025 годами.
Альтернативные активы — категория активов, не участвующих в торговле на бирже: прямые и венчурные инвестиции, частный долг, хедж-фонды, недвижимость, инфраструктура - в течение следующих четырех лет должны превысить $17 трлн.
По мнению аналитика Morgan Stanley, состоятельные инвесторы, которые обычно игнорировали частные активы, планируют укрепить свои позиции в этом секторе, из-за наличия «инновационных продуктов и новых платформ с доступу к этим активам». По данным консалтинговой компании McKinsey, частный акционерный капитал с 2008 года является наиболее прибыльным и наименее волатильным альтернативным классом активов.
#альтернативныеинвестиции #тренды
https://www.ft.com/content/97bb96b5-87c7-4734-a4dc-c72d33e297ac
RUBRIK: новый сигнал предстоящего IPO
Ивонн Вассенаар (Yvonne Wassenaar) - специалист по публичности и подготовки компаний к IPO - вошла в состав совета директоров Rubrik.
25-летний трек-рекорд Вассенаар включает топ роли с фокусом на подготовке к продаже и IPO в таких IT-компаниях, как:
• New Relic: IPO в 2014 г., рост цены на 48% в первый день торгов, индустрия – облачное программное обеспечение
• Bitium (продана Google в 2017 г.), индустрия – облачные сервисы
• Руководящие позиции в Accenture, Airware, Puppet и др
Напомним, что августе 2021 года Rubrik объявил о стратегическом соглашении с Microsoft (ИТ-гигант инвестировал в Rubrik).
Rubrik включен в список 2021 Forbes Cloud 100 лучших мировых компаний индустрии облачных сервисов, а также в топ-стартап LinkedIn 2021 года.
#rubrik #новости💼
Ивонн Вассенаар (Yvonne Wassenaar) - специалист по публичности и подготовки компаний к IPO - вошла в состав совета директоров Rubrik.
25-летний трек-рекорд Вассенаар включает топ роли с фокусом на подготовке к продаже и IPO в таких IT-компаниях, как:
• New Relic: IPO в 2014 г., рост цены на 48% в первый день торгов, индустрия – облачное программное обеспечение
• Bitium (продана Google в 2017 г.), индустрия – облачные сервисы
• Руководящие позиции в Accenture, Airware, Puppet и др
Напомним, что августе 2021 года Rubrik объявил о стратегическом соглашении с Microsoft (ИТ-гигант инвестировал в Rubrik).
Rubrik включен в список 2021 Forbes Cloud 100 лучших мировых компаний индустрии облачных сервисов, а также в топ-стартап LinkedIn 2021 года.
#rubrik #новости💼
О становлении компании Thrasio
Сегодня мы хотим поделиться историей Thrasio до того, как они стали компанией стоимостью $10 млрд.
Thrasio — американская платформа, которая создала индустрию агрегаторов для брендов, которые продаются на Amazon. Thrasio покупает независимых продавцов, используя свои операционные возможности для увеличения их продаж.
Thrasio в начале пути:
⁃ Основана в 2018 году
⁃ Первым приобретенным бизнесом был Cafe Casa (вспениватель молока на батарейках).
⁃ Первый офис Thrasio - небольшая комната в том же здании, что и Dunkin
Thrasio сейчас (3,5 года спустя)
⁃ Насчитывает более 200 брендов — портфель брендов включает компании в категориях "Дом", "кухня", "домашние животные", "игрушки" и "игры".
⁃ Является самым быстрорастущим единорогом в США.
⁃ Собрал более $3,4 млрд и входит в число 25 крупнейших продавцов на Amazon.
⁃ Запустились в Европе, Великобритании, Китае и Японии в 2020 году.
Как работает Thrasio
⁃ Команда Thrasio просматривает все отзывы и рейтинги компании. Если они обнаружат, что есть возможности для улучшения - они покупают бренд.
⁃ Команда по запуску продукта (100 человек) разрабатывает и совершенствует существующие продукты на основе отзывов клиентов.
⁃ Команда по работе с клиентами из 200 человек - отвечает на звонки клиентов 24-7. Команда получает 60тыс ежемесячных заявок и решает их с показателем удовлетворенности клиентов 91,9%.
⁃ Команда SEO использует более 200 индивидуальных факторов ранжирования на Amazon и Google, продукты Thrasio появляются в 100млн поисковых запросов каждый месяц.
⁃ Thrasio инвестирует в технологическую инфраструктуру и разработку данных для подключения глобальных каналов и рынков.
#историяоснователя #thrasio
https://www.thrasio.com/resources/blog/thrasio-rebrand-new-mission
Сегодня мы хотим поделиться историей Thrasio до того, как они стали компанией стоимостью $10 млрд.
Thrasio — американская платформа, которая создала индустрию агрегаторов для брендов, которые продаются на Amazon. Thrasio покупает независимых продавцов, используя свои операционные возможности для увеличения их продаж.
Thrasio в начале пути:
⁃ Основана в 2018 году
⁃ Первым приобретенным бизнесом был Cafe Casa (вспениватель молока на батарейках).
⁃ Первый офис Thrasio - небольшая комната в том же здании, что и Dunkin
Thrasio сейчас (3,5 года спустя)
⁃ Насчитывает более 200 брендов — портфель брендов включает компании в категориях "Дом", "кухня", "домашние животные", "игрушки" и "игры".
⁃ Является самым быстрорастущим единорогом в США.
⁃ Собрал более $3,4 млрд и входит в число 25 крупнейших продавцов на Amazon.
⁃ Запустились в Европе, Великобритании, Китае и Японии в 2020 году.
Как работает Thrasio
⁃ Команда Thrasio просматривает все отзывы и рейтинги компании. Если они обнаружат, что есть возможности для улучшения - они покупают бренд.
⁃ Команда по запуску продукта (100 человек) разрабатывает и совершенствует существующие продукты на основе отзывов клиентов.
⁃ Команда по работе с клиентами из 200 человек - отвечает на звонки клиентов 24-7. Команда получает 60тыс ежемесячных заявок и решает их с показателем удовлетворенности клиентов 91,9%.
⁃ Команда SEO использует более 200 индивидуальных факторов ранжирования на Amazon и Google, продукты Thrasio появляются в 100млн поисковых запросов каждый месяц.
⁃ Thrasio инвестирует в технологическую инфраструктуру и разработку данных для подключения глобальных каналов и рынков.
#историяоснователя #thrasio
https://www.thrasio.com/resources/blog/thrasio-rebrand-new-mission
Thrasio
Thrasio Announces Rebrand & New Mission | Thrasio
Carlos Cashman, CEO of Thrasio, announces company rebrand and site redesign. Learn about Carlos's vision for the future, and Thrasio's mission moving forward.
Kraken купила платформу для стейкинга Staked
В Kraken отметили, что покупка стала «одним из крупнейших поглощений в индустрии».
Стейкинг (staking) пользуется высоким спросом в Kraken. По данным криптовалютной биржи Кракен, стейкинг-составляющая ее деятельности выросла на 950% и по состоянию на 1 ноября 2021 года была на уровне $16 млрд.
Преимущества для пользователей:
⁃ клиенты Kraken смогут дополнительно заработать на стейкинге;
⁃ получат возможность заработать на своей криптовалюте, сохраняя полный контроль над активами;
⁃ получат больший объём услуг.
https://bloomchain.ru/newsfeed/kraken-provela-odno-iz-krupneishih-v-istorii-kriptoindustrii-pogloschenii
#новости #kraken
В Kraken отметили, что покупка стала «одним из крупнейших поглощений в индустрии».
Стейкинг (staking) пользуется высоким спросом в Kraken. По данным криптовалютной биржи Кракен, стейкинг-составляющая ее деятельности выросла на 950% и по состоянию на 1 ноября 2021 года была на уровне $16 млрд.
Преимущества для пользователей:
⁃ клиенты Kraken смогут дополнительно заработать на стейкинге;
⁃ получат возможность заработать на своей криптовалюте, сохраняя полный контроль над активами;
⁃ получат больший объём услуг.
https://bloomchain.ru/newsfeed/kraken-provela-odno-iz-krupneishih-v-istorii-kriptoindustrii-pogloschenii
#новости #kraken
Атомизированные фонды - начало революции на финансовом рынке
Классическая модель венчурного фонда, когда инвестору приходится замораживать капитал на 7-10 лет, себя изжила, считает Алексей Прокофьев, партнер Red Lions Capital.
Спрогнозировать что-либо на горизонте 10 лет невозможно, особенно на финансовых рынках. Вкладывать свои деньги в неликвидные активы на такой долгий срок - слишком большой риск.
Мир изменился: чек на десяток миллионов долларов больше не обязательное условие для входа в лучшие мировые технологические стартапы на поздних, наименее рискованных стадиях. Полноценной альтернативой венчуру поздних стадий становится простой «атомизированный» доступ к лучшим сделкам топовых фондов.
#индустрия #тренды
https://pbwm.ru/articles/totalnaya-atomizatsiya-buduschego
Классическая модель венчурного фонда, когда инвестору приходится замораживать капитал на 7-10 лет, себя изжила, считает Алексей Прокофьев, партнер Red Lions Capital.
Спрогнозировать что-либо на горизонте 10 лет невозможно, особенно на финансовых рынках. Вкладывать свои деньги в неликвидные активы на такой долгий срок - слишком большой риск.
Мир изменился: чек на десяток миллионов долларов больше не обязательное условие для входа в лучшие мировые технологические стартапы на поздних, наименее рискованных стадиях. Полноценной альтернативой венчуру поздних стадий становится простой «атомизированный» доступ к лучшим сделкам топовых фондов.
#индустрия #тренды
https://pbwm.ru/articles/totalnaya-atomizatsiya-buduschego
PBWM.RU
Тотальная атомизация будущего
Чек на десяток миллионов долларов больше не обязательное условие для входа в лучшие мировые технологические стартапы на поздних, наименее рискованных стадиях. Полноценной альтернативой венчуру поздних стадий становятся простой "атомизированный" доступ к лучшим…
Возможности рынка Pre-IPO pinned «Атомизированные фонды - начало революции на финансовом рынке Классическая модель венчурного фонда, когда инвестору приходится замораживать капитал на 7-10 лет, себя изжила, считает Алексей Прокофьев, партнер Red Lions Capital. Спрогнозировать что-либо на…»
С наступающим Новым годом!
Друзья, поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесёт только самые выгодные сделки!💰
Мы же продолжим открывать для Вас самые интересные возможности и охотиться за самыми упитанными единорогами🦄
Друзья, поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесёт только самые выгодные сделки!💰
Мы же продолжим открывать для Вас самые интересные возможности и охотиться за самыми упитанными единорогами🦄
Бум IPO: не всё то золото, что блестит
Несмотря на рекордную активность IPO в 2021, динамика котировок акций после IPO негативная. Бумаги двух третей компаний, вышедших на рынок в этом году через традиционное IPO, торгуются ниже цены размещения, показывают данные WSJ.
Всего в 2021 году в США состоялось 1тыс размещений, более половины размещений - 600 - пришлось на долю SPAC. Объем привлеченных средств - $315 млрд. Это рекорд по числу размещений и привлеченных средств.
Акции 34% компаний торгуются ниже цены размещения.
По состоянию на 28 декабря 2021:
129 акций - торгуются выше цены размещения IPO
255 акций - торгуются ниже цены IPO
Успешные IPO 2021 года:
Rivian, Confluent,Affirm Holdings,
Global-E Online, DigitalOcean Holdings, SEMrush Holdings, SentinelOne, Roblox Corp.
Неудачные IPO 2021 года:
Oatly, Paytm, Deliveroo, Coupang, Robinhood, Toast, DiDi.
Мы писали про Didi здесь и здесь
Что это значит для инвестора?
Мы уже писали про то, почему вход на стадии pre-IPO намного безопаснее волатильности публичного рынка и приносит более высокий возврат инвестору (большинство инвесторов не могут купить акции до начала торгов, а значит не могут извлечь из них полную выгоду). Почитать про тренд негативных IPO здесь
Наконец, анализируя возможность покупки акций непубличной компании, мы уделяем особое внимание признакам подготовки к IPO. Тонкость нашей работы в том, чтобы найти интересную цель для инвестиций до того, как эта компания заявит от выходе на биржу и ее акции взлетят в цене. Наша стратегия - входить на поздней (наиболее рискованной стадии) и продать акции до наступления локап-периода.
#ipo #тренды #инвестиции
https://www.wsj.com/articles/ipos-had-a-record-2021-now-they-are-selling-off-like-crazy-11640773806
Несмотря на рекордную активность IPO в 2021, динамика котировок акций после IPO негативная. Бумаги двух третей компаний, вышедших на рынок в этом году через традиционное IPO, торгуются ниже цены размещения, показывают данные WSJ.
Всего в 2021 году в США состоялось 1тыс размещений, более половины размещений - 600 - пришлось на долю SPAC. Объем привлеченных средств - $315 млрд. Это рекорд по числу размещений и привлеченных средств.
Акции 34% компаний торгуются ниже цены размещения.
По состоянию на 28 декабря 2021:
129 акций - торгуются выше цены размещения IPO
255 акций - торгуются ниже цены IPO
Успешные IPO 2021 года:
Rivian, Confluent,Affirm Holdings,
Global-E Online, DigitalOcean Holdings, SEMrush Holdings, SentinelOne, Roblox Corp.
Неудачные IPO 2021 года:
Oatly, Paytm, Deliveroo, Coupang, Robinhood, Toast, DiDi.
Мы писали про Didi здесь и здесь
Что это значит для инвестора?
Мы уже писали про то, почему вход на стадии pre-IPO намного безопаснее волатильности публичного рынка и приносит более высокий возврат инвестору (большинство инвесторов не могут купить акции до начала торгов, а значит не могут извлечь из них полную выгоду). Почитать про тренд негативных IPO здесь
Наконец, анализируя возможность покупки акций непубличной компании, мы уделяем особое внимание признакам подготовки к IPO. Тонкость нашей работы в том, чтобы найти интересную цель для инвестиций до того, как эта компания заявит от выходе на биржу и ее акции взлетят в цене. Наша стратегия - входить на поздней (наиболее рискованной стадии) и продать акции до наступления локап-периода.
#ipo #тренды #инвестиции
https://www.wsj.com/articles/ipos-had-a-record-2021-now-they-are-selling-off-like-crazy-11640773806
💥3 шага в будущее - самый ожидаемый отчет года!
Бенедикт Эванс (Benedict Evans), известный tech аналитик и бывший партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz, опубликовал свой ежегодный отчет о трендах в tech.
Темы, которые будут формировать мир в 2025-2030 годах:
- Web3 (новые, управляемые пользователем модели для создания программного обеспечения, интернет-бизнеса и сетей)
- Metaverse (следующая платформа после смартфонов).
Цифровые активы
Сейчас воспринимаются всерьез — рыночная капитализация Bitcoin и Ethereum превышает $1,5 трлн (чуть меньше, чем у Amazon).
Цифровая трансформация только начинается
Только 10-15% корпоративных ИТ-расходов и 20-30% рабочих процессов перенесены в облако. Современный технологический сектор трансформируется благодаря бизнес-модели SaaS (предприятия теперь могут легко использовать сотни приложений), а также масштабным инвестициям в облачные технологии (более $40 млрд ) со стороны таких поставщиков, как Azure, AWS и Google Cloud. Это создает почти бесконечные возможности для создания нового бизнеса.
#тренды #технологии
https://www.ben-evans.com/presentations
Бенедикт Эванс (Benedict Evans), известный tech аналитик и бывший партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz, опубликовал свой ежегодный отчет о трендах в tech.
Темы, которые будут формировать мир в 2025-2030 годах:
- Web3 (новые, управляемые пользователем модели для создания программного обеспечения, интернет-бизнеса и сетей)
- Metaverse (следующая платформа после смартфонов).
Цифровые активы
Сейчас воспринимаются всерьез — рыночная капитализация Bitcoin и Ethereum превышает $1,5 трлн (чуть меньше, чем у Amazon).
Цифровая трансформация только начинается
Только 10-15% корпоративных ИТ-расходов и 20-30% рабочих процессов перенесены в облако. Современный технологический сектор трансформируется благодаря бизнес-модели SaaS (предприятия теперь могут легко использовать сотни приложений), а также масштабным инвестициям в облачные технологии (более $40 млрд ) со стороны таких поставщиков, как Azure, AWS и Google Cloud. Это создает почти бесконечные возможности для создания нового бизнеса.
#тренды #технологии
https://www.ben-evans.com/presentations
Tech или банкинг?
Технологии создали новый тип каналов — «консерваторы» не адаптировались к новому виду розничной торговли. Всё, что Интернет сделал с музыкальной и газетной индустриями, применяется ко всему остальному — к финансовому сектору, розничной торговле, магазинам, ресторанам, считает Бенедикт Эванс.
У новых брендов с их подходом к UX и аналитике стремительно растет аудитория. Например, Shein (китайский магазин одежды) — лидирует в сегменте фаст-фешн США, обогнав H&M и Zara по продажам, и это заняло у компании всего несколько лет.
Сравните интерфейсы банковских приложений: чтобы открыть счет в HSBC, нужно сделать 99 кликов, а в Revolut — всего 24.
#тренды #будущее #digital
https://www.ben-evans.com/presentations
Технологии создали новый тип каналов — «консерваторы» не адаптировались к новому виду розничной торговли. Всё, что Интернет сделал с музыкальной и газетной индустриями, применяется ко всему остальному — к финансовому сектору, розничной торговле, магазинам, ресторанам, считает Бенедикт Эванс.
У новых брендов с их подходом к UX и аналитике стремительно растет аудитория. Например, Shein (китайский магазин одежды) — лидирует в сегменте фаст-фешн США, обогнав H&M и Zara по продажам, и это заняло у компании всего несколько лет.
Сравните интерфейсы банковских приложений: чтобы открыть счет в HSBC, нужно сделать 99 кликов, а в Revolut — всего 24.
#тренды #будущее #digital
https://www.ben-evans.com/presentations
Revolut миллиардера Николая Соронского запустил сервис для торговли акциями без комиссии в США. Зарабатывать компания будет по схеме Robinhood. До этого воспользоваться сервисом стартапа могли только жители ЕС и Великобритании.
#revolut #новости💼
https://www.forbes.ru/finansy/452985-revolut-storonskogo-zapustil-torgovlu-akciami-bez-komissii-v-ssa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=revolut-milliardera-nikolaya-soronskogo-z
#revolut #новости💼
https://www.forbes.ru/finansy/452985-revolut-storonskogo-zapustil-torgovlu-akciami-bez-komissii-v-ssa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=revolut-milliardera-nikolaya-soronskogo-z
Forbes.ru
Revolut Сторонского запустил торговлю акциями без комиссии в США
Revolut миллиардера Николая Сторонского запустил сервис для торговли акциями без комиссии в США. Зарабатывать компания будет по схеме Robinhood. До этого воспользоваться сервисом стартапа могли только жители ЕС и Великобритании
Стратегия штанги
Из книги «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» Нассима Талеба
«На практике извлечь выгоду из неопределенности позволяет стратегия штанги. Основная часть капитала, например 90%, размещается в сверхнадежных активах, которые неуязвимы к Черным лебедям. Оставшиеся 10% идут в противоположную сторону — сверхагрессивные рискованные предприятия, которые сулят большой выигрыш.
Главная идея стратегии штанги — избежать середины. Вложения в активы с умеренным риском (та самая середина) чреваты катастрофой, потому что риск может быть рассчитан неправильно. В теории умеренный риск выглядит красиво, но на практике он приводит к ограниченным прибылям и неограниченным убыткам. В то же время вложения в крайние области штанги избыточно защищают от риска с одной стороны и максимизируют прибыль с другой. В результате достигается антихрупкость».
👇
Инвестиции в pre-IPO — по сути те 10%, которые дадут большую прибыль при риске 10%. А инвестиции в торгуемые акции или в высокодоходные бонды — посередине.
#preipo
Из книги «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» Нассима Талеба
«На практике извлечь выгоду из неопределенности позволяет стратегия штанги. Основная часть капитала, например 90%, размещается в сверхнадежных активах, которые неуязвимы к Черным лебедям. Оставшиеся 10% идут в противоположную сторону — сверхагрессивные рискованные предприятия, которые сулят большой выигрыш.
Главная идея стратегии штанги — избежать середины. Вложения в активы с умеренным риском (та самая середина) чреваты катастрофой, потому что риск может быть рассчитан неправильно. В теории умеренный риск выглядит красиво, но на практике он приводит к ограниченным прибылям и неограниченным убыткам. В то же время вложения в крайние области штанги избыточно защищают от риска с одной стороны и максимизируют прибыль с другой. В результате достигается антихрупкость».
👇
Инвестиции в pre-IPO — по сути те 10%, которые дадут большую прибыль при риске 10%. А инвестиции в торгуемые акции или в высокодоходные бонды — посередине.
#preipo
Тренд, который изменит будущее e-commerce
Электронная коммерция претерпевает значимые структурные изменения: в результате развития технологий возникают новые быстрорастущие бизнесы. Рынок приобретения и масштабирования брендов на маркетплейсе Amazon сейчас оценивается в более чем $458 млрд и растет на 20% в год.
Почему стоит обратить внимание на бизнес-модель поглотителей Amazon-брендов рассказывает Глеб Яковлев.
#amazon #thrasio #тренды
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/01/28/906750-trend-e-commerce
Электронная коммерция претерпевает значимые структурные изменения: в результате развития технологий возникают новые быстрорастущие бизнесы. Рынок приобретения и масштабирования брендов на маркетплейсе Amazon сейчас оценивается в более чем $458 млрд и растет на 20% в год.
Почему стоит обратить внимание на бизнес-модель поглотителей Amazon-брендов рассказывает Глеб Яковлев.
#amazon #thrasio #тренды
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/01/28/906750-trend-e-commerce
Ведомости
Тренд, который изменит будущее e-commerce
Почему модель консолидации малых бизнесов еще не прижилась в России
Как профессиональному инвестору «приручить» венчур
Когда:
17 февраля в 19.00
Вы узнаете:
- Как работать с рискованными инвестициями
- Как перестать «сидеть» в фондах по 5-10 лет
- Как не потерять ликвидность
- Как грамотно и без эмоций размещать средства в технологичных компаниях
https://pro.rbc.ru/webinar/61c42a6a9a79474df42fd65c
Когда:
17 февраля в 19.00
Вы узнаете:
- Как работать с рискованными инвестициями
- Как перестать «сидеть» в фондах по 5-10 лет
- Как не потерять ликвидность
- Как грамотно и без эмоций размещать средства в технологичных компаниях
https://pro.rbc.ru/webinar/61c42a6a9a79474df42fd65c
Макдональдс откроет ресторан в метавселенной
Сейчас активно говорят о монетизации мета вселённых. Фактически в виртуальную среду переносят отношения современного общества - вы можете купить остров, построить там дома и сдавать в аренду, можете открыть ресторан. То, что на это обратили внимание такие гиганты, важный знак.
Да, сейчас для известного бренда это больше реклама, ещё один канал продаж, но в итоге может стать и отдельным направлением деятельности. Наш мир все больше сращивается с виртуальным, это создаёт новые возможности для инвесторов.
#мета #тренды
https://www.businessinsider.com/mcdonalds-metaverse-virtual-online-restaurant-trademark-delivers-food-web3-nft-2022-2
Сейчас активно говорят о монетизации мета вселённых. Фактически в виртуальную среду переносят отношения современного общества - вы можете купить остров, построить там дома и сдавать в аренду, можете открыть ресторан. То, что на это обратили внимание такие гиганты, важный знак.
Да, сейчас для известного бренда это больше реклама, ещё один канал продаж, но в итоге может стать и отдельным направлением деятельности. Наш мир все больше сращивается с виртуальным, это создаёт новые возможности для инвесторов.
#мета #тренды
https://www.businessinsider.com/mcdonalds-metaverse-virtual-online-restaurant-trademark-delivers-food-web3-nft-2022-2
Business Insider
McDonald's has filed a trademark for a restaurant in the metaverse that will actually deliver food to your home
McDonald's is joining a series of companies who are looking to cash in on Web3, including the metaverse.
🦄Число компаний с капитализацией больше $1млрд превысило 1000
Интересная статья о компаниях-единорогах от Bloomberg.
Основные моменты:
- Несмотря на рыночную волатильность, инфляцию и повышение процентных ставок, частные компании как правило хорошо защищены от волатильности — цена частного актива не скачет то вверх, то вниз (активы на рынках частных капиталов меньше подвержены волатильности из-за природы рынков частного капитала).
- По мере того, как всё больше услуг в мире становятся цифровыми, компании-разработчики программного обеспечения становятся ценнее, а развитая инфраструктура упрощает запуск технологического бизнеса (Amazon Web Services).
- Компании дольше остаются частными: теперь у них больше возможностей привлечь инвестиции и увеличить свою стоимость до IPO.
- Всплеск притока капитала: многие инвесторы стремятся как можно раньше вложиться в динамично развивающиеся отрасли, такие как криптовалюта, что приводит к повышению оценки таких компаний.
Инвестиции всех видов в стартапы составили $621 млрд. в 2021 году.
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-02-09/there-are-now-1-000-unicorn-private-company-startups-worth-1-billion-or-more
Интересная статья о компаниях-единорогах от Bloomberg.
Основные моменты:
- Несмотря на рыночную волатильность, инфляцию и повышение процентных ставок, частные компании как правило хорошо защищены от волатильности — цена частного актива не скачет то вверх, то вниз (активы на рынках частных капиталов меньше подвержены волатильности из-за природы рынков частного капитала).
- По мере того, как всё больше услуг в мире становятся цифровыми, компании-разработчики программного обеспечения становятся ценнее, а развитая инфраструктура упрощает запуск технологического бизнеса (Amazon Web Services).
- Компании дольше остаются частными: теперь у них больше возможностей привлечь инвестиции и увеличить свою стоимость до IPO.
- Всплеск притока капитала: многие инвесторы стремятся как можно раньше вложиться в динамично развивающиеся отрасли, такие как криптовалюта, что приводит к повышению оценки таких компаний.
Инвестиции всех видов в стартапы составили $621 млрд. в 2021 году.
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-02-09/there-are-now-1-000-unicorn-private-company-startups-worth-1-billion-or-more
Bloomberg.com
There Are Now 1,000 Unicorn Startups Worth $1 Billion or More
Almost a decade after the term “unicorn” was coined to describe a rare breed of private company, about two new companies are joining the herd daily.